FONUN İŞLEM YAPTIĞI ARACI KURULUŞ

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2016– 31.03.2016 DÖNEMİ KOMİSYON BİLGİSİ
FONUN İŞLEM YAPTIĞI ARACI
KURULUŞ:
: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ortalama Komisyon
ARACI KURUMA ÖDENEN
KOMİSYONLAR VE ORANLARI
Hisse Senedi Komisyonu
Komisyon Tutarı
Oranları
Komisyonun
Ortalama Fon
Toplam Değerine
Oranı
85.204,30
0,000315
0,000272
Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım
Komisyonu
1.887,46
0,000021
0,000006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.864,38
0,00000735
0,000019
0,00
0,00000735
0,000000
909,30
0,00000315
0,000003
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
EMEKLİLİK YATIRIM FONUNUN
ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
313.017.312,56
İlgili Dönemde Aracı
Kuruma Ödenen
Toplam Komisyon
Tutarı (TL)
Fon Kodu
HHE
Halk Yatırım
93.903,91
Fon Portföyüne
İlgili Dönemde Aracı Ödenen Komisyon Yapılan Varlık AlımKuruma Ödenen
Tutarının Ortalama Satım İşlemlerinin
Ortalama Komisyon
Fon Toplam
Ağırlıklı Ortalama
Oranı (%
Değerine Oranı (%) Fon Toplam Değerine
Oranı (%)
0,009225
0,030000
312,15
Ortalama Fon
Toplam Değeri
İşlem Hacmi
313.017.312,56
977.077.353,91