BAWAG PSK Osteuropa Stock

BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
Halbjahresbericht*
vom 16. April 2011 bis 15. Oktober 2011
* Seit 1. 9. 2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten
Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG 1993.
Halbjahresbericht vom 16. April 2011 bis 15. Oktober 2011
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
-1-
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
Sehr geehrter Anteilsinhaber!
Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock,
Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. April 2011 bis
15. Oktober 2011 vorzulegen.
Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum
Rechnungsjahr
Fondsvermögen
Anteilsumlauf in
Stück
Errechneter
Wert (A)
Errechneter
Wert (T)
Wertentwicklung in %
2011
47.904.334,63
2.089.998
21,04
23,34
- 26,69
100%
90%
- 26,69 %
80%
70%
60%
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
15.10. '11
Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen
erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verläßlich eingestuft werden. Auch wenn
diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und
Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden.
Halbjahresbericht vom 16. April 2011 bis 15. Oktober 2011
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
-2-
Vermögensaufstellung
ISIN
WP-Bezeichnung
Zinssatz %
Einstandsbetrag
Zugänge
Abgänge
Akt. Betrag
Kurs
Kurswert (EUR)
%-FV
1,1466
Amtlich gehandelt
Aktien
CZK
Umrechnungskurs: 24,7460000000
CS0008418869
Philip Morris
CZ0005112300
CEZ
0,00
1.175,000
0,000
1.175,000
11.568,000000
549.276,65
100.000,00
21.000,000
10.000,000
111.000,000
769,000000
3.449.405,96
CZ0008019106
7,2006
Komercni Banka
12.100,00
6.200,000
14.800,000
3.500,000
3.465,000000
490.079,20
1,0230
CZ0009093209
Telefonica Czech
125.000,00
0,000
30.000,000
95.000,000
397,900000
1.527.539,80
Summe CZK
6.016.301,61
3,1887
12,5590
EUR
AT0000641352
CA Immobilien Anlagen
AT0000809058
Immofinanz
65.000,00
114.300,000
65.000,000
114.300,000
8,846000
1.011.097,80
380.000,00
0,000
50.000,000
330.000,000
2,223000
733.590,00
Summe EUR
HUF
1.744.687,80
2,1107
1,5314
3,6420
Umrechnungskurs: 291,8000000000
HU0000061726
OTP Bank
HU0000068952
MOL Magyar
220.000,00
130.000,000
140.000,000
210.000,000
3.380,000000
2.432.488,01
39.500,00
10.000,000
11.500,000
38.000,000
16.900,000000
2.200.822,48
Summe HUF
PLN
4.633.310,49
5,0778
4,5942
9,6720
Umrechnungskurs: 4,3168000000
PLGPW0000017
Warsaw Stock Exchange
64.433,00
0,000
0,000
64.433,000
42,810000
638.986,46
1,3339
PLGTC0000037
Globe Trade Centre
68.000,00
0,000
14.592,000
53.408,000
12,250000
151.558,56
0,3164
PLJSW0000015
Jastrzebska Spolka
PLKGHM000017
KGHM Polska Miedz
0,00
35.000,000
15.000,000
20.000,000
98,000000
454.040,03
0,9478
73.000,00
7.260,000
35.260,000
45.000,000
142,500000
1.485.475,35
3,1009
PLPGER000010
PLPKN0000018
Polska Grupa Energetyczna
200.000,00
0,000
90.000,000
110.000,000
19,700000
501.992,22
1,0479
Polski Koncern Naftowy
119.531,00
0,000
5.000,000
114.531,000
38,000000
1.008.195,42
2,1046
PLPKO0000016
Pko Bank Polski
200.000,00
0,000
10.000,000
190.000,000
34,060000
1.499.119,72
3,1294
PLPZU0000011
Powszechny Zaklad
15.000,00
0,000
0,000
15.000,000
311,000000
1.080.661,60
2,2559
0,00
400.000,000
0,000
400.000,000
5,350000
495.737,58
1,0348
300.000,00
300.000,000
330.000,000
270.000,000
17,060000
1.067.040,40
2,2274
PLTAURN00011
Tauron Polska Energia
PLTLKPL00017
TPSA Telekomunikacja Polska
Summe PLN
SEK
8.382.807,34
17,4991
Umrechnungskurs: 9,1374000000
SE0002016261
Energyo Solutions Russia
150.772,00
0,000
0,000
150.772,000
22,900000
Summe SEK
TRY
377.862,28
377.862,28
0,7888
0,7888
Umrechnungskurs: 2,5174000000
TRAGARAN91N1
Turkiye Garanti Bankasi
TRASAHOL91Q5
Haci Omer Sabanci
TREEGYO00017
Emlak Konut Gayrimenkul
190.000,00
300.000,000
300.000,000
190.000,000
6,780000
511.718,44
0,00
200.000,000
0,000
200.000,000
6,380000
506.872,17
1,0682
1,0581
350.000,00
200.000,000
350.000,000
200.000,000
2,510000
199.412,09
0,4163
TRERGYO00019
Reysas Gayrimenkul
1.216.624,00
0,000
175.000,000
1.041.624,000
0,930000
384.805,88
0,8033
TRETAVH00018
TAV Havalimanlari Holding
0,00
40.000,000
0,000
40.000,000
7,500000
119.170,57
0,2488
TRETKHO00012
Tekfen Holding
0,00
93.138,000
0,000
93.138,000
5,800000
214.586,64
Summe TRY
USD
1.936.565,79
0,4479
4,0426
Umrechnungskurs: 1,3727000000
RU0009029540
Sberegat.Bank
700.000,00
0,000
150.000,000
550.000,000
2,401900
962.369,78
2,0089
RU0009029557
Sberbank Rossii OAO
350.000,00
300.000,000
0,000
650.000,000
1,770200
838.223,94
1,7498
RU000A0DQZE3
Aktsionernaya Fin.Sistema
1.000.000,00
0,000
0,000
1.000.000,000
0,758000
552.196,40
1,1527
RU000A0JPFP0
OAO Gruppa LSR
20.000,00
0,000
0,000
20.000,000
15,440300
224.962,48
0,4696
US29760G1031
Etalon
0,00
170.000,000
0,000
170.000,000
4,090000
506.520,00
1,0574
US3682872078
Rao Gazprom
320.000,00
470.000,000
170.000,000
620.000,000
10,170000
4.593.429,01
9,5888
US37949E2046
Globaltrans Investment
40.000,00
50.000,000
40.000,000
50.000,000
13,770000
501.566,26
1,0470
US37951Q2021
Global Ports Investments
0,00
59.000,000
0,000
59.000,000
14,800000
636.118,60
1,3279
US40425X2099
HMS Hydraulic and Systems Group
0,00
115.000,000
0,000
115.000,000
4,400000
368.616,60
0,7695
US46626D1081
Norilsk Nickel
105.000,00
2.000,000
37.000,000
70.000,000
20,780000
1.059.663,44
2,2120
US4662941057
RusHydro
0,00
180.000,000
20.000,000
160.000,000
3,546000
413.316,82
0,8628
US48666E6086
Kazkommerzbank
60.764,00
0,000
13.560,000
47.204,000
3,390000
116.574,31
0,2433
US5838401033
Stalnaya Gruppa Mechel
23.000,00
57.000,000
0,000
80.000,000
11,590000
675.457,13
1,4100
US6074091090
Mobile Telesystems
55.000,00
55.000,000
30.000,000
80.000,000
14,230000
829.314,49
1,7312
US6698881090
Novatek Gdr. Reg.
20.500,00
0,000
5.000,000
15.500,000
123,000000
1.388.868,65
2,8993
US67011E2046
Novolipetskiy Metall
0,00
10.000,000
0,000
10.000,000
25,500000
185.765,28
0,3878
US6708312052
Tatneft
31.000,00
0,000
6.000,000
25.000,000
26,300000
478.983,03
0,9999
US6778621044
Lukoil Holding
4,8770
US67812M2070
OJSC O.C.Rosneft
US71922G2093
73.000,00
1.000,000
14.000,000
60.000,000
53,450000
2.336.271,58
385.000,00
0,000
205.000,000
180.000,000
6,245000
818.897,06
1,7094
Phosagro
0,00
118.000,000
63.000,000
55.000,000
11,500000
460.770,74
0,9619
US80585Y3080
Sberbank Rossiys
0,00
150.000,000
0,000
150.000,000
9,670000
1.056.676,62
2,2058
US8181503025
Severstal
0,00
25.000,000
0,000
25.000,000
12,300000
224.011,07
0,4676
220.000,00
180.000,000
50.000,000
350.000,000
4,500000
1.147.373,79
2,3951
55.000,00
0,000
20.000,000
35.000,000
38,500000
981.642,02
US8688611057
JSC Surgutneftegaz
US91688E2063
Uralkaliy
Summe USD
2,0492
21.357.589,10
44,5838
Summe Aktien
44.449.124,41
92,7873
Summe Amtlich gehandelt
44.449.124,41
92,7873
Investmentzertifikate
EUR
AT0000A08LF4
BAWAG PSK OST.SM.CAP(T)
5.000,00
Halbjahresbericht vom 16. April 2011 bis 15. Oktober 2011
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
0,000
0,000
5.000,000
88,500000
442.500,00
0,9237
-3-
Vermögensaufstellung
ISIN
WP-Bezeichnung
AT0000A08T02
Zinssatz %
Einstandsbetrag
Zugänge
Abgänge
Akt. Betrag
5.000,00
0,000
0,000
5.000,000
BAWAG PSK OST.SM.CAP(A)
Kurs
Kurswert (EUR)
87,050000
Summe EUR
Summe Investmentzertifikate
Finanzterminkontrakte
PLN
70001080
435.250,00
%-FV
0,9086
877.750,00
1,8323
877.750,00
1,8323
Umrechnungskurs: 4,3168000000
WIG20 INDEX FUTURE 12/11
0,00
432,000
82,000
350,000
2.281,000000
Summe PLN
Summe Finanzterminkontrakte
Anlagevermögen
65.523,50-
0,1368-
65.523,50-
0,1368-
Bankguthaben
2.636.175,72
Summe Anlagevermögen
Zinsansprüche
0,1368-
65.523,50-
2.636.175,72
5,5030
5,5030
Zinsansprüche
0,00
49.274,490
0,000
49.274,490
1,000000
49.274,49
0,1029
Zinsansprüche Subfonds
0,00
0,000
0,000
0,000
1,000000
0,00
0,0000
Summe Zinsansprüche
49.274,49
0,1029
KESt
KESt
0,00
16.424,840
0,000
16.424,840
1,000000
16.424,84
0,0343
KESt Subfonds
0,00
0,000
0,000
0,000
1,000000
0,00
0,0000
Summe KESt
Kosten
Buchungskosten
16.424,84
0,00
0,000
35.774,880
35.774,880-
1,000000
Summe Kosten
Sollzinsen
Sollzinsen
0,0343
35.774,88-
35.774,88-
0,00
23.116,450-
0,000
23.116,450-
1,000000
0,0747-
0,0747-
23.116,45-
0,0483-
Summe Sollzinsen
23.116,45-
0,0483-
Wertpapiere
Finanzterminkontrakte
Optionen
Devisentermingeschäfte
Abgegrenzte Gebühren
Bankguthaben
Swaps
Zinsenansprüche
45.326.874,41
65.523,500,00
0,00
35.774,882.636.175,72
0,0000
42.582,88
94,6196
0,13680,0000
0,0000
0,07475,5030
47.904.334,63
2.089.998,00
EUR
Stücke
Fondswert gesamt
Anzahl umlaufender Anteile gesamt
Fondswert
Anzahl umlaufender Anteile
Anteilswert
0,00
0,0889
Tranche A
AT0000685219
Tranche T
AT0000685227
8.013.088,51
380.840,00
21,04
39.891.246,12 EUR
1.709.158,00 Stücke
23,34 EUR
*)=Anleihen mit Poolfaktor
Halbjahresbericht vom 16. April 2011 bis 15. Oktober 2011
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
-4-
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung
genannt sind.
ISIN
WP-Bezeichnung
Währung
Zinssatz %
Einstandsbetrag
Zugänge
Abgänge
Aktien
AT0000741053
EVN
EUR
55.000,000
0,000
AT0000743059
OMV
EUR
0,000
36.305,000
36.305,000
HU0000073507
Magyar Telekom Telecommunications
HUF
450.000,000
0,000
450.000,000
NL0000687309
Cinema City
PLN
65.000,000
0,000
65.000,000
PLBIG0000016
Bank Millennium
PLN
160.000,000
25.000,000
185.000,000
PLBRE0000012
Bre Bank
PLN
10.000,000
0,000
10.000,000
PLKRK0000010
Kruk
PLN
0,000
23.000,000
23.000,000
PLPEKAO00016 Bank Pekao
PLN
20.000,000
0,000
20.000,000
TRAAKBNK91N6 Akbank Tuerk
TRY
0,000
100.000,000
100.000,000
TRAEREGL91G3 Eregli Demir
TRY
100.000,000
0,000
100.000,000
TRAISCTR91N2 Turkiye is Bankasi A.S. Nam.Aktien
TRY
0,000
120.000,000
120.000,000
TRATHYAO91M5 Turk Hava Yollari
TRY
100.000,000
0,000
100.000,000
TRATRKCM91F7 Trakya Cam Sanayii
TRY
280.000,000
0,000
280.000,000
TREAYKB00014 Asya Katilim Bank
TRY
620.000,000
0,000
620.000,000
TREBMKS00011 Bimeks Bilgi Islem Ve Dis Ticaret
TRY
200.300,000
0,000
200.300,000
TREKOAL00014 Koza Altin Isletmeleri
TRY
95.000,323
0,000
95.000,323
TRETRGY00018 Torunlar Gayrimenkul Yatirim
TRY
170.000,000
0,000
170.000,000
55.000,000
US30050A2024
Evraz Group
USD
33.000,000
0,000
33.000,000
US46630Q2021
VTB Bank
USD
170.000,000
0,000
170.000,000
US48666V2043
Kazmunaigas GDRS KT 250
USD
0,000
25.000,000
25.000,000
US55953Q2021
Magnit
USD
44.000,000
0,000
44.000,000
US65538M2044
Nomos Bank
USD
0,000
13.000,000
13.000,000
US6781291074
Polyus Zoloto Ojsc Adr
USD
0,000
13.000,000
13.000,000
Finanzterminkontrakte
70001021
WIG20 INDEX FUTURE 06/11
PLN
0,000
200,000
200,000
70001045
WIG20 INDEX FUTURE 09/11
PLN
0,000
782,000
782,000
70000995
EURO FX CURRENCY FUTURES 06/11
USD
0,000
35,000
35,000
70001014
EURO FX CURRENCY FUTURES 09/11
USD
0,000
40,000
40,000
EUR
130.000,000
0,000
130.000,000
Optionsscheine
AT0000A0K0S4
RCBOS/C SBER ,0001 08/13
Halbjahresbericht vom 16. April 2011 bis 15. Oktober 2011
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
-5-
Zusammensetzung des Fondsvermögens
Gesamtwert Vermögen (EUR)
Gesamt %-FV
Wertpapiere
Investmentzertifikate in
EUR
877.750,00
1,832298
CZK
EUR
HUF
PLN
SEK
TRY
USD
6.016.301,61
1.744.687,80
4.633.310,49
8.382.807,34
377.862,28
1.936.565,79
21.357.589,10
12,558992
3,642025
9,672007
17,499059
0,788785
4,042568
44,583836
45.326.874,41
94,619570
65.523,50-
0,136780-
2.636.175,72
5,503000
35.774,88-
0,074680-
26.158,04
0,054605
16.424,84
0,034287
47.904.334,63
100,000000
2.089.998,00
Aktien in
Wertpapiervermögen
Finanzterminkontrakte
Bankguthaben
Abgegrenzte Gebühren
Zinsansprüche
KESt-Ansprüche
KESt-pflichtig
Fondsvermögen gesamt
Anteilsumlauf gesamt (in Stück)
errechneter Wert je Anteil in EUR
Anteilsumlauf in Stück
Fondsvermögen in EUR
AT0000685219
Tranche A
AT0000685227
Tranche T
21,04
380.840,00
8.013.088,51
23,34
1.709.158,00
39.891.246,12
BAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Alois Steinböck
Halbjahresbericht vom 16. April 2011 bis 15. Oktober 2011
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
Mag. Dr. Peter Pavlicek
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