BAWAG PSK Osteuropa Stock

BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
Publikumsfonds gemäß § 46 iVm §§ 66ff InvFG 2011
Halbjahresbericht
vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014
Prospektkundmachung:
Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten
Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, GeorgCoch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG,
Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter www.bawagpskfonds.at zur Verfügung.
Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der
Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG).
Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
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BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
Sehr geehrter Anteilsinhaber!
Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock,
Publikumsfonds gemäß § 46 iVm §§ 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom
16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 vorzulegen.
Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum
Rechnungsjahr
2014
Fondsvermögen
Anteilsumlauf in
Stück
Errechneter
Wert (A)
Errechneter
Wert (T)
Wertentwicklung in %
38.028.253,17
1.682.513
20,19
23,21
+ 3,71
120%
+ 3,71 %
110%
100%
90%
80%
15.4.14
15.5.14
15.6.14
15.7.14
15.8.14
15.9.14
15.10.14
Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen
erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn
diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und
Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden.
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BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
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Vermögensaufstellung
ISIN
WP-Bezeichnung
Zinssatz %
Einstandsbetrag
Zugänge
Abgänge
Akt. Betrag
Kurs
Kurswert (EUR)
%-FV
40.000,00
72.000,000
27.000,000
85.000,000
596,500000
1.840.715,19
4,8404
7.800,00
0,000
2.600,000
5.200,000
4.706,000000
888.408,06
2,3362
Amtlich gehandelt
Aktien
CZK
Umrechnungskurs: 27,5450000000
CZ0005112300
CEZ
CZ0008019106
Komercni Banka
Summe CZK
2.729.123,25
7,1766
EUR
SI0031102120
KRKA
AT0000641352
CA Immobilien Anlagen
AT0000743059
OMV
0,00
6.730,000
3.500,000
3.230,000
62,550000
202.036,50
0,5313
34.000,00
140.551,000
58.000,000
116.551,000
14,835000
1.729.034,09
4,5467
0,00
44.000,000
12.000,000
32.000,000
24,145000
772.640,00
2,0318
Summe EUR
HUF
2.703.710,59
7,1097
Umrechnungskurs: 306,6500000000
HU0000061726
OTP Bank
HU0000097738
CIG Kozep-Europai Biutosit
HU0000123096
Richter Gedeon Veg.
54.000,00
90.000,000
54.000,000
90.000,000
4.040,000000
1.185.716,62
0,00
280.000,000
0,000
280.000,000
222,000000
202.706,67
0,5330
70.306,00
15.000,000
47.306,000
38.000,000
3.977,000000
492.828,96
1,2960
Summe HUF
PLN
1.881.252,25
3,1180
4,9470
Umrechnungskurs: 4,2032000000
PLALIOR00045
Alior Bank
PLBIG0000016
Bank Millennium
0,00
6.600,000
0,000
6.600,000
76,100000
119.494,67
0,3142
170.000,00
0,000
47.925,000
122.075,000
8,610000
250.063,23
0,6576
1,4339
PLBZ00000044
Bank Zachodni Wbk S.A.
0,00
6.000,000
0,000
6.000,000
382,000000
545.298,82
PLCFRPT00013
Cyfrowy Polsat
116.000,00
0,000
81.000,000
35.000,000
26,730000
222.580,41
0,5853
PLDWORY00019
Synthos
208.000,00
0,000
0,000
208.000,000
4,090000
202.398,17
0,5322
0,4974
PLENEA000013
Enea
0,00
50.000,000
0,000
50.000,000
15,900000
189.141,61
PLENERG00022
Energa
0,00
40.000,000
0,000
40.000,000
23,290000
221.640,65
0,5828
PLGETBK00012
Getin Noble Bank
200.000,00
191.000,000
200.000,000
191.000,000
2,410000
109.514,18
0,2880
PLGPW0000017
Warsaw Stock Exchange
32.950,00
16.000,000
32.950,000
16.000,000
37,370000
142.253,52
0,3741
PLINTEG00011
Integer.pl
2.750,00
2.000,000
0,000
4.750,000
215,000000
242.969,64
0,6389
PLKETY000011
Grupa Kety
7.800,00
0,000
0,000
7.800,000
263,900000
489.726,87
1,2878
PLKGHM000017
KGHM Polska Miedz
21.200,00
50.800,000
42.000,000
30.000,000
125,700000
897.173,58
2,3592
PLKRK0000010
Kruk
7.899,00
0,000
0,000
7.899,000
106,500000
200.143,58
0,5263
PLNETIA00014
Netia
600.000,00
0,000
140.440,000
459.560,000
5,780000
631.960,60
1,6618
PLPEKAO00016
Bank Pekao
27.000,00
12.000,000
14.000,000
25.000,000
178,300000
1.060.501,52
2,7887
PLPGER000010
Polska Grupa Energetyczna
0,00
157.500,000
0,000
157.500,000
21,080000
789.898,17
2,0771
PLPKN0000018
Polski Koncern Naftowy Orlen
0,00
66.000,000
22.000,000
44.000,000
42,150000
441.235,25
1,1603
220.000,00
40.000,000
85.000,000
175.000,000
36,150000
1.505.103,25
3,9579
11.000,00
500,000
0,000
11.500,000
475,800000
1.301.793,87
3,4232
PLPKO0000016
Pko Bank Polski
PLPZU0000011
Powszechny Zaklad
PLTAURN00011
Tauron Polska Energia
200.000,00
350.000,000
200.000,000
350.000,000
5,160000
429.672,63
1,1299
PLTLKPL00017
Orange Polska
175.000,00
140.000,000
175.000,000
140.000,000
10,000000
333.079,56
0,8759
PLZATRM00012
Grupa Azoty
24.283,00
0,000
8.569,000
15.714,000
58,500000
218.706,94
0,5751
Summe PLN
RUB
10.544.350,72
27,7277
Umrechnungskurs: 51,6102000000
RU0006944147
Tatneft Pfd
175.000,00
0,000
0,000
175.000,000
143,000000
Summe RUB
TRY
484.884,77
484.884,77
1,2751
1,2751
Umrechnungskurs: 2,8809000000
TRAAEFES91A9
Anadolu Efes Birac.M.Ve G.S.A.
25.456,00
0,000
7.456,000
18.000,000
25,650000
160.262,42
0,4214
TRAAKBNK91N6
Akbank Tuerk
180.000,00
0,000
30.000,000
150.000,000
7,450000
387.899,61
1,0200
TRAEREGL91G3
Eregli Demir
200.000,00
0,000
0,000
200.000,000
4,340000
301.294,73
0,7923
TRAGARAN91N1
Turkiye Garanti Bankasi
240.000,00
0,000
50.000,000
190.000,000
8,000000
527.612,90
1,3874
TRAKCHOL91Q8
Koc Holding
60.000,00
0,000
0,000
60.000,000
10,400000
216.598,98
0,5696
TRASAHOL91Q5
Haci Omer Sabanci
300.000,00
0,000
180.000,000
120.000,000
9,240000
384.879,73
1,0121
TRASISEW91Q3
Tuerkiye Sise
200.000,00
16.422,640
0,640
216.422,000
2,830000
212.598,24
0,5591
TRATCELL91M1
Turkcell Iletisim
0,00
70.000,000
0,000
70.000,000
11,950000
290.360,65
0,7635
TRATHYAO91M5
Turk Hava Yollari
120.000,00
80.000,000
120.000,000
80.000,000
6,250000
173.556,87
0,4564
19.860,00
0,000
9.860,000
10.000,000
45,200000
156.895,41
0,4126
0,00
90.000,000
0,000
90.000,000
4,500000
140.581,07
0,3697
16.700,00
0,000
0,000
16.700,000
46,050000
266.942,62
0,7020
TRATUPRS91E8
Tupras Turkiye P.R. TN 1
TRAYKBNK91N6
Yapi Ve Kredi Bankasi
TRECOLA00011
Coca Cola Icecek
TREEGYO00017
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim
0,00
230.000,000
0,000
230.000,000
2,330000
186.018,26
0,4892
TRETAVH00018
TAV Havalimanlari Holding
40.000,00
0,000
0,000
40.000,000
17,050000
236.731,58
0,6225
TRETTLK00013
Turk Telekomunikasyon
60.898,00
0,000
0,000
60.898,000
5,920000
125.140,12
0,3291
TREULKR00015
Ulker Biskuvi Sanayi
48.500,00
0,000
0,000
48.500,000
15,900000
267.676,77
0,7039
TREVKFB00019
Turkiye Vakiflar Bankasi
125.000,00
0,000
0,000
125.000,000
4,390000
190.478,67
0,5009
Summe TRY
USD
4.225.528,63
11,1116
Umrechnungskurs: 1,2646000000
US29760G1031
Etalon
189.170,00
0,000
63.000,000
126.170,000
3,265000
325.751,27
0,8566
US3682872078
Rao Gazprom
660.000,00
340.000,000
430.000,000
570.000,000
6,645000
2.995.136,80
7,8761
US37949E2046
Globaltrans Investment
25.000,00
42.000,000
25.000,000
42.000,000
7,785000
258.556,07
0,6799
US46626D1081
Norilsk Nickel
65.000,00
15.000,000
5.000,000
75.000,000
17,025000
1.009.706,63
2,6551
US52634T2006
Lenta
0,00
20.000,000
0,000
20.000,000
10,180000
160.999,53
0,4234
US5591892048
Magnitogorsky Metallurgichesky Kombinat
0,00
47.000,000
0,000
47.000,000
2,600000
96.631,35
0,2541
US55953Q2021
Magnit
0,00
40.000,000
0,000
40.000,000
61,400000
1.942.116,08
5,1070
US58517T2096
Megafon
15.000,00
0,000
0,000
15.000,000
24,360000
288.945,12
0,7598
US6698881090
Novatek Gdr. Reg.
12.500,00
1.500,000
3.000,000
11.000,000
103,000000
895.935,47
2,3560
US6778621044
Lukoil Holding
33.000,00
14.000,000
2.000,000
45.000,000
49,110000
1.747.548,63
4,5954
Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
-3-
Vermögensaufstellung
ISIN
WP-Bezeichnung
US67812M2070
OJSC O.C.Rosneft
US71922G2093
Phosagro
US80585Y3080
Sberbank Rossiys
US8181503025
Severstal
US8688611057
JSC Surgutneftegaz
Zinssatz %
Einstandsbetrag
Zugänge
Abgänge
Akt. Betrag
Kurs
129.000,00
0,000
43.000,000
86.000,000
5,610000
381.511,94
1,0032
0,00
48.000,000
0,000
48.000,000
11,040000
419.041,59
1,1019
340.000,00
422.000,000
362.000,000
400.000,000
7,574000
2.395.698,24
6,2998
25.000,00
30.000,000
28.000,000
27.000,000
9,940000
212.225,21
0,5581
225.000,00
0,000
0,000
225.000,000
6,600000
1.174.284,36
Summe USD
Kurswert (EUR)
%-FV
3,0879
14.304.088,29
37,6144
Summe Aktien
36.872.938,50
96,9620
Summe Amtlich gehandelt
36.872.938,50
96,9620
Finanzterminkontrakte
USD
Umrechnungskurs: 1,2646000000
BBG004PW8K82
EURO FX CURRENCY FUTURES 12/14
0,00
0,000
15,000
15,000-
1,265400
BBG0038N8PH2
RDX USD Index Future 12/14
0,00
65,000
0,000
65,000
1.290,000000
Summe USD
Summe Finanzterminkontrakte
6.523,80-
0,0172-
56.539,62- 0,1487-
63.063,42-
0,1658-
63.063,42-
0,1658-
Anlagevermögen
Bankguthaben
1.210.085,93
Summe Anlagevermögen
1.210.085,93
3,1821
3,1821
Dividendenrechte
Dividendenrechte
0,00
37.674,870
0,000
37.674,870
1,000000
Summe Dividendenrechte
37.674,87
37.674,87
0,0991
0,0991
Zinsansprüche
Zinsansprüche
0,00
3.689,090
0,000
3.689,090
1,000000
Summe Zinsansprüche
3.689,09
3.689,09
0,0097
0,0097
KESt
KESt
0,00
1.229,720
0,000
1.229,720
1,000000
Summe KESt
1.229,72
1.229,72
0,0032
0,0032
Kosten
Buchungskosten
0,00
0,000
34.146,040
34.146,040-
1,000000
Summe Kosten
34.146,04- 0,0898-
34.146,04-
0,0898-
Sollzinsen
Sollzinsen
0,00
155,480-
0,000
155,480-
1,000000
155,48-
0,0004-
Summe Sollzinsen
155,48-
Wertpapiere
Finanzterminkontrakte
Optionen
Devisentermingeschäfte
Abgegrenzte Gebühren
Bankguthaben
Swaps
Zinsenansprüche
Dividendenrechte
36.872.938,50
63.063,420,00
0,00
34.146,041.210.085,93
0,00
4.763,33
37.674,87
96,9620
0,16580,0000
0,0000
0,08983,1821
0,0000
0,0125
0,0991
Fondswert gesamt
Anzahl umlaufender Anteile gesamt
38.028.253,17
1.682.513,00
EUR
Stücke
Fondswert
Anzahl umlaufender Anteile
Anteilswert
Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
0,0004-
Tranche A
AT0000685219
Tranche T
AT0000685227
6.840.044,09
338.733,00
20,19
31.188.209,08 EUR
1.343.780,00 Stücke
23,21 EUR
-4-
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung
genannt sind.
ISIN
WP-Bezeichnung
Währung
Zinssatz %
Einstandsbetrag
Zugänge
Abgänge
Aktien
CZ0009093209
O2 Czech Republic
CZK
0,000
60.000,000
60.000,000
AT0000606306
Raiffeisen Bank International
EUR
0,000
30.000,000
30.000,000
HU0000068952
MOL Hungarian Oil and Gas
HUF
0,000
21.000,000
21.000,000
PLALMTL00023
Alumetal
PLN
0,000
35.500,000
35.500,000
PLBH00000012
Bank Handlowy w Warszawie
PLN
6.300,000
0,000
6.300,000
PLDEBCA00016 Firma Oponiarska Debica
PLN
9.960,000
0,000
9.960,000
PLEURCH00011 Eurocash
PLN
17.995,000
0,000
17.995,000
PLN
0,000
10.170,000
10.170,000
PLN
215,000
0,000
215,000
RUB
424.600,000
0,000
424.600,000
RU000A0DQZE3 Aktsionernaya Fin.Sistema
RUB
834.300,000
0,000
834.300,000
RU000A0JKQU8 Magnit
RUB
8.500,000
1.000,000
9.500,000
RU000A0JPFP0 OAO Gruppa LSR
RUB
0,000
10.000,000
10.000,000
RU000A0JR4A1 Moscow Exchange
RUB
0,000
500.000,000
500.000,000
TRAALARK91Q0 Alarko Holding
TRY
80.000,000
80.000,000
160.000,000
TRAISCTR91N2 Turkiye Is Bankasi
TRY
0,000
160.000,000
160.000,000
TRAISGYO91Q3 IS Gayrimenkul Yatirim
TRY
400.000,000
32.000,000
432.000,000
TRAKRDMR91G7 Kardemir Karabuk Demir
TRY
500.000,000
40.284,350
540.284,350
TRAOTOSN91H6 Ford Otomotiv Sanayi
TRY
20.000,000
0,000
20.000,000
TREAEPT00017 Anel Elektrik Proje Taahut
TRY
0,000
126.000,000
126.000,000
TREENKA00011 Enka Insaat Ve Sanayi A.S.
TRY
100.000,000
12.500,000
112.500,000
TREKOAL00014 Koza Altin Isletmeleri
TRY
0,000
30.000,000
30.000,000
TRETHAL00019 Tuerkiye Halk Bankasi
TRY
65.000,000
0,000
65.000,000
PLLOTOS00025 Grupa Lotos
PLLPP0000011
LPP S.A.
RU0007252813
Alrosa
ZY 1
US29843U2024
Eurasia Drilling
USD
35.743,000
0,000
35.743,000
US4662941057
RusHydro
USD
150.000,000
0,000
150.000,000
US6074091090
Mobilniye TeleSistemy
USD
0,000
80.000,000
80.000,000
US74735M1080
Qiwi B.Sp.
USD
0,000
13.000,000
13.000,000
US87260R2013
OAO Trubnaya Metallurgicheskaya
USD
0,000
40.000,000
40.000,000
US98387E2054
X5 Retail Group
USD
0,000
7.760,000
7.760,000
BBG004QJ98G7 WIG20 INDEX FUTURE 06/14
PLN
160,000
0,000
160,000
BBG0059KPM53 MIDWIG INDEX FUTURE 06/14
PLN
26,000
0,000
26,000
Finanzterminkontrakte
Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
-5-
Zusammensetzung des Fondsvermögens
Gesamtwert Vermögen (EUR)
Gesamt %-FV
Wertpapiere
Aktien in
CZK
EUR
HUF
PLN
RUB
TRY
USD
Wertpapiervermögen
2.729.123,25
2.703.710,59
1.881.252,25
10.544.350,72
484.884,77
4.225.528,63
14.304.088,29
7,176567
7,109742
4,946986
27,727675
1,275065
11,111549
37,614370
36.872.938,50
96,961954
63.063,42-
0,165833-
1.210.085,93
3,182071
34.146,04-
0,089791-
37.674,87
0,099071
3.533,61
0,009292
1.229,72
0,003234
38.028.253,17
100,000000
1.682.513,00
Finanzterminkontrakte
Bankguthaben
Abgegrenzte Gebühren
Dividendenrechte
Zinsansprüche
KESt-Ansprüche
KESt-pflichtig
Fondsvermögen gesamt
Anteilsumlauf gesamt (in Stück)
errechneter Wert je Anteil in EUR
Anteilsumlauf in Stück
Fondsvermögen in EUR
AT0000685219
Tranche A
AT0000685227
Tranche T
20,19
338.733,00
6.840.044,09
23,21
1.343.780,00
31.188.209,08
BAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Alois Steinböck
Robert Kovar
Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
Mag. Rainer Henke
-6-