Q3 2015

Transkript

Q3 2015

OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
HARMAN SOKAK 4/5 DURAN İŞ MERKEZİ
LEVENT 34394 İSTANBUL
T: 0 212 325 32 50
F: 0212 325 37 20
OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 – 30.09.2015 Dönemi
Ticaret unvanı
: OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş.
Ticaret sicili numarası
: 969680
Mersis No
: 0642039978100010
Merkez Adresi
: Esentepe Mah. Harman 1 Sok. No:4 Duran İş Merkezi Kat
5
34394 Levent Şişli, İstanbul
İletişim Bilgileri
:
Telefon
: 0212.325 32 50
Fax
: 0212 325 37 20
E-posta adresi
: [email protected]
İnternet Sitesi Adresi: www.omurgacap.com
A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a) Sermayesi
b) Ortaklık Yapısı
: 1.000.000,00 (birmilyon) TL
:
PAY SAHİBİNİN ADI,
SOYADI/ÜNVANI
İKAMETGAH ADRESİ
Omurga Park
Gayrimenkul Yatırım
A.Ş.
Esentepe Mah. Harman 1
Sok. No:4 Duran İş Merkezi
Kat 5 34394 Levent Şişli,
İstanbul
HİSSE
ADEDİ
100
SERMAYE
TUTARI (TL)
1.000.000,00
c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
Anılan hesap dönemi içinde meydana gelen bir değişiklik yoktur.
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)
: Yoktur
b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama
:
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL
BİLGİLERİ
a) Şirketin Yönetim Organı
:
31 Ağustos 2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı ve 31 Ağustos 2015
tarih 2015/08 numaralı yönetim kurulu kararı ile 1 yıl için
08.04.2015 – 30.09.2015 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Yönetim Kurulu Üyesi
olarak belirlenmiştir.
:
:
:
:
:
T: 0 212 325 32 50
F: 0212 325 37 20
Mehmet Erktin
Zafer Tolga Kabataş
Oğuz Kösebay
Mehmet Kösebay
Kemal Kabataş
Yetki Şekli : Biri Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan yardımcısına ait olmak üzere
herhangi iki yönetim kurulu üyesinin Şirket unvanı altında müşterek imzaları.
b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri
:
Yönetim Kurulu
görevlendirilmiştir.
Erktin
Başkanı
Mehmet
c) Personel Sayısı
şirketin
Genel
Müdürü
olarak
:6
D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı
üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı
kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
Yoktur
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ
SAĞLANAN MALİ HAKLAR
İLE ÜST
DÜZEY
YÖNETİCİLERE
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam
tutarları:
08.04.2015 – 30.09.2015 döneminde üst yönetime sağlanan mali menfaatlerle ilgili
bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilen finansal tablolar ve dipnotlarında
belirtilmiştir.
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni Yoktur
ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam
tutarlarına ilişkin bilgiler
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları
Elde Edilen sonuçlar
4-ŞİRKET
FAALİYETLERİ
GELİŞMELER
VE
Yoktur
Yoktur
FAALİYETLERE
İLİŞKİN ÖNEMLİ
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin
bilgiler:
Şirketin herhangi bri yatrımı yoktur. Şirket, sahip olduğu sermayeyi
bankalarda kısa vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmektedir.
T: 0 212 325 32 50
F: 0212 325 37 20
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler
ile yönetim organının bu konudaki görüşü
Teftiş ve İç Kontrol Hizmetleri dışarıdan temin edilmektedir. Bu hizmetler
için 24.04.2015 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme
imzalanmıştır. Şirketin İç Kontrol ve Teftiş prosedürleri mevcut ve
yürürlüktedir, hizmetler bu prosedürler kapsamında alınmakta ve takip
edilmektedir.
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.
d) Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
e) Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim ve kamu denetimi
yapılmamıştır.
f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini
etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel
kurul
kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa
veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve
değerlendirmeler
Yoktur.
ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının
tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de
dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler
29.04.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 2015 yılı hesap
dönemi için bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak BDO Denet
Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş ve “Şirket Genel
Kurulu’nun çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” görüşülerek
kabul edilmiştir.
31.08.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda yukarıda Bölüm
1Ac. de detayı verilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılmış ve
yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Kösebay ve Kemal Kabataş’a net
2.000.- TL/ay huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.
h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk
projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar bulunmamaktadır.
ı-i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.
j. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye
piyasası araçlarının niteliği ve tutarı
İşletmenin finansman kaynağı, henüz bir fon kuruluşu yapılmadığından
dolayı, ortağı Omurga Park Gayrimenkul Yatırım A.Ş. dir. Çıkarılmış
bulunan sermaye piyasası araçları yoktur.
k. Dönem içerisinde yapılan esas sözleşme değişikliği yoktur.
T: 0 212 325 32 50
F: 0212 325 37 20
l. Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin
ortaklara sunulması zorunlu bilgiler
İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu
bilgiler
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilen Finansal tablolar ve
dipnotlarında belirtilmiştir.
5- FİNANSAL DURUM
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve
değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen
stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Şirketimiz kuruluş ve faaliyet izin aşamasında olduğundan henüz gelir getiren
faaliyetlerde bulunamamaktadır.
Şirketimiz 2015 yılı kuruluşundan 30.09.2015 tarihi dönemini 353.796,60.- TL
zarar ile kapatmıştır.
Dönen Varlıklar Toplam
Duran Varlıklar Toplam
Aktif Toplam
Özkaynaklar Toplam
: 704.588,57.- TL
: 2.957,47.- TL
: 707.546,04.- TL
: 646.203,40.- TL
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları,
verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile
şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin
bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
Şirketimiz Nisan 2015 de kurulduğu için bu döneme ait geçmiş yıl karşılaştırmalı
mali
tablosu bulunmamaktadır.
c) Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır veya borca batık değildir.
d) Şirketin güçlü bir finansal yapısı bulunduğundan finansal yapıya ilişkin bir
değişiklik/iyileştirme düşünülmemektedir.
e) Şirketimiz kuruluş ve faaliyet izni aşamasında olduğundan dönem içinde kâr elde
etmemiştir.
T: 0 212 325 32 50
F: 0212 325 37 20
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi
politikasına ilişkin bilgiler
Risk Yönetimi Hizmetleri dışarıdan temin edilmektedir. Bu hizmetler için
21.04.2015 tarihinde Riskaktif Eğitim Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. ile sözleşme
imzalanmıştır. Şirketin Risk Yönetimi prosedürleri mevcut ve yürürlüktedir,
hizmetler bu prosedürler kapsamında alınmakta ve takip edilmektedir. Prosedür
kapsamında günlük raporlar Genel Müdür’e, haftalık raporlar Yönetim Kurulu’na
Riskaktif firması tarafından hazırlanarak gönderilmektedir.
b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır.
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve
benzeri konularda ileriye dönük riskler
Şirketimiz gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesi amacıyla
kurulmuştur. Şirketimizin gelir yaratma kapasitesi, kuracağı ve yöneteceği
gayrimenkul yatırım fonlarına vereceği hizmetler kapsamında alacağı yönetim
ücreti ve başarı priminden oluşmaktadır. Gayrimenkul yatırım fonlarının
kurulabilmesi için ilk etapta Şirketimiz SPK’ya faaliyet izin yetki belgesi için
başvurmuştur. Faaliyet izin yetki belgesinin alınmasından sonra, gayrimenkul
yatırım fonu kuruluşu için ayrıca SPK’ya başvurulacaktır. Gayrimenkul yatırım
fonlarının gerek nitelikli yatırımcılara satılabilir olması gerekse Türkiye’de yeni
bir ürün olmasından kaynaklı pazarlama riskleri bulunmaktadır. Yeni bir ürün
olmasından dolayı, uygulamaların başlamasıyla zaman içinde mevzuatta
karşılaşılabilecek uyumsuzluklar da risk oluşturmaktadır.
7- DİĞER HUSUSLAR
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların,
alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek
nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar
Şirket kuruluşu Nisan 2015 de olduğundan faaliyet raporunda tüm açıklamalar
yapılmıştır.
b) Üst düzey yöneticiler dışındaki personele tanınan haklar
Nisan 2014 – 30.09.2015 döneminde üst düzey yöneticiler dışındaki diğer
personele sağlanan mali menfaatler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilen
finansal tablolar ve dipnotlarında belirtilmiştir.
c) İlave bilgiler
Şirket 14.10.2015 tarihinde SPK’dan GPYŞ/PY.4/1198 nolu Portföy Yöneticiliği
Faaliyet İzin Yetki Belgesi’ni almıştır.
T: 0 212 325 32 50
F: 0212 325 37 20
Şirketimizin 08.04.2015 - 30.09.2015 Dönemi Faaliyet Raporu, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
“Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında
Yönetmelik” ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan “ Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama İlişkin Esaslar
Tebliği (II-14.1)” ne uygun olarak hazırlanmış ve 27.10.2015 tarihli yönetim kurulu kararı
ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Erktin
Oğuz Kösebay
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zafer Tolga Kabataş
Mehmet Kösebay
Kemal Kabataş

Q3 2015

Transkript

Benzer belgeler

Onaylı Danışmanlık Firmaları

2013 DİMES Gıda San.Tic.a.Ş. Faaliyet Raporu