2014 yılı faaliyet raporu

2015 YILI FAALİYET RAPORU
30.05.2016
1
İÇİNDEKİLER TABLOSU
GENEL MÜDÜRÜN MESAJI ................................................................................................................ 3
1.BÖLÜM-Genel Bilgiler .......................................................................................................................... 4
2.BÖLÜM-Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar .................. 6
3.BÖLÜM- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları..................................................................... 6
4.BÖLÜM- Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler ................................... 6
5.BÖLÜM- Finansal Durumu ................................................................................................................... 8
6.BÖLÜM- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi ............................................................. 14
7.BÖLÜM- Diğer Hususlar ..................................................................................................................... 15
2
AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜN MESAJI
Her zaman daha fazlasını hedefledik...
Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerini yürüten Akedaş
Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak, görevimize Ocak 2011 tarihinde başladık. Yasal mevzuatlara uygun
olarak 01.01.2013 tarihi itibariyle, dağıtım ve perakende faaliyetlerimizi iki ayrı şirket haline
getirdik. Usul ve esaslara bağlı olarak, 01.07.2013 tarihinde elektrik perakende satış faaliyetine
başladık.
Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. müşterileri için her zaman daha fazlasını, daha iyisini
gerçekleştirmeyi hedefledik.
Bu yüzden, Adıyaman ve Kahramanmaraş görev bölgemizin görevli tedarik şirketi unvanını almış,
01.07.2013 tarihinden itibaren de tedarik şirketi olarak, Türkiye genelinde elektrik perakende
satışı yapmaya başlamıştır. Hizmetlerimiz ve yaklaşımlarımızla, bölgemizde ve ülkemizde
kalitenin, gelişimin ve yenilikçiliğin temsilcisi olma hedefimiz, vizyonumuzu şekillendiren ana
unsur olmuştur.
Her zaman fark yaratmayı amaçladık...
Akedaş’ı rakiplerinden ayrıştıran en önemli özelliklerinden biri, mevzuatta tanımı geçen “Görevli
Tedarik Şirketi” olmasıdır. Bu özelliği ile Akedaş; “Serbest Tüketici” olma hakkını kazanamayan
tüketiciler ile görev bölgesinde serbest tüketici olup bu hakkı kullanmayan veya kullanıp tekrar
ulusal tarifeden enerji almak isteyen tüm tüketiciler için yetkili tek tedarikçidir.
Her zaman müşterilerimizi merkeze aldık...
Tüm faaliyetlerimizin odağında müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak yer alıyor.
Bunu sağlamanın yolu da müşteri ihtiyaçlarını bilmekten ve beklentilerin ötesini gerçekleştirmeyi
hedeflemekten geçiyor. Verimliliği temel alan bir yapılanma, etkin bir yönetim politikası, nitelikli
insan kaynakları ve isabetli yatırım yapma anlayışı ile Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.,
güçlü bir yol haritasıyla yolunda ilerlemeye devam ediyor.
Faaliyetimize başladığımız günden itibaren, bölgenin yüksek gelişim potansiyelini hizmetlerimizle
destekliyor, kaliteli enerjinin farkını tüm müşterilerimize sunuyor ve toplum için değer üretiyor
olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Medine TANIŞ
Genel Müdür
3
AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
2015 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1) Genel Bilgiler
A)Raporun Ait Olduğu Dönem
B)Şirketin;
Ticaret Unvanı
Kayıtlı Olduğu Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Sicil Numarası
Kuruluş Tarihi
Meslek Grubu
Mersis No
Vergi Dairesi
Vergi No
Adresi
Telefon Numarası
İnternet Adresi
:
: 01/01/2015-31/12/2015
: AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
: KAHRAMANMARAŞ
: 12325
: 31/10/2012
: 923.23.KOMİTE
: 0023031145900019
: Aslanbey Vergi Dairesi
: 023 031 1459
: Gayberli Mahallesi 28043. Sokak
A Blok No:45/A Onikişubat K.MARAŞ
: 0344 223 5320
: www.perakendeakedas.com.tr
C) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi
İçerisindeki Değişiklikler:
Şirketimizin sermaye ve ortaklık yapısında hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik
olmamıştır.
Organizasyon anlamında ise;
Yönetim Kurulunda Yapılan Değişiklikler: 26/03/2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel
Kurul Toplantısı akabinde saat: 16:30’da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim
Kurulu Üyelerimiz kendi aralarında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapmışlardır:
Yönetim Kurulu Başkanı
: Hacı İsmail KURTUL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mehmet ARIKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
: Mustafa Kemal BALDUK
Yönetim Kurulu Üyesi
: Ahmet ÖKSÜZ
Yönetim Kurulumuzun Eski Şekli aşağıda sunulmuştur.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
: MEHMET ARIKAN
: AHMET ÖKSÜZ
: MUSTAFA KEMAL BALDUK
: HACI İSMAİL KURTUL
4
Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:
HİSSE
ADEDİ
TOPLAM
ÖDENMİŞ
SERMAYE
BEHERİ
YÜZDELİK
ORAN
580.000
1 TL
29,00
580.000,00 TL
NAZAR Teks. San. ve Tic. A.Ş.
329.235
1 TL
16,46
329.235,00 TL
3
ARSAN Teks. Tic. ve San. A.Ş.
423.000
1 TL
21,15
423.000,00 TL
4
İSKUR Teks. Enerji Tic. ve San. A.Ş.
235.000
1 TL
11,75
235.000,00 TL
5
KURTEKS Teks. Enerji Tic. ve San. A.Ş.
235.000
1 TL
11,75
235.000,00 TL
6
FARSAN İnş. Teks. San. ve Tic. A.Ş.
127.000
1 TL
6,35
127.000,00 TL
7
ARMAN Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
70.765
1 TL
3,54
70.765,00 TL
2.000.000
1 TL
100,00
2.000.000,00 TL
S.NO
HİSSEDAR
1
KİPAŞ Kahramanmaraş İpl. Pam. Tic. ve San. A.Ş.
2
TOPLAM:
Ç)Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:
Şirketimizin imtiyazlı payı yoktur.
D)Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
EPİT Grup Müdürü
Mali ve Satış Grup Müdürü
: Hacı İsmail KURTUL
: Mehmet ARIKAN
: Mustafa Kemal BALDUK
: Ahmet ÖKSÜZ
: Medine TANIŞ
: Muharrem BAŞER
: Muharrem BÜLBÜL
ŞİRKET GENELİ PERSONEL BİLGİLERİ : 31.12.2015
AKEDAŞ PERAKENDE ÇALIŞANLARI
KADIN İŞÇİ SAYISI
ERKEK İŞÇİ SAYISI
TOPLAM ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI
70
85
155
TAŞERON FİRMA ÇALIŞANLARI
KADIN İŞÇİ SAYISI
ERKEK İŞÇİ SAYISI
TAŞERON FİRMA ÇALIŞANLARI TOPLAM
8
34
42
E)Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim organı Üyelerinin
Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki
Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:
Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle
kendisi veya başkasına adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında yapmış olduğu
herhangi bir faaliyet yoktur.
5
(2.BÖLÜM)-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE
SAĞLANAN MALİ HAKLAR
:
-2015 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır.
-Genel Müdüre ve 2 Grup Müdürüne toplam 369.000 TL maaş ödemesi yapılmıştır.
-Şirket Genel Müdürüne 1 Adet makam aracı tahsis edilmiştir.
(3.BÖLÜM)-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
:
Şirketimiz faaliyet yılı içerisinde AR-GE çalışmamız olmamıştır.
(4.BÖLÜM)- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ
GELİŞMELER:
4/1) Şirketin 2015 Yılı İçinde Yapmış Olduğu Yatırımlar:
2015 YILI YATIRIMLARI
YATIRIM KARAKTERİSTİĞİ
ARSA VE BİNA YATIRIMLARI
DEMİRBAŞ YATIRIMLARI
TAŞIT YATIRIMLARI
TEKNOLOJİ VE SİSTEM YATIRIMLARI
TOPLAM
MİKTARI(TL)
4.179.760,82
884.816,97
791.683,22
12.078.739,64
17.935.000,65
4/2) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim
Organının Bu Konu Hakkındaki Görüşleri:
Yönetim Kurulumuza bağlı olarak İç Denetim Birimi çalışmalarına devam etmektedir. Bu
birim tarafından iç kontrol ve risk sistemi ile iç denetim süreçleri planlanmaktadır. Gerektiği
durumlarda Yönetim Kurulumuz veya Genel Müdürlük talepleri doğrultusunda münferit
denetimler yaptırılmıştır.
2015 Yılı Denetim Programı Çerçevesinde İlçe İşletme Yöneticiliklerinde İncelenen Konular
ve Neticesinde Hazırlanan Raporlar:
İç Denetim Başkanlığı’ mızca hazırlanan 2015 yılı denetim programı çerçevesinde, Akedaş
Elektrik Perakende Satış A.Ş. bünyesinde bulunan birimlerin denetimi neticesinde denetime konu
birim için “Cevaplı Rapor” ve “Genel Kuruluş Raporu” tanzim edilerek, Cevaplı Raporlarda;
varsa bir önceki denetim bulgularına ilişkin yapılan denetim işlemleri, vezne İşlemleri/kasa
sayımları, güvence bedeli işlemleri, tahsilat işlemleri, sözleşmeler, yapılan kıdem tazminatı ve
yardım (doğum, evlenme vs) ödemeleri, serbest tüketici işlemleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine
ilişkin vb konular kapsamında inceleme ve denetim çalışmaları yapılarak hatalı ve noksan görülen
hususlar ile ilgili kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin ve genel tebliğlerin hangi maddeleri ve
hükümleriyle ilgili olduğu ve düzeltme yolları, ilgili mevzuatlara göre yapılması gereken işlemler
ve görüşlere değinilmiş olup, Genel Kuruluş raporlarında da; denetlenen birimin iş hacmi, hizmet
verilen mahal sayısı, yüzölçümü vb. gerek görülen diğer bilgiler, genel performansına, iş
süreçlerinin analizine ve paydaşları nezdindeki algılamasına yönelik değerlendirmeler, personelin
sayı ve nitelik yönünden yeterli olup olmadıkları, işyerinin hizmetin yürütülmesine elverişli olup
6
olmadığı, demirbaş, döşeme, kırtasiye vb. çalışma araç ve gereçlerinin ihtiyacı karşılamaya yeterli
olup olmadığı ve genel Müdürlüğe intikal ettirilmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer
verilmiştir.
Ayrıca; suç sayılan eylem ve işlemleri görülen hakkında üç (3) adet soruşturma raporu ve tetkik
edilen konularla ilgili dokuz (2) adet inceleme raporu tanzim edilmiştir.
4/3) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:
Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur.
4/4) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:
Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.
4/5) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin
Açıklamalar:
Şirketimiz 2015 yılı içerisinde herhangi bir kamu denetimine tabii tutulmamış olup; Özel denetim
olarak ise Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılan anlaşma
çerçevesinde denetlenmiştir.
4/6) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek
Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:
Şirketimiz aleyhine açılan ve Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek
herhangi bir dava bulunmamaktadır.
4/7) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri
Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında
uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
4/8) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul
Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar
Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:
Şirketimiz 2015 yılında belirlenen tüm hedeflerine ulaşmış ve Genel Kurul kararlarını
yerine getirmiştir.
4/9) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda
alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel
kurula ilişkin bilgiler:
2015 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
4/10) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
7
Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde AKEDAŞ İlkokulu ve Ortaokulu için 2014 yılında 2.000.000,00(İkimilyon TL)
harcama yapmıştı. 2015 Yılında ise; 575.000,00 TL daha harcama yapılarak toplam:
2.575.000,00TL harcamaya ulaşılmıştır.
Ayrıca 3.070,50 TL Cami elektrik borcu ödemesi yapılmış olup; 2015 yılı içerisinde
toplam 578.070.50 TL Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında harcama yapılmıştır.
4/11) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir
şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı
hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin
yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:
Şirketimiz Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.
4/12) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin
yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen
hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve
alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket
zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:
Şirketimiz Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.
(5.BÖLÜM) FİNANSAL DURUM
:
5/1) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve
değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler
karşısında şirketin durumu:
Şirketimiz 01/01/2013 tarihinden itibaren elektrik enerjisi perakende satış ve perakende satış
hizmetleri ile serbest tüketicilere yönelik satış faaliyetlerine devam etmektedir.
Şirketimiz faaliyet gösterdiği regüle piyasanın yapısı gereği kendi nakit döngüsü içerisinde
faaliyetlerini devam ettirip ağırlıklı olarak özkaynak destekli çalışmalarını yürütmektedir. Bu
nedenle şirketimizin belirlediği stratejilerine ulaşmasında tahakkuk ve tahsilat odaklı çalışmalarını
yürütmektedir.
Şirketimizin elde edeceği kar rakamı belirli olması nedeni ile kendi faaliyet döngüsü içerisinde
kısa vadeli yabancı kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar gerçekleştir-memelidir.
5/2) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir
oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları
hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,
Şirketimizin elde edeceği kar rakamı belirli olması nedeni ile kendi faaliyet döngüsü
içerisinde kısa vadeli yabancı kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar gerçekleştir-memelidir.
Uzun vadeli yabancı kaynak desteği ise yatırımların finansmanı için kullanılmaktadır. Uzun vadeli
kredilerin finansman maliyeti tarife yapısına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. İlerleyen dönemde
de aynı strateji ile devam edilmesi gerekmektedir.
8
Karşılaştırmalı Mali Durum Tabloları aşağıdadır.
31 ARALIK 2014 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR
(Tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
AKTİF (VARLIKLAR)
Önceki Dönem
31.12.2014
1
10
100
101
102
103
108
11
110
111
112
118
119
12
120
121
122
126
127
128
129
13
131
132
133
135
136
137
138
139
15
150
151
152
153
157
158
159
18
180
181
19
190
191
193
195
196
197
198
199
I-
DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
B-
C-
D-
E-
F-
G-
12345-
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Hazır Değerler
12345-
Hisse Senetleri
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı (-)
1234567-
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
12345678-
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Menkul Değerler
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
1- İlk Madde ve Malzeme
2- Yarı Mamüller
3- Mamüller
4- Ticari Mallar
5- Diğer Stoklar
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
7- Verilen Sipariş Avansları
Gelecek Aylara Ait Giderler ve
Gelir Tahakkukları
1- Gelecek Aylara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
Diğer Dönen Varlıklar
1- Devreden KDV
2- Diğer KDV
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
4- İş Avansları
5- Personel Avansları
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
8- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
DÖNEN VARLIKLAR
TOPLAMI
9
Cari Dönem
31.12.2015
47.101.133,85
1.763,31
0,00
46.775.249,23
49.598.571,27
6.136,00
324.121,31
0,00
5.366.399,51
0,00
133.113.594,96
133.112.942,59
93.165.379,77
93.160.705,42
652,37
4.674,35
1.073.106,27
-1.073.106,27
9.008.777,02
8.892.807,38
1.876.868,17
-1.876.868,17
27.108.982,28
26.946.300,06
105.433,60
10.536,04
49.892,46
112.789,76
39.746.187,28
47.585.092,23
44.226.035,76
0,00
39.746.187,28
47.585.092,23
9.045.074,61
0,00
9.045.074,61
133,45
0,00
0,00
0,00
133,45
0,00
15.720.291,54
238.014.901,17
235.510.905,35
15.720.291,54
2.332.588,26
2.332.404,16
0,00
184,10
AKTİF (VARLIKLAR)
Önceki Dönem
31.12.2014
2
22
220
221
222
226
229
23
231
232
233
235
236
237
238
24
240
241
II-
DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
B-
C-
Mali Duran Varlıklar
245
246
247
278
279
28
280
281
29
291
292
297
D-
E-
F-
G-
H-
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
1234567-
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar
242
243
244
25
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
26
260
261
262
263
264
267
268
269
27
271
272
277
12345-
Maddi Duran Varlıklar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412.408,00
412.408,00
29.194,05
20.649,45
0,00
42.723,00
0,00
0,00
42.723,00
0,00
-13.528,95
0,00
-22.073,55
0,00
1.342.886,86
500.000,00
14.255.597,65
500.000,00
1.387.966,38
0,00
-545.079,52
19.322.967,03
0,00
-5.567.369,38
0,00
0,00
276.331,58
276.331,58
339.463,07
339.463,07
0,00
0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- İştirakler
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5- İştirakler Sermaye Payları Değer
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
6- Bağlı Ortaklıklar
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye
Taahhütleri (-)
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
1- Arazi ve Arsalar
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
3- Binalar
4- Tesis, Makine ve Cihazlar
5- Taşıtlar
6- Demirbaşlar
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar
8- Birikmiş Amortismanlar (-)
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar
10- Verilen Avanslar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Kuruluş ve Örgütleme Giderleri
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5- Özel Maliyetler
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7- Birikmiş Amortismanlar (-)
8- Verilen Avanslar
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1- Arama Giderleri
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi
Varlıklar
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)
5- Verilen Avanslar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve
Gelir Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
Diğer Duran Varlıklar
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
2- Diğer KDV
3- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
10
Cari Dönem
31.12.2015
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.648.412,49
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR)
239.663.313,66
Önceki Dönem
31.12.2014
3
30
300
303
I-
304
305
306
308
309
32
320
321
322
326
329
33
331
332
333
335
337
336
340
36
360
361
368
369
37
370
371
372
373
38
380
381
39
391
392
397
399
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Banka Kredileri
2- Uzun Vadeli Kredilerin
Anapara Taksitleri ve Faizleri
3- Tahvil, Anapara, Borç,
Taksit ve Faizleri
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
5- Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
7- Diğer Mali Borçlar
B- Ticari Borçlar
1- Satıcılar
2- Borç Senetleri
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)
4- Alınan Depozito ve Teminatlar
5- Diğer Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Personele Borçlar
5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
6- Diğer Çeşitli Borçlar
D- Alınan Avanslar
E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
1- Ödenecek Vergi ve Fonları
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya
Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
4- Diğer Yükümlülükler
F- Borç ve Gider Karşılıkları
1- Dönem Karı, Vergi ve Diğer
Yasal Yükümlülük Karşılıkları
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi
ve Diğer Yükümlülükleri (-)
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider
Tahakkukları
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkukları
H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
1- Hesaplanan KDV
2- Diğer KDV
3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları
4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR)
II-
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
Cari Dönem
31.12.2015
0,00
125.263.102,38
115.437.466,74
86.805.453,11
74.008.914,98
320,00
9.825.315,64
310.134,73
20.320,00
12.776.218,13
365.229,29
305.737,94
356.334,86
4.396,79
1.013.629,42
12.215.129,63
6.766.307,06
150.189,07
8.894,43
0,00
6.227.513,37
6.045.805,80
180.315,07
5.298.633,50
12.376,36
1.392,50
-1.914.965,04
13.413.615,03
0,00
8.697.384,01
-15.328.580,07
-8.685.007,65
0,00
36.547.231,54
0,00
63.219.100,16
36.547.231,54
0,00
63.219.100,16
0,00
0,00
0,00
175.361.604,06
154.702.330,89
0,00
11
250.539.023,52
0,00
0,00
0,00
Önceki Dönem
31.12.2014
4
40
15.028.118,17
Cari Dönem
31.12.2015
0,00
400
405
407
1- Banka Kredileri
2- Çıkarılmış Tahviller
3- Çıkarılmış Diğer Menkul
Kıymetler
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
5- Diğer Mali Borçlar
408
409
42
420
421
422
426
429
43
431
432
433
437
438
B-
12345C-
24.794.572,20
33.933.987,49
24.794.572,20
0,00
0,00
33.933.987,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.794.572,20
33.933.987,49
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.819.928,45
2.819.928,45
6.278.649,34
6.278.649,34
0,00
0,00
34.687.208,95
0,00
53.624.055,80
39.507.137,40
61.902.705,14
239.663.313,66
250.539.023,52
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
Kamuya Olan Ertelenmiş ve
Taksitlendirilmiş Borçlar
6- Diğer Çeşitli Borçlar
Alınan Avanslar
Borç ve Gider Karşılıkları
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve
Gider Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkukları
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
1- Gelecek Yıllara Eklenen veya
Terkin Edilen KDV
2- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR TOPLAMI
ÖZKAYNAKLAR
A- Ödenmiş Sermaye
1- Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Kararları
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
5- Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Diğer Kar Yedekleri
5- Özel Fonlar
D- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F- Dönem Net Karı (+)/Zararı (-)
DE-
480
481
49
492
499
54
540
541
542
548
549
570
580
590
Diğer Borçlar
Satıcılar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu (-)
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Borçlar
0,00
12345-
439
449
47
472
479
48
5
50
500
501
502
52
520
521
522
523
Ticari Borçlar
0,00
III-
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
12
5/3) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına
ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirket faaliyetlerimiz göz önüne alındığında Şirket Sermayesinin karşılıksız kalması veya
borca batık olması gibi bir durum söz konusu değildir.
5/4) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirketimiz 01/01/2013 tarihinden itibaren Elektrik Perakende Satış ve Perakende Satış
Hizmeti Faaliyetine başlamıştır. Görevli olduğu Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgesinde tüm
tüketicilere, Türkiye Genelinde ise Serbest Tüketici hakkını kazanmış tüketicilere yönelik
Elektrik Satış Hizmetini vermektedir.
Finansal açıdan sıkıntı yaşamamak ve finansal yapısını daha iyi bir noktaya getirebilmek
için, Enerji satış, alacak takibi servisleri faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu konulardaki
faaliyetlerimizde etkinlik ve verimlilik artırılarak kar artışı sağlanması planlanmıştır. Bu
departmanların ileriye yönelik daha da güçlendirilerek finansal yapısını iyileştirmeyi
hedeflemektedir.
5/5) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi
ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.
Şirket Esas Sözleşmesindeki Kar Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler:
KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER :
Madde – 19:
Her pay sahibi, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine
dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına, payı oranında katılma hakkına haizdir. Türk Ticaret
Kanunu m. 519 ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri
gereğince düzenlenen bilançoya göre hesap ve tespit olunan dönem karından;
a) Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali yükümlülüklerin karşılığı düşülür,
b) Türk Ticaret Kanunu’nca aranan asgari sınıra (ödenmiş sermayenin %20’si) ulaşıncaya
kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,
c) Ödenmiş sermayenin %5’i nispetinde pay sahiplerine birinci kar payı ayrılır,
d) Türk Ticaret Kanunu’nun emredici hükümlerine uymak ve Şirket’in borç öz kaynak
oranının, Genel Kurulca oy birliği ile kararlaştırılacak orana eşit veya bundan az olmaması
kaydıyla, her yıl, Şirketin dağıtılabilir karının en az %50’lik kısmı pay sahiplerine ikinci
kar payı olarak dağıtılır. Karın dağıtımı kararının verilmesinde Şirketin işletme ve yatırım
ihtiyaçları dikkate alınır,
e) Şu kadar ki; geriye kalan karı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu
m. 521 uyarınca isteğe bağlı yedek akçe olarak ayrılmaya Genel Kurul yetkilidir.
f) Genel Kurul, birinci kar payı miktarını dahi azaltmayı veya birinci kar payı ödemesi
yapmamayı ve isteğe bağlı yedek akçe olarak ayırmayı kararlaştırabilir.
13
KARIN DAĞITILMA ZAMANI:
Madde – 20:
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
Genel Kurul, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkartılmış/çıkarılacak ikincil düzenlemelere
riayet etmek suretiyle kar payı avansı dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir.
KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER :
Madde – 19:
Her pay sahibi, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması
kararlaştırılmış net dönem karına, payı oranında katılma hakkına haizdir. Türk Ticaret Kanunu m. 519 ve
müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri gereğince düzenlenen
bilançoya göre hesap ve tespit olunan dönem karından;
g) Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali yükümlülüklerin karşılığı düşülür,
h) Türk Ticaret Kanunu’nca aranan asgari sınıra (ödenmiş sermayenin %20’si) ulaşıncaya kadar %5
genel kanuni yedek akçe ayrılır,
i) Ödenmiş sermayenin %5’i nispetinde pay sahiplerine birinci kar payı ayrılır,
j) Türk Ticaret Kanunu’nun emredici hükümlerine uymak ve Şirket’in borç öz kaynak oranının,
Genel Kurulca oy birliği ile kararlaştırılacak orana eşit veya bundan az olmaması kaydıyla, her yıl,
Şirketin dağıtılabilir karının en az %50’lik kısmı pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılır.
Karın dağıtımı kararının verilmesinde Şirketin işletme ve yatırım ihtiyaçları dikkate alınır,
k) Şu kadar ki; geriye kalan karı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu m. 521
uyarınca isteğe bağlı yedek akçe olarak ayrılmaya Genel Kurul yetkilidir.
l) Genel Kurul, birinci kar payı miktarını dahi azaltmayı veya birinci kar payı ödemesi yapmamayı ve
isteğe bağlı yedek akçe olarak ayırmayı kararlaştırabilir.
KARIN DAĞITILMA ZAMANI:
Madde – 20:
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel
Kurul tarafından kararlaştırılır.
Genel Kurul, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkartılmış/çıkarılacak ikincil düzenlemelere riayet
etmek suretiyle kar payı avansı dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir.
Hesap Dönemi İçerisinde Dağıtılan Kar:
26/03/2015 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında verilen karar ile 2014 yılına ait
dönemin Ticari Bilanço Karı olan 43.384.592,96 TL’den tüm yasal yükümlülük ve karşılıklar
tutarı olan 12.258.432,00 TL’nin ayrılmasından sonraki kalan 31.228.488,05 TL dağıtılabilir kar
2015 yılı içeresinde yönetim kurulu tarafından şirketin finansman durumu göz önünde
bulundurularak hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmıştır.
(6.BÖLÜM) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
:
6/1) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin
bilgiler:
Elektrik Piyasasındaki yeni gelişmeler ve düzenlemeler doğrultusunda şirketimizin en çok
risk taşıdığı konu tahsilat ve serbest tüketici hareketlerinden dolayı pazar kaybı riski olacaktır.
Tahsilat riskini artıran en önemli faktör veri eksikliği veya kirliliğidir. Bu nedenle etkin ve verimli
14
bir tüketici hizmetleri, satış ve alacak takip alt yapısı kurulmaktadır. Görev bölgemizde bu
hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde yapabilmek için bölge müdürlükleri kurulmuş ve devreye
alınmaktadır.
6/2) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve
raporlarına ilişkin bilgiler:
Şirketimizce böyle bir çalışma yapılmamıştır.
6/3) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri
konularda ileriye dönük riskler:
Elektrik Piyasasındaki yeni düzenlemeler ve perakende sektöründe rekabetin başlamış
olması satışların ve ciro oluşturmanın en büyük riskini oluşturmaktadır. Bir yandan piyasadaki
yeni tedarikçilerin faaliyetlerine başlamış olması nedeniyle oluşabilecek Pazar kaybı, diğer yandan
enerji tedariki sürecindeki aşırı belirsiz fiyat ve miktar riskleri karlılığı etkileyebilecek önemli
riskleri içermektedir. Ayrıca çok yaygın bir müşteri portföyüne sahip bulunulduğundan dolayı
etkin bir tahsilat ve teminat yönetimi yapılmadığı takdirde şirketin ödeme yükümlülüklerini yerine
getirememe riski bulunmaktadır.
(7.BÖLÜM) DİĞER HUSUSLAR
:
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer
ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olay söz konusu
olmamıştır.
İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
hazırlanarak, 28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık
Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde hazırlanmıştır. 30/05/2016
15
16
17