Allianz Invest Osteuropafonds

Allianz Invest Osteuropafonds
ISIN (A): AT0000805072
ISIN (T): AT0000739248
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
vom 15. 09. 2009
12. 03. 2010
www.allianzinvest.at
Allianz Invest Osteuropafonds
1
Allgemeines zur
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Die Gesellschaft
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien
Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung
29. April 1991
Gesellschafter
Allianz Investmentbank AG
Aufsichtsrat
Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender)
Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter)
Univ.-Prof. Dipl. Ing. Dr. Engelbert Dockner
RA Dr. Corvin Hummer
Dkfm. Reinhard Pinzer
Geschäftsführer
Mag. Martin Maier
Dr. Josef Ortmair
Mag. Christian Ramberger
Prokurist
Franz Groder
Staatskommissäre
Ministerialrat Mag. Gerhard Wallner
Mag. Beate Sternig
Prüfer
KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank
Allianz Investmentbank AG
Allianz Invest Osteuropafonds
2
Zusammensetzung des Fondsvermögens per 12. März 2010
1. Wertpapiere
Aktien:
CAD
CZK
EUR
GBP
HUF
PLZ
RON
SEK
TRY
USD
Summe Wertpapiere
EUR
%
2.780,35
671.101,53
472.595,00
278.202,71
1.109.508,46
1.574.568,17
194.637,74
215.860,61
3.181.496,09
14.987.430,37
22.688.181,03
0,01
2,95
2,08
1,22
4,89
6,93
0,86
0,95
14,02
65,99
99,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.701,94
18.176,48
37.878,42
0,09
0,08
0,17
-14.898,45
-0,07
22.711.161,00
100,00
2. Derivative Produkte
Futures:
EUR
Devisentermingeschäfte:
EUR
Summe Derivative Produkte
3. Festgeld
EUR
4. Bankguthaben
Fremdwährungsguthaben
EUR
Summe Bankguthaben
5. Abgrenzungen
Anteilige Zinsen (aus Wertpapieren) und Aufwendungen
Fondsvermögen
Allianz Invest Osteuropafonds
3
Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:
Fondsdaten in EUR
per 14.09.2009
Fondsvolumen gesamt
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil
per 12.03.2010
15.306.882,57
82,71
81,85
22.711.161,00
108,49
113,95
87,35
91,75
115,89
121,70
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil
Ausschüttung/Auszahlung in EUR
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil
Auszahlung je Thesaurierungsanteil
per 16.11.2009
1,22
0,16
Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:
Ausschüttungsanteile
Thesaurierungsanteile
121.923
81.832
Gesamt umlaufende Anteile per 12.03.2010
203.755
Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten
Rechnungsjahre in EUR:
Datum
14.09.06
14.09.07
14.09.08
14.09.09
12.03.10
Datum
Fondsvermögen
gesamt
14.09.06
14.09.07
14.09.08
14.09.09
12.03.10
72.147.470,24
75.401.592,71
33.733.217,20
15.306.882,57
22.711.161,00
Fonds
vermögen
gesamt
Errechneter Wert Ausschüttung
je Ausschüttungsje
anteil
Anteil
139,10
161,15
116,61
82,71
108,49
Errechneter Wert
je Thesaurierungsanteil
72.147.470,24
75.401.592,71
33.733.217,20
15.306.882,57
22.711.161,00
Allianz Invest Osteuropafonds
142,09
165,23
119,57
87,35
115,89
2,21
2,20
3,88
1,22
-
Anteile
467.687
407.299
238.198
108.971
121.923
Zur Thesaurierung Auszahlung
verwendeter
je
Betrag
Anteil
30,88
41,41
35,99
-112,59
-
1,70
2,25
2,12
0,16
-
Wertentwicklung
in %
21,50
17,59
-26,73
-24,51
-
Anteile
49.919
59.094
49.825
72.050
81.832
Wertentwicklung
in %
21,48
17,59
-26,73
-24,52
-
4
Bewertung illiquide Wertpapiere
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der
Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte
der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds
gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten,
von der Depotbank zu ermitteln.
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:
a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert
oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
b)
Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder
gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen
geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen
widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise
gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter
Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).
Allianz Invest Osteuropafonds
5
Vermögensaufstellung des Allianz Invest Osteuropafonds per 12. März 2010
Zugang
Abgang
Stand am
Tageskurs
12.03.2010
Kurswert
Anteil
EUR
in %
Amtlich notierte Wertpapiere
Aktien
Währung: CAD
ORSU METALS CORP
26.000,00
-143.000,00
13.000,00
0,300000
Summe CAD
Devisenmittelkurs:
2.780,35
0,01
2.780,35
0,01
1,402700
Währung: CZK
CEZ AS
KOMERCNI BANKA AS
TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC AS
8.000,00
-10.000,00
8.000,00
900,000000
281.745,25
1,24
500,00
0,00
2.000,00
3.870,000000
302.876,14
1,33
0,00
-7.000,00
5.000,00
442,000000
86.480,14
0,38
671.101,53
2,95
27,560000
192.920,00
0,85
Summe CZK
Devisenmittelkurs:
25,555000
Währung: EUR
OMV AG
16.500,00
-13.500,00
7.000,00
CAT OIL AG
40.000,00
-55.000,00
15.000,00
7,550000
113.250,00
0,50
1.250,00
-2.000,00
750,00
221,900000
166.425,00
0,73
472.595,00
2,08
SBERBANK OF RUSSIAN FEDERATION
Summe EUR
Währung: GBP
PETROPAVLOVSK PLC
15.000,00
-15.000,00
10.000,00
10,600000
116.662,99
0,51
KAZAKHMYS PLC
28.000,00
-30.000,00
5.000,00
14,960000
82.324,45
0,36
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP PLC
30.000,00
-25.000,00
5.000,00
11,220000
61.743,34
0,27
0,00
0,00
25.000,00
0,635000
17.471,93
0,08
278.202,71
1,22
743.293,87
3,27
STEPPE CEMENT LTD
Summe GBP
Devisenmittelkurs:
0,908600
Währung: HUF
OTP BANK PLC
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT
32.000,00
-30.000,00
32.000,00
6.200,000000
8.000,00
-8.000,00
5.000,00
19.550,000000
366.214,59
1,62
1.109.508,46
4,89
102,400000
367.476,67
1,62
Summe HUF
Devisenmittelkurs:
266,920000
Währung: PLZ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
NETIA SA
BANK PEKAO SA
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
VISTULA GROUP SA
Summe PLZ
Devisenmittelkurs:
9.500,00
-7.500,00
14.000,00
280.250,00
-160.250,00
120.000,00
5,040000
155.029,22
0,68
1.500,00
0,00
12.500,00
169,700000
543.742,95
2,39
36.000,00
-25.000,00
52.000,00
37,800000
503.844,97
2,22
0,00
0,00
5.649,00
3,090000
4.474,36
0,02
1.574.568,17
6,93
3,901200
Allianz Invest Osteuropafonds
6
Währung: RON
ALRO SA
CONDMAG SA
120.000,00
0,00
120.000,00
3,080000
90.249,79
0,40
1.099.500,00
-599.500,00
500.000,00
0,855000
104.387,95
0,46
194.637,74
0,86
215.860,61
0,95
215.860,61
0,95
Summe RON
Devisenmittelkurs:
4,095300
Währung: SEK
ALLIANCE OIL CO LTD
30.000,00
-30.000,00
20.000,00
105,000000
Summe SEK
Devisenmittelkurs:
9,728500
Währung: TRY
ADANA CIMENTO
60.000,00
-20.000,00
40.000,00
5,300000
101.193,31
0,45
AKBANK TAS
35.000,00
-25.000,00
75.000,00
8,750000
313.245,82
1,38
100.000,00
-20.000,00
100.000,00
1,900000
90.692,12
0,40
1.500,00
-1.000,00
1.500,00
129,000000
92.362,76
0,41
0,00
0,00
2.130,45
1,589999
1.616,90
0,01
AKSIGORTA AS
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIK
DOGAN YAYIN HOLDING AS
EGE GUBRE SANAYII
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
84,000000
120.286,39
0,53
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
90.000,00
-60.000,00
210.000,00
6,250000
626.491,64
2,76
GUBRE FABRIKALARI TAS
20.000,00
-20.000,00
14.845,39
10,600000
75.112,69
0,33
TURKIYE IS BANKASI
40.000,00
-17.000,00
113.000,31
4,380000
236.248,85
1,04
TURK HAVA YOLLARI
110.000,00
-170.000,00
40.000,00
5,300000
101.193,31
0,45
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE
34.000,00
-26.000,00
14.000,00
30,750000
205.489,26
0,90
YAPI VE KREDI BANKASI AS
60.000,00
-110.000,00
40.000,00
3,360000
64.152,74
0,28
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI AS
200.000,00
-40.000,00
160.000,00
2,640000
201.622,91
0,89
ASYA KATILIM BANKASI AS
150.000,00
-90.000,00
110.000,00
3,780000
198.472,55
0,87
TURKIYE HALK BANKASI AS
65.000,00
-55.000,00
50.000,00
9,900000
236.276,84
1,04
TURKIYE IS BANKASI
52.114,10
0,00
52.114,10
4,160000
103.481,94
0,46
TEKFEN HOLDING AS
100.000,00
-80.000,00
40.000,00
5,450000
104.057,27
0,46
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
90.000,00
-100.000,00
50.000,00
4,960000
118.377,08
0,52
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
80.000,00
-70.000,00
110.000,00
3,640000
191.121,71
0,84
3.181.496,09
14,02
Summe TRY
Devisenmittelkurs:
2,095000
Währung: USD
SILVINIT
500,00
-180,00
320,00
385,000000
90.210,14
0,40
40.000,00
0,00
40.000,00
4,110000
120.377,82
0,53
DOROGOBUZH
300.000,00
0,00
300.000,00
0,560000
123.013,83
0,54
DOROGOBUZH
300.000,00
0,00
300.000,00
0,510000
112.030,46
0,49
5.000,00
0,00
5.000,00
18,250000
66.815,55
0,29
0,00
0,00
200.000,00
0,320000
46.862,41
0,21
7.000,00
-10.500,00
5.000,00
37,250000
136.376,94
0,60
0,00
0,00
250.000,00
0,515000
94.273,99
0,42
670.000,00
-175.000,00
975.000,00
2,970000
2.120.341,21
9,34
3.000,00
0,00
3.000,00
47,000000
103.243,75
0,45
400,00
-200,00
400,00
830,000000
243.098,77
1,07
65.000,00
-40.000,00
25.000,00
6,400000
117.156,03
0,52
URALKALI
BASHNEFT OAO
FAR EASTERN SHIPPING CO
ACRON JSC
SURGUTNEFTEGAZ
SBERBANK OF RUSSIAN FEDERATION
VOZROZHDENIE BANK
AK TRANSNEFT OAO
RASPADSKAYA
KUZBASSRAZREZUGOL
TNK-BP HOLDING
BELON OJSC
INTER RAO UES OAO
FEDERAL GRID CO UNIFIED ENERGY SYSTEM JSC
IDGC HOLDING JSC
Allianz Invest Osteuropafonds
0,00
-200.000,00
300.000,00
0,440000
96.653,73
0,43
80.000,00
0,00
80.000,00
1,790000
104.854,65
0,46
400.000,00
-520.000,00
200.000,00
0,810000
118.620,48
0,52
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,001680
184.520,75
0,81
26.000.000,00
-10.000.000,00
16.000.000,00
0,010800
126.528,52
0,56
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,152500
133.997,21
0,59
7
EVRAZ GROUP SA
24.000,00
-27.000,00
4.000,00
35,800000
104.854,65
0,46
GAZPROM OAO
40.000,00
-7.500,00
112.500,00
23,280000
1.917.697,88
8,44
5.000,00
-4.000,00
6.000,00
23,480000
103.155,89
0,45
0,00
-3.000,00
7.000,00
12,900000
66.119,93
0,29
30.000,00
-45.000,00
25.000,00
3,150000
57.662,73
0,25
GAZPROM NEFT JSC
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC
INTEGRA GROUP HOLDINGS
MMC NORILSK NICKEL
10.000,00
-10.000,00
80.000,00
16,640000
974.738,22
4,29
RUSHYDRO
100.000,00
-20.000,00
80.000,00
4,730000
277.074,02
1,22
SITRONICS
0,00
0,00
900,00
0,910000
599,69
0,00
VTB BANK OJSC
60.000,00
-55.000,00
55.000,00
5,250000
211.430,03
0,93
COMSTAR UNITED TELESYSTEMS OJSC
40.000,00
-60.000,00
15.000,00
6,340000
69.634,61
0,31
SISTEMA JSFC
10.000,00
-10.000,00
10.000,00
26,000000
190.378,56
0,84
0,00
-15.500,00
25.000,00
7,400000
135.461,66
0,60
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS
47.500,00
-52.500,00
10.000,00
12,970000
94.969,61
0,42
MECHEL
37.000,00
-42.000,00
25.000,00
26,220000
479.973,63
2,11
8.000,00
-6.000,00
20.000,00
56,150000
822.288,93
3,62
12.500,00
-15.500,00
12.000,00
74,700000
656.366,69
2,89
6.000,00
-14.000,00
6.000,00
33,680000
147.968,07
0,65
21.500,00
-13.500,00
48.000,00
53,600000
1.883.869,07
8,29
KAZAKHGOLD GROUP LTD
MOBILE TELESYSTEMS OJSC
NOVATEK OAO
NOVOLIPETSK STEEL OJSC
LUKOIL OAO
POLYUS GOLD CO
4.000,00
-14.000,00
6.000,00
27,020000
118.708,35
0,52
100.000,00
-90.000,00
170.000,00
8,090000
1.007.029,36
4,43
7.000,00
-2.000,00
35.000,00
19,590000
502.050,23
2,21
POLYMETAL
14.000,00
-4.000,00
18.000,00
10,900000
143.662,59
0,63
SEVERSTAL
20.000,00
-20.000,00
20.000,00
13,750000
201.361,93
0,89
6.000,00
-6.000,00
70.000,00
8,610000
441.312,14
1,94
TMK OAO
30.000,00
-30.000,00
10.000,00
18,950000
138.756,68
0,61
WIMM-BILL-DANN FOODS OJSC
10.500,00
-6.000,00
6.500,00
21,290000
ROSNEFT OIL CO
VIMPEL-COMMUNICATIONS
SURGUTNEFTEGAZ
Summe USD
Devisenmittelkurs:
101.328,98
0,45
14.987.430,37
65,99
22.688.181,03
99,90
1,365700
Gesamtsumme Wertpapiere
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden:
Währung: CZK
UNIPETROL
0,00
-15.000,00
20.000,00
-20.000,00
ERSTE GROUP BANK AG
6.000,00
-6.000,00
ERSTE GROUP BANK AG
2.000,00
-2.000,00
HIGHLAND GOLD MINING LTD
50.000,00
-50.000,00
DRAGON OIL PLC
10.000,00
-40.000,00
0,00
-40.000,00
PKOBP DUMMY
11.250,00
-11.250,00
ARCTIC PAPER SA
27.500,00
-27.500,00
ARCTIC PAPER SA
23.065,00
-23.065,00
BIG BANK GDANSKI SA
NEW WORLD RESOURCES NV
Währung: EUR
Währung: GBP
Währung: HUF
MAGYAR TELEKOM RT
Währung: PLZ
70.000,00
-70.000,00
BRE BANK SA
2.500,00
-2.500,00
BANK ZACHODNI WBK SA
1.500,00
-1.500,00
CYFROWY POLSAT SA
20.000,00
-30.000,00
ENEA SA
20.000,00
-20.000,00
0,00
-36.000,00
GETIN HOLDING SA
Allianz Invest Osteuropafonds
8
GLOBE TRADE CENTRE SA
0,00
-20.000,00
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
20.000,00
-20.000,00
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
103.000,00
-103.000,00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
0,00
-20.000,00
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
45.000,00
-45.000,00
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
11.250,00
-11.250,00
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
30.000,00
-90.000,00
Währung: TRY
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS
5.000,00
-25.000,00
AKCANSA CIMENTO AS
10.000,00
-10.000,00
ARCELIK
50.000,00
-50.000,00
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICA
20.000,00
-20.000,00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS
50.000,00
-50.000,00
0,00
-250.000,00
50.000,00
-50.000,00
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
PINAR SUT MAMULLERI SANAYII AS
SEKERBANK TAS
TAT KONSERVE
25.000,00
-25.000,00
190.000,00
-240.000,00
50.000,00
-110.000,00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
0,00
-60.000,00
TURK EKONOMI BANKASI AS
0,00
-150.000,00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS
50.000,00
-50.000,00
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
40.000,00
-40.000,00
Währung: USD
POLYUS GOLD CO
RUSHYDRO
UES SPINOFF - TGK-2 REG
20,00
-533,00
0,00
-9.000.000,00
0,00
-16.000,00
10.000,00
-15.000,00
0,00
-25.000,00
35.000,00
-35.000,00
8.500,00
-28.500,00
KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION
12.000,00
-12.000,00
MAGNIT OJSC
18.000,00
-18.000,00
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORP
CHELYABINSK ZINC PLANT
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC
KAZKOMMERTSBANK
NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT PJSC
0,00
-9.400,00
UNIFIED ENERGY SYSTEM OAO
0,00
-16.000,00
10.000,00
-16.000,00
6.000,00
-6.000,00
URALKALI
X5 RETAIL GROUP NV
Allianz Invest Osteuropafonds
9