ARAP TÜRK BANKASI 30-06-2007 KONSOLİDE FİNANSAL

Transkript

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Bilançolar
(Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
Sınırlı Denetimden Geçmiş
I.
II.
AKTİF KALEMLER
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
(5.I.1)
(5.I.2)
CARİ DÖNEM
( 30/06/2007 )
TP
YP
301
24.816
23.616
68.050
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Toplam
25.117
91.666
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2006 )
TP
YP
Toplam
208
24.868
25.076
21.907
72.477
94.384
2.1
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
23.616
68.050
91.666
21.907
72.405
94.312
2.1.1
Devlet Borçlanma Senetleri
23.616
62.517
86.133
21.907
66.362
88.269
2.1.2
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
2.1.3
Diğer Menkul Değerler
-
5.533
5.533
-
6.043
6.043
2.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
-
-
-
-
-
-
2.2.1
-
-
-
-
-
-
2.2.2
-
-
-
-
-
-
2.2.3
-
-
-
-
-
-
2.3
III.
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
17.323
130
130
59.438
59.438
6.155
6.155
17.701
17.701
41.551
870
870
94.455
94.455
6.155
6.155
76.993
52.525
24.468
57.311
66.809
9.498
20.157
323
323
4.535
71
4.464
1.372
3.900
25.651
130
130
77.105
77.105
6.359
6.359
18.042
18.042
9.910
13.906
3.996
20.157
323
323
4.535
71
4.464
1.372
2.631
24.228
740
740
35.017
35.017
59.292
34.824
24.468
47.401
52.903
5.502
1.269
6.572
8.357
1.785
20.697
372
372
5.343
176
5.167
1.475
2.499
72
11.193
795
795
28.991
28.991
63.592
37.206
26.386
51.433
57.442
6.009
508
72
36.844
925
925
106.096
106.096
6.359
6.359
81.634
55.248
26.386
58.005
65.799
7.794
20.697
372
372
5.343
176
5.167
1.475
3.007
157.437
260.813
418.250
180.001
253.857
433.858
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
KREDİLER
Krediler
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net)
DİĞER AKTİFLER
(5.I.3)
(5.I.4)
(5.I.5)
(5.I.6)
(5.I.7)
(5.I.8)
(5.I.9)
(5.I.10)
(5.I.11)
(5.I.12)
(5.I.13)
(5.I.14)
(5.I.15)
AKTİF TOPLAMI
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
4
30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Bilançolar
CARİ DÖNEM
Dipnot
PASİF KALEMLER
TP
(5.II.1)
I.
MEVDUAT
II.
III.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.1
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
4.2
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
4.3
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
V.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.1
Bonolar
(5.II.2)
(5.II.3)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30/06/2007 )
YP
( 31/12/2006 )
Toplam
TP
YP
Toplam
11.683
72.901
84.584
13.283
78.707
-
-
-
-
-
91.990
-
795
176.188
176.983
1.331
174.790
176.121
20.647
-
20.647
40.593
-
40.593
-
-
-
-
-
-
20.301
-
20.301
40.347
-
40.347
346
-
346
246
-
246
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
-
-
-
-
-
-
5.3
Tahviller
-
-
-
-
-
-
VI.
FONLAR
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
-
-
-
-
-
-
49
3.080
3.129
30
2.532
2.562
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
937
15.879
16.816
673
7.028
7.701
-
-
-
-
-
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
-
-
-
-
-
-
10.1
-
Finansal Kiralama Borçları
-
-
-
-
-
-
10.2
Faaliyet Kiralaması Borçları
-
-
-
-
-
-
10.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
10.4
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
-
-
-
-
-
-
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
-
-
-
-
-
-
11.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
(5.II.4)
(5.II.5)
(5.II.6)
11.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
11.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
XII.
KARŞILIKLAR
12.1
Genel Karşılıklar
12.2
Yeniden Yapılanma Karşılığı
12.3
Çalışan Hakları Karşılığı
(5.II.7)
12.4
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
12.5
Diğer Karşılıklar
XIII.
VERGİ BORCU
14.1
Cari Vergi Borcu
14.2
Ertelenmiş Vergi Borcu
XIV.
SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.8)
(5.II.9)
(5.II.10)
5.431
160
5.591
4.210
171
4.381
1.233
-
1.233
1.221
-
1.221
-
-
-
-
-
-
2.848
-
2.848
2.400
-
2.400
-
-
-
-
-
-
1.350
160
1.510
589
171
760
1.142
-
1.142
1.620
-
1.620
1.142
-
1.142
1.620
-
1.620
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.076
16.076
-
16.967
16.967
91.923
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
93.282
-
93.282
91.923
-
16.1
Ödenmiş Sermaye
41.000
-
41.000
41.000
-
41.000
16.2
Sermaye Yedekleri
33.004
-
33.004
33.004
-
33.004
16.2.1
Hisse Senedi İhraç Primleri
-
-
-
-
-
-
16.2.2
Hisse Senedi İptal Kârları
-
-
-
-
-
-
16.2.3
Menkul Değerler Değer Artış Fonu
-
-
-
-
-
-
16.2.4
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
-
-
-
-
-
-
16.2.5
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
-
-
-
-
-
-
16.2.6
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
-
-
-
-
-
-
16.2.7
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
16.2.8
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları
-
-
-
-
-
33.004
16.2.9
Diğer Sermaye Yedekleri
33.004
-
33.004
33.004
-
16.3
Kâr Yedekleri
2.312
-
2.312
2.800
-
2.800
16.3.1
Yasal Yedekler
2.155
-
2.155
1.833
-
1.833
16.3.2
Statü Yedekleri
16.3.3
Olağanüstü Yedekler
16.3.4
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
16.4.2
Dönem Net Kâr ve Zararı
16,5
Azınlık hakkı
PASİF TOPLAMI
-
-
-
-
-
-
157
-
157
967
-
967
-
-
-
-
-
-
16.966
-
16.966
15.119
-
15.119
15.567
-
15.567
13.334
-
13.334
1.399
-
1.399
1.785
-
1.785
-
-
-
-
-
-
133.966
284.284
418.250
153.663
280.195
433.858
5
30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Dışı Yükümlülükler
CARİ DÖNEM
( 30/06/2007 )
Dipnot
TP
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.12. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(5.III.1-2)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
YP
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2006 )
TOPLAM
YP
TOPLAM
287.682
295.952
5.013
378.330
383.343
2.125
2.125
58
457
1.610
6.145
6.145
4.284
1.861
15.113
13.050
7.058
5.532
460
2.063
2.020
43
-
285.631
138.362
75
111.533
26.754
147.269
147.269
2.051
2.051
2.051
185.356
702
97
605
184.654
164.338
18.770
1.546
-
287.756
140.487
133
111.990
28.364
147.269
147.269
8.196
8.196
4.284
3.912
200.469
13.752
7.058
5.629
1.065
186.717
164.338
20.790
1.589
-
2.639
2.639
558
457
1.624
2.374
2.374
1.019
1.355
15.607
13.527
7.435
5.850
242
2.080
2.038
42
-
275.894
129.437
1.119
97.149
31.169
107.455
1.121
106.334
39.002
19.378
19.378
19.378
83.058
83.058
83.058
931
929
40.599
40.599
93.234
633
142
491
92.601
70.655
20.284
1.662
-
278.533
132.076
1.677
97.606
32.793
107.455
1.121
106.334
39.002
21.752
21.752
1.019
20.733
83.058
83.058
83.058
931
929
40.599
40.599
108.841
14.160
7.435
5.992
733
94.681
70.655
22.322
1.704
-
23.383
473.038
496.421
20.620
471.564
492.184
6
TP
8.270
30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Gelir Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
Dipnot
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01.01.2007 / 30.06.2007)
(01.01.2006 / 30.06.2006)
(01.04.2007 / 30.06.2007)
(01.04.2006 / 30.06.2006)
(5.IV.1)
19.554
17.503
10.671
9.647
5.064
4.425
2.561
2.783
223
235
112
105
2.123
2.158
994
1.197
I.
FAİZ GELİRLERİ
1.1
Kredilerden Alınan Faizler
1.2
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.3
Bankalardan Alınan Faizler
1.4
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
11
5
1
3
1.5
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
9.209
7.786
5.491
3.949
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
5.195
3.744
3.070
1.063
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
-
-
-
-
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
-
-
-
-
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
4.014
4.042
2.421
2.886
1.6
Finansal Kiralama Gelirleri
2.923
2.894
1.511
1.610
1.7
Diğer Faiz Gelirleri
1
-
1
-
II.
FAİZ GİDERLERİ
8.450
9.408
4.176
5.752
2.1
Mevduata Verilen Faizler
1.259
1.679
704
1.217
2.3
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.226
5.795
2.536
3.321
2.4
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
1.915
1.838
908
1.191
2.5
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-
-
-
-
2.6
Diğer Faiz Giderleri
50
96
28
23
III.
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
11.104
8.095
6.495
3.895
IV.
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
2.720
2.934
1.639
1.445
4.1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.885
3.169
1.703
1.559
-
18
-
8
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
1.227
732
613
377
4.1.3 Diğer
1.658
2.419
1.090
1.174
165
235
64
114
-
-
-
-
44
116
1
50
4.2.3 Diğer
121
119
63
64
V.
TEMETTÜ GELİRLERİ
120
51
120
51
VI.
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
582
931
203
822
6.1
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
280
370
10
354
6.2
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
302
561
193
468
1.258
(5.IV.2)
4.1.1 Nakdi Kredilerden
4.2
Verilen Ücret ve Komisyonlar
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
(5.IV.3)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4)
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
1.056
2.337
325
15.582
14.348
8.782
7.471
549
3.985
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.IV.5)
1.262
4.073
X.
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6)
11.740
12.163
6.048
7.086
XI.
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
2.580
(1.888)
2.185
(3.600)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX.
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
-
-
-
-
-
-
-
-
2.185
(3.600)
2.580
(1.888)
(1.181)
(2.803)
(855)
16.1 Cari Vergi Karşılığı
(478)
-
(407)
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı
(703)
(2.803)
(448)
(1.718)
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV)
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±)
(5.IV.7)
(1.600)
118
-
-
-
-
17.1 Durdurulan Faaliyetlerden
-
-
-
-
17.2 Diğer
-
-
-
-
1.399
(4.691)
1.330
(5.200)
1.399
-
(4.691)
-
1.330
-
(5.200)
-
XVII.VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XV±XVI)
XVIIINET DÖNEM KÂRI/ZARARI
(5.IV.8)
(5.IV.9)
18,1 Grubun Karı/Zararı
18,2 Azınlık Hakları Karı/Zararı
7
30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Yeni. Değerleme
Fonu
Yeni. Değerleme
Değer Artışı
Menkul Değer.
Değer Artış Fonu
Azınlık Hakkı Hariç
Toplam Özkaynak
Azınlık
Hakkı
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30/06/2006 )
I.
II.
2.1.
2.2.
III.
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
VI.
V.
VI.
6.1.
6,2
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
VII.
VIII.
8.1.
8.2.
Aktarılan Tutarlar
IX.
X.
10,1
10,2
10,3
XI.
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Sermaye Artırımı
Nakden
41.000
41.000
(5.V.1)
(5.V.3)
(5.V.4)
(5.V.5)
Menkul Değer Değer Artış Fonu
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhracı
Kur Farkları
Diğer
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
Diğer
(5.V.7)
(5.V.6)
(5.V.2)
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+XIV+XV+XVI)
33.004
33.004
-
-
1.416
1.416
-
967
967
-
8.776
8.776
4.975
4.975
-
-
-
90.138
90.138
-
90.138
90.138
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
417
417
-
-
-
-
(4.691)
(8.776)
(8.776)
-
8.359
8.359
-
-
-
-
(4.691)
-
-
(4.691)
-
41.000
33.004
-
-
1.833
-
967
-
(4.691)
13.334
-
-
-
85.447
-
85.447
41.000
33.004
-
-
1.833
-
967
-
1.785
13.334
-
-
-
91.923
-
91.923
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
322
322
-
-
(810)
(810)
-
-
1.399
(1.785)
(1.785)
-
2.233
2.233
-
-
-
-
1.399
(40)
(40)
-
-
1.399
(40)
(40)
-
41.000
33.004
-
-
2.155
-
157
-
1.399
15.567
-
-
-
CARİ DÖNEM
( 30/06/2007 )
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1.
4.2.
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V.
VI.
6.1.
6.1.
Aktarılan Tutarlar
VII.
VIII.
8.1.
8.2.
8.3.
IX.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Dönem Net Kârı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Sermaye Artırımı
Nakden
(5.V.1)
(5.V.3)
(5.V.4)
(5.V.5)
Menkul Değer Değer Artış Fonu
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhracı
Kur Farkları
Diğer
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklikler
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV)
(5.V.7)
(5.V.6)
(5.V.2)
8
93.282
-
93.282
30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Nakit Akım Tablosu
Dipnot
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30/06/2007 )
( 30/06/2006 )
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
1.1.9
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış)/Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış)/Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış)/Azalış
Kredilerdeki Net (Artış)/Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış)/Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış/(Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış/(Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış/(Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullanılan) Net Nakit
-
-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.964
(3.351)
19.421
(8.443)
120
2.787
1.899
236
(8.042)
(381)
12.457
(9.410)
51
3.169
6.477
1.045
(8.836)
(1.107)
367
(4.039)
33.517
4.744
11.036
(1.694)
9.295
(16.665)
(141)
(10.614)
(53.764)
(3)
(14.951)
(24.675)
70.543
3.508
45.205
7.654
3.925
30.166
58
(35)
(45)
103
-
(92)
57
-
941
(15.524)
4.924
14.607
(5.VI.1)
44.255
41.004
(5.VI.1)
49.179
55.611
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bufinansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
(7.197)

ARAP TÜRK BANKASI 30-06-2007 KONSOLİDE FİNANSAL

Transkript

Benzer belgeler

Ek-1 - KKTC Merkez Bankası

jpmorgan chase bank, na merkezi columbus, ohıo

Rabobank A.Ş. 31 Mart 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

30 Eylül 2015 - Ziraat Katılım

Faaliyet Raporu 2009