Performans Sunum Raporu için Tıklayınız

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN ŞEKER PORTFÖY HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'A AİT PERFORMANS SUNUM
RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yönetim Hizmeti Verimeye Başlanan Tarih : 21/12/2015
30/06/2016 itibari ile
Fonun Yatırım Amacı
Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri
1,813,941.76
Fon toplam değerinin en az %80’i
Birim Pay Değeri
0.327822
Aybars İrtiş
devamlı olarak Borsa İstanbul’da
Yatırımcı Sayısı
187
İ.Emre İleri
işlem gören hisse senetlerine
Tedavül Oranı %
5.53%
yatırılacaktır.
Portföy Dağılımı (%)
- Paylar
- Kamu Borçlanma Araçları
- Özel Sektör Borç. Araçları
- Ters Repo
- Takasbank Para Piyasası
- Mevduat
- Altın
Fon'un Yatırım Stratejisi
92.12%
0.00%
0.00%
7.88%
0.00%
0.00%
0.00%
Payların Sektörel Dağılımı (%)
- Bankacılık
29.06%
- Holding
11.11%
- Petrol/Kimya
11.09%
- GYO
6.80%
- Perakende Ticaret
6.23%
- Diğer
5.60%
- Ulaştırma/Havacılık
4.59%
- Gıda
4.07%
- Demir Çelik
3.30%
- Otomotiv
3.29%
- Meşrubat/İçecek
1.84%
- Dayanıklı Tüketim
1.58%
- Tarım
1.57%
- Teknoloji/Savunma Sanayi
1.15%
- Çimento
0.85%
- Cam
0.00%
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak m.k.y.o. payları
hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı
paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli
işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı
payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem
gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş
varantlarına yatırılır.
En Az Alınabilir Pay Adedi
1,000
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%90 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Repo Endeksi
(brüt)
1
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR
2015*
2016
Toplam
Getiri (%)
-0.68%
9.44%
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi (%)
-0.87%
6.98%
Enflasyon
Oranı
3.59
Portföyün KarşılaştırZaman
ma
İçinde
Ölçütünün
Standart
Standart
Sapması
Sapması
0.84%
0.92%
1.11%
1.14%
Bilgi
Rasyosu
0.13
0.15
Sunuma Dahil Dönem Sonu
Portföyün Toplam Değeri/
Net Aktif Değeri
800,349.76
1,813,941.76
*21/12/2015-31/12/2015 dönemini ifade etmektedir.
PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ
2
C. DİPNOTLAR
1. Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. ana faaliyet alanı olarak yatırım fonlarının kuruluşu ve yöneticiliği, emeklilik
fonları yönetimi ve bireysel portföy yönetimi amacıyla 7 Ağustos 2015 tarihinde kurulmuş, 11 Kasım 2015
tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle faaliyetlerine başlamıştır. Halihazırda 6 yatırım fonunun
kuruculuğu ve yöneticiliği yapılmakta, 30/06/2016 itibari ile yönetilen toplam fon büyüklüğü 88.3 milyon
TL'dir.
2. Portföyün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. TANITICI BİLGİLER" bölümünde yer verilmiştir.
3. Fon'un 01/01/2016 - 30/06/2016 döneminde sağladığı net getiri oranı 9.44 % olarak gerçekleşmiştir.
4. Giderlerin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalamasına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
Fon Yönetim Ücreti
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Kom.
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
MKK Komisyonları
Diğer
TOPLAM GİDERLER
Gider Tutarı (TL)
0.00
0.00
0.00
299.22
780.78
0.00
2,216.97
10,471.16
1,259.09
0.00
321.81
0.00
0.00
0.00
406.10
0.00
0.00
248.70
16,003.83
Günlük Fon Toplam
Değerine Oranı (A.O.)
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0160%
0.0417%
0.0000%
0.1185%
0.5597%
0.0673%
0.0000%
0.0172%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0217%
0.0000%
0.0000%
0.0133%
0.8555%
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)
Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı
Kurucu Gider İadesi (TL)
Kurucu Gider İadesi Sonrası Gider Oranı
1,870,705.19
0.8555%
0.8555%
5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
3