2011 Yılı 2. Çeyrek Faaliyet Raporu

UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 1
1-Rapor Dönemi
:
01.01.2011-30.06.2011
2-Şirketin Unvanı
:
Unicorn Portföy Yönetimi A.ġ.
3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin,
murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerin süreleri :
Yönetim Kurulu Başkanı
:
Ikbal Haji Karim Daredia
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
:
David William Pace
Yönetim Kurulu Üyesi
:
Afife Öncü
Yönetim Kurulu Üyesi
:
Şebnem Kalyoncuoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
:
Ali İlhan
Yetkileri
:
Görev Süreleri
:
Şirketin her konuda temsil ve ilzam edilmesi.
11.04.2011 tarihli 2010 Yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim
kurulu üyelerinin görev sürelerinin 1 yıl olmasına karar verilmiştir.
Denetci
:
Erol SÖNMEZOCAK
Denetci
:
Görev Süresi
:
Tarık ÖZTÜRK
11.04.2011 tarihli 2010 Yılı olağan genel kurul toplantısında denetci
seçilerek görev sürelerinin 1 yıl olmasına karar verilmiştir.
Şirketin Ortaklık Yapısı
:
ġirketin 30.06.2011 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aĢağıdaki gibidir.
Oratağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı
UNICORN CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.ġ.
MEHMET NECATĠ YAĞCI
ĠBRAHĠM SEYFĠTTĠNOĞLU
EROL SÖNMEZOCAK
AFĠFE ÖNCÜ
Toplam
Şirket Sermayesi
:
Pay Tutarı
(TL)
Pay
Oranı
(%)
1,675,662 90.09%
110,603 5.95%
58,988 3.18%
7,373 0.39%
7,373 0.39%
1,860,000 100%
ġirket sermayesi 1.860.000 TL.Tamamı ödenmiĢtir.
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 2
4. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,
ġirketimizin halka açık olmaması nedeniyle uyum raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
5. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri,
Finans sektörü içinde yer alan ve Portföy Yöneticiliği yetki belgesine sahip olan Ģirketimiz Unicorn
Portföy Yönetimi A.ġ. adı altında faaliyetine 15 ġubat 2008 tarihinden itibaren devam etmektedir.
ġirketimizin 3 adet kurumsal ,1 adet tüzel ve 1 adet gerçek kiĢi müĢterisi bulunmaktadır.
6. Performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana
gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar,
işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,
ġirketin ana faaliyet alanı hem yurt dıĢı hem de yurt içi ekonomik durum ile son derece yakından
ilgili olduğundan ekonomik aktivitedeki değiĢiklikler Ģirketin performansını etkileyebilecek ana
etmendir. ġirketimiz, ekonomik geliĢmelere karĢı aktif bir yönetim sergilemekte ve oluĢabilecek
olumsuzluklara karĢı önceden tedbir almaktadır. ġirket Portföy Yöneticiliği konusunda faaliyet
gösterdiğinden dolayı, oluĢabilecek olumsuz durumlarda riskli varlıkları asgari düzeye indirerek
korunmaktadır.
7. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,
ġirket’in en önemli finansal araçları, nakit, kısa vadeli katılım payı tutarlarıdır. Bu finansal
araçların en önemli amacı ġirket operasyonları için finansman kaynağı sağlamaktır. ġirket’in
finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri kur riski, likidite riski ve faiz haddi riskidir.
ġirket yönetimi risklerin her birini incelemekte ve bu yönde politikalar geliĢtirmektedir.
8. Şirketin mali tablolarında yeralmayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer
hususlar,
Geçen yıl ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Verildiği yer
Sermaye Blokajı Teminatı,
Teminat Mektubu
SPK
30.06.2011
30.06.2010
55.000 TL
55.000 TL
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 3
9. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul
toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,
Yoktur.
10. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,
Önümüzdeki dönemde hedefimiz Unicorn Capital Menkul Değerler A.ġ. pazarlama ağıyla iĢbirliği
yaparak yönetilen portföy büyüklüğünü arttırmak, kurumsal enstrümanlarımızın çeĢitliliğini
sağlamaya yönelik faaliyetlerimizi sürdürmektir.
11. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
Yurtiçi ve yurtdıĢı yatırımcılara yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunulmaktadır.
12. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
Yoktur.
13. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde
gerçekleştirildiği,
2011 yılı ilk altı aylık ara döneminde yatırım yapılmamıĢtır.TeĢvik alınmamıĢtır.
14. SPK’nın Seri:XI,No.29 tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve
bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin
temel rasyolar,
Likidite Oranları
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Varlıklar
Nakit Oran (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar
30 Haziran 2011
25.62
23.86
31 Aralık 2010
61.92
59.36
Mali Yapı Oranları
(Kısavadeli Borçlar+Uzun Vadeli Borçlar)/ Varlıklar
Özkaynaklar/Varlıklar
30 Haziran 2011
0.04
0.96
31 Aralık 2010
0.02
0.99
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 4
30 Haziran 2011 tarihi itibariyle
Bilanço
(Para birimi – Türk Lirası (TL))
Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
Dönen varlıklar
586.599
654.973
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
546.408
10.361
29.830
627.868
17.824
9.281
Duran varlıklar
6.002
4.504
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
3.170
811
2.021
3.471
1.033
-
592.601
659.477
Kısa vadeli yükümlülükler
22.899
10.578
Ticari borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
1.497
21.402
496
10.082
Uzun vadeli yükümlülükler
2.489
1.089
Kıdem tazminatı karşılığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
2.489
-
1.026
63
567.213
647.810
1.860.000
280.491
66.069
(1.558.750)
(80.597)
-
1.860.000
280.491
66.069
(1.477.367)
(81.383)
-
592.601
659.477
Dipnot
referansları
Varlıklar
Toplam varlıklar
Yükümlülükler
Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar kar/zararları
Net dönem karı/zararı
Azınlık payları
Toplam yükümlülükler
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 5
30 Haziran 2011 tarihinde 6 aylık ara döneme ait
Gelir tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))
Dipnot
referansları
Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2011 30 Haziran 2011
Geçmiş dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2010 30 Haziran 2010
Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)
9.205.684
(9.203.842)
1.842
2.478.097
(2.477.548)
549
4.138.001
(4.137.001)
1.000
1.501.747
(1.501.374)
373
Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-)
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar(zarar)
259.042
259.042
24.113
24.113
96.144
96.144
52.541
52.541
Brüt kar
260.884
24.662
97.144
52.914
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
(362.719)
-
(104.762)
-
(202.864)
-
(107.288)
-
Faaliyet zararı
(101.835)
(80.100)
(105.720)
(54.374)
19.633
(479)
4.914
(185)
31.920
(515)
15.880
(227)
(82.681)
(75.371)
(74.315)
(38.721)
2.084
2.084
116
116
1.231
1.231
1.058
1.058
(80.597)
(75.255)
(73.084)
(37.663)
Durdurulan faaliyetler
-
-
-
-
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı /
zararı
-
-
-
-
Net dönem zararı
(80.597)
(75.255)
(73.084)
(37.663)
Dönem zararının dağılımı
Azınlık payları
Ana ortaklık payları
(80.597)
(75.255)
(73.084)
(37.663)
Faiz, ücret, prim, komisyon, ve diğer gelirler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
Dönem vergi gelir/gideri
Ertelenmiş vergi gelir/gideri
Sürdürülen faaliyetler dönem zararı
15. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,
Maliyetlerin minimum düzeyde tutulup, maksimum gelir seviyesine ulaĢmak amacıyla gerekli
tedbirlerin alınmasına devam edilmesi düĢünülmektedir.
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 6
16. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı,
soyadı ve mesleki tecrübesi
Ünvanı
Yön.Kur.Üyesi /Genel Müdür
İsmi
Ali Ġlhan
Görevi
Mesleki Tecrübe
Fon Yöneticisi
18 yıl
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
17. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak
ve menfaatler,
Personel sayımız 2011 yılı ilk altı aylık ara döneminde ortalama 2 kiĢi olmuĢtur.
ġirketimiz çalıĢanlarına ücret , yemek ve özel sağlık sigortası haricinde sağlanmıĢ herhangi bir hak
ve menfaat bulunmamaktadır. ġirketimizde toplu sözleĢme uygulaması yoktur.
18. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,
Yoktur.
19. Merkez dışı örgüt yapısı,
Merkez dıĢı örgütümüz bulunmamaktadır.
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ali İLHAN
Yönetim Kurulu Üyesi/ genel Müdür
Gülsevim KAHRAMAN
İmza Yetkilisi