COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Transkript

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1 Ocak – 31 Mart 2016
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SANAYİ A.Ş.
Sayfa No:2
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
Componenta Grup Hakkında
(Componenta Corporation /Finlandiya)
Faaliyetlerimizin temel amacı müşterilerimizin en çok tercih ettiği Döküm Çözümleri üreticisi
olmaktır. Tek Componenta ilkesi ile müşterilemizle birlikte ortaklaşa büyüyoruz. Sürdürülebilir
kalkınma prensibi bizim için hedef haline gelmiştir. Bir başka amacımız yaşam döngüsü içerisinde
döküm parçalarının çevreye etkisini en aza indirmektir. Odak noktasımızın temelinde önce insan,
etkin bir kalkınma, refah ve güvenlik bulunmaktadır.
Componenta, kilit piyasalardaki yerel varlığı ile müşterilerine mühendislikten bileşenlere kadar
çözüm sağlayan Avrupa’daki önemli bir döküm tedarikçisidir. Müşterilerimiz, çeşitli endüstrilerdeki
araç makine ve ekipman üreticileri olup bulundukları sektöre yön veren global oyuncular ve piyasa
öncüleridir. Çözümlerimiz ve sunduğumuz hizmetler döküm tedarik zincirini tamamlamaktadır.
Finlandiya, Türkiye, Hollanda ve İsveç’te Componenta’nın üretim birimleri ve müşteri hizmet
ofisleri bunmaktadır bununla birlikte İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Amerika ve Rusya’da da
müşteri servis ofisleri bulunmaktadır.
2016 yılının ilk 3 ayında Componenta Grup net satışları 118 Milyon Euro olup çalışan sayısı
yaklaşık olarak 4,250’dir. Componenta Corporation’ın hisseleri Helsinki’deki NASDAQ QMX
borsasında, Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.
ise Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir.
Dökümhane İş Birimleri
Aluminyum ve Jant İş Birimleri
İşleme İş Birimleri
İmalathane
Lojistik / Depo
Müşteri Hizmet Merkezleri
Sayfa No:3
Sayfa No:4
SERMAYE YAPISI VE İŞTİRAKLER
31 Mart 2016 itibariyle Şirketimizin Kayıtlı Sermayesi 250.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi ise
66.844.800 TL’dir. Mevcut 66.844.800 TL’lik ödenmiş sermayenin %10’undan fazlasına sahip ortakların
adları, payları ve miktarları aşağıdaki gibidir:
Merkez ve Şubeler
Şirket merkezi ve Pik Döküm Tesisleri Orhangazi / Bursa il sınırları içinde, Alüminyum Jant Üretim Tesisleri
ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi bölgesinde yer almaktadır.
Sayfa No:5
İNSAN KAYNAKLARI
İştirakimiz olan Componenta UK Ltd şirketinin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2016 ilk çeyrek
itibariyle 8 kişidir (2015: 9 kişi).
Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak; şirketimizin bağlı bulunduğu MESS
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi
01.09.2014 / 31.08.2017 dönemini kapsamak üzere geçtiğimiz yıllarda imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.
2010
2011
2012
2013
2014
1,156
1,462
1,501
1,534
1,439
1,424
1,427
Beyazyaka
166
191
198
203
211
228
233
Taşeron
105
125
92
112
119
96
100
Orhangazi
1,427
1,778
1,791
1,849
1,769
1,748
1,760
Mavi yaka
674
660
599
715
750
827
788
Beyazyaka
74
74
65
68
66
71
78
Taşeron
104
30
10
17
16
14
17
Manisa
852
764
674
800
832
912
883
2,279
2,542
2,465
2,649
2,601
2,660
2,643
Mavi yaka
TOPLAM
2015
2016 1Ç
Sayfa No:6
YÖNETİM KURULU
Şirketimizin 05.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2018 yılı faaliyet ve sonuçlarının
görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere 3 yıl için seçilen Yönetim Kurulu
Üyeleri aşağıdaki gibidir;
Yönetim Kurulu Üyeleri :
Tezcan YARAMANCI
Harri SUUTARİ
Markku HONKASALO
Altan EDİS
Akşit ÖZKURAL
: Yönetim Kurulu Başkanı
: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
: Yönetim Kurulu Üyesi
: Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
: Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Tezcan YARAMANCI / Yönetim Kurulu Başkanı
1942 Ankara doğumlu olup kendisi Türk vatandaşıdır. Hannover Teknik Üniversitesi mezunudur. Aynı
üniversitede makina yüksek mühendisliği ve iş idaresi dalında yüksek lisans yapmıştır.
1968–1969 yılları arasında Koç Holding Sanayi Koordinatörlüğü’nde uzman olarak görev yapmıştır.19741981 yılları arasında Asil Çelik’te genel müdür olarak görev yapmıştır. 1981-1984 yılları arasında Koç
Holding bünyesinde sanayi grup koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. 1984-1987 yılları arasında Koç
Holding sanayi,enerji ve ticaret grup başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1992 yılında THY genel
müdürlüğü ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevini takiben 1993’te Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına
getirilmiştir. 1996 yılında bağımsız danışmanlık hizmetleri sunmak üzere INVESTA A.Ş.‘ni kuran
Yaramancı,halen bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Büyük Britanya
Kraliçesi tarafından “ Britanya İmparatorluğu Fahri Kumandanı (CBE)” nişanı ile de onurlandırılmıştır.
2006 yılında beri Componenta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
Harri SUUTARİ / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1959 Finlandiya Doğumludur. Finlandiya vatandaşıdır. Helsinki Institute of Technology mezunudur. Harri
Suutari akıcı İngilizce konuşabilmektedir. 2015 Kasım ayından itibaren Componenta Corporation’da Başkan
ve CEO’ görevini sürdürmektedir.
İş tecrübeleri;
Profesyonel Yönetim Kurulu Üyeliği 2012-2015, Başkan ve CEO PKC Group Oyj 2008 – 2012, Başkan ve
CEO PKC Group Oyj 2002 – 2005, Başkan ve CEO Ponsse Oyj 1994 – 2000, Başkan ve CEO Kajaani
Automatiikka Oy 1984 -1996
Devam eden görevler;
Yönetim Kurulu Başkanlığı Alma Media Oyj 2013 – (devam), Yönetim Kurulu Üyeliği Oy M-Filter Ab
2010– (devam) ve Federation of Finnish Technology Industries 2014- (devam)
Sayfa No:7
Markku HONKASALO / Yönetim Kurulu Üyesi
1964 Finlandiya Doğumludur. Finlandiya vatandaşıdır. Helsinki Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup
Aalto Üniversitesinde ise e–MBA programını tamamlamıştır. Markku Honkasalo akıcı İngilizce
konuşabilmektedir. 2015 Aralık ayından itibaren Componenta Corporation’da CFO görevini sürdürmektedir.
İş tecrübeleri;
CFO Valmet Corporation 2013 – 2015, CFO Rautaruukki 2011-2013, Finans Bölümü Başkanlığı Rautaruukki
Corporation 2009 – 2011, Hukuk ve İdari İşler Direktörlüğü Myllykoski Corporation 2003 – 2009, 1989 –
2003 yılları arasında Nordea Bankasında çeşitli yöneticilik pozisyonları
Altan EDİS / Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
1943 İstanbul Doğumludur .Türk vatandaşıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İsviçre
Bern Üniversitesinde Hukuk doktorası yapmıştır.
1975 – 1980 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Endüstri İlişkileri Koordinatörü, Tüm Grup Şirketlerinin işçiişveren ilişkileri, Toplu iş sözleşmelerinden sorumlu yönetici, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi, İşveren sendikalarında ek görevlerde bulunmuştur. Koç Holding A.Ş. adına
Almanya’da Grup sözleşmeleri Araştırması (Ford AG Köln ve Siemens AG München) görevlerinde
bulunmuştur. 1980 – 1983 yılların arasında Koç Holding A.Ş.’yi temsilen Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’de
Genel Müdür yardımcılığı yapmıştır. Sayın Altan Edis1983-1985 yılları arasında İnterbank A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı (İnsan Kaynakları Yönetimi) olarak görev yapmış, 1985-1998 yılları arasında İktisat Bankası
T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Show TV Yönetim Kurulu Üyesi, Cine5 Yönetim Kurulu Üyesi, Showpa A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi, Mepaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve Grup Şirketlerinde çeşitli görevler ve
Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. 2000 yılı itibariyle halen Kadıköy Belediyesi KASDAV Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi ve İlhan-Vreni Nural Vakfı Kurucusu ve Başkan Yardımcısıdır. Ayrıca 2001 yılı
itibariyle halen, Türkiye Yöneticiler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Spastik Çocuklar Derneği ve Vakfı
(Metin SABANCI merkezi) Başkan Yardımcısıdır.
Akşit ÖZKURAL / Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
1949 Ankara Türkiye Doğumludur. Hem Türk hem İngiliz vatandaşıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunudur. Muammer Akşit Özkural çok iyi derecede İngilizce konuşabilmektedir. 2016 Nisan ayından
itibaren Componenta Dökümcülükte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.
Kendisi Stajyer Müfettiş Yardımcılığı olarak girdiği İş Bankasında 28 yıl birçok Üst düzey yönetici
pozisyonlarda çalışmış ve bu sürenin 14 yılını ise Londra’da geçirmiştir. 2002 yılında Demir Halk Bank’ın
Londra şubesinin başına geçmiş, yaklaşık iki yıl sonra da merkezi Bulgaristan’da bulunan D Commerce
Bank’ın Genel Müdürlüğü görevine atanmış, yaklaşık üç yıl sonra bankacılık mesleğinden emekli olmuştur.
Bay Özkural çalışma hayatı boyunca çok sayıda kurum ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerini de
deruhte etmiş olup halen DenizTemiz Derneği/TURMEPA isimli STK. nın Genel Müdürlüğü görevini icra
etmektedir.
Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu baskan ve Üyelerince Genel Kurulca kararlastırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat
saglanmamaktadır. Ödenecek ücretler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim Ilkeleri’ne uyulacaktır. Yönetim Kurul’una yönelik olarak performansa veya
ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca 31 Mart 2016 itibariyle üst yönetime
ödenen maddi haklar tutarı 1,490,305 TL’dir.
Sayfa No:8
Genel Kurul Bilgileri
Şirketimizin, 05.04.2016 tarihi itibariyle yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve
imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli kurumsal internet sitemizde (www.componenta.com) ilan
edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2015 tarihli konsolide mali
tablolarımız ve Genel Kurul Toplantı Gündemi’nde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. Ayrıca Şirket ana
sözleşmesinin “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 6. Maddesi ile “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesi
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler de alınarak Genel
Kurul’un tarafından onaylanmış ve öncesinde Kamuya açıklanan tadil tasarısı kabul edilerek tescil edilmiştir.
2015 yılına ait Temettü Dağıtımı
Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve
AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından
denetlenen 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 24.402.622
TL net dönem kârı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise
22,113,528.27 TL net dönem kârı vardır. Şirketin yapmış olduğu Manisa Alüminyum yatırımı ve işletme
sermayesi ihtiyacları göz önüne alındığında Net dönem kârının dağıtılmayarak Sermayede muhafaza edilmesi
hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 62.563.960,832TL.’lik nominal değerde olumlu oyla oy birliği
ile kabul edilmiştir.
KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
SPK’nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV,
No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (“Tebliğ”) ile
Tebliğ ekinde yer alan ilkelerden bir kısmına uyum Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem gören şirketler için
zorunlu tutulmuştur. Son olarak ise 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 No’lu Resmi Gazete ilanı ile yenilenen
Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) yürürlüğe girmiştir. Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş
(“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum
sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından
belirlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”, Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler
uygulanmaktadır. Şirket Özel Durum açıklamaları ise 23 Ocak 2014 tarih ve II-15.1 sayılı tebliğ uyarınca
yapılmaktadır.
Şirketin Kurumsal Yönetim Politikası’na www.componenta.com adresinden erişim sağlanabilmektedir.
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda MKK nezdinde e-Şirket uygulaması ile
yatırımcılarımıza “Bilgi Toplumu Hizmetleri” erişimi sağlanmıştır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine
www.mkk.com.tr E-Şirket Şirketler Bilgi Portalından ve şirketimiz internet adresinden erişilebilir.
Şirket internet sitesinde takip edilebilecek temel başlıklar:
Kurumsal Kimlik bilgileri
Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgiler
Şirket Organizasyonu ve Ortaklık yapısı
Şirket Ana Sözleşmesi
Ticaret Sicil Bilgileri
Finansal Raporlar ve Mali Veriler
KAP bildirimleri
Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazirun çetvelleri
Vekaletname
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Sayfa No:9
FİNANSAL BİLGİLER
Orhangazi Pik Döküm Tesislerinde;
Orhangazi pik döküm tesislerinde, 2015 yılı Mart ayı itibariyle 28,175 ton olarak gerçekleşen satış tonajı,
2016 yılı Mart ayı sonunda 27,593 ton olarak gerçekleşerek % 2’lik azalma göstermiştir.
Orhangazi tesislerinde İşleme İş Birimi ile birlikte 2015 yılı Mart ayı itibariyle 131,3 milyon TL olarak
gerçekleşen satış cirosu ise 2016 yılının aynı dönemi itibariyle 129,5 milyon TL olarak gerçekleşerek % 1
oranında azalma gerçekleşmiştir.
Kapasite (ton)
Üretim (ton)
Satışlar (ton)
Kapasite doluluk Oranı %
2011
180.000
119.856
117.586
67%
2012
180.000
116.070
112.309
64%
2013
180.000
105.881
103.455
59%
2014
2015 1Ç
170.000
42.500
109.115
29.749
106.526
28.175
64%
70%
2015
2016 1Ç
170.000
40.000
106.830
30.093
104.289
27.593
63%
75%
Satışlar (M TL)
Faaliyet Karı (M TL)
2011
448,7
41,4
2012
443,5
25,0
2013
443,5
55,1
2014
2015 1Ç
519,5
131,3
35,3
15,0
2015
2016 1Ç
511,7
129,5
49,7
7,5
Sayfa No:10
Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde;
Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde, 2015 yılı Mart ayında 1,884 ton olan satış tonajı, 2016 yılının aynı
döneminde 2,040 ton gerçekleşerek % 8 oranında artış göstermiştir.
Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde, 2015 yılı Mart ayında 30,2 milyon TL olan satış cirosu, 2016 yılının
aynı döneminde 33,8 milyon TL olarak gerçekleşerek % 12 oranında artış göstermiştir.
Kapasite (ton)
Üretim (ton)
Satışlar (ton)
2011
14.400
7.760
7.853
54%
2012
14.400
5.713
5.669
40%
2013
10.500
6.496
6.334
62%
2014
2015 1Ç
10.500
2.625
7.144
1.968
7.019
1.884
68%
75%
2015
2016 1Ç
10.875
2.850
8.192
2.006
7.878
2.040
75%
70%
Satışlar (M TL)
2011
100,4
9,3
2012
74,5
4,2
2013
92,8
10,1
2014
2015 1Ç
111,9
30,2
8,0
3,2
2015
2016 1Ç
134,8
33,8
11,0
2,5
Sayfa No:11
Manisa Alüminyum Jant tesislerinde;
Manisa Alüminyum Jant tesislerinde, 2015 yılı Mart ayında 297,463 adet olan satış birimi, 2016 yılının aynı
döneminde 315,603 adet olarak gerçekleşerek % 6 oranında artış göstermiştir.
Manisa Alüminyum Jant tesislerinde, 2015 yılı Mart ayında 32.9 milyon TL olan satış cirosu, 2016 yılının
aynı döneminde 37.3 milyon TL olarak gerçekleşerek % 13 oranında artış göstermiştir.
Kapasite (birim)
Üretim (birim)
Satışlar (birim)
Satışlar (M TL)
2011
2012
2013
2014
2015 1Ç
2015
2016 1Ç
1,365,000 1,560,000 1,440,000 1,440,000
360,000 1,440,000 360,000
1,208,542 1,111,585 1,052,819 1,291,000
322,196 1,332,342 334,404
1,204,057 1,120,698 1,047,503 1,246,241
297,463 1,303,727 315,603
89%
71%
73%
90%
89%
93%
93%
2011
105.5
9.7
2012
95.0
5.4
2013
99.4
14.0
2014
2015 1Ç
128.5
32.9
14.5
3.7
2015
2016 1Ç
155.1
37.3
20.1
6.3
Sayfa No:12
İHRACAT
2015 yılı Mart ayı itibariyle 52,3 milyon Euro olan ihracat 2016 yılının aynı döneminde 47,5 milyon Euro
gerçekleşerek yaklaşık %9 oranında azalmıştır.
İhracat M EUR
2011
2012
2013
2014
2015 1 Ç
2015
2016 1 Ç
192.8
182.3
190.0
204.0
52.3
197.0
47.5
YATIRIMLAR
2016 yılının ilk çeyreğinde Orhangazi Tesislerimizde toplam 2 milyon Avro, Manisa Alüminyum Jant
Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesislerimizde ise 4,7 milyon Avro olmak üzere toplam 6,7 milyon Euro’luk
yatırım gerçekleşmiştir.
Yatırımlar M EUR
2011
2012
2013
2014
2015 1Ç
2015
2016 1Ç
14.0
10.9
7.7
12.7
3.8
26.6
6.7
Satışların Ülkelere Göre Dağılımı
Sayfa No:13
TEMEL RASYOLAR
31 Mart 2016 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel rasyolar aşağıdaki gibidir;
31 Mart 2016
31 Mart 2015
Brüt kar marjı
19,0%
22,6%
FAVÖK marjı
11,0%
16,6%
Faaliyet kar marjı (Finansman Gideri Öncesi)
8,1%
11,2%
Net kar marjı
1,0%
3,6%
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
Cari oran
1,10
1,11
Kaldıraç oranı
Kısa vadeli finansal borç / Toplam finansal borç
oranı
0,68
0,66
0,47
0,49
Net finansal borç / Özkaynaklar oranı
1,39
1,37
MALİ SONUÇLAR
2015 yılı birinci çeyrek itibariyle 194.296.533 TL olarak gerçekleşen satış hasilatı 2016 yılı birinci çeyrek
itibariyle %3 oranında artışla 200.544.633 TL olarak gerçekleşirken, brüt satış karı ise 2016 yılının ilk üç
ayında 38.057.069 TL’dir (2015/3 Ay: 43.997.326 TL). 2016 yılı cari dönem itibariyle finansman gideri
öncesi faaliyet karı ise 16.288.767 TL (2015/3 Ay: 21.842.305 TL) olarak gerçekleşmiştir.
2016 yılı ilk üç aylık sonuçlara göre FAVÖK %32’lik azalış ile 22.007.061 TL olarak gerçekleşirken (2015/3
Ay: 32.251.237 TL), Vergi sonrası net kar ise 2016 yılı birinci çeyrek itibariyle 2.006.666 TL olarak
gerçekleşmiştir (2015/3 Ay: 6.692.852 TL).
Satışlar (M TL)
2011
654,6
60,5
2012
612,9
34,6
2013
635,7
79,2
2014
2015 1Ç
760,0
194,4
57,8
21,9
2015
2016 1Ç
801,6
200,6
80,8
16,3
Sayfa No:14
Temel Finansal Tablolar
Temel Finansal Tablolara aşağıda yer verilmiş olup detay dipnot ve açıklamaları içeren 31 Mart 2016
dönemine ait rapor ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmaktadır.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili taraflardan finansal alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
4
6
22
7
22
9
10
21
15
7
22
11
12
10
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
31 Mart
2016
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2015
509.466.687
20.218.351
221.903.687
178.980.874
42.922.813
110.070.735
109.515.901
554.834
128.380.921
4.788.564
2.635.865
21.468.564
671.401.065
208.526.500
208.526.500
452.285.781
16.803.959
194.568.987
161.424.813
33.144.174
106.810.941
106.415.921
395.020
110.406.726
3.037.925
1.837.237
18.820.006
653.385.141
206.544.000
206.544.000
4.119.445
428.294.895
8.211.713
3.637.517
4.574.196
10.829.884
11.418.628
1.180.867.752
3.916.227
409.323.396
8.801.215
3.602.935
5.198.280
13.800.303
11.000.000
1.105.670.922
Sayfa No:15
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların
Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Kısa Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa
vadeli karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun
vadeli karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Paylara İlişkin Primler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
- Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları
- Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
- Yabancı para çevrim farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
TOPLAM KAYNAKLAR
Dipnot
Referansları
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
31 Mart
2016
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2015
5
461.272.760
168.761.725
407.468.073
175.339.358
88.191.644
169.958.712
15.644.640
154.314.072
1.467.488
23.653
1.443.835
12.238.780
11.263.390
84.378.343
119.642.993
4.864.497
114.778.496
1.158.838
23.653
1.135.185
9.746.312
11.004.974
665.690
10.597.700
9.391.021
338.898.073
293.519.293
33.958.521
890.805
10.114.169
6.197.255
320.089.848
274.265.097
31.576.834
33.958.521
11.420.259
800.170.833
380.696.919
66.844.800
45.195.347
161.041
31.576.834
14.247.917
727.557.921
378.113.001
66.844.800
45.195.347
161.041
54.757.563
68.472.540
57.265.102
68.754.201
(13.714.977)
(11.489.099)
103.605.258
103.605.258
14.926.943
93.199.301
2.006.666
1.180.867.752
100.802.128
100.802.128
14.926.943
68.515.018
24.402.622
1.105.670.922
5
6
22
7
22
8
13
15
5
14
21
16
16
16
Sayfa No:16
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Hasılat
Satışların Maliyeti
Dipnot
Referansları
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak31 Mart
2016
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
Ocak31 Mart
2015
17
17
200.554.633
(162.497.564)
194.296.533
(150.299.207)
38.057.069
43.997.326
(18.769.994)
(9.366.766)
(1.142.478)
6.183.811
(5.927.351)
(15.369.094)
(11.319.158)
(938.741)
2.731.128
(2.724.082)
9.034.291
16.377.379
19
7.126.475
5.379.293
11
128.001
85.633
16.288.767
21.842.305
1.768.749
(17.767.167)
1.172.436
(14.031.346)
290.349
8.983.395
(73.751)
1.790.068
(2.758.580)
738.037
2.006.666
6.962.852
577.252
1.175.999
14
2.803.130
2.803.130
(2.225.878)
(2.782.348)
2.993.110
2.993.110
(1.817.111)
(2.271.389)
21
556.470
454.278
2.583.918
8.138.851
0,0300
0,0104
BRÜT KAR
Pazarlama Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18
ESAS FAALİYET KARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırımların
Karlarındaki Vergi Sonrası Pay
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri
20
20
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
- Dönem Vergi Gideri
- Ertelenmiş Vergi Geliri
21
21
DÖNEM KARI
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer
kapsamlı gelire ilişkin vergiler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Adi ve Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
(1 Kuruş nominal karşılığı)
Sayfa No:17
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
Kar Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Dipnot Referansları
1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla raporlanan
Kar Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
ve Giderler
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Paylara
İlişkin
Primler
Yeniden değerleme
ölçüm kazançları
Tanımlanmış fayda
yeniden ölçüm kayıpları
Birikmiş Karlar
Yabancı Para Çevrim
Farkları
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş
Yıllar Karları
Dönem Karı
Toplam
340.100.272
66.844.800
45.195.347
161.041
75.385.972
(6.007.256)
56.620.764
12.188.190
69.030.584
20.680.830
Transferler
--
--
--
--
--
--
--
20.680.830
(20.680.830)
--
Toplam kapsamlı gelir
--
--
--
--
(1.817.111)
2.993.110
--
--
6.962.852
8.138.851
Amortisman transferi
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla
16
--
--
--
(248.544)
--
--
--
248.544
--
--
66.844.800
45.195.347
161.041
75.137.428
(7.824.367)
59.613.874
12.188.190
89.959. 598
6.962.852
348.239.123
Kar Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Dipnot
Referansları
1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla raporlanan
Kar Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
ve Giderler
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Paylara
İlişkin
Primler
Yeniden değerleme
ölçüm kazançları
Tanımlanmış fayda
yeniden ölçüm kayıpları
Birikmiş Karlar
Yabancı Para Çevrim
Farkları
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş
Yıllar Karları
Dönem Karı /
(Zararı)
Toplam
378.113.001
66.844.800
45.195.347
161.041
68.754.201
(11.489.099)
100.802.128
14.926.943
68.515.018
24.402.622
Transferler
--
--
--
--
--
--
--
24.402.622
(24.402.622)
--
Toplam kapsamlı gelir
--
--
--
--
(2.225.878)
2.803.130
--
--
2.006.666
2.583.918
Amortisman transferi
31 Mart 2016 tarihi itibarıyla
16
--
--
--
(281.661)
--
--
--
281.661
--
--
66.844.800
45.195.347
161.041
68.472.540
(13.714.977)
103.605.258
14.926.943
93.199.301
2.006.666
380.696.919
Sayfa No:18
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
Referansları
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak-31
Mart 2016
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak-31 Mart
2015
2.006.666
6.962.852
5.718.294
10.408.932
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem karı
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa payı ile ilgili düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü karşılık iptali
9
(104.665)
(138.024)
Kıdem tazminatı karşılık giderindeki artış
14
1.300.365
1.045.558
İştiraklerin paylarındaki karlar
11
(128.001)
(85.633)
Şüpheli alacak karşılığı
6
19.329
--
(8.895.224)
(786.910)
Faiz geliri
Finansal kiralama faiz gideri
298.860
297.300
Dava karşılık gideri/(iptal gelirleri)
386.234
(62.321)
11.998.135
9.370.673
Faiz ve faktoring gideri
Yabancı para çevrim farkı
617.519
283.766
(1.716.317)
2.020.543
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
11.501.195
29.316.736
Ticari alacaklardaki artış
(9.797.967)
(26.524.844)
Vergi (geliri)/ gideri
21
İlişkili taraflar bakiyesindeki (artış)/azalış
3.752.714
(9.025.120)
(17.974.196)
(8.788.713)
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış
(4.202.300)
(8.805.009)
Ticari borçlardaki ve vergi yükümlülüğündeki artış
39.535.576
16.168.615
5.807.329
(1.124.868)
(10.079.705)
--
Stoklardaki artış
Diğer borçlar ve yükümlülüklerde artış/(azalış)
Bloke mevduattaki değişim
Faaliyetlerde kullanılan nakit akışları
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatları
14
Faaliyetlerde kullanılan net nakit
18.542.646
(8.783.203)
(1.561.733)
(1.358.330)
16.980.913
(10.141.533)
(20.318.869)
(10.503.887)
167.181
--
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı
12
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişi
Alınan temettü
75.218
--
İlişkili taraflara kullandırılan krediler
Alınan faiz
(15.611.111)
(11.671.792)
8.895.224
8.416.997
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
(26.792.357)
(13.758.682)
11
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Banka kredilerinden sağlanan nakit
65.204.633
63.872.240
Ödenen finansal borçlar
(47.900.200)
(42.023.538)
Ödenen faiz, finansal kiralama ve faktoring gideri
(14.158.302)
(9.667.973)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
3.146.131
12.180.729
(6.665.313)
(11.719.486)
--
--
YABANCI PARA ÇEVRİM ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİNDEKİ AZALIŞ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D)
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
13.807.403
30.421.286
(6.665.313)
(11.719.486)
7.142.090
18.701.800
Sayfa No:19
İLETİŞİM BİLGİLERİ
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.
GÖL YOLU NO : 26 ORHANGAZİ / BURSA
[email protected] / www.componenta.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
TEL : 0 224 573 42 63- 380

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Transkript

Benzer belgeler

2. Çeyrek Faaliyet Raporu

1. Çeyrek Faaliyet Raporu

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK T CARET VE SANAY ANON M

BİRİNCİ BÖLÜM

Davetiye için lütfen tıklayınız.

çalışkan arılar

2015 09 Aylık Faaliyet Raporu