Aylık Rapor - HSBC Portföy Yönetimi

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
01/08/2016 - 31/08/2016
Tarihleri Arası Fon Raporu
I - FONU TANITICI BİLGİLER
---------------------A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
FONUN ADI..........................:HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
KURUCUNUN ÜNVANI...................:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETICININ ÜNVANI.................:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FON PAY SAYISI.....................:20,000,000,000
FON TOPLAM DEĞERİ..................:59,082,296.10
TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.............:3,824,306,852
FONUN KURULUŞ TARİHİ...............:25/04/2013
FONUN SÜRESİ.......................:Süresiz
II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER
----------------------------------------A)
B)
C)
D)
E)
F)
AY SONU PAY FİYATI.................:0.015449
ÖNCEKİ AY PAY FİYATI...............:0.015626
AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.......:-1.13
YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:9.13
YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI......:7.20
AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senetleri
:1.31
Hazine Bonosu Repo
:0.00
Devlet Tahvili Repo
:0.89
Hazine Bonosu
:0.00
Devlet Tahvili
:0.35
OTC Opsiyonlar
:0.00
Vadeli İşlemler
:0.00
Kıymetli Madenler
:0.00
Özel Sektör Tahvili
:0.76
Finansman Bonosu
:0.00
Eurobond
:7.37
Yabancı Tahvil
:0.00
Yabancı Hisse
:89.32
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:18.34
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
Hisse Senetleri
:0.00
Hazine Bonosu
:0.00
Devlet Tahvili
:0.00
OTC Opsiyonlar
:0.00
Vadeli İşlemler
:0.00
Kıymetli Madenler
:0.00
Özel Sektör Tahvili
:0.00
Finansman Bonosu
:0.00
Eurobond
:0.00
Yabancı Tahvil
:0.00
Yabancı Hisse
:0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
:31.94
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI
:
5636781
:
2083195
III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
-------------------------Nominal
Rayiç
Değeri
Değeri
(%)
----------------------- ----------------------- ---------Hisse Senetleri
İST.GOLD B TİPİ ALTIN BORSA Y.
60,000
692,400.00
1.28
100,000
100,000
91,725.35
97,624.36
.17
.18
1,138,695
231,620
1,000,217.26
220,037.67
1.84
.41
Eurobond
T080217
T090318
T101018
T150418
T190717
100,000
600,000
200,000
300,000
100,000
301,131.65
1,907,724.03
595,152.06
893,703.05
300,796.33
.55
3.52
1.10
1.65
.55
Özel Sektör Tahvili
TRSLBTV61812
300,000
310,213.49
.57
Özel Sektör Tahvili OTC
TRSAKFH11710
100,000
101,639.93
.19
33,500
12,700
10,000
3,000
1,000
5,000
47,534,388
7,500
4,300
5,000
3,436,996.99
3,290,581.18
2,386,564.32
332,325.68
346,314.77
746,281.44
1,207,040.71
1,921,098.60
1,476,322.54
855,767.07
6.33
6.06
4.40
.61
.64
1.38
2.22
3.54
2.72
1.58
Devlet Tahvili
TRT080323T10
TRT240724T15
Devlet Tahvili Repo
TRT080323T10
TRT270923T11
Yabancı Hisse Senedi
HSBC EURO STOXX 50 -ETF
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF WISDOMTREE EMRG MKTS DEBT -ETF
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD ISHARES EM HY BOND -ETF
Hsbc Bank A.Ş. A Tipi Hisse Se
iShares iBoxx $ High Yield Cor
iShares J.P. Morgan $ Emerging
IPE US Equity -ETF
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD -E
LEMB Us Equity -ETF
ISHARES IBOXX INV GR CORP BD PCY US Equity -ETF
PHB US Equity -ETF
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E
PXH US Equity -ETF
SPDR Barclays Short Term High
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA SYBM GY Equity -ETF
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF
VWO US Equity -ETF
VWOB Us Equity -ETF
30,000
34,500
500
24,000
45,000
3,000
23,500
48,000
6,500
19,500
17,500
1,000
13,000
7,500
FON PORTFOY DEĞERİ
3,238,613.28
4,614,226.24
183,010.31
2,168,293.25
2,498,092.92
832,609.01
1,225,411.26
3,901,226.11
805,206.95
4,286,214.86
4,172,868.42
589,461.89
1,433,740.78
1,810,530.18
5.97
8.50
.34
4.00
4.60
1.53
2.26
7.19
1.48
7.90
7.69
1.09
2.64
3.34
54,271,163.93
100.00
IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
-------------------------
Fon Portfoy Değeri
Nakit
Alacaklar
T1 Alacaklar
T2 Alacaklar
Temettü Alacakları
Halka Arz Avansları
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı
Valörlü Döviz Tutarları
Peşin Ödenen Giderler
Vadeli İşlem Alacaklar T1
Vadeli İşlem Alacaklar Tn
HS. Komisyon iade
Döviz İşlemler TL Yükümlülükle
Ödünç İşlem Komisyon Karşılığı
Opsiyon Sözleşmesi Alacakları
Diğer Alacaklar
Kurucudan Alacaklar
Banka Faizi
Ayrılan İhtiyatlar
Diğer Varlıklar
Borçlar
T1 Borçlar
T2 Borçlar
Diğer Borçlar
Ödenecek Vergi
Hizmet Komisyonu
Pay Geri Alış Borçlar
Stopaj Gider Karşılığı
SPK Kayda Alma Ücreti
Vadeli İşlem Borçlar T1
Vadeli İşlem Borçlar Tn
VOB Nakit Borçları
Opsiyon Prim Borcu T1
Opsiyon Prim Borcu Tn
FON TOPLAM DEĞERİ
V
TUTAR
(%)
----------------------- ---------54,271,164.13
91.86
5,127,335.72
8.68
17,675.43
.03
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
17,675.43
.03
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
333,879.18
.57
0.00
.00
0.00
.00
8,347.14
.01
0.00
.00
96,923.69
.16
226,748.35
.38
0.00
.00
1,860.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
59,082,296.10
- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
--------------------------
AÇIKLAMA
-----------------Giderler
GİDER
----------------------107,658.32
100.00