fokus portföy ata yatırım koruma amaçlı şemsiye fonu`na bağlı b tipi

fokus portföy ata yatırım koruma amaçlı şemsiye fonu`na bağlı b tipi

FOKUS PORTFÖY ATA YATIRIM KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI
B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ ALT FONU
KATILMA PAYI SAHİPLERİNE DUYURUDUR.
Fokus Portföy Ata Yatırım Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi % 100 Anapara Koruma
Amaçlı Birinci Alt Fonu’nun talep toplama dönemi 06/04/2012 tarihinde sonra ermiş ve fon portföyü
09/04/2012 tarihinde oluşturulmuştur. Fon izahnamesinin 2. maddesi uyarınca duyurulması gereken,
kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
Kesinleşen Portföy Dağılımı:
Devlet Tahvili
: % 91,56
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi
: % 5,28
Borsa Para Piyasası
: % 3,16
Opsiyon İştirak Oranı
: % 110
Opsiyon Getiri Hesaplamasında Baz Alınacak Döviz Kurlarının Başlangıç Değerleri:
USD/JPY: 81,1957
Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı
: BNP PARİBAS
Fon Yönetim Ücreti
: % 1,5 (Yıllık)
Fon Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
Başlangıç
Bitiş
: 09/04/2012
: 20/03/2013