mizan - Cen İnşaat | Anasayfa

Transkript

Sayfa : 1 / 9
MİZAN
CEN İNŞAAT MÜHENDİSLİK DEKORAYON OTOM.SAN VE TC LT
Dönem :
01/01/2011 - 31/12/2011
Tarih Aralığı :
01/01/2011 - 31/12/2011
HESAP KODU
100
100.10
101
101.01
101.01.03
101.01.04
101.01.05
101.01.06
101.01.07
101.01.08
101.01.09
101.01.10
101.01.11
101.02
101.02.02
101.02.03
101.02.04
101.02.05
101.02.06
101.02.07
101.02.08
101.02.09
101.02.12
101.12
101.12.01
101.12.02
101.12.03
102
102.01
102.03
102.06
102.07
12
120
120.10
120.10.01
120.10.02
120.10.06
120.10.08
120.10.09
120.10.16
120.10.17
120.10.19
120.10.20
120.10.21
120.10.24
120.10.25
120.10.27
120.10.28
120.10.29
120.10.30
120.10.31
120.10.32
120.10.33
120.10.34
120.10.35
120.10.36
120.10.37
120.10.38
120.10.39
120.10.40
120.10.41
HESAP ADI
BORÇ
KASA
114.486,12
KASA
TL
114.486,12
ALINAN ÇEKLER
1.226.200,82
2011 CEKLERİ
669.620,30
MART ÇEKLER
TL
34.263,61
NİSAN ÇEKLER
TL
MAYIS CEKLER
TL
39.002,50
HAZİRAN ÇEKLER
TL
23.000,00
TEMMUZ ÇEKLER
TL
76.000,00
AĞUSTOS ÇEKLER
TL
173.000,00
EYLÜL ÇEKLER
TL
148.646,73
EKİM ÇEKLER
TL
107.707,46
KASIM ÇEKLER
TL
68.000,00
2011 ÇEKLER
416.052,28
ŞUBAT ÇEKLER
TL
7.288,32
MART ÇEKLER
TL
18.000,00
NİSAN ÇEKLER
TL
24.156,00
MAYIS ÇEKLER
TL
68.790,00
HAZİRAN ÇEKLER
TL
38.650,98
TEMMUZ ÇEKLER
TL
58.994,90
AĞUTOS ÇEKLER
TL
80.172,08
EYLÜL ÇEKLER
TL
40.000,00
ARALIK ÇEKLER
TL
80.000,00
2012 YILI ÇEKLERİ
140.528,24
OCAK 2012 ÇEKLERİ
TL
62.822,11
ŞUBAT 2012 ÇEKLERİ
TL
30.037,50
MART 2012 ÇEKLERİ
TL
47.668,63
BANKALAR
1.043.285,10
GARANTİ BANKASI /İNCİRLİ ŞB TL
1.040.388,83
ŞEKERBANK 24453615 -YTL
TL
0,60
İNG BANK 8219876 TL
TL
2.666,48
ASYA KATILIM TL 226718301
TL
229,19
TİCARİ ALACAKLAR
1.763.388,66
ALICILAR
1.596.429,52
ALICILAR
1.596.429,52
ÖMÜRLÜ İNŞAAT YAPI MALZ.SAN TL
VE TİC.LTD.ŞTİ 20,70
NYS PROJE DANIŞMANLIKİNŞ SAN
TLTİC.LTD.ŞTİ
13.100,00
KILIÇ İNŞAAT LTD.ŞTİ.
TL
ÖZKA İNŞAAT A.Ş.
TL
0,04
AYDIN ENERJİ A.Ş.
TL
56.172,12
MAKYOL İNŞ SAN A.Ş.
TL
11.510,58
PRAMİT YAPI LTD ŞTİ
TL
2.837,35
CEVAHİR YAPI SANAİ TUR VE TİC TL
A.Ş
52.401,72
DÖRTYOL İNŞAAT TAAH.
TL
25.724,00
NEO ZEMİN SAN TİC LTD.ŞTİ
TL
3.500,00
YASMAK İNŞ OTO TİCARET
TL
0,17
ZEMFOR İNŞAAT TAAH.TİC LTD.ŞTİ
TL
YAVUZ İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ TL
EFE ZEMİN-İPEK DENİZCİ
TL
38.469,61
DÖRTLER İNŞAAT TURİZM TİC LTD
TLŞTİ
25.724,00
TEMELTAŞ İNŞAAT A.Ş.
TL
1.411,23
ŞUA İNŞ TİC.LTD.ŞTİ
TL
38.108,81
YÖNTEM GEOTEKNİK LTD.ŞTİ.
TL
63.650,98
GEOTEKNİK ETÜD MÜŞAVİRLİK MÜH.
TL A.Ş.
42.741,61
LEVENTTAŞ İNŞAAT-LEVENT TURŞUCU
TL
9.458,00
ATILIM İNŞAAT TAAHH. VE TİC. LTD.
TL ŞTİ.
8.443,01
SERA YAPI ENDÜSTTİ TİC A.Ş
TL
78.604,30
LTD UCLER
TL
3.010,00
KERVAN İNŞAAT SANAYİ TİC.A.Ş. TL
923.922,30
TAMTAŞ İNŞAAT MÜH
TL
21.000,00
ARTI GRUP MÜH.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TL
31.033,47
ZETAŞ ZEMİN TEKNOLOJİSİ A.Ş. TL
81.251,59
ALACAK
105.855,21
105.855,21
1.126.538,19
644.618,55
34.805,61
5.806,00
39.002,50
21.650,98
76.000,00
143.000,00
148.646,00
107.707,46
68.000,00
378.258,40
7.288,32
27.458,00
24.156,00
68.190,00
10.000,00
58.994,00
62.172,08
40.000,00
80.000,00
103.661,24
62.822,11
30.037,50
10.801,63
1.037.901,75
1.037.901,75
1.482.652,45
1.440.693,31
1.440.693,31
BORÇ
BAKİYESİ
8.630,91
8.630,91
99.662,63
25.001,75
ALACAK
BAKİYESİ
542,00
5.806,00
1.349,02
30.000,00
0,73
37.793,88
9.458,00
600,00
28.650,98
0,90
18.000,00
36.867,00
36.867,00
5.383,35
2.487,08
0,60
2.666,48
229,19
280.736,21
155.736,21
155.736,21
20,70
13.100,00
192,44
192,44
0,04
56.172,12
11.510,58
51.088,22
25.724,00
2.837,35
1.313,50
3.500,00
0,17
521,55
0,27
30.100,00
25.724,00
1.411,24
38.108,53
63.650,98
42.741,61
9.458,00
8.350,00
66.250,73
868.148,69
31.033,00
81.251,58
521,55
0,27
8.369,61
0,01
0,28
93,01
12.353,57
3.010,00
55.773,61
21.000,00
0,47
0,01
Sayfa : 2 / 9
Dönem :
01/01/2011 - 31/12/2011
Tarih Aralığı :
01/01/2011 - 31/12/2011
HESAP KODU
120.10.42
120.10.43
120.10.44
120.10.45
121
121.10
121.11
121.11.08
121.11.09
121.11.10
121.11.11
13
136
136.20
136.30
136.50
136.50.11
136.50.12
15
150
150.10
150.20
157
157.10
157.20
157.30
18
180
180.10
180.10.02
180.12
180.12.01
180.12.02
180.12.03
180.12.04
19
190
190.10
191
191.10
191.20
191.30
193
193.10
195
195.10
195.10.001
195.10.002
195.10.003
2
25
253
253.01
253.02
253.03
253.04
253.05
253.06
253.07
253.08
253.09
253.10
253.11
253.12
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
MASİT METAL ANKRAJ İMAL.SAN.İNŞ.LTD.ŞTİ.
TL
16.160,26
14.160,26
TEK ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC. İNŞ. A.Ş.TL
10.000,00
VİZYON İNŞAAT MAT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
TL
39.788,16
39.782,11
NATUREL ZEMİN TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
TL
8.385,51
8.385,52
ALACAK SENETLERİ
166.959,14
41.959,14
ALACAK SENETLERİ
TL
110.000,00
2011 VADELİ SENETLER
56.959,14
41.959,14
AĞUSTOS VADELİ SENETLER
TL
13.100,00
13.100,00
EYLÜL VADELİ SENETLER
TL
15.000,00
EKİM VADELİ SENETLER
TL
22.429,70
22.429,70
KASIM VADELİ SENETLER
TL
6.429,44
6.429,44
DİĞER ALACAKLAR
61.855,21
29.094,45
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
61.855,21
29.094,45
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
TL
528,70
ATILIM FACTORING A.Ş.
TL
9.900,00
29.094,45
KDV İADE ALACAKLARI
51.426,51
2009/11 KDV İADESİ
TL
16.890,00
2009/12 KDV İADESİ
TL
34.536,51
STOKLAR
17.779,56
İLK MADDE VE MALZEME
11.211,41
İLK MADDE MALZEME STOKLARI TL
9.279,41
ÇİMENTO STOKLARI
TL
1.932,00
DİĞER STOKLAR
6.568,15
MAZOT STOKLARI
TL
1.011,87
MAKİNE YEDEK PARÇA STOKLARITL
2.271,19
MAKİNE YAĞ STOKLARI
TL
3.285,09
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
85.102,32
75.000,00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
85.102,32
75.000,00
2011 YILILI GIDERLERI
75.000,00
75.000,00
2.DÖNEM GİDERLERİ
TL
75.000,00
75.000,00
2012 YILI GİDERLERİ
10.102,32
TL
9.397,15
TL
322,15
TL
322,15
TL
60,87
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
227.262,25
222.668,36
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
19.930,54
19.930,54
DEVREDEN KDV
TL
19.930,54
19.930,54
İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
200.553,09
200.553,09
%18 İND KDV
TL
199.707,86
199.707,86
%8 İND.KDV
TL
843,74
843,74
%1 İND.KDV
TL
1,49
1,49
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
913,62
ÖDENEN PEŞİN VERGİ
TL
913,62
İŞ AVANSLARI
5.865,00
2.184,73
PERSONEL İŞ AVANSLARI
5.865,00
2.184,73
KEREM KARCI
TL
1.800,00
YALÇIN KOÇİN
TL
3.565,00
1.750,08
NACİ ARPACIOĞLU
TL
500,00
434,65
DURAN VARLIKLAR
1.209.549,27
277.096,04
MADDİ DURAN VARLIKLAR
98.179,45
26.894,67
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
66.873,95
4.661,02
OERLIKON REDRESÖR
TL
1.710,00
KONTEYNER (3.00*7.00M)
TL
5.750,00
DELMAG ÇEKİÇ DİZEL
TL
13.000,00
KONTENER DUŞ WC
TL
2.500,00
PALETLİ VİNÇ KULE 1 AD
TL
15.300,00
YIKAMA MAK. 1 ADET
TL
973,73
650 BAUER KAYA AUGERİ
TL
4.400,00
1000 BAUER KAYA AUGERİ
TL
5.560,00
B2128-0-*650BB DÖNÜŞ Y
TL
2.769,20
3*7 MT KONTEYNER
TL
4.661,02
4.661,02
650 LİK BAUER TİP KAYA AUGERİ TL
3.900,00
CER DİŞLİ GRUBU
TL
1.600,00
BORÇ
BAKİYESİ
2.000,00
ALACAK
BAKİYESİ
10.000,00
6,05
0,01
125.000,00
110.000,00
15.000,00
15.000,00
32.760,76
32.760,76
528,70
19.194,45
51.426,51
16.890,00
34.536,51
17.779,56
11.211,41
9.279,41
1.932,00
6.568,15
1.011,87
2.271,19
3.285,09
10.102,32
10.102,32
10.102,32
9.397,15
322,15
322,15
60,87
4.593,89
913,62
913,62
3.680,27
3.680,27
1.800,00
1.814,92
65,35
932.453,23
71.284,78
62.212,93
1.710,00
5.750,00
13.000,00
2.500,00
15.300,00
973,73
4.400,00
5.560,00
2.769,20
3.900,00
1.600,00
Sayfa : 3 / 9
Dönem :
01/01/2011 - 31/12/2011
Tarih Aralığı :
01/01/2011 - 31/12/2011
HESAP KODU
253.13
253.14
254
254.01
255
255.01
255.02
255.03
255.04
255.05
255.06
255.07
255.08
255.09
255.10
255.11
255.12
255.13
255.14
255.15
255.16
255.17
255.18
257
257.01
257.02
257.03
257.04
257.05
257.06
257.07
257.08
257.09
257.10
257.11
257.12
257.13
257.14
257.15
257.16
257.17
257.18
257.30
26
260
260.01
260.02
268
268.01
268.02
3
32
320
320.10
320.10.01
320.10.02
320.10.03
320.10.04
320.10.05
320.10.06
320.10.08
320.10.09
320.10.11
320.10.13
HESAP ADI
BORÇ
SİLİNDİR REVİZYONU
TL
250,00
SİLİNDİR REVİZYONU
TL
4.500,00
TAŞITLAR
17.616,56
34 DR 2997 TAT ARAÇ
TL
17.616,56
DEMİRBAŞLAR
13.688,94
NETOBOK ACER 1 ADET
TL
1.333,67
SAMSUNG YAZICI
TL
529,20
NOKIA CEP TEL 6230İ 1 AD
TL
466,10
NOKIA CEP TEL 6280 1 AD
TL
635,59
NOKIA CEP TEL N70 1 AD
TL
694,91
NOKIA 628 1 AD
TL
635,59
NOKIA 6280 1 AD
TL
677,97
NOKIA E50
TL
584,75
DELL NOTEBOOK
TL
1.378,62
KLIMA BEKO 1 AD
TL
720,34
KLIMA BEKA 1 AD
TL
974,58
ÇAM.MAK (ŞANTİYE) 1 AD
TL
923,73
KLİMA
TL
1.101,69
NOKİA E 72 METAL GREY
TL
720,34
NOKIA C5-03 TELEFON
TL
466,10
İPHONE
TL
1.159,32
NOKİA 2700 BLACK
TL
415,26
SAMSUNG S3600İ CEP TEL 1 AD TL
271,18
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
NOTEBOOK ACER 1 AD
TL
SAMSUNG YAZICI 1 AD
TL
NOKIA 6230İ 1 AD
TL
NOKIA 6280 1 AD
TL
NOKIA N70 1 AD
TL
NOKIA 6280 1 AD
TL
NOKIA 6280 1AD
TL
NOKA E50 1 AD
TL
NOTEBOOK DELL 1 AD
TL
KLIMA BEKA 1 AD
TL
KLIMA BEKO 1 AD
TL
OERLIKON REDRESÖR
TL
KONTENYER (3.00*7.00M)
TL
DELMAG ÇEKİ DİZEL
TL
KONTEYNER DUŞ WC
TL
PALETLI VİNÇ KULE 1 AD
TL
YIKAMA MAK 1 AD
TL
34 DR 2997 TATA ARAÇ
TL
MAKİNA TESİS AMORTİSMAN
TL
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1.111.369,82
HAKLAR
1.111.369,82
ŞEKER FİN.KİRA KAZIK MAK
TL
1.110.374,82
AKINSOFT OCTOPUS PROG
TL
995,00
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
ŞEKER FİN.KİR.KAZIK MAK
TL
AKINSOFT OCTOPUS PROG
TL
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
3.273.829,91
TİCARİ BORÇLAR
2.296.087,27
SATICILAR
2.221.353,27
SATICILAR
514.760,28
MUHTELİF SATICILAR
TL
2.102,20
AKAR BÜRO MOBİLYALARI
TL
570,00
TEK ASFALT İNŞ TAAH SAN.VE TİC
TLLTD.ŞTİ
5.748,32
ERKE DIŞ TİC.LTD ŞTİ
TL
3.430,98
SERHAT MAKİNA İNŞ TAAH.SAN VE
TLTİC LTD ŞTİ
19.401,00
İSLAM USTA METAL VE SAN TİC LTD.ŞTİ
TL
2.492,20
ZAFER VİNÇ HİZMETLERİ LTD ŞTİ.TL
4.123,00
MUSTAFA TUNCA
TL
1.200,00
CER-SER İŞ MAK.LTD.ŞTİ.
TL
2.503,97
KENT MAKINA LTD.ŞTİ.
TL
2.609,15
ALACAK
22.233,65
1.000,23
297,65
262,17
357,49
390,87
357,49
381,34
292,34
413,59
48,00
64,98
684,00
1.293,75
1.300,00
250,00
1.530,00
97,37
8.808,24
4.404,14
250.201,37
BORÇ
BAKİYESİ
250,00
4.500,00
17.616,56
17.616,56
13.688,94
1.333,67
529,20
466,10
635,59
694,91
635,59
677,97
584,75
1.378,62
720,34
974,58
923,73
1.101,69
720,34
466,10
1.159,32
415,26
271,18
ALACAK
BAKİYESİ
22.233,65
1.000,23
297,65
262,17
357,49
390,87
357,49
381,34
292,34
413,59
48,00
64,98
684,00
1.293,75
1.300,00
250,00
1.530,00
97,37
8.808,24
4.404,14
861.168,45
1.111.369,82
1.110.374,82
995,00
250.201,37
249.815,82
385,55
4.248.430,22
2.964.544,80
2.803.893,80
1.103.938,67
4.296,20
930,12
250.201,37
249.815,82
385,55
974.600,31
668.457,53
582.540,53
589.178,39
2.194,00
360,12
5.748,32
4.271,03
27.654,74
3.448,10
2.125,00
3.440,00
2.503,68
3.216,27
840,05
8.253,74
955,90
1.998,00
2.240,00
0,29
607,12
Sayfa : 4 / 9
Dönem :
01/01/2011 - 31/12/2011
Tarih Aralığı :
01/01/2011 - 31/12/2011
HESAP KODU
320.10.14
320.10.15
320.10.16
320.10.20
320.10.25
320.10.26
320.10.27
320.10.28
320.10.30
320.10.31
320.10.32
320.10.35
320.10.36
320.10.37
320.10.39
320.10.41
320.10.46
320.10.48
320.10.50
320.10.53
320.10.54
320.10.56
320.10.57
320.10.59
320.10.60
320.10.61
320.10.62
320.10.63
320.10.64
320.10.65
320.10.66
320.10.67
320.10.68
320.10.69
320.10.70
320.10.71
320.10.72
320.10.74
320.10.75
320.10.76
320.10.77
320.10.80
320.10.81
320.10.83
320.10.84
320.10.85
320.10.86
320.10.87
320.10.88
320.10.89
320.10.90
320.10.92
320.10.93
320.10.94
320.10.95
320.10.96
320.10.99
320.20
320.20.01
320.20.02
320.20.03
320.20.04
320.20.07
320.20.09
HESAP ADI
BORÇ
PENA İÇ VE DIŞ LTD.ŞTİ.
TL
1.300,00
TUĞLACILAR A.Ş.
TL
KILIÇ İNŞ.PET.TURZ.LTD.ŞTİ.
TL
17.512,87
BORUSAN MAKİNA A.Ş.
TL
34.785,49
GENÇALİ İNŞAAR LTD.ŞTİ.
TL
53.218,00
REHBER YMM LTD.ŞTİ.
TL
3.000,00
MİMARSİNAN A.YAKIT LTD.ŞTİ. TL
GÜNDOĞDU NAKLİYECİLİK LTD.ŞTİ.
TL
1.850,00
ADEM KIZILKAYA
TL
4.700,00
ÇAYSU MICIR LTD.ŞTİ.
TL
AYGÜN AYDIN
TL
KAZANCIOĞLU AĞIR NAK.LTD.ŞTİ.TL
2.652,00
AKABE MAKİNA LTD.ŞTİ.
TL
9.291,53
MEHAK DAY.TÜK.LTD.ŞTİ.
TL
HİPAŞ HİDROLİK
TL
KARTALKAYA İNŞAAT LTD.ŞTİ. TL
EREL DİŞLİ MAK.LTD.ŞTİ.
TL
1.000,00
MOBOİL AKARYAKIT LTD.ŞTİ.
TL
NATUREL ZEMİN LTD.ŞTİ.
TL
39.999,08
AKDAĞLAR İNŞAAT A.Ş.
TL
839,48
ERSOY MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. TL
44.528,21
AKTAŞ FORE KAZIK LTD.ŞTİ.
TL
CEMADİ KÜÇÜKAHMET
TL
SÜLEYMAN ÖZKARA ÖZKARALARTL
VİNÇ
2.775,00
TAŞHAN AĞIR NAK.LTD.ŞTİ.
TL
MOYA SANAYİ V ETİC.ÜRÜNLERİ TL
7.155,11
KROMAN ÇELİK SANAYİ A.Ş.
TL
MURAT AĞIR NAKLİYAT
TL
2.124,00
TOPRAK MAK SAN VE TUR.TİC. A.Ş.
TL
CAHİDE ÇAKIR
TL
7.000,00
BOYUT SAN MALZEMELERİ
TL
3.140,00
GÜLER YAPI MALZ TİC.
TL
ACARLAR İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE
TL TİC .LTD ŞTİ
4.346,62
GNR İŞ MAKİNALARI
TL
19.908,00
SANAT YEMEK GIDA OTOM.SAN TİC
TL LTD ŞTİ
CEYLAN MÜHENDİSLİK TES.
TL
NATUREL AKÇA YEMEK HİZM
TL
ÖZTAŞ ZEMİN İKSA İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TL
67.461,17
İLKTUR TUR LTD ŞTİ
TL
MERTOĞLU AĞIR NAKLİYAT LTD ŞTİ
TL
36.000,00
TURKCELL
TL
331,50
ERSOY İLETİŞİM
TL
3.320,00
ERGİ YAPI
TL
DELKON MAKİNA DIŞ TİC.LTD ŞTİ TL
ELTEM ELKTRİK MALZ.TİC VE SANTL
A.Ş
MTM ELEKTRİK LTD.
TL
CANÖZ MAKİNA SAN TİC.LTD.ŞTİ TL
766,00
ZEMİN KAZIK SONDAJ YAPI
TL
44.721,72
ORHANLAR VİNÇ
TL
GENÇ PETROL
TL
15.503,00
CEVAHİRLER YAPI MALZEMELERİTL
LTD.ŞTİ
38.784,28
ONUR ÖZÇİÇEK
TL
ÜNAL VİNÇ NAKLİYAT
TL
TORUN ZEMİN İNŞ.TİC LTD ŞTİ TL
ASLAN NAKLİYAT
TL
141,60
KAYIŞOĞLU KURTARMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
TL
MEDOSA GÜMRÜK MÜŞ.LTD ŞTİ. TL
2.424,80
SATICILAR
1.706.592,99
BEŞEL BİLGİSAYAR
TL
123,90
YÜCEL ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD
TL
MERT GİYİM DURMUŞ ŞENTÜRK TL
405,00
ATLI OTOMOTİV NAKLİYAT
TL
MNG TURİZM TİC LTD.ŞTİ
TL
2.675,93
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA TL
34.304,08
ALACAK
2.680,53
6.942,56
BORÇ
BAKİYESİ
ALACAK
BAKİYESİ
1.380,53
6.942,56
17.512,87
54.774,58
623.257,34
2.006,00
3.452,17
3.790,82
0,36
2.006,00
4.293,00
19.989,09
570.039,34
994,00
3.452,17
1.850,00
909,18
0,36
2.006,00
1.641,00
9.291,53
500,00
68,62
19.998,71
1.888,00
22.501,66
40.000,00
500,00
68,62
19.998,71
888,00
22.501,66
0,92
839,48
44.528,21
1.425,00
0,61
1.425,00
0,61
2.775,00
1.534,00
7.714,73
0,01
2.124,00
2.430,80
7.000,00
2.229,95
300,00
1.534,00
559,62
0,01
2.430,80
910,05
300,00
4.346,62
36.557,73
7.969,44
1.270,03
0,50
73.461,17
478,00
43.138,89
712,70
2.320,00
4.440,49
902,40
900,00
897,79
16.001,81
16.649,73
7.969,44
1.270,03
0,50
6.000,00
478,00
7.138,89
381,20
1.000,00
4.440,49
902,40
900,00
897,79
15.235,81
44.721,72
649,00
11.196,52
34.521,96
283,20
767,00
691,31
554,60
1.242,54
177,00
1.699.955,13
338,66
660,00
405,00
96,00
2.675,93
649,00
4.306,48
4.262,32
283,20
767,00
691,31
413,00
1.242,54
2.247,80
6.637,86
214,76
660,00
96,00
34.304,08
Sayfa : 5 / 9
Dönem :
01/01/2011 - 31/12/2011
Tarih Aralığı :
01/01/2011 - 31/12/2011
HESAP KODU
320.20.10
320.20.11
320.20.12
320.20.13
320.20.14
320.20.15
320.20.16
320.20.17
320.20.18
320.20.19
320.20.20
320.20.21
320.20.22
320.20.23
320.20.24
320.20.25
320.20.26
320.20.27
320.20.28
320.20.29
320.20.30
320.20.31
320.20.32
320.20.33
320.20.34
320.20.35
320.20.36
320.20.37
320.20.38
320.20.39
320.20.40
320.20.41
320.20.42
320.20.43
320.20.44
320.20.45
320.20.46
320.20.47
320.20.48
320.20.49
320.20.50
320.20.51
320.20.52
320.20.53
320.20.54
320.20.55
320.20.56
320.20.57
320.20.58
320.20.59
320.20.60
320.20.61
320.20.62
320.20.63
320.20.64
320.20.65
320.20.66
320.20.67
320.20.68
320.20.69
320.20.70
320.20.71
320.20.72
321
BORÇ
BAKİYESİ
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
SUR ÇELİK
TL
25.348,15
20.921,94
4.426,21
ZAFER KÜÇÜKENGİN
TL
2.360,00
AKAR VİNÇ HİZMETLERİ
TL
580,00
HAN MAKİNA VE TİC LTD ŞTİ
TL
2.250,34
2.250,34
ASTEMYA İNŞAAT VE AKYT İNŞ A.Ş
TL
2.191,00
GÜVEN MAK
TL
550,00
ULUSPY ULUSLARARASI NAKLİ.TİC
TLA.Ş
177,00
BAŞER FAKTORİNG
TL
130.061,21
129.713,14
348,07
ÇOKKAŞ TURİZM SAN VE TİC LTD.ŞTİ
TL
354,00
354,00
TEPECİK OTO ELEKTRİK FAZIL TEPECİK
TL
513,00
513,30
ASİL HİDROLİK HORTUM
TL
1.150,50
1.150,50
SİMTAŞ ELEKTRİK
TL
150,45
CAN SU NAKLİYET SAN. VE TİC. LTD.
TL ŞTİ.
1.829,00
1.829,00
İHALE HABER BİLİŞİM BASIN AJANSI-ZAFER
TL
ŞENGÜL
295,00
295,00
YAKLAŞIM BAĞIMSIZ DENETİM VETL
SMMM A.Ş. 38.193,60
39.660,51
VODAFONE TELEKOMİNİKASYON TL
A.Ş.
3.422,20
4.136,94
ATALAY TEKNİK HIRDAVAT İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
TL
2.505,36
2.501,03
4,33
ADA KAUÇUK - EROL KARAKÜLAHTL
472,00
472,00
AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TL
708,24
380,52
327,72
ZENGİN PETROL SAN. TİC.A.Ş. TL
3.253,00
3.253,20
GÜNDÜZ AĞIR NAKLİYAT-SEYİTALİ
TLGÜNDÜZ
499,00
1.770,00
DESTEK BİLGİSAYAR VE İLET. HİZ.TİC.
TL
A.Ş.
310,93
310,93
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİC. A.Ş.
TL
639,23
MGT BETON DELME,KESME İNŞ. SAN.
TL VE TİC. LTD.ŞTİ.
1.180,00
1.180,00
ULUSAL FACTORİNG
TL
95.674,46
95.674,46
OPTİMA FACTORİNG
TL
226.996,50
226.997,40
ÖZYILMAZ PETROL ÜR.
TL
3.835,00
5.210,99
EMEL TUNÇBİLEK
TL
9.850,00
12.120,00
SARDUNYA HAZIR YEMEK
TL
1.259,14
1.610,23
UMUT HIRDAVAT
TL
457,32
457,32
KAR ÇELİK MAKİNA HIRDAVAT
TL
529,99
1.529,99
AKSELENDİ ELEKTİRK
TL
59.000,11
59.000,00
0,11
TEDAŞ
TL
338,07
90,00
248,07
AK BETON İNŞ.
TL
32.032,87
32.032,87
TEKNOFOR İNŞAAT TAAH.LTD.ŞTİTL
141.215,55
141.215,54
0,01
SERASTON YAPI MALZEMELERİ İNŞ.SAN.
TL
VE TİC.LTD.ŞTİ.
11.977,00
11.977,00
DÖNER NAKLİYAT VE İNŞAAT SAN.
TLTİC.LTD.ŞTİ.
88.500,00
88.500,00
ZEMİN YAPI İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.
TL
57.500,00
97.128,16
ZMS ZEMİN MÜHENDİSLİĞİ-ÖMÜRTL
KURULAY 78.813,08
130.375,86
TTNET A.Ş.
TL
2.218,01
417,00
1.801,01
VEFA PRAFABRİK YAPILAR SAN.TİC.
TL A.Ş.
5.500,00
5.500,00
AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARITL
SAN.VE TİC.
21.827,56
A.Ş.
21.769,11
58,45
NOVA ZEMİN MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT
TL LTD.ŞTİ. 16.229,70
23.071,95
GENÇ DAMLA İNŞAAT UNLU MAMÜLLER
TL
TAŞ.LTD.ŞTİ.
241.563,00
149.990,98
91.572,02
NUH BETON A.Ş.
TL
35.807,10
35.807,10
DESAY İNŞAAT MÜH.TAAHH.VE DIŞ
TLTİC.LTD.ŞTİ.
6.957,93
11.957,93
FORTE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.
TL
3.500,00
7.552,35
UFUK PETROL ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
TL
8.755,79
8.755,79
UĞUR VE ÖZGÜR KUM OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ
TL
274.468,00
HAF.NAK.İNŞ.OTO.SAN.VE
274.468,00 TİC.LTD.ŞTİ.
HIZ ANTREPOCULUK ULUSLARARASI
TL TAŞ.GÜM.İÇ
4.313,14
VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
4.313,14
CİNEİST FİLM-BEDRAN GÜNHAN ATİK
TL
75,00
75,00
GÜÇLÜ OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TL
150,26
150,26
GÜÇLÜ MAKİNA SAN.ÜRÜN.İML.TİC.LTD.ŞTİ.
TL
69,01
69,01
SERTDEMİR MAKİNA-MUSTAF SERTDEMİR
TL
626,00
626,00
İMMUNAT SAĞLIK ÜRÜNLERİ
TL
600,00
599,00
1,00
AKÇA HİDROLİK MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
TL
5.310,00
5.310,00
AS SERVİS PETROL İSTASYONU A.Ş.
TL
1.800,00
AYŞENUR BÜYÜKUTKU-ALLİANZ SİGORTA
TL
1.288,62
1.288,62
ŞATO AĞIR NAKLİYE-MUSTAFA DAĞLAR
TL
1.770,00
1.770,00
KARDEŞLER PETROL İNŞ. EML. OTO
TL TİC. AŞ. 16.311,62
19.435,63
AYLİN GÜLTEKİN
TL
652,32
2.102,76
ŞENOL MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
TL
566,40
566,40
KORKMAZ SÖNMEZ-MUHAMELECİTL
200,00
200,00
BORÇ SENETLERİ
74.734,00
160.651,00
ALACAK
BAKİYESİ
2.360,00
580,00
2.191,00
550,00
177,00
0,30
150,45
1.466,91
714,74
0,20
1.271,00
639,23
0,90
1.375,99
2.270,00
351,09
1.000,00
39.628,16
51.562,78
6.842,25
5.000,00
4.052,35
1.800,00
3.124,01
1.450,44
85.917,00
Sayfa : 6 / 9
Dönem :
01/01/2011 - 31/12/2011
Tarih Aralığı :
01/01/2011 - 31/12/2011
HESAP KODU
321.10
321.10.04
321.20
321.20.01
321.20.02
321.20.03
321.20.04
321.20.05
321.20.06
321.20.07
321.20.08
321.20.09
33
331
331.10
335
335.01
335.01.01
335.01.02
335.01.03
335.01.04
335.01.06
335.01.07
335.01.08
335.10
34
349
349.001
349.002
349.003
349.004
36
360
360.10
360.20
360.30
360.40
360.50
360.60
360.70
360.80
360.90
361
361.10
361.11
361.20
361.21
361.30
361.31
361.40
361.41
361.50
361.51
361.60
361.61
361.70
361.71
361.80
368
368.10
368.10.10
368.10.20
368.10.30
368.10.40
BORÇ
ALACAK
BAKİYESİ
BAKİYESİ
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
1.500,00
1.500,00
2010/04 VADELİ SENETLER
TL
1.500,00
1.500,00
74.734,00
159.151,00
84.417,00
2011/ 01 VADELİ SENETLER
TL
6.200,00
13.790,00
7.590,00
TL
25.010,00
30.850,00
5.840,00
TL
11.760,00
19.350,00
7.590,00
TL
11.728,00
25.410,00
13.682,00
TL
8.798,00
20.465,00
11.667,00
TL
3.000,00
13.167,00
10.167,00
TL
2.500,00
11.000,00
8.500,00
TL
5.738,00
8.619,00
2.881,00
TL
16.500,00
16.500,00
DİĞER BORÇLAR
494.627,48
655.079,67
160.452,19
ORTAKLARA BORÇLAR
416.457,17
518.326,41
101.869,24
HİKMET ERSOY
TL
416.457,17
518.326,41
101.869,24
PERSONELE BORÇLAR
78.170,31
136.753,26
58.582,95
PERSONEL ÜCRET BORÇLARI
4.392,95
4.392,95
NESLİHAN ERSOY
TL
658,95
658,95
DERYA KARALAR
TL
658,95
658,95
CENGİZHAN YALDIZ
TL
599,03
599,03
HÜSEYİN KARAKURT
TL
599,03
599,03
NACİ ARPACIOĞLU
TL
599,03
599,03
SAMİ SALİOĞLU
TL
599,03
599,03
YALÇIN KOÇİN
TL
678,93
678,93
PERSONELE BORÇLAR
TL
78.170,31
132.360,31
54.190,00
ALINAN AVANSLAR
9.231,26
9.231,26
ALINAN DİĞER AVANSLAR
9.231,26
9.231,26
İREM İNŞ.
TL
4.963,33
4.963,33
ZEKSAN İNŞ.LTD.ŞTİ.
TL
2.500,00
2.500,00
AYHAN DEMİRCİ
TL
1.394,73
1.394,73
CNN İNŞATT LTD.ŞTİ.
TL
373,20
373,20
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
161.793,79
298.253,12
136.459,33
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
75.854,79
77.568,29
1.713,50
SERBEST MESLEK STOPAJI
TL
634,00
634,00
KİRA GELİR VERGİSİ
TL
3.475,00
3.727,50
252,50
ÜCRET GELİR VERGİSİ
TL
21.962,72
22.670,63
707,91
ÜCRET DAMGA VERGİSİ
TL
1.157,29
1.193,92
36,63
1/6 TEVK.KDV ÖDEMESİ
TL
20.814,55
20.814,55
B4 TAKSİTLENDİRME
TL
319,15
319,35
0,20
ASGARİ GEÇİM İND.
TL
14.396,53
13.978,35
418,18
ÖDENECEK KDV
TL
13.095,55
13.316,37
220,82
ÖDENECEK GEÇİCİ VERGİ
TL
913,62
913,62
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 73.580,55
75.718,13
2.137,58
MRK.YAPIM SSK PRİMİ
TL
36.693,43
37.713,90
1.020,47
SSK İŞSİZLİK MERKEZ
TL
1.953,47
1.953,47
ÖZKA A.Ş.SSK PRİMİ
TL
9.948,24
9.948,24
SSK İŞSİZLİK ÖZKA
TL
744,17
744,17
CEVAHİR SSK
TL
7.675,87
7.675,87
CEVAHİR İŞSİZLİK
TL
692,80
692,80
NYS SSK PRİMİ
TL
2.069,48
2.069,48
NYS İŞSİZLİK
TL
174,90
174,90
ÖMÜRLÜ SSK PRİMİ
TL
461,84
461,84
ÖMÜRLÜ İŞSİZLİK
TL
39,03
39,03
KUYUMCUKENT SSK PRİMİ
TL
2.067,72
2.067,72
KUYUMCUKENT İŞSİZLİK İŞV
TL
78,86
78,86
KERVAN SSK PRİMİ
TL
10.852,88
10.852,88
KERVAN İŞSİZLİK İŞVEREN
TL
127,86
127,86
ESENLER SSK PRİMİ
TL
1.117,11
1.117,11
VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ
12.358,45
VERGİ
144.966,70
VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 132.608,25
6111 YAPILANDIRILAN VERGİ BORÇLARI
12.358,45
118.077,93
105.719,48
6111 YAPILANDIRILAN MUHTASARTL
VERGİ
2.938,07
10.118,19
7.180,12
6111 YAPILANDIRILAN KDV VERGİTL
2.937,99
60.893,51
57.955,52
6111 YAPILANDIRILAN B4 VERGİ TL
319,15
319,15
6111 YAPILANDIRILAN SSK PRİMLERİ
TL
6.482,39
46.747,08
40.264,69
Sayfa : 7 / 9
Dönem :
01/01/2011 - 31/12/2011
Tarih Aralığı :
01/01/2011 - 31/12/2011
HESAP KODU
368.30
368.30.10
368.30.10.12
368.30.11
368.30.11.02
368.30.11.05
368.30.11.06
368.30.11.07
368.40
368.40.11
368.40.11.08
368.50
368.60
368.60.10
368.60.10.12
368.60.11
368.60.11.01
368.60.11.02
368.60.11.05
368.60.11.06
368.60.11.07
37
370
370.10
373
373.01
373.02
373.03
373.04
39
391
391.10
391.30
391.40
5
50
500
500.10
502
502.10
54
540
540.10
57
570
570.004
570.006
570.007
570.009
58
580
580.007
580.008
580.009
59
591
591.10
6
60
600
600.10
600.20
601
601.10
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
ÖDENMEYEN MUHTASAR BEYANNAME VERGİLERİ
3.955,80
2010 ÖDENMEYEN MUHTASAR VERGİLERİ
656,55
ARALIK ÖDENMEYEN MUHTASARTL
656,55
2011 ÖDENMEYEN MUHTASAR VERGİLERİ
3.299,25
ŞUBAT ÖDENMEYEN MUHTASAR TL
670,75
MAYIS ÖDENMEYEN MUHTASAR TL
529,89
HAZİRAN ÖDENMEYEN MUHTASAR
TL
1.007,56
TEMMUZ ÖDENMEYEN MUHTASAR
TL
1.091,05
ÖDENMEYEN KDV 1
3.164,45
2011 ÖDENMEYEN KDV 1
3.164,45
AĞUSTOS ÖDENMEYEN KDV 1 TL
3.164,45
2010 ÖDENMEYEN KURUMLAR VERGİSİ
TL
6.348,08
ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİ
13.420,44
2010 ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİ
1.834,84
ARALIK ÖDENMEYEN SSK PRİMİ TL
1.834,84
2011 ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİ
11.585,60
OCAK ÖDENMEYEN SSK
TL
2.688,32
ŞUBAT ÖDENMEYEN SSK
TL
2.565,97
MAYIS ÖDENMEYEN SSK
TL
1.173,75
HAZİRAN ÖDENMEYEN SSK
TL
2.776,36
TEMMUZ ÖDENMEYEN SSK
TL
2.381,20
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
103.493,08
103.493,08
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
6.348,08
KARŞILIKLARI
6.348,08
KURUMLAR VERGİSİ
TL
6.348,08
6.348,08
MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
97.145,00
97.145,00
TESİS AMORTİSMANI
TL
2.016,94
2.016,94
TAŞIT AMORTİSMANI
TL
2.202,07
2.202,07
DEMİRBAŞ AMORTİSMANI
TL
431,77
431,77
HAKLAR AMORTİSMANI
TL
92.494,22
92.494,22
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 217.828,29
217.828,29
HESAPLANAN KDV
217.828,29
217.828,29
%18 KDV
TL
208.433,19
208.433,19
TEVKİFATLI KDV
TL
8.950,95
8.950,95
ALIŞTAN İADE
TL
444,15
444,15
ÖZ KAYNAKLAR
99.342,01
536.934,80
ÖDENMİŞ SERMAYE
126.156,70
SERMAYE
105.000,00
SERMAYE
TL
105.000,00
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI
21.156,70
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI
TL
21.156,70
KAR YEDEKLERİ
2.697,93
YASAL YEDEKLER
2.697,93
YASAL YEDEKLER
TL
2.697,93
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
396.599,26
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
396.599,26
2004 YILI KARI
TL
5.048,98
2006 YILI KARI
TL
30.196,63
2007 YILI KARI
TL
37.557,23
2009 YILI KARI
TL
323.796,42
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
87.861,10
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
87.861,10
2008 YILI ZARARI KKEG
TL
20.394,09
2008 YILI ZARARI
TL
55.986,10
2010 YILI ZARARI
TL
11.480,91
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11.480,91
11.480,91
DÖNEM NET ZARARI (-)
11.480,91
11.480,91
DÖNEM NET ZARARI
TL
11.480,91
11.480,91
GELİR TABLOSU HESAPLARI
18.293,52
1.242.326,52
BRÜT SATIŞLAR
1.221.925,48
YURTİÇİ SATIŞLAR
1.217.635,11
YURT İÇİ SATIŞLAR
TL
1.157.962,11
TEVKİFATLI SATIŞALR
TL
59.673,00
YURTDIŞI SATIŞLAR
3.010,00
YURT DIŞI SATIŞLAR
TL
3.010,00
BORÇ
BAKİYESİ
ALACAK
BAKİYESİ
3.955,80
656,55
656,55
3.299,25
670,75
529,89
1.007,56
1.091,05
3.164,45
3.164,45
3.164,45
6.348,08
13.420,44
1.834,84
1.834,84
11.585,60
2.688,32
2.565,97
1.173,75
2.776,36
2.381,20
437.592,79
126.156,70
105.000,00
105.000,00
21.156,70
21.156,70
2.697,93
2.697,93
2.697,93
396.599,26
396.599,26
5.048,98
30.196,63
37.557,23
323.796,42
87.861,10
87.861,10
20.394,09
55.986,10
11.480,91
1.224.033,00
1.221.925,48
1.217.635,11
1.157.962,11
59.673,00
3.010,00
3.010,00
Sayfa : 8 / 9
Dönem :
01/01/2011 - 31/12/2011
Tarih Aralığı :
01/01/2011 - 31/12/2011
HESAP KODU
602
602.30
65
659
659.10
659.20
67
679
679.10
679.20
68
689
689.10
7
74
740
740.10
740.100
740.101
740.102
740.103
740.11
740.12
740.13
740.15
740.17
740.19
740.20
740.21
740.22
740.23
740.24
740.25
740.40
740.60
740.61
740.62
740.70
740.71
740.72
740.80
740.81
740.82
740.90
740.91
740.92
740.93
740.94
740.95
740.96
76
760
760.10
760.10.001
760.10.002
760.10.003
77
770
770.10
770.10.01
770.10.02
770.10.03
770.10.04
770.10.05
HESAP ADI
BORÇ
DİĞER GELİRLER
SSK İŞVEREN TEŞVİK
TL
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
5.220,56 (-)
DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)
5.220,56
SABİT KIYMET MALİYETLERİ
TL
4.661,02
FİYAT FARKI GİDERLERİ
TL
559,54
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
SİGORTA GELIRLERI
TL
MUTABAKAT FARKLARI
TL
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
13.072,96
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 13.072,96
KKEG
TL
13.072,96
MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)
1.343.735,74
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
1.196.401,02
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
1.196.401,02
MAKİNE BAKIM ONARIM GİDERLERİ
TL
51.740,53
ESENLER İŞÇİ ÜCRETLERİ
TL
2.901,60
ESENLER SSK İŞVEREN
TL
623,84
ESENLER İŞSİZLİK İŞVEREN
TL
58,03
ESENLER PERSONEL YEMEK
TL
1.343,00
MALZEME GİDERLERİ
TL
92.790,12
MAZOT GİDERLERİ
TL
30.103,14
PERSONEL YEMEK GİDERİ
TL
2.194,95
AMORTİSMAN GİDERLERİ
TL
96.713,23
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ VE DİĞ.GİDERLER
TL
465,00
MAKİNA YAĞ GİDERLERİ
TL
1.740,50
VİNÇ KİRA BEDELİ
TL
2.300,00
MAKİNE KİRALAMA
TL
75.000,00
FORE KAZIK VE İMLT
TL
100.353,84
FİAYT FARKI GİDERİ
TL
9.889,77
ESENYURT ŞANTİYESİ GİD.
TL
50.000,00
İŞÇİLİK GİDERLERİ
TL
11.101,69
NAKLİYE GİDERLERİ
TL
311.161,00
CEVAHİR İŞÇİ BRÜT ÜCRETLERİ TL
2.281,51
CEVAHİR İŞVEREN PAYI
TL
444,90
CEVAHİR İŞSİZLİK
TL
45,63
NYS İŞÇİ ÜCRETLER
TL
3.902,85
NYS İŞVEREN PAYI
TL
819,60
NYS İŞSİZLİK
TL
78,06
ÖMÜRLÜ İŞÇİ ÜCRETLER
TL
1.300,95
SSK İŞVEREN PAYI ÖMÜRLÜ
TL
279,71
İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI ÖMÜRLÜ TL
26,02
KUYUMCUKENT İŞÇİ ÜCRETLER TL
5.575,50
KUYUMCUKENT SSK İŞVEREN PAYI
TL
1.198,72
KUYUMCUKENT İŞSİZLİK İŞVERENTL
111,51
KERVAN İŞÇİ ÜCRETLERİ
TL
28.521,19
KERVAN SSK İŞVEREN
TL
6.132,03
KERVAN İŞSİZLİK İŞVEREN
TL
570,46
KERVAN MALİYETLER
TL
304.632,14
PAZARLAMA SATIŞ YE DAĞITIM GİDERLERİ
6.018,62
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
6.018,62
YURTDIŞI KİRALAMA GİDERLERİ
6.018,62
GÜMRÜK,ANTREPO GİDERLERİ TL
3.960,22
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK HİZMET GİDERİ
TL
1.898,00
GÜMRÜK DAMGA VERGİSİ
TL
160,40
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
120.107,08
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
120.107,08
GENEL GİDERLER
46.618,99
ELEKTRİK GİDERLERİ
TL
149,55
SU GİDERLERİ
TL
14,00
HABERLEŞME GİDERLERİ
TL
4.070,14
KIRTASİYE GİDERLERİ
TL
1.704,77
ÇEŞİTLİ GİDERLER
TL
1.896,12
ALACAK
1.280,37
1.280,37
BORÇ
BAKİYESİ
ALACAK
BAKİYESİ
1.280,37
1.280,37
5.220,56
5.220,56
4.661,02
559,54
20.400,80
20.400,80
20.200,00
200,80
0,24
0,24
0,24
99.612,50
99.180,73
99.180,73
947,50
383,00
20.400,80
20.400,80
20.200,00
200,80
13.072,72
13.072,72
13.072,72
1.244.123,24
1.097.220,29
1.097.220,29
50.793,03
2.901,60
623,84
58,03
1.343,00
92.407,12
30.103,14
2.194,95
96.713,23
1.137,00
431,77
431,77
431,77
465,00
1.740,50
2.300,00
75.000,00
100.353,84
9.889,77
50.000,00
11.101,69
311.161,00
2.281,51
444,90
45,63
3.902,85
819,60
78,06
1.300,95
279,71
26,02
5.575,50
1.198,72
111,51
28.521,19
6.132,03
570,46
303.495,14
6.018,62
6.018,62
6.018,62
3.960,22
1.898,00
160,40
119.675,31
119.675,31
46.187,22
149,55
14,00
4.070,14
1.704,77
1.896,12
Sayfa : 9 / 9
Dönem :
01/01/2011 - 31/12/2011
Tarih Aralığı :
01/01/2011 - 31/12/2011
HESAP KODU
770.10.06
770.10.07
770.10.08
770.10.09
770.10.10
770.10.11
770.10.12
770.10.13
770.10.15
770.10.18
770.10.19
770.10.23
770.10.24
770.10.25
770.10.27
770.10.31
770.10.32
770.10.33
770.10.34
770.10.35
770.13
770.13.01
770.13.02
770.13.03
78
780
780.20
9
90
900
900.01
900.03
900.12
900.13
HESAP ADI
MALİ MÜŞAVİR GİDERİ
BANKA MASRAFLARI
KONAKLAMA GİDERLERİ
KARGO GİDERLERİ
ARAÇ BAKIM ONARIM GİDERİ
NOTER GİDERİ
KİRA GİDERİ
BİNA BAKIM ONARIM GİDERİ
AİDAT GİDERLERİ
DAMGA VERGİSİ
YURT İÇİ SEYAHAT
OTOPARK GİDERİ
AMORTİSMAN GİDERLERİ
İLAN VE REKLAM GİDERLERİ
KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİD.
GÜMRÜK GİDERLERİ
PERSONEL YEMEK GİDERİ
TEMSİLİ AĞIRLAMA
BENZİN GİDERİ
SİGORT GİDERLERİ
GENEL GİDERLER
İŞÇİ BRÜT ÜCRETLERİ
SSK İŞVEREN PAYI
SSK İŞSİZLİK SİGORTA
FİNANSMAN GİDERLERİ
FİNANSMAN GİDERLERİ
FACTORİNG MASRAFLARI
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAPLAR
MATRAHA EK SSL İŞVEREN PAYI
AZARBEYCAN GEÇİCİ İHRACAT
MATRAHA EK. İŞVEREN PAYI
AZARBAYCAN GEÇİCİ İHRACAT
TOPLAM
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
BORÇ
6.336,12
781,00
2.190,13
52,48
3.105,42
586,81
15.150,00
357,44
10,00
1.271,50
8,47
268,65
431,77
63,56
1.828,85
860,16
1.770,04
877,09
2.573,62
261,30
73.488,09
59.504,52
12.793,40
1.190,17
21.209,02
21.209,02
21.209,02
302.769,72
302.769,72
302.769,72
ALACAK
ALACAK
BAKİYESİ
431,77
63,56
1.828,85
860,16
1.770,04
877,09
2.573,62
261,30
73.488,09
59.504,52
12.793,40
1.190,17
21.209,02
21.209,02
21.209,02
302.769,72
302.769,72
302.769,72
47.269,72
255.500,00
47.269,72
10.786.880,21
BORÇ
BAKİYESİ
6.336,12
781,00
2.190,13
52,48
3.105,42
586,81
15.150,00
357,44
10,00
1.271,50
8,47
268,65
47.269,72
255.500,00
47.269,72
255.500,00
10.786.880,21
3.648.127,42
255.500,00
3.648.127,42

mizan - Cen İnşaat | Anasayfa

Transkript

Benzer belgeler

kesin mizan bildirimi - Cen İnşaat | Anasayfa

Tıklayınız - Canöz Makine

www.onmediaweekly.com