İş Akış Şemaları

AI\KARAUNrvERsiTEslEGlTiMBlLiIfl,ERiENsTiT0sUvtoooruUGtl
uoGnuutr rrvrin iln s'lrrx
lI'ul iglnulnni
ve yaprm i$i talepleri Mali lgler
l-Enstitil Mgdiirl1!'rturce ihtiyag duyutan, mal, hizmet ahmt
Birimine iletilir.
2-ihale Onay Belgesi hazrlantr.
i9i1 bu iglerle ilgilenenlirmalardan piyasa
;_ffiy"il;ydd.uv."t".." ve yaprmigleri
u- i adei ieklif hrnrr.- Bu tekliflerin satrn alma komisyonunca
arartrma g6revlisince
"n
onay verdikten sonra
irJr.*.rfv"prrarak Enstitii Mudiirlup.rine iletilir. Miidiirliipiimitz -de altnr'
malzemeler
yapilacak igiei igin en uygun teklifi veren firmadan mal ve
i- Pivasa Arastrma Tutana[r hazrrlantr'
S-Firmadan gilen mal ve malzemeler
kontrolti yaprlrr' Kontrol
Avnivat SaymanhErnca teSirr armr' Ve Muayene Komisyonunca
iiilJi v"ptra**ionra Ayniyat iglem Figi ile sisteme-kayrt yaprltr'
firmaya ddeme yaprlmak iizere
6-satrn alma ile ilgili olan #.uir ddeml emrine ballanarak
Strateji Geligtirme Dairesi Baqkanhlrna gdnderilir'
Universitemiz
ANKARAtrNivERsiTEsiEeiTiMBiLiMLnnlrxsrirosoMtIDURL0Gt
sUREKLi vE GEqici GOREv YoLLUCU i$LEM srRAsI
l-YurtigiveYurtdrgrgdrevlendirmelerdeg6revalmakistevenAkademikveldariPersonel
-t"r.ii'1!
iein Enstitti Miidiirluptine dilekee ile
gid;ri;;;;
ieiir
[*,T*.*,
,or.ir.
bagvurur.
Akademik ve ldari Personelin dunxnlan Ydnetim Kurulunca
go.uf"nfo bir iist yazr ile onay almak igin Universitemiz
iiOi"uf" ilgili istekte bulunan
deferlendirilir. Uygun
Rekttirl0tiine gdnderilir'
gorevlendirmesi uygun goriilen personelden gdrev
i--lr6d Unii.*itesi Rekt6rltipti'nce
"ueretttll
ve tideme emri belgesi hazrlanarak
oa"m"retin
"mtt
Universitemiz Rektdrliifiine gdnderilir'
;iir;t".; t;;th
ANKARAtNtvERsfrEsirditiunir'tNtr'ERiENsrir0stivrtlotru'0G0
sIRAsr
TELEFoN FATURALART Oonrrn i$r'nu
sonra kontrolti yaprlr'
l-Telefon faturasl Enstitii Miidiirlii[ilne ulagtrl:tan
i-Telefon dOkumii ile ilgili cewel haarlanrr'
sunulur
;- d;;; ;.tlGlgesi i'azutamp ekterivle birlikte Rektdrliifiimiize
ANKARAuNffERsiTEsiEdlTiMsil.,lN|LBRiENsTlTtrsiJu0nirrutGtt
Btrrqn TTAzIRMA stRnci i$LEM srRAsr
gahpmalanvla ilgili yaa Enstit0
3 yrlhk biitge tahmini yaptlr'
Mudiirl0gilmtizt utagtrtctan sonra intiyug
luf.t"ttI 9-6T iletilir'
l- ff"""fi"* uu,c" iofuott".i tit titi yazr ile Rektdrltililmitze
l-Rektorlugimflzden
Mali Yrl Blitge 4ry"1+
lf*
ENSTITOSU MODURLTICO
ANKARA UNiVERSiTESI EGTTVT Nfi,iTTO,NNi
MAA$ i$LEMLEnI i$r'nu srn'lsr
l-Herayrnl'iile8'iarasrndaKBssistemiiizerindendeligiklikler(terfi'iora'kefaletve
yaptlr'
rcoaif.ui f.uya.ailir ve maaq hesaplama iglemi
2- KBS ilzerinden bordrolann grkust ahntr'
3-3 adet Odeme Emri Belgesi dttkuliir'
grktrlar Harcama
3-odeme Emri Belgesi u"
-i-J**
Gdrevlisine
imzalatrlr.
4_l niishasr Enstitfide kalmak kaydryla
Bagkanhlma gOnderilir.
s-tiant<a-iistesi ilgili bankaya gdnderilir'
2
Yetkilisi ve
niishasr Rektdrltik
Gergeklegtirrne
'
c.r^+^::
Daire
Geli$irme .l
stateji ,:^ricri..c
ANKARA
rwOntrru'ttdt
tlNivrRslTEsi EdlTlu nlllur'nnl rNsrlrtJs0
nrorns i$lnvnBnl i$lnu
SIRASI
tarafindan doldurulan ek ders formlan
l-Ders gdrevlendirmeleri yaprlan 6$retim elemanlafl
Ir4utemetlik Biirosuna teslim edilir'
kontrol edilir'
2- itsili formalar ders programr ile kargrlaqtrnlarak
i-iin]n rot aut Enstitii Mudiirii tarafindan imzalarur'
tarihlerde izinli va da raporlu olduklan kontrol
;-fififfi;ffi'iui; tflii;;Grd'gt
edilir.
iJilrrt
ot
bilgiler ek ders ilcreti hesaplama programrna v0klenir'
"al"n
lrktrlar narcama Yetkilisi
Emri Belgesi
6_0deme
Gtirevlisine
;;;;1-*r-
ve
Gergeklegtinne
imzalaulu.
.- ,-r ----.-:: n^r:-+:--a r'r '
7.lnii:shasrEnstitiidekalmakkaydryla2niishasrRektdrlilkStratejiceli$tirmeDaire
Baqkanhlrna giinderilir'
S-Iianka iistesi ilgili bankaya gdnderilir'
ruopUru0dtt
ilNtvERslrEsl EGiTiM BiLlMLEni nxsriros0
ANKARA
^'*sosvJcuvExr,ir
ptntMLERlMN ODENMESi I$LEM sIRAsr
l-Maa$ar 6denir.
kesenek bilgileri olugur' Bu bilgiler SGK
2-KBS sisteminde EMSAN veri sisteminde
kesenek bilgi sistemine atrlrr'
Geligtirme Daire Ba;kanhfrna
3-him belgelerinin gkttst ahnarak Rektdrltik Strateji
gdnderilir.
Ft'DoErudan temin ile satrn Alma
Mal talep
Yazllannln satln alma
birimine gelmesi
Ahm igin biitge tertiplerinde ddenek
olup olmadtirnrn kontrol edilmesi
HAYIR
------+
Fiyat arattlrma komisyonunun
ilgili birime 6deneEin olmadlElnln
kurulmasl
bildirilmesi
Pivasadan allnacak en az 3 teklifin 5GB'
net e girilmesi sonunda Yaklaglk
maliyetinin belirlenmesi
Fivat aragtlrma komisyonunun YaklaSrk
Maliyet Cetvelini onaylamasl
lhale Onay
Belgesi
BiRiM
1v14
:EGiTiM BiLIM
491;gtefrudan Temin ile Satrn Alma
2.tekliflerin altnmasl igin piyasa fiyat
arastrrmaslnln yapllmasl
t
SGB.net iizerinden piyasa fiyat ara9tlrma
tutanaEr dUzenlenerek gktlslnln allnmasl
I
Y
Piyasa Fiyat Araltlrma Tutanaglnln, Fiyat
Ara9trrma KomisYonu
taraflndan
onavlanmasl
+
Mallann uygunluk kontroliiniin muayene
kabul komisYonu taraflndan yapllmasl
I
+
EVET
I
I
Fatura
ile
@
mallarln muayene kabul
+
Muayene Kabul
giri$inin saglanmasl
+
Fatura karltltBl mallarln bedelinin
iidenmesi
HAYTR
----+
I
iI
Mallafln uygun olanln temin
edilmesinin saglanmasl
komisvonu taraftndan teslim allnmast
Tutanak tutularak mallarln ambara
_
+
Komisyonu
TutanaEl
ilorsrr"tti*e"ci.ie.truuro!!!lE,L9d"t9!!lgEq
Yurt ld ve Yurt d|sl slhekli corev Yolluklarnda:
-Atamalarda atama onayl, diBer hallerde harcama talimatl'
-Petsonel nakll blldirimi,
baglanrr'
-YurtlguYurtd€r S0rekll G6rev Yollugu Bildirimi iideme belSeslne
Yurtlcl
w YuttdH redcl l6rev volluklannda!
-Gdrevlendirme yazBr (Rekt6rl0k oluru) veya harcama tallmatl'
-Yurtigl/Yurtdlgr Gegici 66rev Yollutu Bildirimi
ballantr'
.varsa yatacak yer teminl lgin 6denen iicretlere iliskin fatura ddeme belgesine
onaylanm19
igin Odenen ocretlere ilitkin faturanrn daireslnce
Yurtd$t geqici gdrevlerde Yatacak yer temini
gereklr'
terciimelerlnin de 6deme belgesine baglanmasr
ve birim vetkillsi tarafrndan
yolluk blldkimleri odeme emri oetgeiine ba€lanmadan dnce bildlrim sahibi
imzalanrr.
gergekleitirme Sorevlisine gonderilir'
odeme emri belgesi ve eki belgeler diizenlenerek
yaprlan kontrol sonucunda Odeme emri belgesine "Kontrol
Gergeklestirme G6revlisi taraflndan
ve harcama yetkilisine giinderilir'
ve uygun gdriilm0$tiir." Serhi dug0lerek imzalanlr
edilmis
ilrc
rna
v"ttitl.i taraflndan
Strateii Geli$tirme
imzalanan iideme emri belgesi ve eki belgeler
l-nrnr*o*" 1"r* .,r*rleri ilgili mevruattna uygun olarak
I
sdre YaPrlrr.
,,Muhasebe iSlemi 50re' Akrt
semasfna
I
nOt':felefon faturalan iideme alt siireci
Merkez|YonetimHarcamaBe|geler|Yonetme||!|ve||8i|imevzuat|ndatanlm|ananfaturaveyafaturayer|ne8e9en
n*."r.0.
ffiap,un
varsa, kullanrm yerlerine ve
resmi tuketimin drgrnda iizel tiiketim bedeli de
ku||anankig|yadakisi|ereS6reresmive6ze|triketim|erbe|ir|enip.ize|t0ketlmleri|gi|ilerdentahsi|
edilir.
oze|tuketimler|ntahsi|ineaitban|Gdekontuilebir|ikted0zenIenenveyetki|iIerceonay|ananIiste|er
vegideringe'idinebagho|arakMerkeziYonetlmHarcamaBe|Be|eriYonetme|igivei|gi|imevzuat|na
baglanarak gercekle5tirme gorevlisine
g6re d0zenlenmesl gereken betgeter iideme emri belgesine
giinderilir.
emri belgesine "Kontrol
Gdrevlisi taraftndan yaprlan kontrol sonucunda odeme
gdriilmuttiir'" Serhi dutolerek imzalanlr ve harcama
edildiKen sonra 'Kontrol edilmiS ve uygun
-"r9"kn9tirta
yetki|is|neg6nderl|ir.HarcamaYetki|isitaraflndandaimza|and|ktansonrastratejiGe|i'tirmeDaire
Ba$kanhBrna gOnderilir.
olarak "Muhasebe iglemi sijreg Aklg Semasl"na
Muhasebe ve kaylt ltlemleri ilgili mewuatlna uygun
ll
FIoatir""u',ndanMa|iY||BiitceHaz|'||k9a||9ma|any|ailgi|iyaz|nlnEnstitiiMiidiir|0Eiineu|a9ma5|
Ol
I
Y
hazlrlanlr'
Bir 6nceki ytlda yaptlan harcamalarla ilgili dosya
Daire BatkanlrErndan g6rij9 ahr'
enstit! sekreteri gutgeyte ilgili olarak Rektdrluk Strateji Geliltirme
<-
i
Bordrolarda hata
EVEr
-
veya uyumsuzluk
HAYIR
+
MA ADI:Ek ders
olretim elemanlarl taraflndan ek ders
formlannr doldurarak mutemetlik birimine
teslim edilir
+
+
1 niishast birimde kalmasl kaydryla, diEer 2 ntishasl Rektorl0k
Strateji Geligtirme Daire Bagkanllglna teslim edilmesi
Ek
E\/FT
_
bordrolannda hata
vov:
I
ders
"v'
rm<"'l"L r,'r
+
o
Diizeltilmesi igin ilgili personele S6nderilir
HAYIR
+
I
t
Ek ders iSlemlerine ilitkin 6dem€ emri ve
eklerinin diizenlenmesi ve 3 niisha gtKtlanntn
allnmaSl
I
Hatah ek ders islemlerine ili$kin evraklar tek tek
incelenir ve diizeltmeler yaptllr
I
v
Onaylama igleminden sonra ek ders iicreti6denir