EIL ERGO SİGORTA A.Ş. B TİPİ LİKİT FON AYLIK RAPORU KASIM

EIL ERGO SİGORTA A.Ş. B TİPİ LİKİT FON AYLIK RAPORU KASIM

EIL ERGO SİGORTA A.Ş. B TİPİ LİKİT FON AYLIK RAPORU
KASIM 2011
I - FONU TANITICI BİLGİLER
A-) Fonun Adı
B-) Kurucunun Ünvanı
C-) Yöneticinin Ünvanı
D-) Fon Tutarı
E-) Fon Toplam Değeri
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı
G-) Fonun Kuruluş Tarihi
H-) Fonun Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
B TİPİ LİKİT FON
:
:
:
:
:
0,360556
ERGO SİGORTA A.Ş.
ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
500.000,00
1.909.354,66
5.295.580
14.07.1997
Süresizdir
II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-) Ay Sonu Pay Fiyatı
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
0,358651
0,53%
3,48%
3,24%
F-) Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
a-) Hisse Senedi
: 0,00%
: 36,04%
: 63,96%
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet
c-) Ters Repo
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı
: 9,77%
H-) Aylık Ortalama Porföy Devir Hızı
a-) Hisse Senedi
: 0,00%
: 9,04%
: 22
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet
I-) Portföyün Ortalama Vadesi
III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN %
DEVLET TAHVİLİ - HAZİNE BONOSU
TRT250112T14
25.01.2012
TOPLAM
700.000,00
700.000,00
690.009,32
690.009,32
36,04
36,04
01.12.2011
01.12.2011
TOPLAM
1.025.845,00
224.072,80
1.249.917,80
1.000.309,59
224.072,80
1.224.382,39
52,25
11,71
63,96
1.949.917,80
1.914.391,71
100,00
TERS REPO
TRT190717T11
BPP İŞLEMİ
PORTFÖY DEĞERİ
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ
B-) HAZIR DEĞERLER
C-) ALACAKLAR
D-) DİĞER VARLIKLAR
TUTAR
Oran %
1.914.391,71
100,26
362,47
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.399,52
-0,28
F-) İHTİYAT
0,00
0,00
G-) VERGİ
0,00
0,00
1.909.354,66
100,00
E-) BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Oran %
Banka Giderleri
0,11
0,00
BPP Komisyon Giderleri
6,93
0,15
Hisse Senetleri Aracılık Komisyon Giderleri
0,00
0,00
Denetim Giderleri
291,30
6,31
3.927,84
85,14
İlan Giderleri
0,00
0,00
Noter Harç ve Tasdik Giderleri
0,00
0,00
20,98
0,45
Fon Yönetim Ücreti Giderleri
Saklama Giderleri
Repo ve SGMK Aracılık Komisyon Giderleri
Kurul Kayda Alma Giderleri
Vergi Resim ve Harç Giderleri
TOPLAM
AÇIKLAMALAR
314,91
6,83
0,00
0,00
51,10
1,11
4.613,17
100,00