Porfolio k 30.4.2014 - ČSOB akciový fond - Střední a Východní

Porfolio k 30.4.2014 - ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa
ISIN
Název
CZ0008019106
CZ0009093209
CZ0005112300
PLTLKPL00017
PLPKN0000018
PLKGHM000017
PLPEKAO00016
HU0000068952
AT0000652011
PLPKO0000016
PLBIOTN00029
LU0275164910
PLBRE0000012
ROTSELACNOR9
ROTLVAACNOR1
ROSNPPACNOR9
SI0031102120
SI0031102153
HRATPLRA0008
HRADRSPA0009
HRPODRRA0004
HRERNTRA0000
TRAAKBNK91N6
TRAGARAN91N1
TRAISCTR91N2
TRAEREGL91G3
TRASAHOL91Q5
US3682872078
US67812M2070
US8181503025
US8688612048
US46626D1081
US6778621044
SI0031100082
ROBRDBACNOR2
TREVKFB00019
TRADYHOL91Q7
TRASISEW91Q3
TRETHAL00019
AT0000908504
PLSOFTB00016
TRETKHO00012
HRHT00RA0005
TRETTLK00013
TREENKA00011
TREAYKB00014
TRAANSGR91O1
TRAARCLK91H5
TRATHYAO91M5
PLPGER000010
PLPZU0000011
PLGPW0000017
TREEGYO00017
KOMERČNÍ BANKA a.s.
TELEFÓNICA C.R.
ČEZ a.s.
ORANGE POLSKA SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
KGHM PW
BANK PEKAO SA
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI
ERSTE GROUP BANK DER OESTER SPARK
PKO BANK POLSKI SA
BIOTON SA
PEGAS NONWOVENS SA
MBANK SA
TRANSELECTRICA SA
BANCA TRANSILVANIA
SNP PETROM SA
KRKA
PETROL
ATLANTSKA PLOVIDBA DD
ADRIS GRUPA DD-PFD
PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD
ERICSSON NIKOLA TESLA
AKBANK T.A.S.
TURKIVE GARANTI BANKASI
TURKIVE IS BANKASI-C
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
HACI OMER SABANCI HOLDING
OAO GAZPROM - SPON ADS
OAO ROSNEFT OIL CO - GDR
SEVERSTAL GDR REC S
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR
LUKOIL - SPON ADR
MERCATOR
BRD - GROUP SOCIETE GENERALE
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
DOGAN YAYIN HOLDING
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
TURKIYE HALK BANKASI
Vienna Insurance Group
ASSECO POLAND SA
Tekfen Holdong AS
HRVATSKI TELEKOM DD
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
ASYA KATILIM BANKASI AS
ANADOLU SIGORTA
ARCELIK A.S.
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLI
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
WARSAW STOCK EXCHANGE
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
Počet CP
2 310
5 000
17 000
25 000
7 000
5 000
3 000
3 000
27 000
55 000
1 900
8 000
500
7 750
600 000
2 000 000
2 790
120
192
1 000
698
212
130 000
40 000
30 000
80 000
120 000
43 000
10 000
18 000
12 000
14 000
17 000
130
40 000
60 000
1
100 000
93 000
15 438
7 000
1
1 500
60 000
0
100 000
1
24 000
125 000
20 000
3 500
421
200 000
Druh CP
AD
AD
AD
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
Tržní hodnota
(Kč)
10 533 600
1 499 000
10 115 000
1 688 781
2 071 614
3 575 184
3 799 266
3 399 663
18 098 100
14 911 573
85 027
4 762 400
1 616 918
890 984
6 642 464
5 615 610
4 867 895
919 193
233 704
957 720
709 852
1 236 545
8 975 458
2 896 586
1 396 778
2 195 847
10 005 057
6 148 980
1 243 810
2 512 604
1 684 587
5 004 984
17 814 467
269 471
2 036 430
2 478 773
1
2 473 150
12 284 258
16 117 272
2 057 895
7
850 407
3 557 966
23
1 517 616
11
2 922 816
7 904 271
2 743 860
9 813 873
103 965
5 171 136
PLLWBGD00016 LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA
ROFPTAACNOR5 SC FONDUL PROPRIETATEA SA
US80585Y3080
SBERBANK OF RUSSIA GDR REG S
TREMGTI00012
MIGROS TICARET A.S.
TREKOZA00014
KOZA ANADOLU METAL MADENCILI
US6698881090
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
TREBIMM00018
BIM Birlesik Magazalar AS
PLDWORY00019 SYNTHOS SA
TRAKRDMR91G7 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D
NL0009604859
FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP
HU0000123096
RICHTER GEDEON NYRT
TREPEGS00016
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
PLBZ00000044
BANK ZACHODNI WBK S.A.
ROSNNEACNOR8 SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR
TRETRGY00018
Torunlar Gayrimenkul Yatirim O
AT0000818802
DO & CO RESTAURANTS & CATERING
US55953Q2021
MAGNIT OJSC
PLLPP0000011
LPP SA
Celkem CP
Běžné účty tuzemské
Běžné účty zahraniční
Ostatní aktiva
Aktiva celkem
1 500
1 500 000
60 000
8 000
60 000
4 600
2 400
40 000
80 000
12 000
15 000
12 000
2 000
19 500
80 000
1 000
1 500
15
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
1 212 688
7 030 312
9 971 898
1 423 936
1 438 925
9 421 869
1 096 056
1 243 883
1 131 654
1 580 400
5 066 033
3 170 131
4 854 019
1 149 194
2 690 490
1 156 948
1 399 361
768 281
286 218 528
1 611 580
3 757 733
1 194 765
292 782 607