docFaaliyet Raporu
download 
Şikayet Transkript
Faaliyet Raporu
2014 Faaliyet Raporu 1 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Netaş Faaliyet Dönemi: 01.01.2014-31.12.2014 Şirketin Ünvanı: Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: 94955/40304 Mersis NO: 0632000106100010 Genel Müdürlük Adresi: Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11, 34912 Kurtköy/Pendik, İstanbul Telefon : +90 (216) 522 20 00 Faks : +90 (216) 522 22 22 Satış Ofisi Adresi: Buyaka 2 Sitesi, Kule 2, Kat:15-6 Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi No: 8B, 34771 Tepeüstü/Ümraniye, İstanbul Telefon : +90 (216) 522 59 00 Faks : +90 (216) 522 59 09 Ankara İrtibat Adresi: ODTÜ Teknokent, 06531, Ankara Telefon: +90 (312) 210 18 08 Faks: +90 (312) 210 18 05 İnternet Adresi: Facebook Adresi: Twitter Adresi: Linkedin Adresi: Blog Adresi: E-posta Adresi: www.netas.com.tr https://tr-tr.facebook.com/NetasTR https://twitter.com/netastr https://www.linkedin.com/company/netas http://blog.netas.com.tr/ [email protected] 1 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler • Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı • CEO ile 2014 Değerlendirmesi 5 6 BÖLÜM 1 BİR BAKIŞTA NETAŞ 13 BÖLÜM 2 KURUMSAL PROFİL 27 BÖLÜM 3 YÖNETİM 39 BÖLÜM 4 AR-GE • Netaş Ar-Ge Ekosistemiyle Öncü • Etkin İş Modeli • Uluslararası İlişkiler ve İş Birlikleri • Üniversite İlişkileri ve İş Birlikleri • Patent Sayıları, Ulusal ve Uluslararası Bildiri ve Yayınlar • Kalifiye Eleman Yetiştirme • Teknolojik Girişimcilerle İş Birliği • Tübitak İş Birliği • Teşvikler 47 • Sektörel Gelişmeler 52 • Temel finansal ve operasyonel göstergeler • 2014 yılında alınan ödüller • Kilometre taşları • Yönetim Kurulu • İcra Kurulu • Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Mali Haklar 28 30 32 34 35 36 44 45 45 48 48 49 49 50 50 50 51 51 BÖLÜM 5 FİNANSAL PERFORMANS 55 BÖLÜM 6 KURUMSAL SORUMLULUK 63 BÖLÜM 7 RİSK YÖNETİMİ 69 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 72 BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 81 2 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 • Faaliyet Alanları • Müşteri Profili • Vizyon ve Değerler • İştirakler • Sermaye ve Ortaklık Yapısı • Belirli Hisse Gruplarına Sağlanan İmtiyazlar 14 18 20 • Finansal Göstergeler • 2015 Görünümü • Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtımına İlişkin Bilgiler • Kurumsal Yönetim • İnsan Kaynakları Uygulamaları • Kurumsal Sosyal Sorumluluk • Riskler • İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 3 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 56 60 60 64 65 66 70 71 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı Değerli Ortaklarımız, Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (“Netaş” veya “Şirket”) 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloları ekte bilginize sunulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı olarak tüm Yönetim Kurulu adına 2014 yılı hedeflerimize ulaşmış olduğumuzu bildirmekten gurur duyuyorum. 2014, iş dünyası açısından öngörülebilirliği düşük sayılabilecek bir yıldı. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl zor şartlarda başlamış ve ardından Mart ayında yerel seçimler, Ağustos ayında ise cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmıştı. Yılın ikinci yarısında piyasalar daha istikrarlı bir hale geldi. Piyasadaki bu olumsuz koşullara rağmen Netaş, uzun vadeli büyüme stratejisini uygulamaya devam etti. Şirketimizin özellikle uluslararası sistem entegrasyonu faaliyetlerinde kaydettiği ilerlemeler bizleri son derece mutlu etti. 2014 yılı içinde toplam değeri 72 milyon doları bulan iki uluslararası projeyi kazanmamız, son iki yıl içinde bölgemize yönelttiğimiz zaman ve enerjimizin önemli bir sonucu oldu. Ayrıca, ihracatın toplam satışlarımız içindeki payının hedeflediğimiz %20’lik oranı aşması bizleri son derece memnun etti. Asıl işimiz olan Türkiye’deki sistem entegrasyonu faaliyetimiz açısından yıl içinde kamu ve finans sektörlerinde birçok proje kazandık ve bunların önemli bir bölümünü tamamladık. İlerlememizin bir başka kanıtı da 2015 yılı başında, toplam sözleşme bedeli 250 milyon TL olan Fatih projesi kapsamındaki ağ altyapısı çalışmalarının Netaş’a verilmesi oldu. Netaş olarak Türkiye açısından böylesine önemli bir projeye katkıda bulunuyor olmaktan büyük bir gurur duyuyor, 2015 ve 2016 yıllarında projenin başarıyla tamamlanmasını bekliyoruz. Araştırma-Geliştirme, müşterilerimize daha yüksek katma değerli ürün ve çözümler sunma stratejimizin merkezinde yer almaktadır. 2014 yılı, Ar-Ge faaliyetlerimiz açısından son derece verimli bir yıl olmuş ve VoiP, Multimedia Security ve diğer 4 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 alanlarda birçok proje gerçekleştirilmiştir. Özellikle, şirketimizin tamamen Türkiye’de üretilmiş 4G-LTE Advanced çözümünü geliştirmesi bizim açımızdan büyük bir gurur kaynağıdır. Önümüzdeki dönemde, bu çözümün ürünleştirilmesini beklemekteyiz. Bu ürünün, Türkiye’nin dünya çapında tanınan yerel yüksek teknoloji uzmanlığı ve yetkinliği ile tasarlanıp geliştirilen yeni nesil genişbant teknolojilerinden faydalanmasında kritik rol oynamasını umuyoruz. Netaş’ın en önemli değeri, bilgi, deneyim ve bağlılığını sunan genç ve dinamik insan kaynağıdır. 2014 yılında müşteri odağımızı artırmak ve hizmet sunumunu daha etkin hale getirmek üzere tasarlanmış yeni bir organizasyonel yapıya geçtik. Pazar gereksinimlerinin daha hızlı ve esnek şekilde karşılanmasına yönelik olarak “iş birimi” yaklaşımını uygulamaya koyduk. Oluşturduğumuz bu yenilikçi ve proaktif modelin 2015 yılında Netaş’a daha belirgin faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Yönetimde satış, operasyon ve finansman alanlarında attığımız adımlar, mali performansımızda çok önemli iyileştirmeler elde etmemizi sağlamıştır. 2013 yılında en yüksek seviyesine ulaşan kayıtlı sipariş rakamları, 2014 yılı itibarıyla 468 milyon TL ile yeni bir rekor kırmıştır. 2013 yılında 23 milyon TL olan grubun FVAÖK rakamı, 2014 yılında %70 artışla 39 milyon TL seviyesine ulaşmış, kar marjı ise %4’ten %5’e çıkmıştır. 0,03 TL olan hisse başı kazanç 6 kat artarak 0,18 TL’ye ulaşmıştır. 2015 yılının Netaş açısından çok başarılı olacağına inancımız tamdır. Dolar bazında gelirimizin yaklaşık %8 artmasını ve FVAÖK marjımızın 2014 yılına göre çok daha iyi seviyelere gelmesini beklemekteyiz. Buna ek olarak şirket, işletme sermayesi verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya odaklanmıştır ve bu bağlamda, sermaye gelirlerinde önemli iyileştirmeler sağlamaya yönelik planlar uygulamaya koymuştur. Dünyada ve Türkiye’de ekonomi ve iş dünyasında yaşanan zorluklara rağmen 2014, Netaş için çok başarılı bir yıl olmuştur. Gösterdikleri çaba için yönetim ekibimize ve çalışanlarımıza, sürekli destekleri için ortaklarımıza Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunarım. Saygılarımla, David Arthur Walsh Yönetim Kurulu Başkanı 5 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 CEO ile 2014 Değerlendirmesi “ Netaş, güvenli adımlarla büyüyor Ar-Ge’deki başarısıyla “Türkiye’nin lider sistem entegratörü” unvanını koruyan Netaş, 2015’e 200 milyon dolarlık kayıtlı siparişle adım attı. C. Müjdat Altay “ CEO Netaş, 48 yıllık köklü geçmişe sahip bölgenin sayılı sistem entegratörü kurumlarından... Türkiye’nin gururu firma, parmakla gösterilen başarılı projelere sahip. Netaş, güçlü Ar-Ge altyapısıyla dünyada ileri teknoloji geliştirme yetkinliğine sahip firmalar arasında yer alıyor. Yurt dışına yazılım ihracatıyla dikkat çeken Netaş, ülkemizin dünya teknoloji liginde söz sahibi olabilmesini sağlayan Türk firmalarından biri. 2014 yılını çözüm ve teknoloji geliştirme açısından başarıyla kapayan Netaş, faaliyetlerindeki ivmeyi 2014 yılı rakamlarına yansıttı. Firmanın performans detaylarını CEO C. Müjdat Altay’ın söyleşisinde bilginize sunuyoruz. Altay 2014 yılı verilerine dayanarak 2015 projeksiyonunu şöyle özetliyor: “Türkiye ve yurt dışı pazarlarda Ar-Ge gücümüzle yeni ürünleri piyasaya sürerek daha köklü ve daha sağlam bir büyüme sağlayacağız.” NETAŞ’ın misiniz? 2014 yılını değerlendirir Netaş’ı birkaç satıra sığdırmak mümkün değil. Bu sorunun yanıtını özetlemekte güçlük çektiğimi itiraf etmeliyim. Netaş Türkiye’nin geleceği için çalışan, bilgi ve iletişim teknolojilerinde ihtisaslaşmış, 2200’ü aşkın çalışanıyla Türkiye’ye değer katan bir şirket. içinde ve dışında büyük projeler aldık ve başarıyla tamamladık. Yüksek hacimli projeler sayesinde hedeflerimizden biri olan yurt dışı satışlarımızın toplam satışlar içindeki payını artırdık. Netaş 2014 yılında başarılı veriler elde etti, ancak genel itibarıyla en büyük başarımız her alanda “dengeli” bir büyüme kaydetmek oldu. 2014 yılında sektör liderliğini sürdürdük ve yakın bölgemizde büyüdük. 2014 yılı hedeflerimizle ilgili geri bildirim verirken, önemsediğimiz somut bir konunun altını çizmek isteriz: Netaş için belirlediğimiz büyüme hedefleri paralelinde müşterilerimizi daha verimli kılarak onlara yeni fırsatlar yaratan teknoloji firması olmak için çalıştık. Ortaya koyduğunuz farklı bakış açısı ve faaliyetlerinizden söz edebilir misiniz? Netaş, kamudan özel sektöre, savunma alanından enerjiye kadar uzanan çeşitli şirket ve kurumlara hizmet veriyor. Uygulamalarımız ve hizmetlerimiz sayesinde farklı sektör ve uzmanlıkları bulunan müşterilerimizin ki, biz onları iş ortaklarımız olarak değerlendiriyoruz, verimliliklerini artıran, işlerini kolaylaştıran, hızlı hareket etmelerini sağlayan çözümler üretiyoruz. 2014 yılına girerken sağlam bir finansal yapı kurmak için karlılığımızı artırmayı hedeflemiştik. Bu hedefe ulaşmak üzere yapısal iyileştirmeler gerçekleştirdik. Planlarımızı adım adım sonuca ulaştırdık ve 2014 yılında bir değil, birçok başarıya imza attık. Türkiye 6 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 7 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Türkiye Futbol Federasyonu’nu için uyguladığımız proje dünya ölçeğinde bir operasyon oldu. Bu proje sayesinde futbol sahalarını “akıllı stadyum”a dönüştürdük. Adalet Bakanlığı’nda kurduğumuz video konferans sistemiyle mahkemelerin birbirleriyle haberleşmesini ve mahkeme içi süreçlerin tamamen kayıt altına alınmasını sağladık. Büyük enerji şirketlerimizden Aydem’in sistem altyapısını kurduk. Firmalarımıza bulut çözümleri sağladık. Bu kapsamda, büyük bankaların tüm şubelerine ve genel merkezlerine bulut altyapısı kurduk. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı için geliştirdiğimiz Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ile, Türkiye’nin herhangi bir afet durumunda en iyi kararı vermesini sağlayan altyapının hazırlanmasında ve afet koşullarında etkili süreç yönetimi yapma yetkinliğinin kazandırılmasında önemli bir rol oynadık. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlatılan Fatih Projesi’nin ilk adımı olarak öğretmenlerin eğitimini sağlayacak “110 Sınıf” projesiyle eğitimde verimin artmasını sağlayan “akıllı sınıf” uygulamalarını kurduk, projenin devamında görev almak üzere çalışmalarımızı sürdürdük. Faaliyetlerimizi tek kelimeyle özetlemek gerekirse, biz Netaş’ta ortak paydayı “akıl-akıllı” kavramında bulduk. Akıl ve akıllı çözümler üreterek kazandık ve kazandırdık. Ekonomiye nasıl sağlıyorsunuz? bir katma değer Türkiye’de bundan 10 yıl önce, 60 bin insana hitap eden genişbandın, bugün 30 milyondan fazla aboneye dokunduğunu biliyoruz. Genişbant alanında geliştirilen yazılım ve donanım Türk şirketlerine verimlilik kazandırıyor. Katkımızı net olarak ölçmek çok zor. Dolaylı olarak tarif edecek olursak; araştırmalar, bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapan firmaların verimliliklerini artırdıklarını gösteriyor. Boston Consulting Group tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada teknolojiyi iyi kullanan KOBİ’lerle iyi kullanmayanlar karşılaştırılmış. Veriler, iyi kullananların geçtiğimiz üç yıl içinde gelirlerde yüzde 15 daha hızlı büyüme ve istihdamda iki kat artışa imza attıklarını ortaya koyuyor. Aynı şekilde, bir ülke 1 dolarlık iletişim teknolojisi yatırımı yaptığında, 1,8 dolarlık bir büyüme elde ediyor. Ayrıca Netaş olarak ülkeye kazandırdığımız yüksek teknoloji birikimi ve nitelikli insan gücü istihdamı gibi görünen ve görünmeyen katma değerle gurur duyuyoruz. Büyüme stratejiniz nedir? Netaş olarak Türkiye’nin lider sistem entegratörü olmayı hedefledik ve başardık. Bu hedefimizi Ar-Ge ile birleştirerek 2014 yılında birçok inovatif proje, yazılım ve donanım geliştirdik. Önemli bir hedefimiz de ihracat alanında adım atmaktı. 2014 yılında, Türkiye’nin yurt dışında sadece yazılım ihracatı değil, donanım, sistem entegrasyonu ve teknolojik ürün ihracatı yapabileceğini kanıtladık. Ana stratejimiz ihracatta daha da güçlenerek Netaş’ın dengeli bir şekilde büyümesini sağlamak. Hem Türkiye pazarında hem de yurt dışı pazarlarda büyüdüğümüzde ve Ar-Ge gücümüzle yeni ürünleri piyasaya sürdüğümüzde daha köklü, daha sağlam bir büyüme sağlayabiliriz. 2014 yılındaki başarılarımız da bunun bir göstergesidir. Ar-Ge konusunda NETAŞ yaklaşımı nedir? 1973 yılından bu yana Ar-Ge çalışmaları yapan ve üreten bir şirketiz. Bir sistem entegrasyonu firmasının Ar-Ge olmadan müşterilerine ve paydaşlarına doğru hizmet götürmesi mümkün değildir. 2007 yılında bu anlayışla yola çıktık. Son altı yılda 700’ü aşkın Ar-Ge mühendisimizle yaptığımız yoğun çalışmalarla, önce güncel teknolojileri Türkiye’ye getiren, bugün ise Türkiye’den dünyaya ihraç eden bir şirket durumuna geldik. Bugün dünyada 200’den fazla operatöre Türkiye’den yazılım ihraç ediyoruz. Hem savunma alanında, hem kamuda yaptığımız çalışmalarla verimlilik sağlıyoruz. Türkiye’de ilk 500’e giren birçok kuruma sunduğumuz inovatif çözümlerle Türkiye’ye değer kattığımıza inanıyoruz. Son beş senede geliştirdiğimiz dünya standartlarındaki 4G-LTE Advanced teknolojisiyle ve dünyada sadece birkaç firmanın geliştirebildiği web üzerinden gerçek zamanlı iletişimi sağlayan webRTC teknolojisiyle Ar-Ge alanında hem kendimizi ispatladık, hem de müşterilerimize doğru çözümler sunduk. Geldiğimiz aşamada dünyanın en güçlü 10 VoIP Multimedya ArGe’sinden biri ve Sayısal sinyal işlemede bölge lideri konumunda olmaktan gurur duyuyoruz. Ar-Ge’de kendi çalışmalarımıza ek olarak açık inovasyon yaklaşımını benimsiyoruz. Bu amaçla teknolojik girişimciler üniversiteler ve TÜBİTAK gibi teknoloji kurumlarıyla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Ciena, Cisco, Genband, Kapsch, Microsoft gibi çok uluslu şirketlerle uluslararası iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. İnovasyonu bir kültür haline getirerek ürün portföyümüzü zenginleştiriyoruz. Bu amaçla Hackathon gibi çeşitli inovasyon etkinlikleri düzenliyoruz. Fikirlerimizin tescillenmesine de önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 32 olan patent sayımızı bu yıl 35’e yükselttik. Bir diğer amacımız ise ülke Ar-Ge kültürüne katkı sağlamak. 42 senelik Ar-Ge geçmişimizde 7 binin 8 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 üzerinde araştırmacıyı ülkemize kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz. Yurt dışı çalışmalarınızdan söz eder misiniz? Yazılımımızı Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere ihraç edebiliyoruz. Netaş tevazudan ayrılmayan bir kurum olmakla birlikte, bazı gerçeklerin altını çizmeliyiz. ABD’ye yazılım ihracatı yapan bir kurum teknolojisi, kalitesi ve vizyonuyla farklı bir aşamaya geçmiş olarak kabul edilir. Son 10 yıl içinde, veri üzerinden ses ve çoğul ortam iletişimi gibi güncel teknolojileri içeren 400 milyon dolar tutarında yazılım ihraç ettik. Yüksek montanlı çoklu teknolojilere sahip projeleri başarıyla teslim edebilen bir yapıdayız. Dikeyde derinleşen, sektörel yetkinliği olan, uçtan uca hizmet veren bir entegratör haline geldik. Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de lider sistem entegratörü olmayı hedefliyoruz. Öncelikle Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ülkeleri ve Bangladeş gibi bize yakın ve değer katabileceğimiz ülkeleri seçtik. Bu ülkelerde son yıllarda sürdürdüğümüz sistemli ve sürdürülebilir faaliyetlerimizin meyvelerini alarak 2014 yılında toplam 110 milyon doların üzerinde sipariş aldık ve 70 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirdik. 48 yılda NETAŞ’ta neler değişti? Şirketimizin doğduğu 1967 yılında, o dönem için çok önemli olan, kişiler arasındaki ses iletişiminden söz ediyorduk. Netaş, dünyadaki gelişmelerle birlikte büyüdü, 100 bin abonelik kapasitesi olan Türkiye’yi, üretim ve Ar-Ge kapasitesiyle on milyonlarca kişiyi görüştürebilen bir yapıya kavuşturdu. Bugün veri haberleşmesi, verilerin entegrasyonu ve nesnelerin internetinde Netaş lider rol oynuyor. 48 yılda neler değiştiğini ifade ederken, kelimelerin kifayet etmediğini görüyoruz. 48 yıllık geçmiş Netaş’a neler katıyor? Bilişim sektöründe 2015’te yenilikleri bekliyorsunuz? hangi 2015 yılında öncelikle 4G’nin ışıklarını göreceğiz. Son kullanıcılar ise 2016 yılında 4G ile tanışacak. Bunun getireceği hızın ülkenin her tarafına yayılacağını ve sistem entegrasyonu alanında yeni projeleri ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Bu noktadan hareketle 2015 yılında Netaş nelere imza atacak diye bakacak olursak, ülkemize ve müşterilerimize sağladığımız katma değeri artırmak üzere çıtamızı yukarı çekmeye, ürünlerimizi çeşitlendirmeye, hızımızı daha da yükseltmeye devam edeceğiz. NETAŞ’ın 2015 hedefleri nelerdir? 2015 yılına 200 milyon doların üzerinde kayıtlı siparişimizle güvenli girdik ve ihracat pazarlarında da büyüme potansiyelimiz var. Birçok firma dünya ekonomisindeki beklentiler nedeniyle tedirgin ve verimliliklerini artırmayı planlıyor. Netaş’ın bu verimlilik projelerinde yer alarak daha güvenli ve daha rahat büyüyeceğine inanıyoruz. Satışlarımızı artırarak büyümeyi, karlılık seviyesini korumayı hedefliyoruz. Netaş’ın orta vadede hedefleri nelerdir? Türkiye’de akıllı devlet alanında büyüyen bir pazarın işaretlerini görüyoruz. Netaş da bu pazarın güçlü oyuncusu olarak yoluna devam edecek. Bugün 40 milyar dolar civarında olan bilgi iletişim teknolojileri büyüklüğünün 2023 yılında 160 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Böyle bir pazarda önümüzdeki 10 yıl içinde 700 milyar doların üzerinde bir bütçenin ortaya çıkacağı düşünülüyor. Netaş teknolojisi, bilgi birikimi ve Türkiye’de 40 kente yayılmış altyapısıyla bu pazarda yer alacak. Büyümemizin devam edeceğine, karlılığımızın dünya standartlarında olacağına ve ülkemizin yanı sıra Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Bangladeş ve sonrasında Ortadoğu coğrafyasında lider konumda faaliyet göstereceğimize inanıyoruz. Ana prensibimiz müşterimize doğru ürünü, doğru zamanda, doğru şekilde götürmek ve daha başarılı olmalarını sağlamak için inovasyonu hızlı bir şekilde onlara aktarabilmek. Müşterilerimiz ve paydaşlarımızla aramızda çok güzel bir bağ bulunuyor. 48 senedir aynı saygıyla, aynı bağlılıkla ve aynı güven ilişkisiyle birlikte çalıştığımız kurumlar var. Netaş sunduğu hizmetin her zaman arkasındadır. Bundan sonra da aynı prensiplerle paydaşlarımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. 48 yıl bize bugünkü başarılarımızın arkasında olan şu anlayışı yerleştirdi: her ne iş yaparsak yapalım, kalitemizle sürdürülebilir olmak. 9 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Hedeflerinize ulaşmak için nasıl bir yapı kurdunuz? Türkiye’de pazarda sağlayan nedir? 2014 yılında müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha hızlı çözüm üretebilecek bir organizasyon değişikliği üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik ve Netaş’ta kamu, kurumsal ve uluslararası alanda birer genel müdürlük yapısı kurduk. Türkiye’de Netaş’ı farklılaştıran en önemli unsur 700’den fazla ArGe mühendisiyle yarattığımız teknoloji ve inovasyon gücü. 42 yıllık ArGe deneyimi ve yetkinliğiyle Netaş bölgede küresel standartlarda teknoloji geliştiren ve katma değerli çözümler sunan bir firma. Sahip olduğumuz teknolojik kaldıracı, 48 yıllık bilişim pazarı deneyimimizle birleştiriyor, müşterilerimize hızlı, yüksek kaliteli ve verimliliklerini artırıcı çözümler sunuyoruz. Türkiye’de bilişim ve farklı dikey sektörlerde sistem entegrasyonu alanında bu denli geniş ve deneyimli bir ArGe’ye sahip şirketimiz, pazarda kendini farklılaştırarak küresel bir marka olma vizyonunda ilerlemekte. Servis altyapımızı bütünleşik bir hale getirerek hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte servis verebilecek kapasiteye ulaştık. Ar-Ge merkezimizi genel müdürlük çatısı altında toplayarak ürünün daha hızlı çıkmasını ve müşterilerimize daha sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağladık. Tüm bu çalışmalarla Netaş’ı daha esnek, daha hızlı ve daha verimli bir hale getirdik. “Akıllı” kavramını ve bu kapsamında çalışmalarınızı mısınız? farklılaşmanızı kavram aktarır İnsan kaynakları çalışmalarınızdan söz eder misiniz? Akıllı insan, akıllı ev, akıllı kurum, akıllı şehir ve akıllı devlet kavramları daha verimli olabilmek ve bireylere daha rahat ulaşabilmek adına iş akışında birçok fayda getiriyor. Bu faydayı yaratabilmek üzere Ar-Ge çalışmalarıyla sağlıklı ürünler geliştiren firmalara ihtiyaç var. Akıllı demek, sinerji, katma değer, hız, proaktif olabilmek, doğru yorum yapabilmek hızla karar almak ve uygulamak, ölçmek ve ölçümlerde başarıyı görmek demektir. Netaş, Türkiye’ye akıllı kavramını getiren ve Türkiye’yi bu konuda daha da ileriye taşımayı hedefleyen kurumdur. Netaş’ta yaş ortalaması yaklaşık 30 olan, kendini teknolojiye adamış azimli bir insan kaynağı profiline sahibiz. İnsan kaynağımızı üniversitelerle iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz projelerle sürekli geliştiriyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerinde konuşlanmış üniversitelerde projeler gerçekleştiriyoruz ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Diğer taraftan üniversite öğrencilerinin Netaş’ta daha uzun vadeli projelerde çalışarak kendilerini iş dünyasına hazırlamalarını sağlayan programlar düzenliyoruz. Laboratuvarlarımızı Bahçeşehir Üniversitesi’ne açarak Netaş bünyesinde yüksek lisans programını başlattık. NETAŞ mobil cihazlar için hangi çözümleri sunuyor? Netaş, operatörlere mobil cihaz test servisleri sunuyor ve çeşitli mobil işletim sistemlerinde uygulama geliştiriyor. Bunun yanında kurum ve kuruluşlara tümleşik iletişim çözümlerinden güvenli medya platformları üzerinden kriptolu görüşmelere kadar birçok katma değerli çözümler de sunuyor. Netaş hem mobilitede hem de genişbantta gelişmelerin merkezinde bulunuyor. Dünya standartlarında 4G’yi geliştirmiş ve laboratuvarlarında test eden şirketiz. Mobil hayatın beraberinde getirdiği siber suçları kontrol altına alan siber güvenlik birimi kurduk. Şu anda geleceğin teknolojilerinin tamamında Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Çözüm ve satış kısmında da bu konuları Türkiye’de en iyi bilen ekiplere sahibiz. Bu nedenle önümüzdeki 10 yılda, Türkiye’nin bu alandaki tüm çalışmalarında Netaş’ın öncü rol oynayacağını söyleyebilirim. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye bilişim pazarı 700 Milyar ABD Doları büyüklüğünde bir hacim yaratacak. Bu hacim içerisinde en yüksek katma değeri yaratacak şirketlerden biri olacak Netaş’ta sahip olduğumuz kadronun değerini biliyoruz ve bu güçlü kadromuzla Türkiye için değer yaratmaya devam edeceğiz. 10 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 11 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 BÖLÜM 1 Bir Bakışta NETAŞ 12 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 13 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Temel Göstergeler 2013 Ciro: 2014 Ciro: %17: %74: %23: %70: %28: %500: %42: 468 milyon TL: Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Hızlı Büyüme 631 milyon TL 741 milyon TL Son 9 yılda sergilediğimiz yüksek büyüme ivmesiyle Türkiye’de ve bölgemizde hızla büyüyoruz. Satış gelirlerindeki artış Satışlarda ihracatın payındaki artış Uluslararası pazarlardan elde edilen cironun toplam ciroya oranı FVAÖK artışı Brüt kardaki artış Net dönem karı artışı Kayıtlı sipariş artışı Kayıtlı sipariş miktarı (2014) 339 307 200’den fazla küresel operatöre çözümler Genband için geliştirdiğimiz yeni nesil multi medya yazılım çözümlerini Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da bulunan 200’ün üzerinde küresel operatöre (Verizon, AT&T, BellAlliant, América Móvil, Embratel, Telefónica, GVT, British Telecom, Orange, Zain, Telstra,...) ihraç ediyoruz. 79 126 141 137 180 332 200 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Milyon USD 2014 Yılında Ar-Ge Sektörümüzün ilk özel sektör Ar-Ge birimi ile geleceğin teknolojilerine hazırız. 42 700+ Yıllık Ar-Ge Deneyimi 35 14 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 15 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Uluslararası Pazarlarda Büyüme Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu BANGLADEŞ, PAKİSTAN, NEPAL AZERBAYCAN, ÖZBEKİSTAN, KAZAKİSTAN SANAYİİNDE 16 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 17 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 2014 Yılında Aldığımız Ödüller Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı seçti: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2012 ve 2013 yılının “Telekomünikasyon Sektöründe En Başarılı Ar-Ge Merkezi” seçildik. 78 ülkeden oluşan dünya büyümekte olan ülkeler kategorisinde “2014 Avaya Yılın İş Ortağı” büyük ödülünü aldık. CISCO’NUN DÜNYA ÇAPINDA 2013 yılında Cisco tarafından verilen ‘Kurumsal Pazarda Dünya Çapında Yılın İş Ortağı’ ödülünü kazandık. Bu ödülü şimdiye kadar Türkiye’den kazanan tek firmayız. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 2014 Verimlilik Proje Ödüllerinde “Yüksek Kapasiteli Yeni Nesil Merkezi Santral Tasarımı” projesiyle, “Büyük Ölçekli İşletme Ar-Ge ve Ürün İyileştirme” alanında ödüle layık görüldük. 18 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 19 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 “ “ “ Türkiye’nin ilklerinde Netaş’ın izi var 1967 • PTT ile Northern Electric arasında imzalanan ortaklık anlaşmasıyla Netaş kuruldu. Şirket hisselerinin yüzde 51’i Northern Electric, yüzde 49’u PTT’ye aitti. • Kuruluş kapasitesi 40 bin hat… 1969 • Fabrika işletmeye alındı. 1970 • İlk ihracat Lübnan’a yapıldı. • 500 adet otomatik telefon ihraç edildi. 1971 • Çalışan sayısı 1000’e ulaştı. 1973 • Türkiye’nin telekom alanında ilk özel Ar-Ge’si kuruldu. Santral ve telefon makinası üretiminin Netaş tarafından yapılması ile 100 milyon TL üzerinde döviz tasarrufu sağlandı. 1975 • Yıllık üretim kapasitesi: 190 bin adet telefon, 160.000 hat 1976 • Aboneden aboneye ilk otomatik şehirlerarası konuşma gerçekleşti. 1977 • 500 bininci hat Ankara’da hizmete girdi. 1978 • İrlanda ve Kanada’ya ihracat başladı. 1979 • İlk milletlerarası otomatik konuşma gerçekleştirildi. • 1 milyonuncu telefon makinası üretildi. 1981 • 1 milyonuncu telefon hattı hizmete verildi. 1982 • Türkiye’nin ilk özel elektronik santralı “SpaceNet” geliştirildi. • Türkiye’de ilk kırsal santral tasarlandı. 1983 • Netaş dijital teknolojiye geçti. • Baskılı Devre Kartı üretim atölyesi kuruldu. 1984 • Türkiye’nin ilk sayısal telefon santralı DMS 10 üretildi. • Efes tuşlu telefon makinası piyasaya sunuldu. • Türkiye’nin ilk sayısal şehirlerarası santralı DMS 200 Tahtakale’de ardından Ankara’da hizmete başladı. 1985 • Hizmete verilen hat sayısı 2 milyonu geçti. 1986 • Bilgisayar destekli eğitim ve modern test cihazlarını içeren Netaş Eğitim Merkezi kuruldu. 1987 • Türkiye tümüyle sayısal haberleşme çağına adım attı. • PTT’ye teslim edilen hat sayısı 3.5 milyonu aştı. 1989 • Sayısal DMS 100i ürününün küresel tasarım sahipliği elde edildi. • Türkiye’nin ilk sayısal kırsal santralı Dicle (DRX-4) tasarlandı ve geliştirildi. Yalova ve İstanbul’da hizmete verildi. 1990 • 1,5 milyonuncu DMS hattı üretildi. • İhracat yapılan ülkeler artmaya başladı: Sovyetler Birliği, Azerbeycan, Nijerya, KKTC ve Kanada. 1991 • Bankalararası Elektronik Fon Transferi (EFT) projesi kapsamında kullanılacak veri şebekesi Netaş tarafından kuruldu. • Özel sektördeki en büyük Ar-Ge birimi – 200 çalışan. 1992 • NATO AQAP-110 kalite sertifikası alındı. • Transmisyon şebekesi için multiplexer üretimine başlandı. 1993 • Sayısal DMS 100i ürününün dünya genelindeki geliştirme ve yazılım kontrol sorumluluğu Netaş’a transfer edildi. • Türk Standartları Enstitüsü’nden ISO 9001 kalite güvencesi sistemi belgesi alındı. • Netaş hisselerinin %29’u İMKB’de işlem görmeye başladı. 1994 • İlk ASIC tasarımı gerçekleştirildi. 1995 • Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ilk proje… • Dost Düşman Tanıma Sistemi üretimine başlandı. • 1 milyonuncu PABX hattı hizmete verildi. 1996 • Avrupa Kalite Başarı Ödülü kazanıldı. • Kara Kuvvetleri Komutanlığı için TASMUS (Taktik Saha Muharebe Sistemleri) üretimine başlandı. 1997 • Netaş, bilişim sektöründe ISO 14001 çevre sertifikası alan ilk Türk firması oldu. 1998 • Avrupa Kalite Başarı Ödülü kazanıldı. • 10 milyon dolar yazılım ihracatı gerçekleştirildi. 2000 • Netaş SDH transmisyon ürünleri satış ve teslimi konusunda sözleşme imzaladı. • Rusya, Fas, Bangladeş ve Kazakistan’da bir önceki yıla göre %40 oranında büyüme sağlandı. 2001 • Türkiye’deki en büyük telekomünikasyon ekipman altyapısı tedarikçisi olarak 70 milyon dolarlık taşıyıcı optik ve veri ağı ekipmanı üretimi gerçekleştirildi. 2002 • Türk Telekom’un SDH optik ağ kapasitesi 10Gb/s hızında veri iletimi yapabilen ileri teknoloji ürünü optik donanımı hizmete girdi. • 145 milyon dolar tutarında Aycell GSM 1800 mobil telekomünikasyon ağı sözleşmesi imzalandı. 35 ilde 400 baz istasyonu kuruldu. • TEİAŞ için yerel ve merkezi veri/ses trafiği için fiber optik iletim ağı kuruldu. • Nortel Networks’ün uluslararası anahtarlamaya yönelik Ar-Ge programı tümüyle Netaş’a kaydırıldı. 2003 • Türk Telekom şebekesinde bulunan sabit hatların modernizasyonu için 40 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı. 2004 • Veri şebekeleri alanında TURPAK ve TSDNet data şebekeleri modernizasyon ve genişletme projelerine başlandı. • Yerli ürün TN-1XE Türk Telekom transmisyon altyapısında kullanılmaya başlandı. 20 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 “ Kilometre Taşları Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Son 10 yılda liderliği yakaladık 2005 2010 2013 2014 • • • • Yeni nesil santral–soft switch Türk Telekom şebekesinde uluslararası santral olarak kuruldu. 2006 • Savunma sanayi iletişiminde projeler hız kazandı: Yeni tip karakol botu, MİLGEM, aramakurtarma botu projeleri hazırlandı. • Bangladeş’te 2 ayrı transmisyon projesi tamamlandı ve servise verildi. Türkiye’nin “Yazılım İhracatı Şampiyonu” oldu. • Nortel’in %53,13 hissesini, OEP RHEA Türkiye Teknoloji BV satın aldı. • Genband, Avaya, Ciena, Kapsch, CarrierCom gibi küresel teknoloji devleriyle iş ortaklığı ve Ar-Ge iş birliği sözleşmeleri imzalandı. 2007 • Nortel Küresel Yüksek Teknoloji Geliştirme ve Çözüm Merkezi kuruldu: 800 Ar-Ge mühendisi yeni nesil iletişim ağlarının geliştirilmesinde çalışıyor. • Türkiye’nin “Yazılım İhracatı Şampiyonu” oldu. 2011 • Probil satın alındı. • Türkiye’deki ilk Cisco Bulut Altyapı Sağlayıcılığı unvanı alındı. • “Microsoft - Yılın Kurumsal Satış İş Ortağı” ödülü kazanıldı. • Microsoft, Cisco, HP, Motorola, Oracle, Fujitsu, Hitachi, Mitel gibi küresel teknoloji şirketlerinin katılımı ile Stratejik İş Ortaklık Ağı büyümeye devam etti. 2008 2012 • • Türkiye’nin ilk “4G - LTE / Mobil ve Sabit Kablosuz Geniş Bant Erişim Teknolojisi” geliştirildi. • Ultra geniş bant radar teknolojisi temelli “Engel Arkası Algılama Sistemi” tasarlandı ve geliştirildi. • KKTC’de e-nüfus sistemi hayata geçirildi. • Adalet Bakanlığı için Türkiye’nin En Büyük Ses ve Görüntü Ağı Projesi - Mahkeme salonları ve cezaevlerini birbirine bağlayan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nin ülke çapında kurulumu için anlaşma imzalandı. • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen 110 Akıllı Sınıf Projesi ile, tüm ülke çapında 110 tane sınıfa uygulan akıllı sınıf konsepti ile öğretmenlerin tek merkezden eğitim alması sağlandı. • Netaş ,“Genband Ar-Ge Mükemmeliyet Merkezi” oldu • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Telekomünikasyon sektöründe en başarılı Ar-Ge Merkezi” seçildi. • Netaş Kazakistan ofisi kuruldu. Kanun kapsamında “Ar-Ge Merkezi” statüsü kazanıldı. • Türkiye’nin “Yazılım İhracatı Şampiyonu” oldu. 2009 • Üçüncü nesil mobil çekirdek teknolojileri geliştirilmeye başlandı. 21 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Netaş, Kron’un %10 A grubu hisselerini satın alarak daha da güçlendi. Ar-Ge’de 40. yaşını kutlayan Netaş, Kurtköy’deki yeni teknoloji üssüne taşındı • Cisco’nun “Kurumsal Pazarda Dünya Çapında Yılın İş Ortağı” ödülünü aldı. • Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın liderliğinde, Askeri, Kamu Güvenliği ve Sivil Uygulamalar için Dördüncü Nesil (4G) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme Projesi (ULAK) sözleşmesi imzalandı. • Aydem’in iş verimliliği, Netaş’ın gerçekleştirdiği Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi ile arttı. • Odeabank’ın teknolojik altyapı kurulumu gerçekleştirildi. • Finans Sektöründe En Büyük Buluta Geçiş Projesi – Netaş, Akbank’ın tüm şubelerini buluta taşıdı. • Ziraat Bankası’nın tüm şubelerini ve ATM’lerini kapsayan Network, IP Telefon ve Çağrı Merkezi Projesi gerçekleştirildi. • Türkiye’nin ilk akıllı stadyum projesi - TFF ile gerçekleştirilen Akıllı Stadyum projesinde, 31 stadyumun elektronik bilet altyapısı kurulumunu tamamlandı. • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından NETAŞ, 2013 yılında “Telekomünikasyon sektöründe en başarılı Ar-Ge Merkezi” seçildi. • Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan “2013 Yılında En Çok Yerli Patent Başvurusu Yapan Firmalar” listesinde, 34 patent başvurusu ile Telekom sektöründe ikinci, Türkiye çapında ise yedinci sırada yer aldı. • Türkiye’nin bilişim sektöründe en fazla büyüyen şirketi oldu. • Microsoft’tan “Türkiye Yılın Sistem Entegratörü İş Ortağı” ödülü aldı. Türkiye’nin teknoloji ihracatında bir ilke imza atıldı. 10 yıldır Netaş tarafından geliştirilip üretilen Sayısal Sahra Santralı, Kanada’ya ihraç edildi. • Cezayir’in mobil operatörlerinden ATM Mobilis’in 2G ve 3G transmisyon altyapısının iyileştirilmesi ve radio frekansı (RF) optimizasyonu çözümleri sağlanmasını içeren projede 5 yıllık kontrat imzalandı. • Bangladeş’in ulusal servis sağlayıcısı BTCL (Bangladesh Telecommunications Company Ltd.) ile ulusal transmisyon omurga hattının kapasite yükseltme, cihaz ve yazılım yenileme işlemi için sözleşme imzalandı. • Özbekistan’ın mobil operatörü Ucell ile, tüm ülke çapında IP temelli altyapının tamamlanması için anlaşma yapıldı. • Borsa İstanbul’un yeni Birincil Veri Merkezi’nin (BVM) ağ altyapısı kurulumu gerçekleştirildi. • Marmaray ve Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı’nın Haydarpaşa-Gebze-Köseköy kesimindeki telsiz ve telli haberleşmeyi sağlayan proje için anlaşma yapıldı. • 35 patent başvurusu gerçekleştirildi. 22 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 23 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 24 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 25 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 BÖLÜM 2 Kurumsal Profil 26 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 27 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Alanları “ Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Bilişim teknolojilerinde yenilikçi ve yaratıcı çözümlerimizle ulusal ve uluslararası pazarda kurumların ve şirketlerin iş verimliliğini arttırıyoruz. “ 48 Yıllık Deneyim Netaş olarak, 48 yıllık köklü bir geçmişe sahip ve ülkemize teknolojide ilkleri yaşatmış bir şirketler grubu olarak kamu kurumları ile telekomünikasyon, finans ve genel sektörden önde gelen şirketlere geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Bilişim teknolojileri alanındaki yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle ulusal ve uluslararası pazarda, servis sağlayıcılara ve kurumlara uçtan uca katma değerli çözümler, sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetleri sunarak şirketlerin ve kurumların iş verimliliğini artırmaktayız. Müşterilerimize ağ, güvenlik, tümleşik iletişim, sanallaştırma, bulut bilişim, geniş bant erişim, savunma teknolojileri, optik ve taşıyıcı Ethernet, GSM-R, IT entegrasyonu, stratejik dış kaynak kullanımı ve özgün yazılım geliştirme gibi alanlarda yeni nesil çözümler sunuyoruz. Grubumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu savunma iletişim ağının modernizasyonunda da önemli bir rol oynuyor. Türkiye’nin lider sistem entegratörü olarak bilişim alanındaki faaliyetlerimizi, güçlü bir birikime sahip, yeni nesil teknolojilere hakim Ar-Ge’mizin gücüyle sürdürüyoruz. Yazılım İhracatında Lider Küresel standartlarda çalışıyor ve Türkiye’nin ve bölgenin bir numaralı sistem entegratörü olmak vizyonuyla hareket ediyoruz. Müşterilerimizin bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmesi ve teknolojiyi daha verimli kullanması için küresel teknoloji devleriyle stratejik iş ortaklıkları gerçekleştiriyoruz. Sektörün en iyileri olan güçlü stratejik iş ortaklarımız arasında Cisco, Microsoft, Avaya, HP, Oracle, Genband, Kapsch, Wesley Clover gibi şirketler bulunuyor. Şirketimiz aynı zamanda 200’den fazla küresel operatör için yazılım çözümleri geliştiriyor ve yazılım ihracatında lider konumda bulunuyor. 28 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 29 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Müşteri Profili Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Netaş, dünyanın lider telekom operatörlerine, kurumsal pazarda uluslararası firmalar ile büyük işletmelere, finans alanında önde gelen banka ve sigorta şirketlerine, bakanlıklar ve üniversiteler dahil olmak üzere kamu kurumlarına, enerji ve sağlık sektörlerine, savunma sanayine ve diğer sektörlerden 1.500’ün üzerinde müşteriye hizmet veriyor. Grubumuz, teknoloji ve inovasyona sürekli yatırım yapıyor, büyük çaplı entegrasyon projeleri gerçekleştiriyor. Yurt dışında özellikle Asya-Pasifik ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu ile Kuzey Afrika’daki kurumlara çözümler sunuyor. Netaş olarak, 2014 yılında Türkiye’de ve yurt dışında özellikle yüksek hacimli çoklu teknolojilere sahip projelere odaklandık. FİNANS SPOR ve EĞLENCE Türkiye’deki bankaların %95’inin bilişim ağlarında varız ve 11 bin şubelik bir ağa hizmet veriyoruz. Türkiye’nin ilk akıllı stadyum projesini gerçekleştirdik ve 31 stadyumun elektronik bilet altyapısı Netaş sayesinde sorunsuz çalışıyor. TELEKOM OPERATÖRLERİ ENERJİ Türkiye’de 72 milyon aboneye ulaşan tüm operatörlere hizmet veriyoruz. Türkiye’nin en büyük 10 elektrik dağıtım firmasının 9’una teknoloji çözümleri sunarak 24 milyon aboneye hizmet götürülmesini sağlıyoruz. PERAKENDE ve HIZLI TÜKETİM KAMU Türkiye’nin en büyük 15 perakende firmasının %60’ı Netaş’ın sağladığı teknolojik altyapı sayesinde müşterilerine üstün bir hizmet deneyimi sağlıyor. 30 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 T.C. Adalet Bakanlığı’na yaptığımız proje kapsamında 2870 mahkeme salonu ve 543 cezaevini video konferans çözümleri ile bağlıyoruz. 31 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Vizyon ve Değerler Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Vizyonumuz Küresel standartlarda çalışan, Türkiye’nin ve bölgenin bir numaralı sistem entegratörü olmak. Temel Değerlerimiz • • • • • • Müşterilerimiz itici gücümüz. Çalışanlarımız en kıymetli kaynağımız. Kalite her alandaki hedefimiz. İnovasyon geleceğimizin güvencesi. Sorumluluk, iş akışlarındaki belirsizliği önler. Dürüstlük, yaptığımız her işin temelini oluşturur. Kalite Politikamız Vizyonumuz doğrultusunda, müşterilerimize en üst düzeyde değer yaratmak için “mükemmelliği” hedefleyen uluslararası standartlara uygun olarak kurulan, verilere dayalı kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirmelerle devamlılığını sağlamaktır. Sürekli iyileştirmelerle, “Mükemmelliğin” sağlanması tüm Grup çalışanlarının sorumluluğudur. 32 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 33 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Sermaye ve Ortaklık Yapısı Probil Tüm dünyada artan rekabet, ürün odaklılıktan hizmet ve müşteri odaklılığa geçiş, firmaların bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri daima yakından takip etmelerini ve daha verimli kullanmalarını zorunlu kılıyor. Probil, sektörel çözümlerden iş çözümlerine, sistem entegrasyon çalışmalarından dış kaynak kullanımına, servis ve bakım hizmetlerinden network çözümleri ve danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede uluslararası alanda 1989 yılından beri hizmet veriyor. 31 Aralık 2014 itibarıyla NETAŞ’ın sermaye yapısı şöyledir: Pay Sahibi Pay Oranı % OEP Turkey Tech B.V. 48,59 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 15 Halka Açık 36,41 Toplam 100 BDH BDH, bilgi teknolojileri alanında, marka bağımsız olarak, küçük ölçekli firmalardan büyük kurumlara ve kamu kuruluşlarına kadar danışmanlık, stratejik dış kaynak kullanımı, donanım ve destek hizmetleri sağlıyor. Şirket, bilişim teknolojilerinin farklı alanlarında uzman deneyimli ve sertifikalı hizmet ekibiyle, tüm Türkiye’deki müşterilerine tek bir noktadan erişiyor. Probil BDH’nin, Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılmış 36 şubesi ve 46 iş ortağı bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun’da yer alan merkezlerde, server ve depolama ürünlerinden cep bilgisayarları ve yazıcılara kadar tüm BT ürünleri için donanım desteği sunuluyor. Hisse Adedi 31.517.570 9.729.720 23.617.510 64.864.800 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, OEP Turkey Tech B.V. 23.351.330 adet A-tipi ve 8.166.240 adet B-tipi hisse sahibi olarak şirket içindeki toplam payların %48,59’unu temsil etmektedir. LLP NETAŞ Telecom LLP “Netas Telecom LLP”, Kazakistan’ın Almatı kentinde, sermayesinin tamamı Netaş’a ait olmak üzere, Temmuz 2012’de kuruldu. Şirket, Netaş’ın “Bölgesel Sistem Entegratörü” olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor. Kron Netaş Telekomünikasyon Malta Malta’da, operasyonel efektifliği arttırmak adına, sermayesinin tamamı Şirket’e ait olmak üzere 1.200 avro kuruluş sermayesi tahsisi yoluyla bir şirket (Netaş Telecommunications Malta Ltd.) kurularak tescil işlemleri 4 Kasım 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Kron Netaş, stratejik büyüme ve müşterilerine inovatif çözümler sunma hedefleri doğrultusunda 2013 yılında, ülkemiz ve bölgedeki telekomünikasyon operatörleriyle servis sağlayıcılar için yazılım çözümleri üreten Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin A Grubu hisselerini satın aldı. Kişiselleştirilmiş çözüm ve ürünler geliştiren Kron’la birlikte sistem entegrasyonu alanındaki yetkinliklerini daha da güçlendiren Netaş Türkiye ve bölgedeki müşterilerine çok daha geniş bir yelpazede uçtan uca çözümler sunuyor. 34 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 35 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Belirli Hisse Gruplarına Sağlanan İmtiyazlar Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Şirketin payları iki gruba ayrılmış olup, tamamı nama yazılıdır. Payların iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu paylara Ana Sözleşme’nin 9 ve 15. maddelerinde belirtilenler dışında hiçbir imtiyaz vermez. Ana Sözleşme’nin 9. maddesine göre; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde belirtilen nisaptır. Ancak Ana Sözleşme değişiklikleri ile ilgili kararlarda (A) grubu pay toplamının en az yarısını (1/2) temsil eden pay sahiplerinin onayı şarttır. Ana Sözleşme’nin 15. maddesine göre; 7 (yedi) kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nun 2 (iki) üyesi OEP Rhea Turkey Tech B.V., 1 (bir) üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) üyesi de (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) yıllık görev süresi için Genel Kurul tarafından seçilir. 36 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 37 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 BÖLÜM 3 Yönetim İcra Kurulu İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Yasemin Akad Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Selcan T. Taşkıran Kamu ve Savunma Sektörü Genel Müdürü Kamil Orman İcra Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü Ali İhsan Kuralkan Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi M. İlker Çalışkan 40 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 41 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 İcra Kurulu Bilişim Teknolojileri Ar-Ge Lideri Öner Tekin Savunma Teknolojileri Ar-Ge Lideri Ömer Aydın Probil Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay BDH Genel Müdürü Osman Nuri Ertürk Taşıyıcı Sınıf Ağ Teknolojileri Ar-Ge Lideri Gönül Kamalı Kurumsal Sektör Genel Müdürü M. Ali Tombalak 42 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 43 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Yönetim Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Yönetim Kurulu David Arthur Walsh: Yönetim Kurulu Başkanı M. Cumhur Özdemir: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Joseph Patrick Huffsmith: Yönetim Kurulu Üyesi Memet Yazıcı: Yönetim Kurulu Üyesi Andrew Glover Dunn*: Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Korkmaz: Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Emre Şehsuvaroğlu**: Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) * (29 Ocak 2014 tarihinden itibaren) Önceki üyenin istifası üzerine açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca A.B.D. vatandaşı Andrew Glover Dunn, selefinin üç yıllık görev süresinin kalanını tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Bu seçim Şirket’in 28 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. **(9 Mayıs 2014 tarihinden itibaren) Önceki üyenin istifası üzerine açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Emre Şehsuvaroğlu, selefinin üç yıllık görev süresinin kalanını tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Bu seçim Şirket’in 28 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul’unda kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak üç komite oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi bir başkan ve üç üyeden, Denetim Komitesi iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ise bir bağımsız üye ve iki üyeden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız Üye Alpaslan Korkmaz başkanlığında, David A. Walsh, M. Cumhur Özdemir ve Memet Yazıcı’dan oluşmuştur. İcra Kurulu C. Müjdat Altay: İcra Kurulu Başkanı M. İlker Çalışkan: Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Yasemin Akad: İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Selcan T. Taşkıran: Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Kamil Orman: Kamu ve Savunma Sektörü Genel Müdürü Ali İhsan Kuralkan: Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü M. Ali Tombalak: Kurumsal Sektör Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay: Probil Genel Müdürü Osman Nuri Ertürk: BDH Genel Müdürü Gönül Kamalı: Taşıyıcı Sınıf Ağ Teknolojileri Ar-Ge Lideri Ömer Aydın: Savunma Teknolojileri Ar-Ge Lideri Öner Tekin: Bilişim Teknolojileri Ar-Ge Lideri Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Mali Haklar 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenen ve sağlanan faydalar 0,4 Milyon TL’dir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri’ne ödenen ve sağlanan faydalar 0,5 Milyon TL idi. 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Gruptan kullanmış olduğu kredi bulunmamaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde üst düzey yöneticilere ödenen ve sağlanan fayda 6,7 Milyon TL’dir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerinde üst düzey yöneticilere ödenen ve sağlanan faydalar 5,6 Milyon TL idi. 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla Grubun üst düzey yöneticilerinin Gruptan kullanmış olduğu kredi bulunmamaktadır. Grup, üst düzey yöneticilerine, ücretlerine ilave olarak ikramiye ve prim ödemeleri yapmaktadır. Denetim Komitesi Bağımsız Üye Emre Şehsuvaroğlu başkanlığında diğer Bağımsız Üye Alparslan Korkmaz görev yapmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde Bağımsız Üye Alpaslan Korkmaz başkanlığında üye Joseph Patrick Huffsmith ve M.Cumhur Özdemir görev yapmaktadır. Komiteler genellikle Yönetim Kurulu toplantılarından bir gün önce toplanmaktadır. Yönetim Kurulunun yapısı gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamadığından bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. 44 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 45 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 BÖLÜM 4 Ar-Ge Ar-Ge Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Netaş Ar-Ge Ekosistemiyle Öncü Netaş olarak, çalışmalarımızı yeni nesil teknolojilerde derin bilgi birikimine sahip yaklaşık 700 kişilik Ar-Ge Merkezi’nin katkılarıyla sürdürüyoruz. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu kapsamında 2008 yılında “Ar-Ge Merkezi” statüsü kazanan Grubumuz, “Türkiye’nin Orta ve Yüksek Teknolojide bölgesel merkez olma ve Türkiye’den küresel marka çıkarma” hedefleri doğrultusunda ödüller aldı ve son yedi yılda üç defa yazılım ihracat şampiyonu oldu. Köklü bir Ar-Ge Merkezi’ne sahip olmanın bilinci ile çalışmalarımızda Ar-Ge ekosisteminin kapsamını genişletmek ve güçlendirmek amacıyla aşağıdaki altıana başlığa odaklanıyoruz: 1. 2. 3. 4. 5. 6. İnovasyon ve Yeni Ürün Uluslararası İlişkiler ve İş Birlikleri Üniversite İlişkileri ve İş Birlikleri Patent Sayıları, Ulusal ve Uluslararası Bildiri ve Yayınlar Kalifiye Eleman Yetiştirme Teknolojik Girişimcilerle İş Birliği Etkin İş Modeli Ar-Ge ve inovasyonun itici gücünden daha fazla faydalanmak amacıyla, 2014 faaliyet yılında daha hızlı ve etkin bir iş modeline geçtik. Bu model ile yenilikçi, proaktif ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek “İş Birimi” (Business Unit) modelini temel aldık. Araştırma ve geliştirme “Teknoloji ve İnovasyon Genel Müdürlüğü” adı altında bir iş birimi haline getirildi ve Netaş CEO’su C. Müjdat Altay birimin Genel Müdürlüğü görevini şahsen üstlendi. Teknoloji ve İnovasyon Genel Müdürlüğü’nün en önemli hedefi, inovasyonu bir şirket kültürü haline getirerek küresel ölçekte rekabet edecek yüksek teknolojili katma değerli ürünler ile ürün portföyünü zenginleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Fokus İnovasyon/Hackathon gibi çeşitli inovasyon etkinlikleri gerçekleştirildi ve faaliyet döneminde “Yeni Ürün Süreci” çalışmalarımız tamamlandı. İnovasyon ve Yeni Ürün Netaş olarak, ulusal ve uluslararası pazarlarda, servis sağlayıcılar ve kurumlara ağ, güvenlik, tümleşik iletişim, sanallaştırma, bulut bilişim, savunma teknolojileri, kamu güvenliği, geniş bant mobil erişim, optik ve taşıyıcı ethernet, GSM-R, sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetleri konusunda yenilikçi ve yaratıcı çözümlere odaklanmaktayız. Kendi Ar-Ge laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz yazılım çözümlerini, 200’den fazla küresel operatörün kullanımına sunduk. Bu çözümlerimizle son 10 yılda toplam 400 milyon dolarlık yazılım ihracatı gerçekleştirdik. Türkiye’de ilk “4G LTE Advanced Baz İstasyonu” tasarımı, dünyada ilk olan özellikler içeren siber güvenlik ürün ailesinin ilk üyeleri “VoIP Güvenlik Aracı” ve “Medya Güvenlik Platformu-MGP” gibi projelere start verildi. Şu anda, 12 adet devam eden, 22 adet yeni başlamış, 16 tane planlanmış ve 21 tane tamamlanmış toplam 71 ana proje ve bunlara bağlı 290 alt projemiz bulunuyor. 48 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 1973 yılından beri süregelen Ar-Ge kültürümüzle yazılım ihracatında lider konuma yükseldik. Grubumuzun Ar-Ge ekosistemi yeni yapılanmasıyla daha da güçlendi. 2014 yılında üzerinde çalıştığımız bazı teknoloji projelerimiz şunlardır: • 4G-LTE Advanced • Siber Güvenlik Ürün Ailesi • Kriptolu İletişim ve Güvenli İletişim Platformu • WebRTC Teknolojisi • Birleşik Cihaz Yönetimi • Akıllı Enerji • E-devlet • TFF Akıllı Stadyum Projesi • İş Zekası ve Analitiği • Katma Değerli Servisler Gösterim Ortamı • Mobil Terminal Testleri • Raporlama ve Entegrasyon Araçları • Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Alıcısı • Gemi Haberleşmesi Projeleri • Taktik Saha Muhabere Sistemi • APCO-25 standartlarına uygun Telsiz Anahtarlama Sistemleri • Dost-Düşman Tanıma-Tanıtma (IFF) Sistemi • GSM-R Teknolojileri Uluslararası İlişkiler ve İş Birlikleri Genband, Kapsch, Microsoft gibi çok uluslu şirketlerle kurmuş olduğumuz Ar-Ge ilişkisini güçlendirerek sürdürüyor ve Cisco, Avaya gibi dünya devi firmaların ürünleriyle entegre çalışacak ürünler geliştiriyoruz. Uluslararası iş birliklerini artırabilmek amacıyla, Avrupa Birliği (AB) Çerçeve programlarında yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, ilk H2020 proje başvurusunun 5G network altyapısı çağrısını IBM, Italtel, Fraunhofer gibi köklü şirket ve üniversiteler ile birlikte yaptık. Başvuru sayısını artırabilmek için 7 adet uluslararası 2 adet yurt içi toplantıya katıldık ve 25 proje başvurusunda ulusal/uluslararası şirket ve üniversitelerle birlikte çalışmaktayız. Netaş olarak ayrıca, 5G-Networld2020 teknoloji platformunun üyesi olup NESSI, CELTIC Plus teknoloji platformlarının toplantılarına katılım sağlamaktayız. Üniversite İlişkileri ve İş Birlikleri Dünya çapında rekabet eden projeler geliştirmek, rekabet gücünü artırabilmek için Netaş olarak ‘açık inovasyon’ yaklaşımını benimsiyoruz ve üniversite ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2014 faaliyet döneminde bu kapsamda şu çalışmalar yapıldı: • Üniversitelerle Çerçeve Sözleşmesi Üniversite–sanayi iş birliğini artırmak, ilişkileri kurumsallaştırmak ve birlikte yapılabilecek çalışmaları karşılıklı belirlemek amacı ile Boğaziçi, ODTÜ, Sabancı, Yeditepe, Gazi ve Özyeğin üniversiteleri ile çerçeve sözleşmesi imzaladık. İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile görüşmelerimiz halen devam ediyor. • Yüksek Lisans ve Doktora Programları Bahçeşehir Üniversitesi ile “BAU-Netaş Techno Academy” yüksek lisans ve doktora programını başlattık. Yeditepe Üniversitesi ile daha önce başlatılan yüksek lisans programı da devam ediyor. • Eğitim Desteği Üniversitelerde Grubumuzun faaliyet alanında öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacı ile 120 öğrenciye kısa ve 161 öğrenciye uzun dönem staj, 55 öğrenciye burs, 6 öğrenciye doktora tez teşviki, 18 öğrenciye lisans/yüksek lisans/doktora tez konuları gibi çeşitli çalışmalar yapıyoruz. • Ders ve Seminer Desteği Netaş uzmanları; bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşmak için Boğaziçi, Bahçeşehir ve Yeditepe üniversitelerinde 6 farklı konuda ders veriyor, 2 yeni dersi de hazırlıyor. Çeşitli üniversitelerden alınan davetler üzerine derslere katılım sağlıyor (4) ve seminerler veriyoruz(6). • San-Tez Projeleri Dört üniversite ile toplam 5 San-Tez projesi devam ediyor. 4 San-Tez başvurusu ise değerlendirme aşamasındadır. 49 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Ar-Ge Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu • Çalışanlarımız 102 yüksek lisans ve 22 doktora olmak üzere eğitimlerine devam eden toplam 124 çalışanımız bulunuyor. • Danışmanlık Hizmeti Halen sürmekte olan projelerden 3 tanesinde üniversitelerden akademik danışmanlık hizmeti alıyoruz. Planlanan ve devam eden projelerimizden 9 tanesi için de önümüzdeki dönemde benzer bir hizmetin alınması planlanıyor. Patent Sayıları, Ulusal ve Uluslararası Bildiri ve Yayınlar Dünya çapında katma değerli yenilikçi ürünler sunma hedefinde olan Grubumuz, fikirlerimizin tescillenerek koruma altına alınması ve çalışmalarımızın bilimsel platformlarda paylaşılmasını sağlıyor. Patent ve marka korumaları ile ürünlerimizde kullandığımız ya da kullanmayı planladığımız fikirleri koruma altına alıp, faaliyet alanında olmayan fikirlerimizi de şirket değerlerine katıyoruz. Patent Başvuru Sayısı 2013 faaliyet döneminde 32 olan patent başvurusu sayımız 2014 faaliyet döneminde 35’e yükseldi. Netaş araştırmacıları tarafından yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası alanda Ar-Ge Merkezi olarak saygın bir yer edinmek amacıyla bilimsel bildiriler ve yayınlar vasıtasıyla paylaşılmakta. Netaş’ın 2013 faaliyet döneminde 13 olan bilimsel yayın ve makale sayısı, 2014 faaliyet döneminde 17’si uluslararası olmak üzere 30’a yükseldi. Kalifiye Eleman Yetiştirme Netaş olarak, dünya çapında başarılı bir Ar-Ge Merkezi olmanın ancak sürekli kendisini geliştiren, öğrenmeye açık, yetkin ve konusunun uzmanı inovatif çalışanlar sayesinde olabileceğinin bilincindeyiz. Ar-Ge ekosistemimizin en önemli unsurlarından biri “kalifiye eleman”dır. ArGe Merkezi’ndeki araştırmacıların kendilerini geliştirebilmesi için gereken ortamları hazırlamak, onları kendilerini geliştirmeleri için motive etmek sürekli faaliyetlerimiz arasındadır. Bu amaçla, üniversiteler ile ortak, yüksek lisans ve doktora programları yürütüyor, araştırmacıların yayın ve bildirilerinin tüm masraflarını karşılıyor, şirket içi ve dışı eğitimler veriyor, çalışma saatlerini araştırmacıların eğitimlerini destekleyecek şekilde düzenliyoruz. Netaş araştırmacılarının %18,5’i yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etmektedir. Ülke Ar-Ge Kültürüne Katkı Netaş’ın bir “ekol” kabul edilmesindeki en önemli etkenlerden biri de yetiştirmiş olduğumuz kalifiye elemanları, üniversitelerle, bilişim sektöründeki şirketlerle paylaşarak sahip olduğumuz uluslararası Ar-Ge projeleri yapma ve yönetme yetkinliğini Türkiye’ye yaymamızdır. 42 senelik Ar-Ge geçmişinde Netaş kültür ve tecrübesini edinmiş 7 binin üzerinde araştırmacı, üniversitelerde öğretim görevlisi ya da farklı şirketlerde uzman olarak ülkemize hizmet ediyor. Teknolojik Girişimcilerle İş Birliği Grubumuz, kendi bilgi birikimi, köklü geçmişi ve 700’ün üzerinde elektronik, bilgisayar ve telekomünikasyon mühendisinin oluşturduğu Ar-Ge Merkezi’ne ilave olarak dışarıdan gelen fikirlere de kapılarını açıyor. Her şeyi öz kaynaklarla 50 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Açık inovasyon modelini benimseyerek kendi Ar-Ge ekosistemimize ek olarak dışarıdan gelen fikirlerden de yararlanıyoruz. yapma yaklaşımı yerine Netaş olarak fikir, bilgi ve tecrübenin bulunduğu kaynağa ulaşarak, iş birlikleri yaparak, birlikte kazanma yaklaşımını uyguluyoruz. TÜBİTAK’la Örnek İş Birliği 2014 faaliyet döneminde Netaş olarak, TÜBİTAK’ın Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 1512 ile desteklediği teknolojik girişimci şirketler tecrübelerimizi, gücümüzü ve ilişki ağımızı paylaşarak onların önünü açmak için iş birliği çalışmaları başlattık. Bu çalışmada TÜBİTAK’ın ilgili birimi, projelerini belli bir olgunluğa ulaştırmış girişimciler ile Grubumuzun iletişime geçme ve iş birliği isteğini kabul etti; konuyla ilgili gerekli duyuruları yaptı. Olumlu dönüş yapan girişimci şirketlerden 10 tanesi ile görüşmeler yapılarak 6 şirket ile ortak projeler yapılabileceğine, onların çalışmalarının Netaş ürün ailelerine entegre edilmesinin mümkün olduğuna karar verildi ve detay çalışmalara geçildi. TÜBİTAK, Netaş’ın bu uygulamasını, başarılı bir örnek olarak diğer büyük şirketler ile paylaşarak yaygınlaştırmayı öngörmektedir. Teknolojik girişimciliğin desteklenmesine yönelik bir başka “açık inovasyon” faaliyetimiz de, Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu’nun uluslararası arenada başarısı kanıtlanmış özgün iş modelini kullanarak, genç girişimcilerin katma değerli projeler geliştirmesini sağlamak ve onlara teknoloji şirketleri kurdurmaktır. Bu alandaki çalışmalarımız da başarıyla devam etmektedir. Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu, teknoloji ve danışmanlık anlamında hem Netaş hem de Wesley Clover tarafından güçlü bir şekilde ve sürekli destekleniyor. Şirketler, IoT (Internet of Things), crowdsourcing (kitle-kaynak) platformu, mobil saha elemanları için bulut bazlı form tasarımı, kaliteyi artırmak için son kullanıcıdan geribesleme toplayan mobil yazılımlar ve “venue management and indoor navigation” alanlarında çalışmalar gerçekleştirecekler. Alınan Teşvikler Grup, 24 Kasım 2008 tarihinden itibaren yararlanmaya başladığı 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetler kapsamında 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 80,8 Milyon TL tutarında Ar-Ge teşvikinden doğan kurumlar vergisi indirimine hak kazanmış olup, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bu tutarın 0,8 Milyon TL’si kullanılmıştır (31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 2013 yılından doğan teşvik tutarı 31,3 Milyon TL olup bu tutarın 5,1 Milyon TL’si 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kullanılmıştır). 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde Grubun 5746 No’lu Kanun kapsamında yararlandığı Gelir Vergisi teşvik tutarı 9 Milyon TL (31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi: 5,3 Milyon TL); 5746 ve 5510 No’lu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yararlandığı toplam Sigorta İşveren Payı teşvik tutarı ise 5,2 Milyon TL’ dir (31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi: 4,5 Milyon TL). 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında TÜBİTAK’tan nakit alınan devlet teşviği 3 Milyon TL ‘dır. (31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi: 1,9 Milyon TL). 51 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Geliştirdiğimiz çözümlerle, son 10 yılda 400 milyon dolarlık yazılım ihracatı gerçekleştirdik. Sektörel Gelişmeler Pazarın Büyüme Trendi Sürüyor 2014 yılında, Netaş’ın faaliyet gösterdiği Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki harcamaların dünyada toplam 3,9 trilyon ABD dolarını bulacağı tahmin ediliyor. Sektörün, 2018 sonuna dek yıllık ortalama %4’lük bir büyüme hızı yakalaması ve 4,4 trilyon ABD doları tutarında bir büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Pazarın Türkiye’ye yansımasına baktığımızda ise 2014 yılında yaklaşık 33 milyar ABD doları olan büyüklüğün 2015 sonuna kadar %11-15 bandında bir büyüme ile ilerlemesi öngörülüyor. (Kaynak: Gartner ve TÜBİSAD raporları) Ayrıca Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmelerin diğer sektörler için itici güç oluşturmasının, bu alandaki yatırımlara öncelik verilmesine ve uluslararası arenada rekabetin sürekli artmasına sebep olması bekleniyor. Verimli Teknolojilere Yatırımlar Artıyor Sektörde 2014 sonu itibarıyla büyük veri, bulut, mobilite, nesnelerin interneti (IoT) ve siber güvenlik alanlarındaki yatırımların yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Özellikle bulut bilişim ve mobilite alanlarında değişim belirgin bir şekilde hissedilirken, siber güvenlik kavramının etkisi ise her geçen gün hayatımızda daha çok yer alıyor. Büyük veri ve nesnelerin interneti konularında da önümüzdeki yıllardan itibaren artan ilginin verimliliğe daha çok yansıması bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda teknoloji yatırımlarına yön verecek bu kavramlar, şirketlerde yüksek verimlilik artışları sağlamaya devam edecek ve şirketlerin ihtiyaç duyacakları yetkinlikler de bu teknolojilerle birlikte değişeceğinden istihdamın da yapısını belirleyecektir. Grubun içinde bulunduğu Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün yapısını değiştiren bu gelişmelere biraz daha yakından bakıldığında etkileri daha iyi anlaşılacaktır. Bulut Teknolojileri Ve Büyük Veri Bulut teknolojisi kullanan şirketler ortalama %23 maliyet avantajı elde etmektedir ve önümüzdeki yıllarda altyapı ile ilgili yapılacak yatırımların %90’ı bulut bazlı olacaktır. (Kaynak: IDC, LSE, Vanson Bourne) Türkiye özelinde bakıldığında, şimdiye kadar yapılan yatırımın çok ciddi olmaması, bulut teknolojilerine geçmek için ek bir fırsat penceresi sunuyor. “Büyük veri” konusunda da yüksek bir potansiyel bulunuyor ve etkilerinin ülkemizde 2015 yılından itibaren daha fazla hissedilmesi bekleniyor. “Büyük veri”nin 2012-2016 yılları arasında 232 milyar ABD dolarlık pazar hacmi ve 4.4. milyon istihdam oluşturması bekleniyor. “Büyük veri”nin potansiyel verimlilik artışı etkisine dikkat çeken bir çalışmada operasyonel karlılıkta % 60 oranında bir artış sağlayabileceği ortaya konuluyor (Gartner, McKinsey Global Ins.). Türkiye’de şu anda perakende, finans ve telekom sektörlerindeki öncü şirketler bu alanda yatırımlarını yapmaya başlamış durumda. 2015 ile birlikte yatırımların yükselen oranda artması bekleniyor. Mobilitede Yüksek Potansiyel Uzun zamandır gündemde olan mobilite, 2014 sonunda LTE teknolojisine geçişin hızlanması ve geniş bant erişimin yaygınlaşması, giyilebilir teknolojiler ve nesnelerin interneti gibi trendlerin de olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte önemini giderek artırıyor. 2020 yılına kadar dünyada mobil geniş bant bağlantısının yüzde 190 artması, LTE aboneliklerinin ise dokuz katına çıkarak 3.5 milyara ulaşması bekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2014 yılı 3. çeyrek raporuna göre; 2008 yılında yaklaşık 6 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktayken 2014 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 40 milyona ulaştı. 52 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Grubumuz, Türkiye’de de etkileri hissedilen teknolojik trendlerde, yenilikçi yaklaşımıyla lider rolü üstleniyor. 2013 yılı üçüncü çeyrekte 47 milyon olan 3G abone sayısı ise 2014 yılı üçüncü çeyrekte 57 milyona ulaştı. 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler arasında 23 milyondan 31 milyona yükseldi. Hızla gelişen sektörde, Türkiye mobil penetrasyon oranı yüzde 94 iken, gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüzde 136 oranında seyrediyor. Bu oran, Türkiye’nin devam eden yüksek potansiyelini ortaya koyuyor. Savunma Pazarı Büyüdü Grubun etkin olarak yer aldığı savunma sektöründe 2012 yılı itibarıyla dünyada yapılan yatırım 1.753 milyar dolara ulaştı. Türkiye savunma pazarı ise; 2013 yılında önceki yıla göre %7 artış ile 5,1 milyar dolar ciro, %24’lük artış ile 1,57 milyar dolar ihracat ve yine %20’lik artış ile 926 milyon dolar Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. (Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı, Aselsan) Akıllı şehir projelerinde 2012-2017 yılları arasında dünyada100-150 milyarlık pazar beklentisi bulunuyor. Donanım Yatırımları Ağırlığını Koruyor Türkiye’de, 2013 yılının rakamları doğrultusunda Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kırılımına bakıldığında, %30 oranında bilgi teknolojileri ve %70 oranında iletişim teknolojilerinden oluştuğu görülüyor. Toplam bilgi teknolojileri harcamalarının %56’sını alan donanım segmentinin, sektördeki ağırlığının giderek azalması beklense de pazarın bir süre daha bu özelliğini koruyacağı tahmin ediliyor. Donanıma oranla sektörde daha küçük yer tutan Yazılım ve Bilgi Teknolojileri servisleri segmentlerinin, pazarın evriminin paralelinde ve yeni teknolojilere yönelik ilginin artmasıyla birlikte hızlı bir şekilde büyümesi bekleniyor. İletişim teknolojilerinde ise donanım %26 paya sahip iken ElektronikHaberleşme Hizmetleri %74 paya sahip. İletişim teknolojileri donanım yatırımlarının da bir önceki seneye göre %27 oranında artmış olmasının yanı sıra, mobilite yatırımlarının da etkisiyle artmaya devam etmesi öngörülüyor. (Gartner, TÜBİSAD) Netaş, Ar-Ge Farkıyla Trendlerin Önünde Grubumuz, Türkiye’de de etkileri hızla hissedilmeye başlayan bu trendlerde, yenilikçi yaklaşımıyla liderlik rolünü üstleniyor. Örneğin, mobilitenin önemini uzun süre önce farkeden Netaş, 4G-LTE alanında yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla dünyada ve bölgede öncü teknolojileri üretebilir konuma geldi ve siber güvenlik ile ilgili son yıllardaki çalışmalarıyla yine dünyaya öncülük eden pek çok patent aldı. Grubumuz, akıllı ev ve WebRTC gibi alanlarda da yeni teknolojilerin uygulamaları üzerine ürünler geliştiriyor. Bütün bu çalışmalarını Türkiye’nin ilk özel Ar-Ge merkezinde gerçekleştiren Netaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, telekomünikasyon alanında 2013 yılının “En Başarılı Ar-Ge Merkezi” seçildi. Netaş olarak yeni teknolojileri kapsayan çalışmalarımız sadece üretici olarak değil, aynı zamanda büyük sistem entegrasyonu projelerinde uygulayıcı olarak da devam ediyor. Bilişim, Ülkemiz ve Bölge İçin Fırsatlar Barındırıyor Netaş olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkenin ve bölgenin gelişimindeki önemini birebir görüşmeler, konuşmalar, medya ve etkinlikler ile sürekli olarak dile getirmekteyiz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin itici gücünün ekonomi modeline eklenerek bilişim alanlarına yönelmesiyle, Türkiye’nin sadece iç pazarın değil, dış pazarların da teknoloji ürün ve hizmet ihtiyacına yanıt verebilir hale gelmesi sağlanmış olacaktır. 53 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 BÖLÜM 5 Finansal Performans Finansal Göstergeler Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu a) Siparişler Grup 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde müşterilerinden 835 milyon TL yeni sipariş almıştır (1 Ocak – 31 Aralık 2013:767 milyon TL). Alınan siparişler yıldan yıla %9 artmıştır. 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde alınan siparişlerde ihracatın payı (uluslararası satışlar) bir önceki yılın aynı dönemine göre %217 oranında artmıştır. Sözkonusu artışın temel unsuru Cezayir’de kazanılanAlgeria Minister of Defense Projesi ve Mobilis sözleşmesidir. Sözkonusu sözleşmelerin 2014 yılı etkisi yaklaşık 73 milyon ABD Dolarıdır (160 milyon TL). Alınan siparişlerin bölümlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Bölüm Sistem entegrasyonu Savunma sanayi Teknoloji Toplam 2014 749 9 77 835 2013 648 43 76 767 Netaş’ın dengeli bir büyüme içinde olduğunu, sektöründe liderliğini devam ettirdiğini ve yurt dışı pazarlarda kaynağını verimli bir şekilde kullandığını görüyoruz. b) Gelir Tablosu Analizi Satış Gelirleri ve Brüt Kar Marjı 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 artarak 631 milyon TL’den 741 milyon TL’ye çıkmıştır. Satış gelirlerinin artmasında ihracatın (uluslararası satışlar) payı çok önemlidir. 2013 yılına göre ihracat %104 oranında artarak 171 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2014 Satış Gelirleri Satış gelirlerinin bölümlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 2014 Yılında Alınan Siparişler Değişim % 16 (80) 28 9 Bölüm Sistem entegrasyonu Savunma sanayi Teknoloji Toplam 2014 634 32 75 741 2013 527 45 59 631 Değişim % 23 (29) 9 17 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde brüt kar marjı 100 baz puan artarak %11 olmuştur (31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi: %10). Aynı dönemde Grubun brüt karı 83 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (1 Ocak – 31 Aralık 2013:65 milyon TL). Yıldan yıla artış %28 olmuştur. Kayıtlı siparişler 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla toplam 468 milyon TL’ye ulaşmıştır. 31 Aralık 2013 tarihine göre kayıtlı siparişler % 42 artmıştır. Kayıtlı siparişlerdeki artışın önemli nedeni uzun dönemli kazanılan sistem entegrasyonu sözleşmeleridir. Kayıtlı siparişlerin yıldan yıla gelişimi aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Brüt kar marjı oranın yıldan yıla iyileşmesinin temel nedeni yurt dışı satışlardaki karlılığın yurt içi satışlara göre daha yüksek olmasıdır. Yurt içi %70 Yurt dışı %30 Yurt içi %77 Yurt dışı %23 2013 Satış Gelirleri Satış Pazarlama ve Genel Yönetim Giderleri (“SPGYG”) Yıldan yıla TL bazında artışın temel nedeni tahsili gecikmiş alacaklar için ayrılan karşılıklardır. Satış gelirlerindeki %17’lik büyüme SPGYG ilave bir artışa neden olmamış, SPGYG giderlerinin toplam satış gelirlerine oranı yıldan yıla değişmemiş ve %8 olarak gerçekleşmiştir. Kayıtlı Siparişler 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2013 Yılında Alınan Siparişler Faiz ve Vergiler Öncesi Karlılık (“FVÖK”) / Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Karlılık (“FVAÖK”) Satış gelirleri Satışların maliyeti Brüt kar marjı Brüt kar marjı % 31.Ara.12 31.Ara.13 2013 631 (566) 65 %10 Değişim % 17 16 28 100bps Satış pazarlama giderleri (40) (35) 14 Genel yönetim giderleri (22) (18) 22 Araştırma geliştirme giderleri (1) (1) %0 Alınan teşvikler (not22) 3 2 50 FVÖK 2313 77 FVÖK marjı % 3 2 100bps 31.Ara.14 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla alınan siparişlerin satış gelirlerine oranı 1,13 olmuştur. (31 Aralık 2013:1,21) 2014 741 (658) 83 %11 Yurt içi %91 Yurt dışı %9 Amortismanlar1610 60 FVAÖK FVÖK marjı % 3923 70 %5 %4 100bps Grubun FVÖK ve FVAÖK marjı yıldan yıla 100 baz puan artmıştır. TL bazında FVAÖK karlılık % 70 oranında artmış ve 39 milyon TL’ye ulaşmıştır. FVAÖK’teki artışın temel nedeni brüt kar marjının artması ile amortisman ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerin TL bazında artış göstermemesidir. 56 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 57 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Yurt içi %87 Yurt dışı %13 Finansal Göstergeler Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu c) Bilanço Analizi Grubun net borç miktarı (kısa vadeli borçlar – nakit ve nakit benzerleri) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 132 milyon TL’ye düşmüştür (31 Aralık 2013: 143 milyon TL). e) Yatırımcı Bilgileri Grup 7 numaralı mali tablo dipnotunda detaylı olarak açıklandığı üzere iflas koruma kapsamında bulunan Nortel Grubu şirketlerden olan toplam 40 milyon TL alacak için iflas koruma kapsamında belirsizlikler devam ettiği için karşılık ayırmamıştır. Grubun Nortel Grup şirketlerinden ayrıca 8 milyon TL alacağı bulunmaktadır. d) Nakit Akışı Analizi İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları yıldan yıla önemli ölçüde iyileşmiştir. Grup 1 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde işletme faaliyetlerinden 150 milyon TL nakit çıkışı gerçekleştirmişken, 1 Ocak – 31 Aralık 2014 döneminde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 27 milyon TL olmuştur. Net işletme ihtiyacındaki artış 20 milyon TL ile sınırlı kalmıştır (2013: Net işletme sermayesindeki artış 168 milyon TL). Burada sağlanan 148 milyon TL tutarındaki iyileşme Grubun nakit akımlarına önemli katkı sağlamıştır. Grubun özet nakit akış tablosu aşağıda sunulmuştur. Net dönem karı Dönem karına yapılan düzeltmeler İşletme sermayesindeki değişim Ödenen vergiler Personele ödenen prim, izin ve kıdem karşılıkları İşletme Faaliyetlerinden Nakit Girişleri/(Nakit Çıkışları) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişleri Yabancı para çevrim farkları Net Nakit Girişleri/(Nakit Çıkışları) Dönem Başı Nakit Mevcudu Dönem Sonu Nakit Mevcudu 2014 2013 Değişim % 12 2 500 59 35 69 (20) (168) -88 (2) (3) -33 (22) (16) 38 27 (150) -118 (8) (26) -73 12 81 -85 12 32 -66 43 (63)-168 41 104-61 84 41105 Grubun net borç poziyonu (Nakit Değerler-Kısa Vadeli Borçlanmalar) yıldan yıla 11 milyon TL gerileyerek 143 milyon TL’ndan 132 milyon TL düşmüştür. 58 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 • Hisse bilgisi Tescil tarihi: 03.03.1967 Hisse sayısı: 01.01.2012-06.08.2012 tarihleri arasında 6.486.400; 06.08.201231.12.2012 tarihleri arasında 64.864.000 adet (Beher payın nominal değeri 1 TL’dir.) Halka arz tarihi: 15.03.1993 Halka açıklık oranı: %36,41 Şirket hisseleri 2014 senesinin başından beri XU100 endeksinde işlem görmektedir. • Hisse başına kazanç 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki dönemde hisse başına kazanç 0,1826 TL olarak gerçekleşmiştir. Hisse başına kazancın geçmiş yıllar itibarıyla değişimi aşağıda özetlenmiştir: 2010 2011 2012 2013 Hisse Başına Kazanç 0,3547 (*) 0,2771 (*) 0,3754 (*) 0,0339 (*) Ödenen Brüt Temettü 17.837.820 37.952.961 71.027.746 - (**) (*) Hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilmiştir. (**) Şirket’in 30 Nisan 2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 2014 yılında kâr dağıtımı yapılmaması teklifinin yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. 28 Mayıs 2014 günü Şirket Merkezinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2014 yılında kâr dağıtımı yapılmaması teklifi kabul edilmiş ve dağıtılmayan kârın işletme sermayesi finansmanında kullanılacağı belirtilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören Şirket hisselerinin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla kapanış değeri 6,67 TL’dir. (31 Aralık 2013: 5,38 TL) 31 Aralık 2013 tarihinde Şirket’in 348,9 Milyon TL olan pazar değeri, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla %24 artarak 432,6 Milyon TL’na ulaşmıştır. 59 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Finansal Göstergeler Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu 2015 Görünümü Grup, 2015 yılında şimdiki ve yeni müşterilerinin verimliliğini artıracak katma değerli çözüm ve hizmet portföyünü genişletmeyi ve dikey sektörel çözümlerdeki odağını yükseltmeyi öngörmektedir. Bununla birlikte, küresel yeni nesil bilişim teknolojilerine parelel, kendi Ar-Ge laboratuarlarında geliştirip piyasaya sunduğu inovatif çözümler ile çoklu üretici ürünlerini bünyesinde barındıran büyük montanlı kompleks teknoloji projelerini başarıyla tamamlayarak, uçtan uca ülkemizin ve yakın coğrafyanın bir numaralı sistem entegratörü olma hedefi doğrultusunda ilerleme hedefindedir. Grubun 2015 yılı finansal hedefleri kontrollü büyüme ve FVAÖK karlılığın artırılarak net işletme sermayesi ihtiyacının düşürülmesi etrafında şekillenmektedir. Bu çerçevede Grup, 2015 yılında alınılacak siparişlerde önemli bir artış beklememekle beraber, satış gelirlerini yıldan yıla ABD Doları bazında yaklaşık olarak %7 oranında büyütmeyi ve FVAÖK marjını 130 baz puan iyileştirmeyi hedeflemektedir. Brüt kar marjında yıldan yıla önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Ancak operasyon giderlerinin ABD Doları bazında yıldan yıla yaklaşık olarak %10 oranında azaltılması planlanmaktadır. Bu anlamda, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilen organizasyon değişikliği operasyon giderlerinde hedeflenen iyileşmeye en büyük katkıyı sağlayacaktır. Net işletme sermayesi ihtiyacının düşürülmesi ve dolayısıyla net borç (toplam finansal borçlar-nakit mevcudu) miktarının azaltılması için 2014 yılında planlanan ve 2015 yılı itibarıyla hayata geçirilen yöntemler ile 2015 yıl sonunun net nakit pozisyonu ile kapatılması hedeflenmektedir. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtımına İlişkin Bilgiler Şirketin kâr dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Tebliğleri çerçevesinde, şirketin işletme sermayesi ihtiyaçları göz önüne alınarak, pay sahiplerinin yatırımlarına makul bir getiri sağlanmasıdır. Kâr dağıtım politikası Genel Kurul toplantılarında ortakların bilgisine sunulmakta, faaliyet raporu ve internet sitesinde yer almaktadır. Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur, kâr dağıtım usulü Ana Sözleşme’nin 22. maddesinde açıklanmıştır. %42 Kayıtlı siparişlerdeki artış oranı Dönem İçerisinde Yapılan Bağış ve Yardımlar 2014 yılında yapılmış olan bağış ve yardım bulunmamaktadır 60 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 61 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 BÖLÜM 6 Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Yönetim Grubumuz; hissedarlar, müşteriler, çalışanlar, iş ortakları ve topluma en üst düzeyde değerler yaratmayı kendine ilke edinmiş ve bunları vizyon ve kalite politikasında ortaya koymuştur. Bu ilke doğrultusunda her bir hedef kitle için yıllık hedefler belirlenmekte, gerekli kaynaklar tahsis edilmekte ve sürekli gözden geçirmelerle bu hedeflere ulaşılması garanti altına alınmaktadır. Bu doğrultuda eğitimler, tedarikçi ziyaretleri, burs verilmesi, müşteri şikayetleri, müşteri anketleri, performans göstergelerinin izlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Vizyonumuzdan hareketle oluşturulmuş kalite politikamız, müşterilerimize daima en iyi değerleri üretebilmek amacıyla önlemeye dayalı sürekli iyileşmeyi öngörür. Temel değerlerimiz de tüm yönetici ve çalışanlarımız için şirket kültürünü temsil eder. Planlanmış faaliyetlerin başarısını garanti altına almak amacıyla verilere dayalı, sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir yaklaşımla, finans, süreç yönetimi ve organizasyonun etkinliği, müşteri memnuniyeti, bilgi güvenliği vb. konularındaki iç ve dış kuruluşlarca yapılan denetimler bir araç olarak kullanılır. Üst yönetimimiz, çalışanların katılımı ve eğitimi, çalışma ortamının ve iletişimin etkinliği, kaynakların etkili yönetimi ve destek süreçlerin sürekli iyileştirilmesiyle, temel iş süreçlerinin etkinliğini artırarak paydaşlara en üstün değeri yaratmak için gerekli yöntem ve araçları araştırır ve uygular. Yönetim sistemlerimizin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan yönetim gözden geçirme toplantılarında vizyon, kalite politikaları, kalite hedefleri, müşteri beklentileri, müşteri şikayetleri, müşteriye sunulan ürün ve servise ilişkin performans göstergeleri ve müşteri memnuniyet anketi sonuçları gözden geçirilir. Aynı zamanda taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla kaynak ihtiyacı belirlenerek yeterliliği güvence altına alınır. Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu İlkelerimiz doğrultusunda, hedef kitlemiz için yıllık hedefler belirliyor ve sürekli gözden geçirerek bu hedeflere ulaşılmasını sağlıyoruz. İnsan Kaynakları Uygulamaları Performans Yönetimi Grup, bilişim sektörünün hızlı ve sürekli değişen pazar şartlarında, genç ve dinamik çalışanlardan da aldığı güçle faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışanların, güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemek, yaratıcılık ve etkinliklerini artırmak, fırsat eşitliği yaratmak, bu doğrultuda eğitim ve kariyer planlamalarına ışık tutmak için tüm yıla yayılan bir performans değerlendirme sistemi bulunmaktadır. Performans değerlendirme sistemi 2014 yılında, üç adımdan oluşan online sistem üzerinden takip edilmeye başlamıştır. Ödüllendirme, her çalışanın görev, rol ve sorumlulukları çerçevesinde belirlenen “Key Performance Indicator” (KPI) ölçütü temel alınarak yapılan yıl sonu değerlendirme görüşmeleri neticesinde oluşur. Grup, rekabetçi ücretlendirme ve sosyal yardım programları hazırlar. Her çalışanın görev, rol ve sorumlulukları, “Temel Yetkinlikler” tanımları doğrultusunda değerlendirir. Performans yönetim sürecinde ve kariyer gelişimi boyunca, çalışanlara yetkinliklerini değerlendirme ve geliştirme konularında fırsatlar sunulur. 2014 Yılında Çalışanlarımızın Cinsiyet Dağılımı %81 %19 Rakamlarla Çalışanlarımız Yaş ortalaması 32 ve %19’u kadın olan Grupta, 31.12.2014 itibarıyla toplam çalışan sayısı 2 bin 230’dur. 31 Aralık 2013 tarihindeki çalışan sayımız 1.956’ydı. İnsan Kaynakları Faaliyetlerimiz 2014 yılında, performans değerlendirme sistemimiz üç adımdan oluşan online platform üzerinden takip edilmeye başlanmıştır. Ayrıca, Haziran 2014’te başlattığımız Netaş Coop Programı (uzun dönem staj programı) kapsamında, öğrencilerin iş hayatına başlamadan önce deneyim sahibi olması sağlanmaktadır. Program çerçevesinde her yıl ortalama 150 stajyere deneyim sahibi olma fırsatı tanınmaktadır. 2015 yılında da programa devam edilmesi planlanmıştır. Program sayesinde standart uygulamaların dışına çıkarak, öğrencilere staj dönemi boyunca Kurtköy’de yer alan Ar-Ge Merkezimizdeki farklı departmanlarda çalışma ve araştırma projeleri de dahil olmak üzere farklı birçok projede deneyim elde etme imkanı sağlıyoruz. Bu projelerden bazıları şunlardır: VoIP santral tasarımı, VoIP ve web güvenlik projeleri, IPv6, JITC, Log Wizard, Smart Office ve Application Server Replacement… Güz, bahar ve yaz dönemlerinde en az 5 ay süreyle tam zamanlı olarak staj yapan ve stajını başarıyla tamamlayan öğrencilerimize, eğitimleri devam ederken yarı zamanlı iş teklifi yaparak hem şirket içindeki eğitim ve gelişme süreçlerinin devam etmesini hem de profesyonel Ar-Ge deneyimi kazanmalarını sağlıyoruz. İnsan kaynakları ve Ar-Ge ekiplerinin düzenli olarak iletişimi ile mezuniyet öncesi mühendis adaylarının sürekli geri bildirimlerle ve iç eğitimlerle gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Bu programla Netaş teknolojilerinde 8-18 ay deneyimli, firma kültürümüze uygun, belirli değerlendirme kriterlerinden geçmiş, başarısıyla kendisini kanıtlamış, en önemlisi de kariyerine bizimle birlikte yön vermek isteyen adaylara tam zamanlı iş teklifleri yapıyoruz. Bu uygulamamız aynı zamanda üniversitelerle olan iş birliğimizi ve sosyal sorumluluk anlamındaki girişimlerimizi de desteklemektedir. 64 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Çalışanlarımıza yetkinliklerini değerlendirme ve geliştirme konularında fırsatlar sunuyoruz. 65 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Çalışanlarımızın Eğitim Durumu Doktora&Yüksek Lisans %11 Ön Lisans %16 Lise %21 Lisans %51 Kurumsal Yönetim Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Sosyal Etkinlikler 2014 yılında çalışanlarımıza yönelik genel teknik eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimler eğitim firmalarından hizmet alınarak gerçekleştirilmiştir. Grubumuzda, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile kendi aralarındaki güçlü iletişime önem verilmektedir. Bu amaçla faaliyete alınan “ProAktif”, Netaş’ta iç iletişimi kuvvetlendiren, tamamen gönüllülük esası üzerine kurulmuş bir platformdur. ProAktif, çalışanlarımızın kurduğu hobi kulüplerinin koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra şirket içi ve dışı organizasyonlar da düzenlemektedir. Dinamik bir üye kadrosuna sahip olan ProAktif, Netaşlılardan gelen her türlü fikre değer veren aktif bir grup olma özelliği taşımaktadır. 2014 yılında ProAktif’le gerçekleştirdiğimiz sosyal aktiviteler şunlardır: • “Ne İstediniz?” Oyunu- Kozzy AVM • Ödüllü Soru Yarışması • Damdaki Kemancı-Netaş Tiyatro Topluluğu • Ofisten Sahneye Müzik yarışması • Netaş Olimpiyatları • Soma İçin Yardım Kampanyası-Netaş Gönüllüleri • Kitap Kampanyası-Netaş Gönüllüleri • Çocuk Esirgeme Kurumu Sinema Etkinliği-Netaş Gönüllüleri • Kırtasiye Malzemesi Kampanyası-Netaş Gönüllüleri • ProAktif Yılbaşı Partisi Sürdürülebilir kalkınma için toplumsal başarının gerekliliğine olan inancımızla, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Kitap Kampanyası Mayıs ayında, kitap kampanyası düzenleyerek, İlkokul-Ortaokul-Lise öğrencileri için toplanan kitapları ve kırtasiye malzemelerini aşağıda isimleri yer alan okullara gönderdik: • Muhammed Sait Aydın Anadolu Lisesi - Çatak/VAN • Avni Akyol İlkokulu - Merkez/DÜZCE • Seben Çok Programlı Lisesi - Seben/BOLU • Armutlu Köyü İlkokulu - Sarıkamış / KARS • Gercüş Ziya Gökalp Ortaokulu - Gercüş /BATMAN Çocuklara Sinema Etkinliği Temmuz ayında, Küçükyalı Çocuk Yuvası’ndaki çocuklar için bir sinema etkinliği gerçekleştirdik. Kırtasiye ve Ayakkabı Kampanyası Eylül ayında, kırtasiye ve ayakkabı yardımı kampanyası düzenledik. Aşağıda isimleri yer alan okullara bu yardımları gönderdik: • Demirköy İlköğretim Okulu - Demirköy Yusufeli/ARTVİN • Van’da ihtiyaç sahibi bir aile • Dedeler Köyü Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu Yüksekova/HAKKARİ • Yukarı Nasırlı Ortaokulu Gölbaşı/ ADIYAMAN Kurumsal Sosyal Sorumluluk Netaş olarak, kurulduğumuz günden bu yana, eğitim, kültür, sanat, spor, çevre gibi farklı alanlarda, toplum yararına pek çok projeyi destekledik. Bu anlayışımızın temelinde çalışanlarımız, müşterilerimiz, stratejik iş ortaklarımız, hissedarlarımız, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve medyadan oluşan tüm sosyal paydaşlarımıza karşı duyduğumuz sorumluluk yer alıyor. Ülkemizde sürdürülebilir kalkınma için toplumsal alanda da başarı sağlamanın gerekliliğine olan inancımızla, araç ve kaynaklarımızın el verdiği ölçüde, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2014 yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler şunlardır: TOÇEV Kampanyasına Destek Şubat ayında, Mardin Derik İlçesi Sırt İlkokulu ve Ağrı Taşlıçay İlçesi Bayıraltı İlkokulu’nda okuyan çocuklar için TOÇEV’in “Bir Şey Değişir Her Şey Değişir” kampanyasına müşterilerimiz adına destek verdik. Soma Yardım Kampanyası Netaş Gönüllüleri olarak, ülkemizi yasa boğan Soma faciası için bir yardım kampanyası düzenledik. Çalışanlarımızın yaptığı bağışları TOG Toplum Gönüllüleri Vakfı vasıtasıyla ulaştırdık. 66 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 67 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 BÖLÜM 7 Risk Yönetimi Riskler Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu a) Kredi Riski Grubun tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarının tahsilat süresinde yaşanan gecikmeden veya bankalardaki mevduatların getirisinin piyasadaki değer artışının altında kalmasında kaynaklanabilir. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra (tahsil edilebilirliği kesin olmadığından, mali tablo dipnotu 7’de detayları açıklanan 14 Ocak 2009 tarihi öncesine ait Nortel grubu şirketlerden olan alacaklar hariç) bilançoda net olarak gösterilmektedir. Grubun şüpheli alacakları, toplam alacaklarının % 2,8’sidir. Grup yönetimi ayrılan karşılıklar dışında Grubun ticari alacakları ile ilgili ek risk öngörmemektedir. Her bir müşteri için kredi limiti tahsis edilmekte ve müşteriler ile yapılan işlemler, bu limitlerin içinde gerçekleştirilmektedir. Grubun bankalarda önemli ölçüde mevduatı bulunmaktadır. Bu çerçevede Grup her bir bankaya kredi limiti tahsis etmekte ve yapılan işlemler bu limitler dahilinde olmaktadır. Grubun Mali Kontrol ve Hazine Bölümü, işlemlerin bu limitler içinde gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmektedir. Grup, riskleri tespit etmek, tespit edilen risklere karşı önlem almak veya riski bertaraf etmek amacıyla iç kontrol faaliyetleri yürütmektedir. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, 56 No’lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’nde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Grup bünyesinde bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Grup, faaliyette bulunduğu sektörün ve iş süreçlerinin ortaya çıkardığı operasyonel, finansal ve uyumdan kaynaklanan riskleri tespit etmek, tespit edilen risklere karşı önlem almak veya riski bertaraf etmek amacıyla iç kontrol faaliyetleri yürütmektedir. İç kontrole yönelik yapılan çalışmalar; süreçlerin etkinliğini artırmak, iş akışlarını belirli prosedürlere bağlı kılarak yapılan tüm işlerde aynı veya benzer uygulamalara başvurmak, görev, rol ve sorumlulukların işleyişine katkıda bulunmak, bölümler arası koordinasyonu artırmak, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen kurallara tam uyumu sağlamak ve bunları denetlemektir. b) Likidite riski Alacak tahsilat süresi ile borç ödeme vadelerinin birbirleri ile uyumlu olmasını sağlayacak yönetim politikasının benimsenmiş olması Grubu likidite riskine karşı korumaktadır. Ancak, her durumda Grup, mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri varlığı bünyesinde bulundurmaktadır. c) Kur riski Grubun fonksiyonel para birimi ABD Doları olduğundan, kur riski genel olarak ABD Dolarının TL ve diğer para birimleri karşısındaki değer değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Grup ABD Dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasından veya değer kaybetmesinden etkilenmemek için varlıklarını mümkün olduğu ölçüde yükümlülükleri ile uyumlu olarak değerlendirmekte ve sözleşmeye bağlı giderlerini mümkün olduğu ölçüde sözleşme para birimi cinsinden yüklenmektedir. d) Faiz oranı riski Piyasa faiz oranlarındaki değişim, faize duyarlı varlıkların kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirilmesi suretiyle yönetilmektedir. Bilanço tarihleri itibarıyla, Grubun faize duyarlı yükümlülükleri, toplam yükümlülüklerin %37’si kadardır. 70 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 71 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri’nin ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu işleyiş içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları da yer almaktadır. Yenilikçi ve yaratıcı iletişim çözümleriyle müşterilerine, pay sahiplerine , çalışanlara, iş ortaklarına ve topluma en üst düzeyde değerler yaratmayı hedefleyen Şirketimiz için şeffaflık büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Temmuz 2003’te açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri benimsenmiş, 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporları ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu yayımlanmaya başlanılmıştır. 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin (II - 1 7 . 1 ) sayılı Tebliğ Şirketimiz açısından yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Tebliğ hükümleri uyarınca uygulanması zorunlu tutulan ilkeler yıl içinde uygulanmış olup, Şirketimizin temel değerleri, iş ahlakı kuralları, vizyon ve hedefleri ile yukarıda belirtilen Tebliğ ekinde bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kurumsal yönetim anlayışımızın ve uygulamalarımızın esasını teşkil etmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Daha önce Şirket bünyesinde pay sahipleri ile ilişkiler faaliyetlerini yürütmek üzere oluşturulan Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin (II -17.1) sayılı Tebliğ’in getirdiği yeni düzenleme uyarınca faaliyetlerine “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” adı ile devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün görevlerini yürütmek üzere Yatırımcı İlişkileri Müdürü Pınar Beyzatlar Güvener (Tel: 216 522 2025, e-mail: [email protected]. tr) tam zamanlı bölüm yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Dönem içinde mevzuatın takibi, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin uygulanması, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi faaliyetlerinin yanı sıra, pay sahiplerinden ve temsilcilerinden elektronik posta ve telefon vasıtasıyla birçok bilgi talebi başvurusu alınmış ve bunlar mevzuatın imkan verdiği ölçüde yanıtlanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Pınar Beyzatlar Güvener Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahiptir. 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talebi başvuruları, pay değerindeki hareketler, Şirketin yatırımları, kâr dağıtımına ilişkin konularda yoğunlaşmıştır. Taleplerin çoğunluğu telefon ve elektronik posta aracılığıyla alınmış, ticari sır teşkil etmeyen konular gizlilik kuralları ve mevzuatın izin verdiği ölçüde cevaplandırılmıştır. Elektronik posta yoluyla alınan bilgi talepleri elektronik ortamda cevaplandırılmıştır. Şirketin faaliyetleri ile ilgili pay sahiplerini ilgilendiren gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Ayrıca, basın bültenleri ile medya bilgilendirilmiştir. Söz konusu özel durum açıklamaları ve basın bültenleri grubun www.netas.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır. 72 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Şirket Ana Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması hakkında bir madde olmamasına rağmen pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 438. maddesine göre özel denetçi atanmasını talep etme hakları vardır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. 3. Genel Kurul Toplantıları Dönem içerisinde Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2014 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda kanunun ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin öngördüğü çoğunluk sağlanmıştır. Pay sahipleri ve temsilcileri toplantıya katılmışlardır. Toplantıya davet, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılmış, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış, payları nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla çağrı yapılmış ve KAP’ta ilan edilmiştir. Toplantı hem fiziki ortamda hem de Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilanda Toplantıya EGKS aracılığıyla katılacak pay sahiplerine yükümlülükleri hatırlatılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde döneme ait Bilânço, Kâr/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Teklifi toplantı tarihinden önceki 15 günlük süre içinde Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmuştur. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine söz ve soru hakkı tanınmıştır. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiş verilen diğer öneriler Divan Başkanı tarafından Genel Kurul’un onayına sunulmuştur. Olağan Genel Kurul toplantısında dönem içinde yapılan bağışlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi sunulmuştur. Genel Kurul toplantısına katılımın kolaylaştırılması amacıyla toplantı şirket merkezinde geniş katılıma elverişli bir salonda yapılmıştır. Genel Kurul tutanakları Sermaye Piyasası Kurulu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne tevdi edilmiş, KAP sistemine yüklenmiş, Ticaret Sicili Memurluğu’nca tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmış, talep eden pay sahiplerine gönderilmiş, ayrıca şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. 4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre Genel Kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. Azınlık hakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketin payları iki gruba ayrılmış olup, tamamı nama yazılıdır. Payların iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu paylara Ana Sözleşme’nin 9 ve15. maddelerinde belirtilenler dışında hiçbir imtiyaz vermez. Ana Sözleşme’nin 9. maddesine göre; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde belirtilen nisaptır. Ancak Ana Sözleşme değişiklikleri ile ilgili kararlarda (A) grubu pay toplamının en az yarısını (1/2) temsil eden pay sahiplerinin onayı şarttır. Ana Sözleşme’nin 15. maddesine göre; 7 (yedi) kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nun 2 (iki) üyesi OEP Rhea Turkey Tech B.V., 1 (bir) üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) üyesi de (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) yıllık görev süresi için Genel Kurul tarafından seçilir. 73 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu Ancak, (B) grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterebilmeleri bu pay grubunun Genel Kurul’da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki; (B) grubu payların Genel Kurul’da şirket sermayesinin en az %30’u oranında temsil edilmesi durumunda 3 (üç) üyelik de (B) grubu; (B) grubu payların Genel Kurulda şirket sermayesinin en az %20’si oranında temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik (B) grubu, 1 (bir) üyelik (A) grubu; (B) grubu payların Genel Kurulda şirket sermayesinin en az %10’u oranında temsil edilmesi durumunda 1 (bir) üyelik (B) grubu, 2 (iki) üyelik ise (A) grubu; (B) grubu payların Genel Kurul’da temsil oranının şirket sermayesinin %10’unun altında olması durumunda 3 (üç) üyelik de (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu gözetiminde Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Şirketle pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Şirkette birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamaktadır. 8. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketin www.netas.com.tr adresli bir internet sitesi mevcuttur. Şirketin internet sitesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm madde 2.2.2’de sayılan bilgiler büyük ölçüde yer almaktadır. Sitede yer alan bilgilerin büyük çoğunluğu İngilizce olarak da hazırlanmaktadır. 9. Faaliyet Raporu Faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 5. Kâr Payı Hakkı Şirketin kâr dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Tebliğleri çerçevesinde, şirketin işletme sermayesi ihtiyaçları göz önüne alınarak, pay sahiplerinin yatırımlarına makul bir getiri sağlanmasıdır. Kâr dağıtım politikası Genel Kurul toplantılarında ortakların bilgisine sunulmakta, faaliyet raporu ve internet sitesinde yer almaktadır. Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur, kâr dağıtım usulü Ana Sözleşme’nin 22. maddesinde açıklanmıştır. Yönetim Kurulu’nun döneme ilişkin Kâr Dağıtımı Yapılmaması Teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmuş ve mevcudun oybirliğiyle ile kabul edilmiştir. Buna göre, dönem içinde kâr dağıtımı gerçekleştirilmemiştir. 10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişiler çeşitli toplantılarla bilgilendirilmektedir. Örneğin çalışanlar için Bizbize toplantısı, tedarikçiler ve dağıtım kanalları ile bilgilendirme toplantıları yapılmakta, internet sitesinde Şirket ve bağlı ortaklıkları ile ilgili kapsamlı bilgi bulunmaktadır. Basın bültenleri ve söyleşileri ile kamu Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri’nin izin verdiği ölçüde en geniş anlamda bilgilendirilmektedir. 6. Payların Devri Şirket Ana Sözleşmesi 6. maddesinin (c) bendinde payların devri düzenlenmektedir. Buna göre; (B) grubu nama yazılı paylar herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın devredilebilirler. Ancak, (A) grubu nama yazılı payların üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu pay sahiplerinin, satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple, paylarının tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen pay sahibi, devretmek istediği payları önce (A) grubundaki diğer pay sahiplerine payları oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapan pay sahiplerinden herhangi biri satın almayı reddettiği takdirde, söz konusu paylar diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan payların tamamı satılıncaya kadar veya satın alınmaları reddedilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması reddedilmiş paylar kalır ise, devreden pay sahibi bu payları ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha ehven şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir. Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre, nama yazılı payların devrinin gruba karşı hüküm ifade edebilmesi pay defterine kayıtla mümkündür. Ancak, grup paylarının halka arzı sırasında Borsa İstanbul A.Ş.’ye verilen taahhütname nedeniyle pay defterine kayıttan imtina edilemez. 11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı İlgili gruplar her zaman şirket yöneticileri ile bir araya gelebilmektedirler. Periyodik olarak bağımsız kuruluşlar ve şirket tarafından yapılan, çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve tedarikçilerin memnuniyeti araştırmaları ile ilgili grupların görüşü alınmakta ve bu doğrultuda stratejiler geliştirilmektedir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 7. Bilgilendirme Politikası Şirketin Bilgilendirme Politikası; kamunun zamanında, güvenilir, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde aydınlatılmasıdır. Kamunun aydınlatılması amacıyla yapılan duyurular ilgili mevzuat kapsamında en seri vasıtalarla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) iletilmekte, basın bültenleri yoluyla medya kuruluşlarına bildirilmekte ve ayrıca şirketin internet sitesine konulmaktadır. Bilgilendirme Politikası’nın 74 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için kurulmuş herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır. 12. İnsan Kaynakları Politikası Şirketin insan kaynakları politikasının ana esasları şöyle sıralanabilir: Netaş’ın hızlı, dinamik ve sürekli değişen bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe başarılı olması, çalışanlarının katkıları ve gelişimleri ile mümkündür. Amacımız, şirket hedeflerine ulaşabilmek için çalışanların motivasyonunu, yaratıcılıklarını ve etkinliklerini en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmak için fırsat eşitliği yaratılır, performans ödüllendirilir, bireylerin ve takımların gelişimi teşvik edilir, çevrenin korunmasına önem verilir, sağlık ve güvenlik gerekleri yerine getirilir. Rekabetçi ücretlendirme ve sosyal yardım programları hazırlanır. Çalışanların bilgi ve becerileri, “Temel Yetkinlikler” tanımları doğrultusunda değerlendirilmektedir. Performans yönetimi sürecinde ve kariyer gelişimi boyunca çalışanlara yetkinliklerini değerlendirme ve geliştirme konusunda fırsatlar sunulmaktadır. İnsan Kaynakları Politikası web sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili yönetmelikler tüm çalışanların erişimine açıktır. Çalışanlar ile ilişkileri İnsan Kaynakları politikası doğrultusunda yöneticiler ve İnsan Kaynakları Bölümü yürütür. Dönem içinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda şikâyet gelmemiştir. 75 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu 13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Yönetim Kurulu tarafından Şirket, bağlı ortaklık ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş ve çalışanlara duyurulmuştur. Bu hususta kamuoyuna bir açıklama yapılmamıştır. 15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı’nın, üyeler ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucunda belirlenir. Yönetim Kurulu dönem içinde altı toplantı yapmış, toplantılarda çoğunluk sağlanmış, toplantılara davet gündem bildirmek suretiyle, toplantı gününden en az üç gün evvel üyelerin eline geçecek şekilde yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim kurulmasını sağlamak üzere bir Yönetim Kurulu Sekreterliği bulunmaktadır. Toplantıda farklı görüş açıklanması durumunda, bu husus toplantı tutanaklarına işlenmektedir. Toplantılar esnasında bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından yöneltilen sorular ve verilen cevaplar toplantı zaptına geçirilmektedir. Ana Sözleşme’de Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Netaş 1997 yılından bu yana Çevre Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) programını uygulamaktadır. Bu program çerçevesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yürütülmektedir. Şirketin çevreye verilen zarar konusunda aleyhine açılmış dava yoktur. Toplumsal sorumluluk kapsamında üniversiteler ile ilişkiler sürdürülmekte, eğitim bursları verilmekte, şirket çevresindeki ilköğretim okulları ile işbirliği yapılarak yetenekli gençlerin sportif faaliyetlere katılımı için fırsat yaratılmaktadır. Bunun dışında vakıf ve dernek üyelikleri yoluyla topluma, bilime ve teknolojik gelişime katkı sağlanmakta, çalışanlarımızın gönüllü olarak katıldıkları çevre ve yardım faaliyetleri desteklenmektedir. BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 14. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından pay sahipleri veya onların gösterecekleri adaylar arasından 3 yıllık görev süresi için seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 4 (dört) üyesi (A) grubu pay sahiplerinin adayları ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu pay sahiplerinin adayları arasından Genel Kurul’ca seçilir. Şirketin Yönetim Kurulu 06 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıllık görev süresi için seçilmiş, bu tarihten sonra gerçekleşen iki istifa nedeniyle üye sayısı 2013 yıl sonu itibarıyla 5’e düşmüştü. 2014 yılı içinde yapılan 2 atamayla birlikte yılsonu itibariyla üye sayısı 7’dir. Üyeler görev süreleri sonunda tekrar seçilebilirler. 31 Aralık 2014 itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Başkan: David Arthur Walsh Başkan Vekili: M. Cumhur Özdemir Üye: Joseph Patrick Huffsmith Üye: Memet Yazıcı Üye: Alpaslan Korkmaz (bağımsız üye) Üye: Emre Şehsuvaroğlu (bağımsız üye) Üye: Andrew Glover Dunn (22 Aralık 2010 tarihinden itibaren) (28 Nisan 2011 tarihinden itibaren) (22 Aralık 2010 tarihinden itibaren) (22 Aralık 2010 tarihinden itibaren) (10 Ağustos 2011 tarihinden itibaren) (06 Mayıs 2014 tarihinden itibaren) (29 Ocak 2014 tarihinden itibaren) Genel Müdür: C. Müjdat Altay (14 Aralık 2004 tarihinden itibaren) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması konusunda Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan rekabet ve şirket ile işlem yapma yasağı dışında kural öngörülmemiştir. Bu husus her yıl Genel Kurul’un onayına sunulur. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışındaki görevleri; Yönetim Kurulu üyeleri David Arthur Walsh, Andrew Glover Dunn ve Joseph Patrick Huffsmith merkezi A.B.D.’de bulunan One Equity Partners şirketinde üst düzey yönetici, M. Cumhur Özdemir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfında yönetici, Memet Yazıcı TRPE Capital şirketinde yönetici ortak, Alpaslan Korkmaz Neuchatel Üniversitesinde öğretim görevlisi, Emre Şehsuvaroğlu ise Yıldız Holding İç Denetim Başkanı görevlerinde bulunmaktadırlar. 76 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılımı ile toplanır, kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. 16. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak üç komite oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi bir başkan ve üç üyeden, Denetim Komitesi iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ise bir bağımsız üye ve iki üyeden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız üye Alpaslan Korkmaz başkanlığında, David A. Walsh, M. Cumhur Özdemir ve Memet Yazıcı’dan oluşmuştur. Denetim Komitesi bağımsız üye Emre Şehsuvaroğlu başkanlığında diğer bağımsız üye Alparslan Korkmaz görev yapmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde bağımsız üye Alpaslan Korkmaz başkanlığında üye Joseph Patrick Huffsmith ve M.Cumhur Özdemir görev yapmaktadır. Komiteler genellikle Yönetim Kurulu toplantılarından bir gün önce toplanmaktadır. Yönetim Kurulunun yapısı gereği Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesi oluşturulamadığından bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. 17. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Şirket, önceden iştiraki olduğu Nortel Networks’un uymakla zorunlu olduğu Sarbanes Oxley kurallarını Nortel Networks ile iştirak ilişkisinin sona ermesinden sonra bağımsız olarak uygulamaya devam etmekte ve bu çerçevede bir iç kontrol süreci işletmektedir. Şirket; faaliyette bulunduğu piyasanın, sektörün ve iş süreçlerinin ortaya çıkardığı operasyonel, finansal ve uyumdan kaynaklanan riskleri tespit etmek, tespit edilen risklere karşı önlem almak veya riski bertaraf etmek amacıyla iç kontrol faaliyetleri yürütmektedir. İç kontrole yönelik yapılan çalışmalar; süreçlerin etkinliğini artırmak, iş akışlarını belirli prosedürlere bağlı kılarak yapılan tüm işlerde aynı veya benzer uygulamalara başvurmak, görev, rol ve 77 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bir Bakışta Netaş • Kurumsal Profil • Yönetim • Ar-Ge • Sektörel Gelişmeler • Finansal Performans • Kurumsal Sorumluluk • Risk Yönetimi • KYİUR • Bağımsız Denetçi Raporu sorumlulukların işleyişine katkıda bulunmak, bölümlerarası koordinasyonu artırmak, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen kurallara tam uyumu sağlamak ve bunları denetlemektir. Şirketin performansı, karlılığı, likitidite durumu gibi kriterler de göz önünde bulundurulmaktadır. 18. Şirketin Stratejik Hedefleri Şirketin stratejik hedefleri yıllık bütçenin hazırlanması ve müzakeresi sırasında Şirket yönetimi tarafından üçer yıllık dönemler için hazırlanan planlar kapsamında Yönetim Kurulu’nca değerlendirilmekte ve belirlenmektedir. Şirketin faaliyetleri, hedeflere ulaşma derecesi ve geçmiş performansı üçer aylık dönemlerde ve her bütçe döneminin sonunda Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmektedir. 19. Mali Haklar Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmektedir. Ana Sözleşme’nin 15. maddesinde belirtildiği üzere bu ücret her yıl Genel Kurul tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde Yönetim Kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve Şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleriyle üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar faaliyet raporunda Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici bazında açıklanmaktadır. Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış, lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan komitelerde görev almaları ve aldıkları görevlerle Şirkete sağladıkları katkı ve katılımları esas alınarak Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Şirket Anasözleşmesi Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılabilir toplam kârın yüzde üçünü geçmemek üzere Genel Kurul tarafından belirlenecek bir miktarın kâr payı olarak verilmesine imkan tanımaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket yönetimindeki görevlerini icra etmek üzere katlandıkları ulaşım, konaklama, haberleşme gibi giderleri Şirket tarafından karşılanmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamakta, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilmektedir. Şirketin ücret politikasının mevzuata uygun olarak oluşturulmasından, uygulanmasının sağlanmasından ve gerekli görüldüğü hallerde revize edilmesinden ve güncellenmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Ancak uygulamaya yönelik usul ve esaslar İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmakta ve yönetilmektedir. Şirketin ücret politikası ve/veya yapılan değişiklikler, Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine sunularak, internet sitesinde yayınlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ücret politikası aşağıda yer almaktadır. Ücret Politikası; Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ücret politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirlemek, yazılı hale getirmek ve uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Şirketin ücret politikası, mevzuata uyumun gereklerini yerine getirirken, Şirketin mevcut finansal durumunu, planlarını, planlanan gelirlerini, risk yapısını ve Şirket politikalarını da göz önünde bulundurmaktadır. Her sene düzenli olarak sektör ücret piyasası, ücret araştırmaları ile takip edilerek yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanların ücretlendirme esaslarının adil, ölçülü ve dengeli olmasına özen gösterilmektedir. Şirketin ücret politikası sabit ve performansa dayalı ücretler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sabit ücret, alınan görev ve sorumluluklara göre belirlenmektedir. Yapılan işin özelliği ve gerektirdiği deneyim göz önünde bulundurulmaktadır. Belli bir performans kriterine bağlı olmaksızın yılın belirli zamanlarında sabit olarak ödenmektedir. Performansa dayalı ücret ise, Şirket stratejisinin bireylere indirgenmesiyle tanımlanan kriterler kapsamında bireysel performansa ve Şirkete katkı derecesine bağlı uygun prim planının oluşturulmasıyla belirlenmektedir. Performansa dayalı ücretin belirlenmesinde bireysel performans kadar, 78 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014 79 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014
Benzer belgeler
netaş telekomünikasyon a.ş. ve bağlı ortaklıkları 31 aralık 2013
FAALİYET RAPORU
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) ve bağlı ortaklıkları (“Grup”), İstanbul’da kurulmuş ve tescil edilmiş bir
sermaye şirketidir. Grup, ...
