Kamu Borç Yönetimi Raporu

Transkript

2016 Finansman Programı.................................... 1
Bütçe Gerçekleşmeleri......................................... 2
Hazine Nakit Dengesi.......................................... 4
İç Borç................................................................ 5
Dış Borç.............................................................. 9
Borç Stoku........................................................ 13
Hazine Garantili Dış Krediler............................. 18
Hazine Garantisiz Dış Krediler........................... 22
Hazine Alacakları.............................................. 22
Türkiye’nin Kredi Notu Gelişimi......................... 25
İç Borçlanma Takvimi........................................ 26
Veri Yayımlama Takvimi.................................... 27
No: 129
NİSAN 2016
Ek Tablolar........................................................ 28
T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
KAMU BORÇ YÖNETİMİ
RAPORU
NİSAN 2016
Bu raporun tüm hakları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na aittir.
Her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya kısmen kopya edilemez ve çoğaltılamaz.
Bazı tabloların toplam bölümlerinde yuvarlamadan kaynaklanan ufak farklılıklar olabilir.
2016 FİNANSMAN PROGRAMI
PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER
(1)
Program
Gerçekleşme
Ocak-Aralık
Ocak-Mart
Milyar ¨
I-TOPLAM BORÇ SERVİSİ
120,4
44,5
İç Borç Servisi
94,0
35,5
Anapara
56,3
24,1
Faiz
37,6
11,4
Dış Borç Servisi
26,5
8,9
Anapara
14,6
4,6
Faiz
11,9
4,3
120,4
44,5
Diğer Finansman (2)
24,3
8,6
Toplam Borçlanma
96,1
35,9
Dış Borçlanma
16,3
4,3
İç Borçlanma
79,9
31,6
85,0
88,9
25,2
7,2
Net İç Borçlanma
23,5
7,5
Net Dış Borçlanma
1,7
-0,3
II-FİNANSMAN
Toplam İç Borç Çevirme Oranı (%)
Bilgi İçin (Milyar ¨)
Net Borçlanma (Kullanım - Anapara ödemesi)
(1)
Nakit bazlı.
(2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, İssizlik Sigortası Fonundan yapılan aktarımlar, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili
borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.
STRATEJİK ÖLÇÜTLER
3 Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması
3 TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 ayda faizi
yenilenecek senetlerin payının azaltılması
3 Ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin
payının azaltılması
3 Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması
NİSAN 2016
1
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE FİNANSMANI
Milyon ¨
Merkezi Yönetim Gelirleri
Vergi Gelirleri
-Dolaysız Vergiler
-Dolaylı Vergiler
Vergi Dışı Gelirler
Merkezi Yönetim Harcamaları
Personel Giderleri
2015
Oca-Mar
Oca
Şub
Mar
Toplam
113.181 46.720 44.724 40.269 131.714
96.286 39.685 38.361 30.497 108.543
33.293 12.468 16.264
8.568
37.300
62.993 27.217 22.098 21.928
71.243
16.894
23.170
7.035
6.363
9.773
118.614 42.521 42.308 46.838 131.667
32.342 14.886 11.753 12.033
38.672
Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi
5.455
2.598
1.973
1.984
6.555
Mal ve Hizmet Alımları
7.337
1.855
3.489
3.883
9.228
Faiz Harcamaları
18.091
5.612
4.125
6.729
16.466
Cari Transferler
41.747 15.987 18.654 19.593
54.234
Sermaye Giderleri
7.262
235
1.265
1.764
3.264
Sermaye Transferleri
1.794
220
247
203
670
Borç Verme
4.586
1.127
802
649
2.578
Yedek Ödenekler
0
0
0
0
0
Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi
12.658
9.811
6.541
160
16.512
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
-5.433
4.199
2.417
-6.569
46
Bütçe Emanetleri
-1.952
-2.598
-1.966
-759
-5.323
Diğer Emanetler
Avanslar
Merkezi Yönetim Nakit Dengesi
Merkezi Yönetim Finansmanı
Borçlanma (Net)
720
1.326
455
-1.523
258
3.407
5.714
-251
-1.565
3.898
-3.258
8.641
654 -10.416
-1.121
3.258
-8.641
-654 10.416
1.121
3.886
2.578
-1.379
7.019
8.218
-4.650
-375
-2.385
2.870
110
Kullanım
3.722
23
287
4.492
4.802
Ödeme
-8.372
-399
-2.673
-1.621
-4.693
Dış Borçlanma (Net)
İç Borçlanma (Net)
8.536
2.954
1.007
4.148
8.109
976
1.598
1.016
0
2.615
976
1.598
1.016
0
2.615
0
0
0
0
0
7.560
1.355
-9
4.148
5.494
28.630 13.407 11.627
4.566
29.600
TL Cinsinden Hazine Bonosu
Satış
Ödeme
TL Cinsinden Devlet Tahvili
Satış
Ödeme
-21.070 -12.052 -11.636
Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
-418 -24.106
0
0
0
0
0
Satış
0
0
0
0
0
Ödeme
0
0
0
0
0
48
0
1
0
1
48
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Özelleştirme Geliri
0
0
0
0
0
TMSF Gelir Fazlaları
0
0
0
0
0
-580 -11.219
725
3.398
-7.096
Net Borç Verme (-)
Borç Verme
Geri Ödeme (-)
Kasa / Banka ve Diğer İşlemler
NİSAN 2016
2016
2
GENEL BÜTÇE FİNANSMANI
2015
Milyon ¨
2016
Oca-Mar
Genel Bütçe Dengesi
Bütçe Emanetleri
Diğer Emanetler
Avanslar
Genel Bütçe Nakit Dengesi
Genel Bütçe Finansmanı
Borçlanma (Net)
Dış Borçlanma (Net)
-Kullanım
-Ödeme
İç Borçlanma (Net)
TL Cinsinden Hazine Bonosu
Satış
Ödeme
TL Cinsinden Devlet Tahvili
Satış
Ödeme
Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
Satış
Ödeme
Net Borç Verme (-)
Borç Verme
Geri Ödeme (-)
Özelleştirme Geliri
TMSF Gelir Fazlaları
Kasa / Banka ve Diğer İşlemler
Oca
-6.866 -3.289
Şub
Mar
3.230
-4.565
Toplam
-4.623
-36
466
-440
791
817
-138
1.905
926
-2.521
310
3.611
3.051
5.159
-279
-1.269
-3.989
4.241
3.437
-7.563
114
3.989 -4.241
-3.437
7.563
-114
8.218
3.886
2.578
-1.379
7.019
-4.650
-375
-2.385
2.870
110
3.722
23
287
4.492
4.802
-8.372
-399
-2.673
-1.621
-4.693
8.536
2.954
1.007
4.148
8.109
976
1.598
1.016
0
2.615
976
1.598
1.016
0
2.615
0
0
0
0
0
7.560
1.355
-9
4.148
5.494
28.630 13.407 11.627
4.566 29.600
-21.070 -12.052 -11.636
-418 -24.106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0
1
0
1
48
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151 -6.819
-2.058
545
-8.331
PROGRAM TANIMLI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ FAİZ DIŞI DENGESİ
2015
Milyon ¨
Oca-Mar
1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu
Hesapları Bülteni)
a. Özelleştirme Gelirleri (-)
b. Faiz Gelirleri (-)
c. Merkez Bankası Karı & Yeniden Değerleme (-)
d. Kamu Bankalarından Temettü Gelirleri (-)
e. Darphane Para Basım Geliri (-)
f. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-)
g. Varlık Satış Gelirleri ve Diğer Bir Kerelik
Gelirler (-)
h. İşsizlik Sigortası Fonu Transferi (GAP) ve
Liman Satışları (-)
i. TMSF’den Bütçeye Yapılan Aktarımlar (-)
2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program
Tanımlı) (1-a-b-c-d-e-f-g-h-i)
3. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları
(Kamu Hesapları Bülteni)
j. Risk Hesabı (-)
k. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Nakit
Transfer Farkı (+)
l. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+)
4. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları
(Program Tanımlı) (3-j+k+l)
Faiz Dışı Denge (Kamu Hesapları Bülteni) (1-3)
Program Tanımlı Faiz Dışı Denge (2-4)
(1)
2016
Oca
Şub
Mar
Toplam
113.181 46.720 44.724 40.269 131.714
1.600
2.057
0
4.032
6.088
1.366
353
268
417
1.038
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
29
34
37
100
0
0
0
0
0
318
70
103
122
295
0
0
0
0
0
0
91
1
86
179
109.798 44.120 44.318 35.575 124.014
100.523 36.909 38.183 40.109 115.201
0
0
0
0
0
-430
1.374
-368
191
1.196
0
0
0
0
0
100.092 38.282 37.815 40.300 116.397
12.658
9.811
6.541
9.706
5.838
6.504 -4.725
160 16.512
7.617
(1) Geçici.
NİSAN 2016
3
HAZİNE NAKİT DENGESİ
NAKİT DENGESİ GERÇEKLEŞMELERİ
2015
Milyon ¨
Oca-Mar
(1)
2016
Oca
Şub
Mar
Toplam
1. GELİRLER
109.358 43.753 35.426 44.200 123.379
2. GİDERLER
116.172 44.360 45.170 49.705 139.235
Faiz Dışı Giderler
99.750 39.127 41.435 42.946 123.507
Faiz Ödemeleri
16.602
5.233
3.735
6.760
15.728
3. FAİZ DIŞI DENGE
9.788
4.627
-6.009
1.254
-128
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (2)
1.867
4.054
85
2.183
6.321
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2)
-4.948
3.448
-9.660
-3.323
-9.535
6. FİNANSMAN (7+8+9+10+11)
4.948
-3.448
9.660
3.323
9.535
7. BORÇLANMA (NET)
3.229
1.925
-1.666
6.905
7.164
DIŞ BORÇLANMA (NET)
-5.205
-388
-2.661
2.732
-317
Kullanım
3.432
0
0
4.332
4.332
Ödeme
8.637
388
2.661
1.600
4.649
8.434
2.313
994
4.174
7.481
Kullanım
29.504 14.365 12.630
4.566
31.561
Ödeme
21.070 12.052 11.636
392
24.080
İÇ BORÇLANMA (NET)
8. ÖZELLEŞTİRME GELİRİ
(3)
9. TMSF'DEN AKTARIMLAR
10. DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ
0
3.996
0
2.097
6.093
512
91
1
86
178
73
40
140
253
-9.532 11.285
-5.906
-4.153
-98
-287
-298
-9.619 11.383
-5.619
-3.855
161
11. BANKA KULLANIMI (4) (5+7+8+9+10)
1.045
12. KUR FARKLARI (5)
1.123
13. KASA/BANKA NET (4) (11-12)
-78
87
(1) Geçici
(2) 4046 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi uyarınca Özelleştirme Fonu tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılan ve Kamu Hesapları Bülteni
(KHB)’de bütçe gelir kalemleri arasında yer alan Özelleştirme Fonu nakit fazlası tutarlarını gösterir
(3) Bütçenin finansmanı amacıyla Hazine’ye aktarılan tutarları göstermektedir
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret
etmekedir.
NİSAN 2016
4
İÇ BORÇ
DİBS İHRAÇLARI ( 2016 Ocak-Mart )
TL Cinsi Kuponsuz DİBS İhraçları (Milyon ¨)
Valör Tarihi
20.01.2016
17.02.2016
İhraç Miktarı
İhalede Kabul Edilen
Ortalama Yıllık Bileşik Faiz ( % )
İtfa Tarihi
14.12.2016
14.12.2016
Nominal
Net
11,19
11,13
1.759
1.109
1.598
1.016
TOPLAM
2.868
2.615
TL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli DİBS İhraçları (Milyon ¨)
Valör Tarihi
27.01.2016
27.01.2016
27.01.2016
24.02.2016
24.02.2016
24.02.2016
16.03.2016
23.03.2016
İtfa Tarihi
Hazinece Belirlenen
Dönemsel Faizi ( % )
08.07.2020
14.06.2017 (1)
12.03.2025 (1)
17.02.2021 (1)
14.06.2017 (1)
11.02.2026 (1)
11.02.2026 (1)
17.02.2021 (1)
4,70
4,80
4,00
5,35
4,80
5,30
5,30
5,35
(1)
Ortalama Yıllık
Bileşik Faiz (%)
5,36
11,00
5,49
11,28
5,43
11,15
5,31
10,91
5,45
11,20
5,24
10,76
4,96
10,17
4,93
10,10
Dönem Faizi
İhraç Miktarı
Nominal
TOPLAM
(1) 6 ayda bir kupon ödemelidir.
Net
3.110
2.421
3.327
2.597
1.668
2.399
1.745
2.821
2.978
2.405
2.875
2.604
1.673
2.416
1.829
2.934
20.088
19.716
TL Cinsi Kuponlu Değişken Faizli DİBS İhraçları (Milyon ¨)
Valör Tarihi
27.01.2016
24.02.2016
İhraç Miktarı
İtfa Tarihi
Hazinece Belirlenen
Dönem Faizi ( % )
Dönem Faizi ( % )
20.04.2022 (1)
20.04.2022 (1)
4,99
4,99
5,45
5,52
1.650
912
1.624
900
TOPLAM
2.563
2.524
Nominal
Net
TL Cinsi Kuponlu TÜFE'ye Endeksli DİBS İhraçları (Milyon ¨)
Valör Tarihi
27.01.2016
24.02.2016
İhraç Miktarı
İtfa Tarihi
Hazinece Belirlenen
Dönemsel Reel Getiri (%)
Dönemsel Reel Getiri (%)
14.01.2026 (1)
14.01.2026 (1)
1,35
1,35
1,38
1,32
2.899
2.150
2.883
2.170
TOPLAM
5.049
5.053
Nominal
Net
TL Cinsi Kira Sertifikası İhraçları (Milyon ¨)
Satış Tarihi
17.02.2016
İtfa Tarihi
Getiri ( % )
14.02.2018
NİSAN 2016
5
İhraç Miktarı
Nominal
Net
5,32
1.900
1.900
TOPLAM
1.900
1.900
İÇ BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA
GÖRE DAĞILIMI (1) (2016 Mart)
TÜFE’ye Endeksli
TL DİBS
% 15,9
Kuponsuz TL DİBS
% 8,2
İÇ BORÇLANMANIN DÖVİZ VE FAİZ YAPISI
Değişken Faizli
TL Cinsi DİBS
% 7,9
2015
Ocak - Mart
%
100,0
74,0
26,0
100
100,0
74,0
26,0
0,0
0,0
0,0
Toplam Borçlanma
Sabit Faizli
Değişken Faizli
Toplam Borçlanma
TL Cinsi
Sabit Faizli
Değişken Faizli
Döviz Cinsi
Sabit Faizli
Değişken Faizli
Kira Sertifikası
% 6,0
Sabit Kuponlu
TL DİBS
% 62,0
(1) Senet değişim ihaleleri hariç
2016
Ocak - Mart
100,0
76,2
23,8
100
100,0
76,2
23,8
0,0
0,0
0,0
İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADESİ
90
75
Ay
60
45
30
15
0
Ocak
Şubat
Mart
2016
70,4
68,0
83,1
2015
74,4
71,9
87,7
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
80,1
72,2
76,7
73,3
41,6
64,9
73,2
36,6
80,8
Ortalama
71,4
71,8
TL CİNSİ SABİT FAİZLİ İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYETİ
12
Bileşik Faiz %
11
10
9
8
7
6
5
Ocak
Şubat
Mart
2016
11,1
10,9
10,1
2015
7,8
8,1
8,2
NİSAN 2016
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ortalama
10,9
9,7
9,6
9,9
9,6
6
10,5
11,3
10,8
10,3
10,9
9,5
TL VERİM EĞRİSİ
11,50
Faiz (%)
10,50
9,50
8,50
7,50
0
250
500
750
1.000 1.250 1.250 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750
Vadeye Kalan Gün
30.06.2015
30.09.2015
31.12.2015
31.03.2016
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GETİRİSİ VE İŞLEM HACMİ
13
(1)
3.500
Bileşik Faiz (%)
2.500
2.000
7
1.500
Milyon ¨
3.000
10
1.000
4
500
0
1
O
14
Ş
14
M
14
N
14
M
14
H
14
BIST TBP Net İşlem Hacmi
T
14
A
14
E
14
E
14
K
14
A
14
O
15
Ş
15
M
15
İkincil Piyasa Faizi
N
15
M
15
H
15
T
15
A
15
E
15
E
15
TCMB Gecelik Faiz
K
15
A
15
O
16
Ş
16
M
16
Gösterge Senedin İhale Faizi
(1) BIST tahvil-bono piyasası kesin alım-satım pazarı günlük verileri ve Hazine ihalelerinde oluşan faizleri kapsamaktadır.
NİSAN 2016
7
MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ SERVİSİ
(1)
20
Milyar ¨
15
10
5
0
2015
Nisan
2015
Mayıs
2015
Haziran
2015
Temmuz
2015
Ağustos
2015
Eylül
2015
Ekim
2015
Kasım
2015
Aralık
2016
Ocak
2016
Şubat
2016
Mart
Anapara
7,2
9,3
8,5
2,8
4,6
0,0
7,8
2,5
3,7
12,1
11,6
0,4
Faiz
6,1
2,8
1,0
4,1
2,8
4,1
2,0
2,8
1,3
4,4
2,6
4,5
13,3
12,0
9,5
6,9
7,5
4,1
9,8
5,3
4,9
16,4
14,2
4,9
Toplam
(1) Mahsuben yapılan ödemeler dahildir.
MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI
(1)
18
15
Milyar ¨
12
9
6
3
0
(1)
2016
Nisan
2016
Mayıs
2016
Haziran
2016
Temmuz
Anapara
0,9
2,5
0,8
7,4
Faiz
2,1
4,0
1,3
Toplam
3,0
6,4
2,0
2016
Ağustos
2016
Eylül
2016
Ekim
2016
Kasım
2016
Aralık
2017
Ocak
2017
Şubat
2017
Mart
0,8
8,8
0,0
7,9
3,9
7,4
1,8
12,9
4,1
2,9
4,4
2,1
2,9
1,4
3,9
2,6
4,4
11,5
3,6
13,2
2,1
10,8
5,3
11,3
4,4
17,3
19.04.2016 itibarıyla kesinleşen ödemeleri içermektedir.
NİSAN 2016
8
DIŞ BORÇ
2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YURT DIŞI TAHVİL İHRAÇLARI
İhraç Tipi
Global $
İhraç Tarihi
Vade Sonu
Döviz
Cinsi
02.03.16
09.10.26
ABD Doları
Miktar
(milyon)
Miktar
(milyon ABD Doları)
1.500
Kupon (%)
1.500
Toplam (Milyon ABD Doları)
İhraç Fiyatı Yatırımcıya
(%)
Getiri (%)
4,875%
98,977%
Yatırımcıya Getiri
(Spread)
5,000%
UST + 316,3
1.500
UST : ABD Hazine Tahvili Getirisi
bp : baz puan (100 bp = %1,00)
DOLAR CİNSİ ULUSLARARASI TAHVİLLERİMİZİN VERİM EĞRİSİ
7,5
(%)
6,5
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
Vade
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
2045
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
0,5
31.03.2016
GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR TAHVİL ENDEKSİ (EMBI+)(1)
İÇİNDE TÜRKİYE TAHVİLLERİNİN PERFORMANSI
(bp)
1.000
(EMBI+ Türkiye)-(EMBI+)
850
EMBI+
EMBI+ Türkiye
700
550
400
250
100
-50
-200
Oca
10
Nis
10
Tem
10
Eki
10
Oca
11
Nis
11
Tem
11
Eki
11
Oca
12
Nis
12
Tem
12
Eki
12
Oca
13
Nis
13
Tem
13
Eki
13
Oca
14
Nis
14
Tem
14
Eki
14
Oca
15
Nis
15
Tem
15
Eki
15
Oca
16
(1) EMBI+, seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamasıyla ABD hazine tahvillerinin getirileri arasındaki farkı gösteren bir endeks olup, Türk tahvillerinin getiri performansı EMBI+ Türkiye altında ayrıca izlenebilmektedir.
NİSAN 2016
9
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KREDİLER
Program
Kredisi / Proje
Kredisi Ayrımı
Kredi Adı
Göksü-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi
Proje Kredisi
Kreditör
Borçlu
Kullanıcı Kuruluş
Hazine
Gıda, Tarım ve
Müsteşarlığı Hayvancılık Bakanlığı
IFAD
Anlaşma
Tarihi
Anlaşma
Dövizi
23.03.16
Avro
Kredi Tutarı
Anlaşmanın
$ Karşılığı
15.950.000
17.892.710
TOPLAM
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA DIŞ
KREDİ KULLANIMLARI (1) (2)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA PROJE
KREDİ KULLANIMLARI (1)
2015 Ocak - Mart
120
Milyon ABD Doları
Proje
% 15.9
Program
% 84.1
Program
Proje
% 88,9
17.892.710
Proje
2016 Ocak - Mart
100
80
60
40
20
NİSAN 2016
(1)
10
Enerji
Tarım
Eğitim
Diğer
2016
(Oca-Mar)
Sağlık
Proje
Tahvil ihraçlarını içermektedir.
İşlem tarihindeki döviz alış kurları ile hesaplanmıştır.
Kamu
Yönetimi
Program
(1)
(2)
Ulaştırma
0
Program
% 11,1
57,1
100,2
0,5
24,2
1,9
0,0
2,4
İşlem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanmıştır.
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ SERVİSİ
(1) (2)
3.000
Milyon ABD Doları
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Nis 15
May 15
Haz 15
Tem 15
Ağu 15
Eyl 15
Eki 15
Kas 15
Ara 15
Oca 16
Şub 16
Mar 16
Anapara
314
125
132
163
97
110
216
98
467
128
910
551
Faiz
248
285
113
296
263
625
236
228
136
288
395
786
Toplam
561
409
246
459
360
736
452
326
604
416
1.305
1.337
(1)
(2)
Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır.
İskonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir.
DIŞ BORÇ SERVİSİNİN DÖVİZ KOMPOZİSYONU (1)
( 2016 Ocak - Mart )
Japon Yeni
% 3,49
Euro
% 55,94
ABD Doları
% 40,31
Diğer
% 0,26
(1)
NİSAN 2016
Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır.
11
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI
(1) (2) (3) (4)
2.500
Milyon ABD Doları
2.000
1.500
1.000
500
0
2016
Nisan
2016
Mayıs
2016
2016
2016
Haziran Temmuz Ağustos
2016
Eylül
Anapara
192
142
142
141
93
2.111
Faiz
200
290
111
289
270
Toplam
392
431
253
430
363
2016
Ekim
2016
Kasım
2016
Aralık
2017
Ocak
2017
Şubat
2017
Mart
181
149
205
169
1.792
99
617
276
233
132
289
362
545
2.728
458
382
337
459
2.154
644
(1) 22 Nisan 2016 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir.
(2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır.
(3) Genel bütçeli kuruluşlar dışında yer alan kuruluşlardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir.
(4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir.
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI
(1) (2) (3) (4)
8
7
Milyar ABD Doları
6
5
4
3
2
1
0
2016
2017
2018
2019
Anapara
3,4
7,5
6,8
6,1
Faiz
2,6
3,7
3,3
3,0
Toplam
6,0
11,2
10,1
9,1
(1) 01.04.2016 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir.
(2) 31.03.2016 tarihli dolar pariteleri kullanılmıştır.
(3) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel
kullanımları dikkate almamaktadır.
(4) Masraf harcamaları dahil değildir.
NİSAN 2016
12
BORÇ STOKU
MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKUNUN DÖVİZ - FAİZ YAPISI
Milyon ABD Doları
Milyon ¨
MERKEZİ YÖNETİM
TOPLAM BORÇ STOKU
(1) (2)
%
2013
2014
2015
2016
Mart
2013
2014
2015
2016
Mart
585.838
612.131
677.689
683.465
274.487
263.975
233.075
241.217
2013
2014
100,0
2016
Mart
2015
100,0
100,0
100,0
Sabit
360.189
399.266
458.135
456.732
168.762
172.179
157.565
161.196
61,5
65,2
67,6
66,8
Değişken
129.409
111.985
120.104
122.234
60.633
48.292
41.307
43.140
22,1
18,3
17,7
17,9
96.239
100.880
99.450
104.499
45.092
43.503
34.203
36.881
16,4
16,5
14,7
15,3
403.007
414.649
440.124
448.233
188.824
178.813
151.370
158.196
68,8
67,7
64,9
65,6
212.007
234.889
256.394
256.891
99.333
101.293
88.181
90.665
36,2
38,4
37,8
37,6
Değişken
94.760
78.880
84.281
86.843
44.399
34.016
28.986
30.650
16,2
12,9
12,4
12,7
Tüfe'ye Endeksli
96.239
100.880
99.450
104.499
45.092
43.503
34.203
36.881
16,4
16,5
14,7
15,3
182.831
197.483
237.565
235.232
85.663
85.162
81.705
83.021
31,2
32,3
35,1
34,4
148.182
164.377
201.742
199.841
69.429
70.886
69.384
70.530
25,3
26,9
29,8
29,2
34.649
33.105
35.823
35.391
16.234
14.276
12.321
12.491
5,9
5,4
5,3
5,2
403.007
414.649
440.124
448.233
188.824
178.813
151.370
158.196
100,0
100,0
100,0
100,0
212.007
234.889
256.394
256.891
99.333
101.293
88.181
90.665
52,6
56,6
58,3
57,3
Tüfe'ye Endeksli
TL
Sabit
DÖVİZ
Sabit
Değişken
İÇ BORÇ STOKU
Sabit
Değişken
94.760
78.880
84.281
86.843
44.399
34.016
28.986
30.650
23,5
19,0
19,1
19,4
Tüfe'ye Endeksli
96.239
100.880
99.450
104.499
45.092
43.503
34.203
36.881
23,9
24,3
22,6
23,3
DIŞ BORÇ STOKU
182.831
197.483
237.565
235.232
85.663
85.162
81.705
83.021
100,0
100,0
100,0
100,0
148.182
164.377
201.742
199.841
69.429
70.886
69.384
70.530
81,0
83,2
84,9
85,0
34.649
33.105
35.823
35.391
16.234
14.276
12.321
12.491
19,0
16,8
15,1
15,0
585.838
612.131
677.689
683.465
274.487
263.975
233.075
241.217
100,0
100,0
100,0
100,0
403.007
105.574
60.449
3.207
12.234
1.366
414.649
119.244
60.105
3.281
13.493
1.361
440.124
148.168
66.878
3.947
16.319
2.252
448.233
148.444
63.781
3.906
16.888
2.213
188.824
49.466
28.323
1.503
5.732
640
178.813
51.422
25.919
1.415
5.819
587
151.370
50.959
23.001
1.358
5.613
774
158.196
52.391
22.510
1.379
5.960
781
68,8
18,0
10,3
0,5
2,1
0,2
67,7
19,5
9,8
0,5
2,2
0,2
64,9
21,9
9,9
0,6
2,4
0,3
65,6
21,7
9,3
0,6
2,5
0,3
403.007
414.649
440.124
448.233
188.824
178.813
151.370
158.196
68,8
67,7
64,9
65,6
Sabit
Değişken
TOPLAM BORÇ STOKU
TL
USD
EUR
SDR
JPY
Diğer
İÇ BORÇ STOKU
403.007
414.649
440.124
448.233
188.824
178.813
151.370
158.196
68,8
67,7
64,9
65,6
USD
TL
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
182.831
197.483
237.565
235.232
85.663
85.162
81.705
83.021
31,2
32,3
35,1
34,4
105.574
119.244
148.168
148.444
49.466
51.422
50.959
52.391
18,0
19,5
21,9
21,7
DIŞ BORÇ STOKU
USD
JPY
12.234
13.493
16.319
16.888
5.732
5.819
5.613
5.960
2,1
2,2
2,4
2,5
EURO
60.449
60.105
66.878
63.781
28.323
25.919
23.001
22.510
10,3
9,8
9,9
9,3
SDR
3.207
3.281
3.947
3.906
1.503
1.415
1.358
1.379
0,5
0,5
0,6
0,6
Diğer
1.366
1.361
2.252
2.213
640
587
774
781
0,2
0,2
0,3
0,3
37,38
34,98
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ABD Doları
dönem sonu döviz alış kuru
2,1343
2,3189
2,9076
2,8334
..
..
..
..
..
..
..
..
Dolar/Euro
1,3759
1,2164
1,0929
1,1323
..
..
..
..
..
..
..
..
Dolar/SDR
1,5399
1,4482
1,3872
1,4067
..
..
..
..
..
..
..
..
Toplam Stok / GSYH (%)
(1)
(2)
Geçici.
İç ve dış borç stoku anapara yükümlülüklerinden oluşmaktadır.
NİSAN 2016
13
İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI
%
(1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
YURTİÇİ YERLEŞİKLER
86,6
89,7
91,4
87,5
82,7
76,8
78,5
78,2
82,6
82,7
82,3
81,8
Bankacılık Kesimi
51,7
54,9
63,4
62,9
56,7
50,5
50,1
47,3
48,9
49,3
49,2
48,6
Kamu Bankaları
23,4
26,0
26,9
25,7
24,0
20,3
20,9
19,0
18,7
18,9
19,2
18,9
Özel Bankalar
23,4
23,3
30,8
30,7
25,9
23,9
22,7
22,0
23,8
23,7
23,5
18,6
Yabancı Bankalar
4,1
4,9
4,9
5,5
5,7
5,1
5,6
5,3
5,6
5,8
5,6
10,2
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
0,8
0,7
0,8
1,0
1,1
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
28,9
30,3
25,7
22,6
24,1
24,4
26,2
28,9
31,8
31,7
31,6
31,7
Banka Dışı Kesim
Gerçek Kişiler
Tüzel Kişiler
2016 Oca 2016 Şub 2016 Mar
5,9
5,5
2,9
1,5
1,6
0,7
0,9
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
18,5
19,8
18,5
17,0
18,7
19,8
20,6
23,4
25,3
25,4
25,4
25,4
MKYF
4,5
5,0
4,2
4,1
3,8
3,9
4,7
5,1
6,1
6,0
5,8
6,0
TCMB (2)
6,0
4,5
2,3
2,0
2,0
1,9
2,1
2,0
1,9
1,7
1,5
1,5
YURTDIŞI YERLEŞİKLER
TOPLAM
13,4
10,3
8,6
12,5
17,3
23,2
21,5
21,8
17,4
17,3
17,7
18,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
(1) İlgili ayın son işgünü Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır.
Kaynak: TCMB
Ayrıca, Repo vb. teminat işlemlerinde kullanılan DİBS'ler, teminatı veren tarafın bulunduğu alt sektörün verisi içerisinde gösterilmektedir.
(2) 2010 yılına kadar, nakit dışı DİBS'ler ile Açık Piyasa İşlemlerinden kaynaklanan tutarları, 2010 sonrasında ise sadece APİ'den kaynaklanan tutarları kapsamaktadır.
İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE
BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI
DIŞ TAHVİL STOKUNUN SÜRESİ
(1)
Yıl
(%)
(%)
30
69
(1)
7,0
25
64
20
59
6,5
15
54
10
49
5
44
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ocak
2016
Şubat
2016
Mart
2016
6,0
0
5,5
Bankacılık Kesimi (Sol Eksen)
Gerçek Kişiler (Sağ Eksen)
Tüzel Kişiler (Sağ Eksen)
MKYF (Sağ Eksen)
(1)
(1)
Mart 16
Şubat 16
Ocak 16
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Geçici.
TL CİNSİ İÇ BORÇ STOKUNUN
SÜRESİ (1) (2)
İÇ BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN
SÜRESİ (1)
Ay
2009
2007
Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır.
2008
5,0
Y. Dışı Yerleşikler (Sağ Eksen)
60
33
50
30
27
40
24
30
21
Ay
20
18
15
10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12
2016
Oca Şub Mar
9
6
Toplam 25,7 23,9 24,4 31,0 31,1 33,6 46,9 55,0 55,1 56,1 57,0 56,2
Nakit
25,7
24,4
25,0
30,9
31,1
33,7
47,0
55,0
55,1
56,1
57,0
56,2
N. Dışı
25,7
19,8
14,4
40,4
29,2
22,5
16,4
10,6
27,7
26,6
25,6
24,6
(1) Nakit ve nakit dışı iç borç stoklarının vadeye kalan sürelerinin stok
değerleriyle ağırlıklandırılması sonucu toplam iç borç stokunun vadeye
kalan süresi hesaplanmaktadır.
NİSAN 2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Süre
10,2
8,1
7,5
2016
Oca
Şub
Mar
10,6 12,5 15,0 23,1 28,9 30,3 31,3 31,8 32,2
(1) Geçici.
(2) Nakit dışı senetleri ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerini içermemektedir.
14
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKUNA İLİŞKİN VADEYE KALAN SÜRELER (YIL)
Dış Tahvil Stokunun
Vadeye Kalan Süresi
Dış Borç Stokunun
Ortalama Vadeye Kalan Süresi
Dış Borç Stokunun
Vadeye Kalan Süresi
2005
8,1
5,7
7,5
2006
9,6
7,0
8,8
2007
9,8
7,7
9,5
2008
10,3
7,9
9,8
2009
9,6
7,9
9,6
2010
10,3
8,8
10,5
2011
10,1
9,0
10,8
2012
10,2
9,4
11,1
2013
9,9
9,3
11,0
2014
10,1
9,5
11,1
2015
10,2
9,5
11,1
2016 (1)
10,1
9,4
11,1
(1) 31.03.2016 itibarıyla, geçici.
MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN ORTALAMA SÜRESİ (YIL)
İç Borç Stoku
Dış Borç Stoku
Toplam Stok
2005
2,0
5,7
2,9
2006
2,0
7,0
3,4
2007
2,1
7,7
3,4
2008
2,0
7,9
3,6
2009
2,0
7,9
3,5
2010
2,6
8,8
4,1
2011
2,6
9,0
4,4
2012
2,8
9,4
4,6
2013
3,9
9,3
5,6
2014
4,6
9,5
6,1
2015
4,6
9,5
6,3
2016 (1)
4,7
9,3
6,3
(1) 31.03.2016 itibarıyla, geçici.
NİSAN 2016
15
VADESİ 12 AY İÇERİSİNDE DOLACAK BORCUN
İÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI (1)
50
(%)
40
30
20
10
0
(1)
A 06
A 07
A 08
A 09
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
O 16
Ş 16
M 16
35,4
31,8
29,2
38,7
27,2
22,2
33,1
29,2
15,6
12,2
11,5
9,5
12,2
Geçici.
FAİZİ 12 AY İÇERİSİNDE YENİLENECEK BORCUN
TL BORÇ STOKU İÇERİSİNDEKİ PAYI (1) (2)
100
90
80
(%)
70
60
50
40
(1)
(2)
A 06
A 07
A 08
A 09
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
O 16
Ş 16
M 16
35,4
31,8
29,2
38,7
27,2
22,2
33,1
29,2
15,6
12,2
11,5
9,5
12,2
Geçici.
Vadeye kalan süresi 12 aydan az olan kısa vadeli borçlar ile faizi yenilenecek değişken faizli borçları kapsamaktadır.
NİSAN 2016
16
(1)
KAMU NET BORÇ STOKU
2009
Milyon ¨
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Ç1
2015 Ç2
2015 Ç3
2015 Ç4
Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV)
309,933 317,827 290,075 240,636 197,725 187,082 164,685 155,552 143,824 161,044
I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt)
465,737 497,148 546,520 562,910 623,369 650,207 673,214 691,004 734,465 722,158
A-İç Borç
347,378 368,934 387,566 408,367 430,251 443,357 452,884 459,343 470,798 474,236
Merkezi Yönetim
330,005 352,841 368,778 386,542 403,007 414,649 423,184 430,236 438,175 440,124
Diğer Kamu
17,374
16,093
18,788
21,826
27,244
28,709
29,699
29,107
32,623
34,112
B- Dış Borç
118,359 128,214 158,954 154,543 193,118 206,849 220,331 231,661 263,667 247,922
Merkezi Yönetim
111,504 120,719 149,571 145,656 182,831 197,483 210,656 221,888 252,478 237,507
Diğer Kamu
6,855
7,495
9,383
8,886
10,287
9,367
9,675
9,773
11,189
10,415
II- Merkez Bankası Net Varlıkları
65,995
86,216 143,162 189,502 271,110 304,360 343,955 352,510 406,126 376,246
Net Dış Varlıklar
92,497 114,572 150,634 198,965 267,400 288,642 309,164 315,875 359,517 315,955
Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net)
-26,502 -28,356
-7,471
-9,464
3,710
15,719
34,790
36,635
46,609
60,292
III- Kamu Varlıkları (Mevduat ve Menkul Kıymetler)
47,713
47,166
59,762
71,610
84,182
77,372
80,203
95,765
94,522
91,794
Merkezi Yönetim
27,974
25,537
31,096
33,535
45,691
50,592
44,097
58,445
55,162
48,093
Diğer Kamu
19,739
21,629
28,666
38,075
38,491
26,779
36,106
37,319
39,360
43,701
IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları
42,095
45,939
53,521
61,162
70,352
81,393
84,371
87,177
89,993
93,074
Net Dış Borç Stoku
25,862
13,642
8,321 -44,422 -74,282 -81,792 -88,833 -84,214 -95,850 -68,033
Net İç Borç Stoku
284,072 304,186 281,755 285,059 272,007 268,874 253,519 239,766 239,674 229,077
Kamu Net Borç Stoku/GSYH(%)
32.5
28.9
22.4
17.0
12.6
10.7
9.2
8.5
7.6
8.2
952,559 1,098,799 1,297,713 1,416,798 1,567,289 1,748,168 1,780,850 1,835,719 1,892,808 1,953,561
GSYH
(1) Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir).
AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI(2) GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU(1)
2009
Milyon ¨
I-GENEL YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU(3)
Merkezi Yönetim
Diğer kamu kurumları
A-İÇ BORÇ STOKU
Merkezi Yönetim
B-DIŞ BORÇ STOKU
Merkezi Yönetim
II-AYARLAMA KALEMLERİ(4)
Merkezi Yönetim
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (I+II)
GSYH
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku / GSYH (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Ç1
2015 Ç2
2015 Ç3
2015 Ç4
454,885 487,605 534,630 549,220 607,045 633,894 656,179 674,870 715,247 702,369
441,508 473,560 518,349 532,198 585,838 612,131 633,840 652,124 690,653 677,631
13,376
14,045
16,280
17,022
21,208
21,763
22,339
22,747
24,594
24,737
338,690 361,220 377,870 396,841 416,399 429,339 438,257 445,583 454,275 456,829
330,005 352,841 368,778 386,542 403,007 414,649 423,184 430,236 438,175 440,124
8,685
8,379
9,091
10,299
13,392
14,690
15,072
15,347
16,100
16,705
116,195 126,385 156,760 152,379 190,646 204,555 217,923 229,287 260,972 245,540
111,504 120,719 149,571 145,656 182,831 197,483 210,656 221,888 252,478 237,507
4,691
5,666
7,189
6,723
7,815
7,073
7,267
7,400
8,494
8,033
-16,414 -22,957 -26,665 -36,959 -40,658 -47,909 -54,147 -56,638 -59,996 -59,130
23,674
20,696
24,361
21,312
22,398
26,951
24,122
25,478
25,284
28,516
-40,088 -43,653 -51,025 -58,271 -63,056 -74,860 -78,269 -82,116 -85,280 -87,646
438,471 464,648 507,965 512,261 566,387 585,986 602,033 618,232 655,251 643,238
952,559 1,098,799 1,297,713 1,416,798 1,567,289 1,748,168 1,780,850 1,835,719 1,892,808 1,953,561
46.0
42.3
39.1
36.2
36.1
33.5
33.8
33.7
34.6
32.9
Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir).
Avrupa Hesaplar Sistemi 95 (ESA 95) borç ve açık kılavuzu çerçevesinde tanımlanan borç stokudur.
Konsolide edilmemiş Genel Yönetim brüt borç stoku.
Ayarlama kalemleri: Merkezi Yönetime ilişkin ayarlama kalemleri, kuponsuz DİBS’lerin faiz tutarı, enflasyona endeksli senetlerde anaparadaki TÜFE
kaynaklı değer artışı, dolaşımdaki bozuk para stoku ve merkezi yönetimin elindeki DİBS’lerden oluşmaktadır. Diğer Kamu Kurumlarına ilişkin ayarlama
kalemleri sözkonusu kurumların elindeki DİBS’lerden oluşmaktadır.
TÜRKİYE’NİN NET DIŞ BORÇ STOKU
Milyon ABD Doları
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Ç1
2015 Ç2
2015 Ç3
2015 Ç4
268,921
291,864
303,878
339,691
390,201
402,705
393,144
405,625
407,376
398,038
TCMB DIŞ BORÇ STOKU (-)
13,162
11,565
9,334
7,088
5,234
2,484
2,110
1,978
1,552
1,327
BANKACILIK KESİMİ DIŞ BORÇ STOKU (-)
54,494
81,358
90,202
116,382
154,985
171,410
173,870
178,560
177,314
164,021
201,264
198,941
204,342
216,221
229,982
228,811
217,164
225,087
228,510
232,690
57,609
31,630
30,834
38,541
15,232
0
-1,828
-5,036
2,484
-4,629
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU
BANKACILIK SEKTÖRÜ HARİÇ DIŞ BORÇ STOKU (I)
PARASAL YETKİLİ VE MEVDUAT BANKALARI VARLIKLARI (1)
KATILIM VE YATIRIM KALKINMA BANKALARI VARLIKLARI
-2,887
-5,589
-9,158
-12,240
-15,554
-16,529
-16,433
-16,319
-16,754
-16,623
PARASAL SEKTÖR NET DIŞ VARLIKLARI (II) (2)
54,723
26,041
21,676
26,301
-323
-16,529
-18,261
-21,355
-14,270
-21,252
146,542
172,900
182,666
189,920
230,304
245,340
235,425
246,443
242,780
253,943
23.8
23.6
23.6
24.2
28.0
30.7
29.6
31.9
32.7
35.3
TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU (I-II)
TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (3)
(1)
(2)
(3)
Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri TCMB'ce yayınlanan Parasal Durum tablosunun Dış Yükümlülükler bölümünde ve Dış Borç Stoku'nda yer almaktadır.
Mükerrerliği önlemek amacıyla Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri bu kalemden çıkarılmıştır.
2005 yılından önceki veriler TCMB tarafından yayımdan kaldırılan "bankalar durumu" verileridir. 2005 yılı ve sonrası için ise TCMB tarafından yayımlanan "parasal
durum" verileri kullanılmıştır.
Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki dolar cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
NİSAN 2016
17
HAZİNE GARANTİLERİ
HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU(1)
Milyon ABD Doları
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BORÇLUSUNA GÖRE
4.302
4.871
5.712
6.618
7.506
8.365
9.751 10.807 11.187 11.218
Merkezi Yönetim
2013
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
Mahalli İdareler
774
818
1.079
1.189
1.280
1.206
1.161
1.114
939
799
Fonlar
248
187
138
91
47
17
3
0
0
0
(2)
79
138
254
786
1.479
2.100
3.167
3.681
4.394
4.539
1.180
1.242
1.242
1.280
1.187
1.162
1.214
1.158
989
819
1.489
2.077
2.702
3.086
3.417
3.842
4.194
4.854
4.865
4.761
532
409
296
187
96
38
12
1
0
0
4.302
4.871
5.712
6.618
7.506
8.365
9.751 10.807 11.187 11.218
Sabit
1.196
1.186
1.396
1.503
1.600
1.621
2.005
2.436
3.004
3.137
Değişken
3.014
3.498
4.045
4.851
5.678
6.537
7.565
8.215
8.067
7.998
91
187
271
264
228
207
181
156
116
83
4.302
4.871
5.712
6.618
7.506
8.365
9.751 10.807 11.187 11.218
2.248
2.167
2.237
2.520
2.956
3.423
4.111
Finansal Kuruluşlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar (3)
Özel Kesim Finansal Kuruluşlar
(4)
Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar
FAİZ YAPISINA GÖRE
Karma
DÖVİZ YAPISINA GÖRE
ABD Doları
Japon Yeni
4.610
5.051
5.281
121
89
90
64
33
29
21
26
39
54
Euro
1.845
2.565
3.358
4.011
4.498
4.897
5.566
6.125
6.056
5.823
Diğer
87
50
27
23
19
16
54
46
41
61
(1) Geçici.
(2) Kamu Bankalarından oluşmaktadır.
(3) KİT’lerden ve İGDAŞ, İZGAZ, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun yer aldığı diğer kaleminden oluşmaktadır.
Özelleştirilen kuruluşların stokları özelleştirme tarihine kadar bu kalem altında gösterilmektedir.
(4) Özel Kesim Finansal Kuruluşlar kalemi T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve T. Vakıflar Bankası T.A.O.’dan oluşmaktadır.
HAZİNE GARANTİLİ STOKUN VADEYE KALAN SÜRESİ
2015 Ç3
Yıl
Vadeye Kalan
Süre
Kamu
2015 Ç4
Vadeye Kalan
Ortalama Süre
Vadeye Kalan
Süre
Vadeye Kalan
Ortalama Süre
11,0
6,4
10,9
6,4
11,3
6,8
11,3
6,7
Merkezi Yönetim
14,6
9,3
14,3
9,1
Mahalli İdareler
10,1
5,8
10,1
5,8
1,1
1,1
0,9
0,9
11,4
6,5
11,2
6,4
Kamu Bankaları
11,4
6,5
11,2
6,4
8,8
5,4
9,0
5,6
8,8
5,4
9,0
5,6
-
-
-
-
11,6
6,3
11,3
6,2
11,6
6,3
11,3
6,2
11,6
6,3
11,3
6,2
-
-
-
-
-
-
-
-
11,2
6,3
11,1
6,3
Genel Yönetim
Fonlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
KİT'ler
Diğer
Özel
Bankalar
Şirketler
Toplam
NİSAN 2016
(1)
(1) Geçici.
(2) Hazine Garantili borç stokunun 3. çeyrek verileri her yıl Aralık ayı sonunda açıklandığı için Hazine Garantili Stokun Vadeye
Kalan Süresinde ve Vadeye Kalan Ortalama Süresinde yeni veri açıklanmamıştır.
18
HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER (2016 Ocak-Mart)
Borçlu
TSKB
Kredi Adı / Proje Adı
Kreditörü
Anlaşma
Tarihi
AYB
04.Şub.16
KOBİ’ler, Büyük İşletmeler ve İnovasyon için TSKB
III Kredisi
Anlaşma
Tutarı
100.000.000
Verilen
Garanti
Oranı
Döviz
Cinsi
Vadesi
(Yıl)
Ödemesiz
Dönemi
(Yıl)
100%
Avro
8
3,5
TOPLAM
ABD Doları
Cinsinden
Tutarı
109.200.000
109.200.000
HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER(1) (2003 - 2016)
Milyon ABD Doları
Kamu
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
Mart
0
2
209
2.044
637
1.393
2.178
1.101
790
1.341
2.550
2.456
2.723
109,2
0
0
0
255
410
731
1.652
754
790
1.341
2.550
1.709
2.064
109,2
KİT'ler
0
0
61
961
0
444
184
0
0
0
0
746
0
0
Mahalli İdareler
0
2
148
827
227
217
341
347
0
0
0
0
659
0
Özel
218
806
590
255
266
607
582
100
607
0
0
0
0
0
TOPLAM
218
808
799
2.299
903
1.999
2.759
1.201
1.397
1.341
2.550
2.456
2.723
109,2
(1) Taahhüt bazında.
BORÇ ÜSTLENİMİNE TABİ KREDİ ANLAŞMALARI
Proje Adı
KÖİ Modeli
Avrasya Tüneli Projesi
Yap-İşlet-Devret
Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi
Yap-İşlet-Devret
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu
Yap-İşlet-Devret
Toplam
NİSAN 2016
19
Borç Üstlenim
Anlaşması Tarihi
11.12.2012
13.05.2014
11.03.2016
05.06.2015
Toplam Proje Maliyeti
(ABD Doları)
1.239.863.000
3.456.244.239
Kredi Tutarı
(ABD Doları)
960.000.000
2.318.000.000
420.000.000
6.312.392.047
4.956.312.328
11.008.499.286
8.654.312.328
HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2016 Ocak-Mart)
Milyon ABD Doları
250
200
150
100
50
0
Mahalli
İdareler
Fonlar
Finansal
Kuruluşlar
Finansal
Olmayan
Kuruluşlar (1)
Özel Kesim
Finansal
Kuruluşları
Toplam
Hazinece Ödenen
10
0
0
0
0
10
Kuruluşça Ödenen
18
0
59
14
117
208
Toplam
28
0
59
14
117
218
(1) KITler, İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., İZGAZ -, İzmit Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve
İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu içermektedir.
HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2005-2016)
BÜTÇE SINIFLAMASI
(Milyon ABD Doları)
Mahalli İdareler
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 2016(1) Toplam
275
237
187
145
159
173
152
136
132
139
114
28
Hazinece Üstlenilen
194
138
85
54
50
57
47
41
32
32
28
10
766
Kuruluşça Ödenen
81
99
101
91
109
116
105
95
100
107
86
18
1.107
125
85
67
60
56
49
33
15
2
0
0
0
492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
85
67
60
56
49
33
15
2
0
0
0
492
119
114
43
23
28
50
49
66
83
148
198
59
979
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119
114
43
23
28
50
49
66
83
148
198
59
979
2.985
Fonlar
Kuruluşça Ödenen
Kuruluşça Ödenen
Finansal Olmayan Kuruluşlar(2)
1.874
725
333
251
250
214
185
176
171
226
237
202
14
18
74
116
83
121
6
1
0
0
0
0
0
419
Kuruluşça Ödenen
707
260
136
167
92
180
176
171
226
237
202
14
2.567
Özel Kesim Finansal Kuruluşları
31
61
116
227
205
209
271
360
365
419
432
117
2.812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kuruluşça Ödenen
31
61
116
227
205
209
271
360
365
419
432
117
2.812
0
247
150
129
113
94
59
27
11
1
0
0
831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kuruluşça Ödenen
0
247
150
129
113
94
59
27
11
1
0
0
831
1.275
1.076
814
834
774
760
739
774
820
943
945
218
9.973
213
211
201
137
171
62
47
41
32
32
28
10
1.185
1.063
865
613
697
603
698
692
734
788
911
917
208
8.788
Toplam
Kuruluşça Ödenen
(1) 31.03.2016 itibarıyla.
(2) KITler, İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., İZGAZ -, İzmit Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Olimpiyat
Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu içermektedir.
NİSAN 2016
20
RİSK HESABI (1)
2015 Mart
Bin ¨
Ödeme Toplamı
2016 Mart
25.005
31.926
0
0
0
0
0
0
Yap-İşlet-Devret
0
0
Mahalli İdareler
25.005
31.926
0
0
Merkezi Yönetim
Kur Farkı Ödemesi
0
0
Gelirler Toplamı(2)
24.440
84.320
574
0
570
2.073
0
0
Yap-İşlet-Devret
0
0
Mahalli İdareler
8.233
66.004
0
0
15.062
16.243
Merkezi Yönetim
Nema Geliri
(1) Risk Hesabı, Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarların karşılandığı
TCMB nezdinde oluşturulan Müsteşarlığa ait hesaptır.
(2) Geçici.
HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1)
700
Milyon ABD Doları
600
500
400
300
200
100
0
2016
2017
2018
2019
Merkezi Yönetim
0
0
0
22
Mahalli İdareler
136
106
113
86
0
0
0
0
321
433
540
576
149
117
107
51
475
563
619
628
0
0
0
0
1.081
1.219
1.378
1.363
Fonlar
Toplam
(1) Geçici, 31.12.2015 itibarıyla.
NİSAN 2016
21
KAMU KURULUŞLARINCA SAĞLANAN
HAZİNE GARANTİSİZ DIŞ KREDİLER
HAZİNE GARANTİSİ OLMADAN SAĞLANAN DIŞ KREDİLER (2016 Ocak-Mart)
Borçlu
Proje Adı
Anlaşma
Tarihi
Kreditörü
Anlaşma
Tutarı
Ödemesiz
Dönem
(Yıl)
Döviz Vadesi
Cinsi
(Yıl)
ABD Doları
Cinsinden Tutarı
T. İhracat Kredi Bankası Tahvil
Citibank N.A.
01.02.2016
500.000.000,00
USD
5,0
-
500.000.000,00
T. Halk Bankası
Finansman
ING Bank N.V.
15.03.2016
75.000.000,00
USD
2,0
2,0
75.000.000,00
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi
İstanbul Kabataş-Mahmutbey Metro
Projesi-Mecidiyeköy-Mahmutbey
Etabı
International Finance
Corporation (IFC)
16.03.2016
110.000.000,00
EUR
3,0
12,6
122.100.000,00
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi
İstanbul Kabataş-Mahmutbey Metro
Projesi-Mecidiyeköy-Mahmutbey
Etabı
Intesa Sanpaolo SpA Bankası
16.03.2016
159.000.000,00
EUR
3,0
12,6
176.490.000,00
The Bank of TokyoMitsubishi UFJ Ltd. (BTMU)
02.03.2016
265.227.272,73
EUR
2,1
2,1
288.670.250,00
T. İhracat Kredi Bankası Finansman
Toplam
1.162.260.250,00
HAZİNE ALACAKLARI
HAZİNE ALACAK STOKU
2015
Mahalli İdareler
KİT'ler
Bankalar
Sosyal Güvenlik Kuruluşları
2016 Mart
%
Milyon ¨
(1)
Milyon ¨
%
12.163
68,6
12.200
69,4
2.375
13,4
2.319
13,2
392
2,2
349
2,0
9
0,1
9
0,1
Kamu Bankaları
622
3,5
615
3,5
Kamu İşletmeleri
476
2,7
421
2,4
Merkezi Yönetim
1.690
9,5
1.660
9,4
Organizasyonlar (2)
0
0,0
0
0,0
Sigorta Kuruluşları
0
0,0
0
0,0
Özel Kuruluşlar (3)
2
0,0
2
0,0
Vakıflar (4)
7
0,0
3
0,0
17.734
100
17.578
100
TOPLAM
(1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir.
(2) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’ndan oluşmaktadır.
(3) Özelleştirilmiş KİT’ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır.
(4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan oluşmaktadır.
NİSAN 2016
22
2015
Milyon ¨
Mahalli İdareler
VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU
(2016 Mart)
(1)
%
%
Milyon ¨
3.411
86,7
3.575
86,4
KİT'ler
425
10,8
460
11,1
Merkezi Yönetim
100
2,5
101
2,4
3.935
100
4.136
100,0
TOPLAM
Diğer
% 2,4
KİT'ler
% 11,1
2016 Mart
Mahalli İdareler
% 86,4
(1) Geçici.
VADESİ GELECEK ALACAK STOKU
2015
Milyon ¨
VADESİ GELECEK ALACAK STOKU
(2016 Mart)
(1)
2016 Mart
%
%
Milyon ¨
Mahalli İdareler
KİT'ler
Bankalar
SGK
Kamu Bankaları
Kamu İşletmeleri
Merkezi Yönetim
Organizasyonlar
Özel Kuruluşlar
Vakıflar
8.752
1.950
392,0
8,9
621,7
475,8
1.590,2
0,0
0,0
1,9
6,6
63,4
14,1
2,8
0,1
4,5
3,4
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
8.625
1.859
349
9
615
421
1.558
0
0
2
3
64,2
13,8
2,6
0,1
4,6
3,1
11,6
0,0
0,0
0,0
0,0
TOPLAM
13.799
100
13.442
100
Mahalli İdareler
% 64,2
KİT'ler
% 13,8
Diğer
% 22,0
(1) Geçici.
VADESİ GELECEK ALACAK STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ
2015 Aralık
Yıl
Mahalli İdareler
KİT'ler
Bankalar
Kamu Bankaları
Merkezi Yönetim
Kamu İşletmeleri
Organizasyonlar (3)
Vakıflar (4)
Özel Kuruluşlar (5)
Sosyal Güvenlik Kuruluşları
Toplam
Vadeye Kalan
Süre
2016 Mart
Vadeye Kalan
Ortalama süre
12,7
11,4
5,4
9,0
4,9
2,4
0,5
4,0
9,1
9,2
(1) (2)
6,5
6,0
2,8
5,1
3,8
1,1
0,3
1,4
4,8
5,0
Vadeye Kalan
Süre
12,8
11,8
5,5
9,2
4,6
2,2
0,3
3,8
8,8
9,2
Vadeye Kalan
Ortalama Süre
6,5
6,1
2,9
5,0
3,5
1,0
0,3
1,1
4,5
5,0
(1) 5216 ve 5393 sayılı kanunlar kapsamında takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutularak uzlaşma sağlanan borçlar hariç.
(2) Vadesi geçmiş alacak stokunu içermemektedir.
(3) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulundan oluşmaktadır.
(4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan oluşmaktadır.
(5) Özelleştirilmiş KİT'ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır.
NİSAN
2016
AĞUSTOS
2009
23
HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1)
2012
2013
%
Milyon ¨
2014
%
Milyon ¨
2015
%
Milyon ¨
2016 Mart
%
Milyon ¨
%
Milyon ¨
779
29,9
1.356
55,4
827
33,2
184
15,1
114
34,2
1.297
49,7
422
17,2
1.050
42,1
457
37,4
99
29,7
Bankalar
81
3,1
214
8,8
165
6,6
161
13,2
28
8,4
Kamu Bankaları
88
3,4
131
5,3
110
4,4
104
8,5
19
5,8
Kamu İşletmeleri
260
10,0
227
9,3
234
9,4
219
17,9
67
20,0
Merkezi Yönetim
75
2,9
71
2,9
81
3,2
88
7,2
3
0,9
Organizasyonlar
7
0,3
11
0,4
5
0,2
1
0,0
0
0,0
14
0,5
13
0,5
14
0,6
0
0,0
0
0,0
Özel Kuruluşlar
1
0,0
1
0,0
1
0,0
1
0,1
0
0,0
Vakıflar
4
0,2
0
0,0
5
0,2
6
0,5
3
1,0
Sosyal Güvenlik Kurumu
1
0,1
1
0,0
1
0,0
1
0,1
0
0,0
2.606
100
2.446
100
2.493
100
1.222
100
334
100
Mahalli İdareler
KİT'ler
TOPLAM
(1) Geçici.
HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT
( 2016 Ocak - Mart )
Diğer
% 14,2
Kamu İşletmeleri
% 20,0
Merkezi
Yönetim
% 0,9
Mahalli İdareler
% 34,2
Vakıflar (2)
% 1,0
KİT'ler
% 29,7
(1) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulundan oluşmaktadır.
(2) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan oluşmaktadır.
NİSAN 2016
24
TÜRKİYENİN KREDİ NOTU GELİŞİMİ
UZUN VADELİ YABANCI PARA
2007 Sonu
03.04.2008
31.07.2008
05.10.2008
13.11.2008
2008 Sonu
17.09.2009
18.09.2009
03.12.2009
2009 Sonu
08.01.2010
01.02.2010
19.02.2010
05.10.2010
24.11.2010
2010 Sonu
23.11.2011
2011 Sonu
05.01.2012
01.05.2012
20.06.2012
20.09.2012
05.11.2012
2012 Sonu
27.03.2013
16.05.2013
23.05.2013
2013 Sonu
07.02.2014
21.02.2014
11.04.2014
2014 Sonu
Mevcut Durum
Standard & Poor's
BB- (durağan)
BB- (negatif)
BB- (durağan)
Moody’s
Ba3 (durağan)
Fitch
BB- (durağan)
JCR
BB- (durağan)
IIRA
R&I
DBRS
BB+ (durağan)
BB- (negatif)
BB- (negatif)
BB- (durağan)
Ba3 (durağan)
BB- (durağan)
BB- (durağan)
BB+ (durağan)
BB+ (durağan)
BB+ (durağan)
BB- (durağan)
BB+ (durağan)
Ba3 (pozitif)
BB- (durağan)
Ba3 (pozitif)
Ba2 (durağan)
BB (durağan)
BB (pozitif)
Ba2 (pozitif)
BB (pozitif)
Ba2 (pozitif)
BB (pozitif)
Ba2 (pozitif)
BB+ (pozitif)
BB+ (pozitif)
BB+ (durağan)
BB+ (durağan)
BB (durağan)
BB+ (durağan)
BB (durağan)
BB+ (durağan)
BBB- (durağan)
BB (durağan)
Ba1 (pozitif)
BB+ (pozitif)
BB (durağan)
BB+ (durağan)
Ba1 (pozitif)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BB (durağan)
BBB- (durağan)
BB+ (pozitif)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BB+ (pozitif)
Baa3 (durağan)
BB+ (durağan)
BB+ (negatif)
Baa3 (durağan)
BBB Low (durağan)
BBB Low (durağan)
BB+ (durağan)
BB+ (negatif)
BB+ (negatif)
Baa3 (negatif)
Baa3 (negatif)
Baa3 (negatif)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BB+ (durağan)
BB+ (durağan)
BBB Low (durağan)
BBB Low (durağan)
IIRA
R&I
DBRS
UZUN VADELİ TL
2007 Sonu
03.04.2008
31.07.2008
05.10.2008
13.11.2008
2008 Sonu
17.09.2009
18.09.2009
03.12.2009
2009 Sonu
08.01.2010
01.02.2010
19.02.2010
05.10.2010
24.11.2010
2010 Sonu
20.09.2011
23.11.2011
2011 Sonu
05.01.2012
01.05.2012
20.06.2012
28.06.2012
05.11.2012
2012 Sonu
27.03.2013
16.05.2013
23.05.2013
2013 Sonu
07.02.2014
11.04.2014
2014 Sonu
08.05.2015
Mevcut Durum
Standard & Poor's
BB (durağan)
BB (negatif)
BB (durağan)
Moody’s
Ba3 (durağan)
Fitch
BB (durağan)
JCR
BB- (durağan)
BBB- (durağan)
BB (negatif)
BB (negatif)
BB (durağan)
Ba3 (durağan)
BB (durağan)
BB- (durağan)
BBB- (durağan)
BB+ (durağan)
BB+ (durağan)
BB- (durağan)
BBB- (durağan)
Ba3 (pozitif)
BB (durağan)
Ba3 (pozitif)
Ba2 (durağan)
BB+ (pozitif)
Ba2 (pozitif)
BB+ (pozitif)
BBB- (pozitif)
Ba2 (pozitif)
BB+ (pozitif)
BB+ (pozitif)
BB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (pozitif)
Ba2 (pozitif)
BB+ (durağan)
BB+ (durağan)
BB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB (durağan)
BBB- (durağan)
Ba1 (pozitif)
BB (pozitif)
BBB- (durağan)
BBB (durağan)
BBB (durağan)
BBB (durağan)
BB (pozitif)
BBB (durağan)
Baa3 (durağan)
BBB (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB (durağan)
BBB (durağan)
BBB (durağan)
Baa3 (negatif)
Baa3 (negatif)
BBB (durağan)
BBB- (durağan)
BBB (durağan)
BBB (durağan)
Baa3 (negatif)
BBB (durağan)
BBB- (durağan)
BBB (durağan)
BBB (durağan)
Ba1 (pozitif)
Baa3 (durağan)
BBB (durağan)
BBB (negatif)
BBB (negatif)
BBB- (negatif)
BBB- (negatif)
Not: Uluslararası İslami Kredi Derecelendirme Kuruluşu (IIRA) 5 Ocak 2012 tarihinde, Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BBB-,
uzun vadeli TL cinsi kredi notunu ise BBB olarak belirlemiştir.
NİSAN
2016
AĞUSTOS
2009
25
TAKVİM
Mayıs 2016 İç Borçlanma Takvimi
I. Hafta
II. Hafta
III. Hafta
IV. Hafta
V. Hafta
-
13/05
-
-
-
Kuponsuz DİBS İhalesi
03/05
-
-
-
-
Sabit Kuponlu DİBS İhalesi
03/05
-
17/05
-
-
Değişken Kuponlu DİBS İhalesi
-
-
-
-
-
TÜFE Endeksli DİBS İhalesi
-
-
-
-
-
Aylık Borçlanma Stratejisi Duyurusu
-
-
-
-
27/05
İhale Duyurusu
Haziran 2016 İç Borçlanma Takvimi
İhale Duyurusu
I. Hafta
II. Hafta
III. Hafta
IV. Hafta
V. Hafta
03/06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07/06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30/06
Temmuz 2016 İç Borçlanma Takvimi
I. Hafta
II. Hafta
III. Hafta
IV. Hafta
V. Hafta
İhale Duyurusu
-
05/07
15/07
-
-
-
-
-
19/07
-
-
11-12/07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11/07
-
-
-
-
-
-
29/07
PİYASA YAPICILARI
Banka Adı
NİSAN 2016
Internet Adresi
Telefon
Akbank
www.akbank.com.tr
0-212-270 00 44
DenizBank A.Ş.
www.denizbank.com
0-212-336 40 00
Deutsche Bank A.Ş.
www.deutschebank.com.tr
0-212-317 01 00
Finansbank A.Ş.
www.finansbank.com.tr
0-212-318 59 01
HSBC Bank A.Ş.
www.hsbc.com.tr
0-212-366 30 00
ING Bank A.Ş.
www.ingbank.com.tr
0-212-335 10 00
T. Ekonomi Bankası A.Ş.
www.teb.com.tr
0-216-635 35 35
T.C. Ziraat Bankası
www.ziraat.com.tr
0-212-285 22 80
T. Garanti Bankası A.Ş.
www.garanti.com.tr
0-212-318 18 18
T. Halk Bankası A.Ş.
www.halkbank.com.tr
0-216-503 70 70
T. İş Bankası A.Ş.
www.isbank.com.tr
0-212-316 00 00
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
www.vakifbank.com.tr
0-212-316 70 00
Yapı Ve Kredi Bankası
www.ykb.com.tr
0-212-339 70 00
26
VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİ
Verinin Adı
Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri
Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri
Borçlanma İstatistikleri
İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi
TL Cinsi Kuponsuz Senetler
TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler
TÜFE'ye Endeksli Tahviller
TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller
Gelire Endeksli Senetler
Arşiv
Değişim İhaleleri (2003 - 2010)
Döviz Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Senetler (2004 - 2006)
Döviz Cinsi Kuponsuz Senetler (2001 - 2007)
Döviz Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2010)
Gelire Endeksli Senet Satışları (2009 - 2011)
Geri Alım İhaleleri (2006 - 2010)
TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller (1999-2011)
TL Cinsi Kuponsuz Senetler (1998 - 2011)
TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2011)
TÜFE'ye Endeksli Tahviller (1998 - 2011)
Ödeme İstatistikleri
Merkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri
Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık)
Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık)
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi
2000-2001 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetlere İlişkin Bilgiler
Nakit Dışı İç Borç Stoku
Merkezi Yönetim İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı
İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı
Arşiv
İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı (2006 - 2010)
Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri
Borçlanma İstatistikleri
Merkezi Yönetim Kapsamında Sağlanan Program ve Proje Kredileri
Merkezi Yönetim Yurt Dışı Tahvil İhraçları
Ödeme İstatistikleri
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödemeleri
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık)
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık)
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku
Arşiv
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku (1986-...)
Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri
Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı
Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı
Merkezi Yönetim Borç Stokunun Vadeye Kalan Ortalama Süresi
Arşiv
Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı (2002 - 2010)
Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı (2003 - 2010)
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri
Avrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku
Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri
Kamu Net Borç Stoku
Türkiye Dış Borç İstatistikleri
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku İstatistikleri
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı
Kamu Sektörü Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı
TCMB Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı
Özel Sektör Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Borçlu Dağılımı
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Döviz Dağılımı
Yurt Dışı Piyasalarda İhraç Edilen Tahvil Stoku
Arşiv
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Arşiv)
Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları
Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları
Türkiye Net Dış Borç Stoku İstatistikleri
Türkiye Net Dış Borç Stoku
Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri
Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri
Arşiv
Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri (2005-2011)
Hazine Alacak Verileri
Kaynakları İtibarıyla Hazine Alacakları
Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar
İkrazlardan Doğan Alacaklar
Arşiv
Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar (1992-2005)
Hazine Alacaklarından Tahsilat
Hazine Alacaklarından Tahsilat
Hazine Alacak Stoku
Hazine Alacak Stoku
Vadesi Geçmiş Hazine Alacak Stoku
Vadesi Gelmemiş Hazine Alacak Stoku
Hazine Garantilerine İlişkin Veriler
Hazine Geri Ödeme Garantileri
Hazine Geri Ödeme Garantisi ile Sağlanan Krediler
Hazine Garantisi ile Sağlanan Krediler
Hazine Garantisi İle Sağlanan Krediler - Alacaklı Dağılımı
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödeme Projeksiyonları
Hazine Garantili Dış Borç Stoku
Hazine Garantili Dış Borç Stoku
Hazine Garantili Borç Stoku - Alacaklı Dağılımı
Hazine Yatırım Garantileri
Hazine Yatırım Garantisi İçeren KÖİ Projeleri
Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borçları
Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler
Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Kredi Stoku
Bütçe Finansmanı İstatistikleri
Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı
Arşiv
Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı (2006-2010)
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı (2006-2010)
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri
Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi
Arşiv
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri (2004-2010)
Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi (2004-2010)
NİSAN 2016
Yayımlanma Tarihi
Her ayın 8'i / takip eden iş günü
Her ayın 8'i / takip eden iş günü
İhale sonrası
İhale sonrası
İhale sonrası
İhale sonrası
İhale sonrası
Her ayın 20'si / takip eden iş günü
Her Pazartesi
Her ayın son iş günü
İhraç Sonrası
Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Her ayın 6 ncı iş günü
6. ve 12. ayların 20'si / takip eden iş günü
27
EK TABLOLAR
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU
(1)
Milyon ABD Doları
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mart
66.577
67.121
69.757
74.054
78.085
79.184
81.710
85.663
85.162
81.705
83.021
30.230
28.377
30.851
33.155
33.900
32.657
30.501
30.010
26.987
24.261
24.386
19.424
17.280
18.912
21.385
20.868
18.808
17.722
18.411
17.204
16.038
16.040
10.759
7.144
8.563
7.935
5.629
2.885
864
0
0
0
0
Kredi
Uluslararası Kuruluşlar
(IMF)
(2)
0
0
0
1.499
1.478
1.476
1.474
1.477
1.389
1.330
1.349
Hükümet Kuruluşları
5.077
4.932
5.538
5.657
6.307
6.510
5.940
5.175
4.755
4.356
4.513
(SDR Tahsisatı)
Ticari Bankalar
5.729
6.165
6.401
6.113
6.725
7.339
6.838
6.423
5.028
3.867
3.833
36.347
38.744
38.907
40.899
44.185
46.527
51.209
55.654
58.175
57.444
58.635
%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mart
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
45,4
42,3
44,2
44,8
43,4
41,2
37,3
35,0
31,7
29,7
29,4
29,2
25,7
27,1
28,9
26,7
23,8
21,7
21,5
20,2
19,6
19,3
Tahvil
Kredi
16,2
10,6
12,3
10,7
7,2
3,6
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
(SDR Tahsisatı) (2)
(IMF)
0,0
0,0
0,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,7
1,6
1,6
1,6
7,6
7,3
7,9
7,6
8,1
8,2
7,3
6,0
5,6
5,3
5,4
Ticari Bankalar
Tahvil
GSYH %
8,6
9,2
9,2
8,3
8,6
9,3
8,4
7,5
5,9
4,7
4,6
54,6
57,7
55,8
55,2
56,6
58,8
62,7
65,0
68,3
70,3
70,6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
Mart
2015
12,6
10,3
9,4
12,0
10,7
10,2
10,4
10,4
10,7
5,7
4,4
4,2
5,4
4,6
4,2
3,9
3,6
3,4
..
..
3,7
2,7
2,5
3,5
2,9
2,4
2,3
2,2
2,2
..
..
(IMF)
2,0
1,1
1,2
1,3
0,8
0,4
0,1
0,0
0,0
..
..
(SDR Tahsisatı) (2)
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
..
..
Kredi
..
..
1,0
0,8
0,7
0,9
0,9
0,8
0,8
0,6
0,6
..
..
Ticari Bankalar
1,1
1,0
0,9
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,6
..
..
6,9
6,0
5,2
6,6
6,0
6,0
6,5
6,8
7,3
..
..
526.429 648.754 742.094 616.703 731.608 773.980 786.283 823.044 799.001
..
..
Tahvil
GSYH
(1) Geçici.
(2) 2009 yılında IMF tarafından tahsis edilen 959 milyon SDR'lik tutarı göstermektedir.
İÇ BORÇ STOKU
Milyon ¨
TOPLAM İÇ BORÇ STOKU
NAKİT
TAHVİL
BONO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016
2016
Oca
Şub
Mar (1)
251.470 255.310 274.827 330.005 352.841 368.778 386.542 403.007 414.649 440.124 443.078 444.085 448.233
208.376 220.582 248.691 313.232 350.379 366.355 384.672 401.754 414.000 440.077 443.031 444.037 448.186
198.783 214.448 234.713 299.196 340.854 366.355 380.988 401.754 414.000 440.077 441.432 441.423 445.571
9.594
6.134
13.978
14.036
9.525
0
3.684
0
0
0
1.598
2.615
2.615
NAKİT DIŞI
43.094
34.728
26.136
16.772
2.463
2.424
1.870
1.253
648
48
47
47
47
TAHVİL
43.094
34.728
26.136
16.772
2.463
2.424
1.870
1.253
648
48
47
47
47
(1) Geçici.
NİSAN 2016
28
NİSAN
2016
AĞUSTOS
2009
29
16
209
225
461
3
233
236
236
Faiz
III. Net Kullanım (I-II)
IV. Faiz Hariç Net Kullanım
V. IMF Borç Stoku (dönem sonu)
334
24
0
24
311
334
685
4
0
4
340
344
344
II. Borç Servisi
Anapara
Faiz
III. Net Kullanım (I-II)
IV. Faiz Hariç Net Kullanım
V. IMF Borç Stoku (dönem sonu)
0
0
662
0
-29
29
0
29
1996
461
0
-20
20
0
20
1996
0
0
594
-27
-56
28
27
56
1997
440
-20
-41
21
20
41
1997
0
0
388
-232
-258
26
232
258
1998
276
-165
-183
18
165
183
1998
891
512
501
11
288
300
800
1999
649
373
365
8
210
219
583
1999
4.176
3.331
3.279
52
86
137
3.416
2000
3.205
2.556
2.517
40
66
105
2.622
2000
14.117
10.088
9.662
426
1.090
1.517
11.179
2001
11.233
8.028
7.688
339
868
1.207
8.895
2001
22.086
6.815
5.962
853
6.684
7.537
13.499
2002
16.246
5.013
4.385
628
4.916
5.544
9.929
2002
24.092
-49
-998
949
1.819
2.768
1.770
2003
16.213
-33
-672
639
1.224
1.863
1.191
2003
21.507
-3.672
-4.677
1.005
4.905
5.909
1.233
2004
13.848
-2.364
-3.011
647
3.158
3.805
794
2004
14.646
-5.147
-6.067
920
7.527
8.447
2.380
2005
10.247
-3.601
-4.245
644
5.267
5.910
1.666
2005
10.762
-4.654
-5.471
817
7.661
8.478
3.007
2006
7.154
-3.094
-3.637
543
5.092
5.635
1.999
2006
7.158
-4.146
-4.727
581
5.331
5.912
1.184
2007
4.530
-2.624
-2.992
368
3.373
3.741
749
2007
8.524
1.547
1.149
398
1.916
2.314
3.463
2008
5.534
1.004
746
258
1.244
1.502
2.248
2008
(1)
7.958
-718
-913
195
718
913
0
2009
5.076
-458
-582
124
458
582
0
2009
5.627
-2.191
-2.322
131
2.191
2.322
0
2010
3.654
-1.423
-1.508
85
1.423
1.508
0
2010
2.877
-2.733
-2.804
71
2.733
2.804
0
2011
1.874
-1.780
-1.826
46
1.780
1.826
0
2011
864
-2.016
-2.039
23
2.016
2.039
0
2012
562
-1.312
-1.328
16
1.312
1.328
0
2012
(2) Veriler yıl sonu $/SDR kurlarıyla hesaplanmıştır. Tüm $/SDR kurları IMF'nin web sayfasından (www.imf.org) alınmıştır.
0
0
0
-866
-870
4
866
870
2013
0
-562
-565
3
562
565
2013
(1) Hazine Müsteşarlığı ve TCMB toplamını içermektedir. Hazine Müsteşarlığı en son 2008 yılında kaynak kullanmış olup, borç geri ödemelerini 2013 yılında tamamlamıştır, TCMB ise en son 2001 yılında kaynak kullanmış olup, borç geri
ödemelerini 2005 yılında tamamlamıştır.
I. Kullanım
344
Milyon ABD Doları (2)
1995
0
0
Anapara
1994
16
3
I. Kullanım
II. Borç Servisi
1995
225
1994
236
Milyon SDR
ULUSLARARASI PARA FONU’NDAN SAĞLANAN NET FİNANSMAN
NİSAN 2016
30
21.410
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (II)
64.062
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (III)
41,3
35,5
170.751
39,5
208.105
120.840
82.300
38.540
15.678
13.115
2.563
71.587
69.837
1.750
2006
38,5
250.018
160.691
121.991
38.700
15.801
13.519
2.282
73.525
71.362
2.163
2007
37,9
280.949
188.549
141.152
47.397
14.066
12.192
1.874
78.334
75.086
3.248
2008
43,6
268.921
172.245
128.619
43.626
13.162
11.398
1.764
83.513
79.915
3.598
2009
Kaynak : HM, TCMB, TÜİK
71.401
11.565
10.012
1.553
89.109
84.819
4.290
2010
39,9
291.864
191.189
119.788
(1) 01.10.2001 tarihinden itibaren TCMB tarafından izlenmektedir.
(2) Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki dolar cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (2)
161.140
50.896
36.986
UZUN VADELİ STOK (1)
84.914
34.018
15.425
12.662
2.763
70.411
68.278
2.133
2005
27.076
KISA VADELİ STOK
18.123
UZUN VADELİ STOK
3.287
75.668
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (I)
KISA VADELİ STOK
73.828
1.840
2004
UZUN VADELİ STOK
KISA VADELİ STOK
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU (I+II+III)
ÖZEL SEKTÖR
TCMB
KAMU SEKTÖRÜ
Milyon ABD Doları
7.013
2011
39,3
303.878
200.265
126.942
73.323
9.334
8.095
1.239
94.279
87.266
43,2
339.691
228.579
140.466
88.113
7.088
6.052
1.036
104.023
92.983
11.040
2012
47,4
390.201
269.023
157.071
111.952
5.234
4.401
833
115.944
98.339
17.605
2013
50,4
402.705
282.512
168.988
113.524
2.484
2.142
342
117.709
99.843
17.866
2014
49,5
393.144
277.550
167.634
109.916
2.110
1.820
290
113.483
95.318
18.165
52,5
405.625
287.820
179.030
108.790
1.978
1.708
270
115.827
98.903
16.924
54,8
407.376
290.887
187.646
103.241
1.552
1.344
208
114.937
99.582
15.355
55,3
398.038
283.756
195.733
88.023
1.327
1.151
176
112.955
98.405
14.550
2015 Ç1 2015 Ç2 2015 Ç3 2015 Ç4
NİSAN
2016
AĞUSTOS
2009
31
55.341
Ç3
327.895
57.990
19.319
13.248
1.480
2.781
35.349
6.399
229
0
2.249
8.877
44.226
18.605
27.125
71.555
4
10.762
109.445
128.050
230.266
13
101
36.624
60.891
97.515
97.629
Ç4
339.691
65.024
20.428
13.387
1.474
2.338
36.154
6.164
214
0
2.217
8.595
44.748
18.477
27.681
72.691
3
10.877
111.252
129.729
239.502
14
72
36.522
63.581
100.103
100.189
Ç1
352.883
67.326
20.334
13.127
1.438
1.860
35.321
5.892
195
0
2.115
8.202
43.523
18.287
26.828
71.592
3
11.249
109.672
127.959
238.807
13
276
39.988
73.799
113.787
114.076
Ç2
368.633
73.149
20.829
13.154
1.442
1.442
35.426
6.060
185
0
2.110
8.355
43.781
18.064
26.573
71.146
1
11.622
109.342
127.405
244.335
401
270
44.104
79.523
123.627
Ç3
374.468
73.874
21.893
14.318
1.470
1.470
37.681
6.396
176
0
2.157
8.729
46.410
17.725
27.722
72.758
1
11.495
111.976
129.701
249.985
1.194
12
42.278
80.999
123.277
124.483
2013
124.298
(1) İlk ihraç bilgilerine göre yurt dışına ihraç edilen senetlerin alacaklı sınıflaması "parasal kuruluşlar"dır.
322.889
53.804
316.767
18.038
18.775
DİĞER ULUSLARARASI KURULUŞLAR
(1)
1.456
1.486
12.901
3.163
34.101
6.279
239
0
2.228
8.745
12.826
TAHVİL
18.907
42.846
3.809
35.410
6.310
267
0
2.302
8.880
44.289
27.326
72.162
4
10.019
109.511
128.418
226.604
0
203
37.761
58.321
96.082
IBRD-ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
IMF SDR TAHSİSATI
IMF-ULUSLARARASI PARA FONU
ULUSLARARASI KURULUŞLAR
RESMİ KALKINMA BANKALARI
MERKEZİ HÜKÜMETLER
MERKEZ BANKALARI
KAMU FİNANSMAN KURULUŞLARI
HÜKÜMET KURULUŞLARI
RESMİ ALACAKLILAR
20.097
28.799
YERLİ TİCARİ BANKALARIN YURTDIŞI ŞUBELERİ VE DİĞER
PARASAL OLMAYAN KURULUŞLAR
72.921
5
8.909
YABANCI TİCARİ BANKALAR
ÖZEL YATIRIM VE KALKINMA BANKALARI
BANKACILIK DIŞI FİNANSMAN KURULUŞLARI
110.634
130.732
ÖZEL ALACAKLILAR
PARASAL KURULUŞLAR
228.825
0
UZUN VADELİ BORÇLAR
TAHVİL (1)
224
35.281
PARASAL OLMAYAN KURULUŞLAR
RESMİ ALACAKLILAR
52.437
87.718
ÖZEL ALACAKLILAR
PARASAL KURULUŞLAR
Ç2
96.285
Ç1
87.942
2012
KISA VADELİ BORÇLAR
Milyon ABD Doları
Ç4
390.201
79.298
23.042
14.227
1.477
1.477
38.746
6.245
162
0
2.152
8.559
47.305
17.621
27.503
76.189
0
11.895
115.587
133.208
259.811
1.472
6
44.911
84.001
128.912
130.390
Ç1
389.388
80.303
23.000
14.173
1.480
1.480
38.653
6.323
148
0
2.136
8.608
47.261
17.621
28.063
78.344
0
12.129
118.537
136.157
263.721
1.880
6
42.575
81.206
123.781
125.667
Ç2
403.518
88.206
22.776
13.827
1.481
1.481
38.083
6.286
137
0
2.214
8.637
46.720
17.275
29.074
79.065
0
11.659
119.799
137.073
271.999
2.965
6
44.408
84.140
128.548
131.519
Ç3
398.887
89.864
22.454
13.121
1.426
1.426
37.002
6.193
125
0
2.092
8.410
45.412
14.759
27.601
78.522
0
11.284
117.407
132.166
267.442
3.637
199
44.710
82.899
127.609
131.445
2014
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - ALACAKLI DAĞILIMI
Ç4
402.705
92.432
23.101
13.112
1.389
1.389
37.602
6.094
109
0
2.115
8.318
45.920
14.447
27.259
79.156
0
11.759
118.175
132.622
270.973
4.141
242
45.639
81.710
127.349
131.732
Ç1
393.144
92.258
21.782
12.165
1.328
1.328
35.274
6.052
97
0
1.956
8.105
43.379
13.593
25.694
77.763
0
12.086
115.543
129.136
264.773
3.969
318
42.781
81.303
124.084
128.371
Ç2
405.625
94.291
22.455
12.183
1.345
1.345
35.982
6.093
92
0
1.931
8.117
44.099
15.004
26.535
87.300
0
12.411
126.247
141.251
279.641
3.883
313
45.505
76.283
121.788
125.984
Ç3
407.376
93.594
23.022
12.229
1.347
1.347
36.599
6.338
93
0
1.921
8.352
44.951
15.317
26.922
94.577
0
13.212
134.711
150.028
288.572
2.839
207
47.326
68.432
115.758
118.804
2015
Ç4
398.038
94.068
22.983
11.836
1.330
1.330
36.149
6.189
81
0
1.880
8.151
44.300
15.626
28.210
98.987
0
14.098
141.295
156.921
295.289
1.861
187
49.005
51.696
100.701
102.749
NİSAN 2016
32
10.683
4.444
80.903
13.774
Bankacılık Dışı
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR
35.488
Bankalar
49.262
130.164
ÖZEL
FİNANSAL KURULUŞLAR
8.082
66
TCMB
1.161
KİT'ler
78.808
14.494
36.056
50.551
129.359
7.195
52
1.091
1.142
3.726
1.227
4.444
9
3.675
80.780
84.464
90.050
226.604
30.145
2.288
49.953
52.241
82.386
1.127
0
0
0
12.772
12.772
0
0
0
0
12.772
96.285
Ç2
29.736
2.473
54.587
57.060
86.796
1.071
0
0
0
9.762
9.762
0
0
0
0
9.762
97.629
Ç3
79.935
14.980
36.838
51.819
131.754
6.375
53
1.114
1.167
5.582
5.582
9
3.824
81.555
85.388
92.137
230.266
2012
3.726
Diğer
Kamu Bankaları
16
3.935
Mahalli İdareler
Fonlar
81.676
Merkezi Yönetim
85.626
90.579
GENEL YÖNETİM
228.825
UZUN VADELİ BORÇLAR
KAMU
27.536
1.783
46.697
Bankalar
48.480
76.016
ÖZEL
0
1.243
Diğer
TCMB
0
0
10.683
KİT'ler
Kamu Bankaları
0
0
Mahalli İdareler
Fonlar
0
0
Merkezi Yönetim
GENEL YÖNETİM
87.942
10.683
KISA VADELİ BORÇLAR
Ç1
KAMU
Milyon ABD Doları
83.540
15.174
41.752
56.926
140.466
6.052
43
1.214
1.257
6.245
6.245
3
3.769
81.710
85.481
92.983
239.502
28.900
1.868
57.345
59.213
88.113
1.036
0
0
0
11.040
11.040
0
0
0
0
11.040
100.189
Ç4
82.739
15.230
43.105
58.334
141.073
5.657
42
1.180
1.222
6.887
6.887
3
3.665
80.300
83.968
92.077
238.807
31.738
1.997
66.763
68.760
100.498
980
0
0
0
12.598
12.598
0
0
0
0
12.598
114.076
Ç1
81.485
17.098
47.237
64.335
145.820
5.432
32
1.196
1.229
7.048
7.048
2
3.596
81.209
84.807
93.084
244.335
35.259
1.970
70.724
72.694
107.953
963
0
0
0
15.382
15.382
0
0
0
0
15.382
124.298
Ç2
Ç3
82.974
17.587
49.483
67.071
150.045
4.744
33
1.211
1.244
7.429
7.429
1
3.683
82.838
86.522
95.196
249.985
33.217
1.686
72.069
73.755
106.972
905
0
0
0
16.606
16.606
0
0
0
0
16.606
124.483
2013
84.153
18.018
54.900
72.918
157.071
4.401
23
1.158
1.181
7.833
7.833
0
3.661
85.663
89.325
98.339
259.811
34.932
2.373
74.647
77.020
111.952
833
0
0
0
17.605
17.605
0
0
0
0
17.605
130.390
Ç4
85.395
18.695
56.156
74.851
160.246
4.100
23
1.120
1.143
8.132
8.132
0
3.604
86.496
90.100
99.375
263.721
33.018
1.907
72.137
74.044
107.062
762
0
0
0
17.843
17.843
0
0
0
0
17.843
125.667
Ç1
86.295
20.266
60.408
80.674
166.969
3.628
11
1.047
1.058
9.553
9.553
0
3.467
87.323
90.790
101.402
271.999
34.129
2.084
76.486
78.570
112.699
661
0
0
0
18.159
18.159
0
0
0
0
18.159
131.519
Ç2
Ç3
83.857
18.929
62.000
80.929
164.786
2.527
10
964
975
10.187
10.187
0
3.253
85.714
88.968
100.130
267.442
34.107
1.899
76.088
77.987
112.094
417
0
0
0
18.934
18.934
0
0
0
0
18.934
131.445
2014
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - BORÇLU DAĞILIMI
84.226
18.789
65.973
84.762
168.988
2.142
0
989
989
10.642
10.642
0
3.050
85.162
88.212
99.843
270.973
34.583
2.012
76.929
78.941
113.524
342
0
0
0
17.866
17.866
0
0
0
0
17.866
131.732
Ç4
80.652
18.168
68.814
86.982
167.634
1.820
0
923
923
10.907
10.907
0
2.784
80.705
83.489
95.318
264.773
31.886
2.046
75.984
78.030
109.916
290
0
0
0
18.165
18.165
0
0
0
0
18.165
128.371
Ç1
84.325
19.220
75.486
94.706
179.030
1.708
0
883
883
12.665
12.665
0
2.754
82.600
85.354
98.903
279.641
33.394
1.911
73.485
75.396
108.790
270
0
0
0
16.924
16.924
0
0
0
0
16.924
125.984
Ç2
Ç3
90.969
18.916
85.849
104.764
195.733
1.151
0
819
819
13.138
13.138
0
2.763
81.685
84.448
98.405
295.289
35.301
2.238
50.484
52.722
88.023
176
0
0
0
14.550
14.550
0
0
0
0
14.550
102.749
Ç4
DEVAMI
86.804
18.829
82.013
100.842
187.646
1.344
0
886
886
12.943
12.943
0
2.791
82.962
85.753
99.582
288.572
33.949
2.290
67.002
69.292
103.241
208
0
0
0
15.355
15.355
0
0
0
0
15.355
118.804
2015
NİSAN
2016
AĞUSTOS
2009
33
49.801
4.004
KAMU SEKTÖRÜ
ÖZEL SEKTÖR
53.804
4.004
ÖZEL SEKTÖR
TOPLAM
49.801
KAMU SEKTÖRÜ
53.804
0
UZUN VADE
ÖZEL SEKTÖR
0
0
Ç1
108.439
KAMU SEKTÖRÜ
KISA VADE
Milyon ABD Doları
82.185
15.557
Bankalar
97.742
206.180
ÖZEL
66
9.325
Diğer
TCMB
1.161
109.671
17.453
91.425
108.879
218.550
7.446
53
1.114
1.167
15.344
15.344
9
3.824
81.555
85.388
101.899
327.895
Ç3
112.440
17.042
99.097
116.139
228.579
7.088
43
1.214
1.257
17.285
17.285
3
3.769
81.710
85.481
104.023
339.691
Ç4
114.477
17.227
109.868
127.094
241.571
6.637
42
1.180
1.222
19.485
19.485
3
3.665
80.300
83.968
104.675
352.883
Ç1
116.744
19.068
117.961
137.029
253.773
6.395
32
1.196
1.229
22.430
22.430
2
3.596
81.209
84.807
108.466
368.633
Ç2
Ç3
116.191
19.273
121.552
140.826
257.017
5.649
33
1.211
1.244
24.035
24.035
1
3.683
82.838
86.522
111.802
374.468
2013
119.085
20.391
129.547
149.938
269.023
5.234
23
1.158
1.181
25.438
25.438
0
3.661
85.663
89.325
115.944
390.201
Ç4
118.413
20.602
128.293
148.895
267.308
4.862
23
1.120
1.143
25.975
25.975
0
3.604
86.496
90.100
117.218
389.388
Ç1
120.424
22.350
136.894
159.244
279.668
4.289
11
1.047
1.058
27.712
27.712
0
3.467
87.323
90.790
119.561
403.518
Ç2
Ç3
117.964
20.828
138.088
158.916
276.880
2.944
0
0
0
4.503
50.838
55.341
4.503
50.838
55.341
Ç2
2012
13
0
13
5.866
52.137
58.003
5.853
52.137
57.990
Ç3
14
0
14
11.829
53.209
65.038
11.815
53.209
65.024
Ç4
13
0
13
13.690
53.649
67.339
13.677
53.649
67.326
Ç1
18.397
55.153
73.550
17.996
55.153
73.149
401
0
401
Ç2
2013
19.610
55.458
75.068
18.416
55.458
73.874
1.194
0
1.194
Ç3
22.367
58.404
80.770
20.895
58.404
79.298
1.472
0
1.472
Ç4
22.845
59.338
82.183
20.965
59.338
80.303
1.880
0
1.880
Ç1
29.271
61.899
91.171
26.306
61.899
88.206
2.965
0
2.965
Ç2
2014
10
964
975
29.121
29.121
0
3.253
85.714
88.968
119.064
398.887
2014
30.924
62.576
93.501
27.456
62.407
89.864
3.468
169
3.637
Ç3
YURT DIŞI PİYASALARDA İHRAÇ EDİLEN SENET STOKU
108.953
16.782
86.009
102.792
211.745
8.322
52
1.091
1.142
17.216
14.409
1.227
17.216
9
3.675
80.780
84.464
102.822
322.889
Ç2
2012
14.409
KİT'ler
Kamu Bankaları
16
3.935
Fonlar
Mahalli İdareler
85.626
81.676
Merkezi Yönetim
GENEL YÖNETİM
316.767
101.262
Ç1
KAMU
Milyon ABD Doları
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - BORÇLU DAĞILIMI
33.494
63.079
96.573
29.691
62.741
92.432
3.803
338
4.141
Ç4
118.809
20.801
142.902
163.703
282.512
2.484
0
989
989
28.508
28.508
0
3.050
85.162
88.212
117.709
402.705
Ç4
34.863
61.364
96.227
31.292
60.966
92.258
3.571
398
3.969
Ç1
112.538
20.214
144.798
165.012
277.550
2.110
0
923
923
29.072
29.072
0
2.784
80.705
83.489
113.483
393.144
Ç1
35.245
62.930
98.174
31.712
62.580
94.291
3.533
350
3.883
Ç2
2015
117.719
21.131
148.971
170.102
287.820
1.978
0
883
883
29.589
29.589
0
2.754
82.600
85.354
115.827
405.625
Ç2
Ç3
33.419
63.014
96.433
30.824
62.770
93.594
2.595
244
2.839
Ç3
120.753
21.119
149.015
170.134
290.887
1.552
0
886
886
28.298
28.298
0
2.791
82.962
85.753
114.937
407.376
2015
33.158
62.772
95.929
31.559
62.510
94.068
1.599
262
1.861
Ç4
126.270
21.154
136.333
157.486
283.756
1.327
0
819
819
27.688
27.688
0
2.763
81.685
84.448
112.955
398.038
Ç4
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - DÖVİZ DAĞILIMI
KISA VADE
Milyon
ABD Doları
2012
Ç1
Ç2
2013
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
2014
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
2015
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
Ç3
Ç4
TOPLAM
87.942
96.285
97.629 100.189 114.076 124.298 124.483 130.390 125.667 131.519 131.445 131.732 128.371 125.984 118.804 102.749
USD
43.114
47.060
49.122
49.996
59.497
64.754
63.108
65.540
63.505
65.724
67.734
69.730
70.193
67.544
61.161
56.077
EUR
30.998
31.772
31.026
32.370
34.474
39.109
43.360
45.138
44.825
44.883
42.975
40.665
38.603
38.378
36.190
30.691
JPY
199
222
258
824
243
250
262
278
239
307
210
198
190
179
216
166
SDR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.422
15.867
15.735
15.448
17.963
18.107
15.013
16.475
13.871
17.444
17.234
17.803
16.234
16.712
17.858
13.277
1.209
1.364
1.488
1.551
1.899
2.078
2.740
2.959
3.227
3.161
3.292
3.336
3.151
3.171
3.379
2.538
Ç3
Ç4
TL
DİĞER
UZUN VADE
Milyon
ABD Doları
2012
Ç1
Ç2
2013
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
2014
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
2015
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
TOPLAM
228.825 226.604 230.266 239.502 238.807 244.335 249.985 259.811 263.721 271.999 267.442 270.973 264.773 279.641 288.572 295.289
USD
124.222 126.460 129.025 135.880 135.932 138.225 140.577 146.650 149.799 156.308 157.444 162.391 164.398 171.463 174.650 177.277
EUR
85.080
80.769
81.437
84.702
82.790
85.469
89.036
92.895
92.485
93.636
88.188
87.086
79.852
87.489
93.386
95.782
JPY
7.911
8.061
8.291
7.474
7.308
7.156
7.243
6.863
7.389
7.851
8.255
7.582
7.696
7.870
8.325
8.363
SDR
3.828
3.182
2.803
2.361
1.882
1.464
1.496
1.503
1.506
1.506
1.451
1.415
1.353
1.372
1.374
1.358
TL
6.252
6.709
7.255
7.613
9.494
10.415
9.880
10.046
10.562
10.723
10.306
10.655
9.601
9.264
8.641
10.385
DİĞER
1.531
1.422
1.457
1.472
1.401
1.606
1.752
1.855
1.980
1.977
1.797
1.844
1.872
2.184
2.195
2.123
Ç3
Ç4
TOPLAM
Milyon
ABD Doları
2012
Ç1
Ç2
2013
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
2014
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
2015
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
TOPLAM
316.767 322.889 327.895 339.691 352.883 368.633 374.468 390.201 389.388 403.518 398.887 402.705 393.144 405.625 407.376 398.038
USD
167.336 173.520 178.147 185.876 195.429 202.979 203.685 212.190 213.304 222.032 225.178 232.121 234.591 239.007 235.811 233.354
EUR
116.078 112.541 112.463 117.072 117.264 124.578 132.396 138.033 137.310 138.519 131.163 127.751 118.455 125.867 129.576 126.473
JPY
8.110
8.283
8.549
8.298
7.551
7.406
7.505
7.141
7.628
8.158
8.465
7.780
7.886
8.049
8.541
8.529
SDR
3.828
3.182
2.803
2.361
1.882
1.464
1.496
1.503
1.506
1.506
1.451
1.415
1.353
1.372
1.374
1.358
18.674
22.576
22.990
23.061
27.457
28.522
24.893
26.521
24.433
28.167
27.540
28.458
25.835
25.976
26.499
23.662
2.740
2.786
2.945
3.023
3.300
3.684
4.492
4.814
5.207
5.138
5.089
5.180
5.023
5.355
5.574
4.661
TL
DİĞER
NİSAN 2016
34
HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU
BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları)
KAMU
GENEL YÖNETİM
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.258
2.281
2.385
2.714
3.345
3.993
4.484
5.546
5.953
6.322
6.457
1.148
1.022
1.004
1.217
1.279
1.327
1.223
1.164
1.114
939
1.099
300
MERKEZİ YÖNETİM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
830
774
818
1.079
1.189
1.280
1.206
1.161
1.114
939
799
48
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAHALLİ İDARELER
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
108
126
157
210
212
177
151
125
99
74
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
26
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
0
30
84
85
79
77
78
82
71
60
ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
64
56
48
40
31
23
14
8
5
2
0
ASKİ - ADANA BELEDİYESİ SU KANALİZASYON İDARESİ
44
44
44
38
33
26
20
16
11
5
0
ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
35
27
21
15
10
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BAFRA BELEDİYESİ
BANDIRMA BELEDİYESİ
11
9
8
6
4
2
0
0
0
0
0
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
20
18
16
68
65
110
105
131
136
118
103
51
BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
120
131
127
107
92
73
63
56
52
45
ÇEŞME VE ALAÇATI BELEDİYELER BİRLİĞİ
6
6
5
4
4
3
2
2
1
0
0
DALAMAN BELEDİYESİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DİDİM BELEDİYESİ
5
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)
42
19
5
0
0
0
0
0
0
0
0
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
99
125
131
149
170
164
150
147
138
129
113
FOÇA BELEDİYESİ
5
5
4
3
3
2
1
0
0
0
0
GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN.İD.GN.MD.
6
6
5
3
3
2
1
1
0
0
0
İSKENDERUN BELEDİYESİ
İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
65
82
69
78
153
181
167
154
138
117
96
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
60
27
9
55
52
129
140
142
146
125
108
İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
14
54
89
119
101
87
78
70
51
37
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
47
35
33
26
20
12
6
0
0
0
0
4
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
MARİÇ - MARMARİS - İÇMELER - ARMUTLU BELEDİYE BİRLİĞİ
MESKİ-MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
0
24
66
84
72
65
60
56
44
40
MİLAS BELEDİYESİ
7
7
4
2
1
0
0
0
0
0
0
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
16
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
0
0
14
54
128
146
150
154
132
118
27
SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
0
0
0
0
0
0
4
15
27
YOZGAT BELEDİYESİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZONGULDAK BELEDİYESİ
0
0
0
0
0
6
13
18
18
15
12
318
248
187
138
91
47
17
3
0
0
0
318
248
187
138
91
47
17
3
0
0
0
FONLAR
T.SAVUNMA SANAYİİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU
222
79
138
254
786
1.479
2.100
3.167
3.681
4.394
4.539
KAMU BANKALARI
222
79
138
254
786
1.479
2.100
3.167
3.681
4.394
4.539
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. HALK BANKASI
T. İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
T. KALKINMA BANKASI A.Ş.
0
2
10
62
143
222
228
230
259
265
296
25
0
73
142
469
834
1.014
1.286
1.438
1.400
1.330
181
74
53
51
124
126
210
494
576
714
822
16
3
1
0
50
257
512
891
1.086
1.186
1.197
T.C. ZİRAAT BANKASI
KİTLER
BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
0
0
0
0
0
41
136
267
322
829
893
1.887
1.180
1.242
1.242
1.280
1.187
1.162
1.214
1.158
989
819
1.837
1.140
1.212
1.222
1.267
1.183
1.162
1.214
1.158
989
819
85
73
66
59
55
50
116
247
303
352
358
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
927
876
812
677
557
435
351
275
203
117
44
22
15
8
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
88
206
325
363
399
436
436
365
308
148
177
238
277
328
335
296
255
217
156
109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.
EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
TCDD - T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
TELEKOM - TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
THY - TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TKİ - TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ
TPAO - TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TÜGSAŞ - TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
39
30
21
13
4
0
0
0
0
0
11
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DİĞER
İZGAZ - İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU
ÖZEL
39
35
30
21
13
4
0
0
0
0
0
1.121
2.021
2.486
2.998
3.273
3.513
3.880
4.206
4.855
4.865
4.761
959
1.489
2.077
2.702
3.086
3.417
3.842
4.194
4.854
4.865
4.761
959
1.489
2.077
2.702
3.086
3.417
3.842
4.194
4.854
4.865
4.761
T. VAKIF BANK
288
0
34
66
90
401
721
827
1.348
1.449
1.579
TSKB - T. SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.
671
1.489
2.043
2.637
2.996
3.017
3.121
3.367
3.506
3.416
3.181
BANKALAR
161
532
409
296
187
96
38
12
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TELEKOM - TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
443
357
265
163
77
26
6
1
0
0
134
88
52
31
24
18
12
6
0
0
0
GENEL TOPLAM
4.378
4.302
4.871
5.712
6.618
7.506
8.365
9.751
10.807
11.187
11.218
Toplam Stok/GSYH (%)
0,9
0,8
0,8
0,8
1,1
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
THY - TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
(1)
(1)
Geçici.
NİSAN
2016
AĞUSTOS
2009
35
HAZİNE GARANTİLERİNDEN YAPILAN ÜSTLENİMLER (1)
BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(2)
GENEL TOPLAM
341
337
332
276
210
140
124
118
123
33
28
10
GARANTİLİ DIŞ BORÇ
213
211
201
137
171
62
47
41
32
32
28
10
KAMU
GENEL YÖNETİM
MAHALLİ İDARELER
213
211
201
137
171
62
47
41
32
32
28
10
194
138
85
54
50
57
47
41
32
32
28
10
194
138
85
54
50
57
47
41
32
32
28
10
26
23
27
27
28
38
29
28
28
27
27
10
ADAPAZARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
10
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
21
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
11
11
9
9
9
9
6
3
3
0
0
ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BAFRA BELEDİYESİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
1
2
2
2
2
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
27
16
5
0
0
0
0
0
0
0
0
FOÇA BELEDİYESİ
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL. SU VE KAN. İD. GN. MD.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
17
18
7
7
4
7
7
6
0
0
0
0
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
MARİÇ - MARMARİS - İÇMELER - ARMUTLU BELEDİYE BİRLİĞİ
MENEMEN BELEDİYESİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MİLAS BELEDİYESİ
2
3
3
1
2
0
0
0
0
0
0
0
YOZGAT BELEDİYESİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0,9
18
74
116
83
121
6
1
0
0
0
0
0
9
65
111
83
112
1
1
0
0
0
0
0
KİT'ler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
0
57
102
78
87
0
0
0
0
0
0
0
TCDD - T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
9
9
9
5
1
1
1
0
0
0
0
0
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
TMO - TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DİĞER
9
9
4
0
9
4
0
0
0
0
0
İGDAŞ - İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZ. VE DÜZENLEME KURULU
YİD ÜRÜN SATIŞ GARANTİLERİ
KAMU
GENEL YÖNETİM
MAHALLİ İDARELER
İZMİT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Üstlenim/GSYH (%)
0
0
0
0
9
4
0
0
0
0
0
0
128
125
131
139
39
78
77
77
91
2
0
0
128
125
131
139
39
78
77
77
91
2
0
0
128
125
131
139
39
78
77
77
91
2
0
0
128
125
131
139
39
78
77
77
91
2
0
0
128
125
131
139
39
78
77
77
91
2
0
0
0,07
0,06
0,05
0%
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,00
(1) Geçici.
(2) 31.03.2016 tarihi itibarıyla.
NİSAN 2016
36
BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨)
VADESİ
GEÇMİŞ
ALACAKLAR
GENEL TOPLAM
KAMU
GENEL YÖNETİM
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
MERKEZİ YÖNETİM
(1) (2)
VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR
ANAPARA
DİĞER
TOPLAM
TOPLAM
4.136
10.092
3.350
13.442
17.578
4.136
9.738
3.350
13.087
17.224
3.676
6.843
3.350
10.193
13.869
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
101
1.558
0
1.558
1.660
MÜFLİS TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. İFLAS MASASI
0
966
0
966
966
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
0
573
0
573
573
TSE - TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ
101
0
0
0
101
TÜBİTAK - MARMARA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
0
1
0
1
1
TÜBİTAK - ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ
0
1
0
1
1
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
0
0
0
0
0
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
0
16
0
16
16
3.575
5.275
3.350
8.625
12.200
378
471
89
559
938
0
502
681
1.183
1.183
MAHALLİ İDARELER
0
133
0
133
133
ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
0
11
0
11
11
ASKİ - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
85
0
85
85
0
205
79
284
284
ASKİ - AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASON İDARESİ
0
143
86
229
229
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
49
10
59
59
BATMAN BELEDİYESİ
0
66
0
66
66
0
249
0
249
249
0
0
0
0
0
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
18
0
18
18
DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
0
94
0
94
94
116
114
227
341
457
ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
10
0
10
10
ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
13
0
13
13
GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD.
0
268
228
496
496
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
14
0
14
14
HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
61
37
98
98
0
34
0
34
34
0
11
0
11
11
0
16
0
16
16
KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
67
0
67
67
2.950
1.693
1.412
3.105
6.055
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
1
0
1
1
KOSKİ-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
19
0
19
19
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
58
0
58
58
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
1
0
1
1
MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
64
0
64
64
MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
410
341
751
751
130
156
102
258
389
0
24
0
24
24
0
85
19
104
104
SİİRT BELEDİYESİ
0
17
0
17
17
SİVAS BELEDİYESİ
0
55
0
55
55
YOZGAT BELEDİYESİ
0
28
39
67
67
0
31
0
31
31
(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarını kapsamaktadır.)
(2) 31.03.2016 itibarıyla.
NİSAN
2016
AĞUSTOS
2009
37
DEVAMI
VADESİ
GEÇMİŞ
ALACAKLAR
KİTLER
EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI
TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
TİGEM - TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(1) (2)
VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR
ANAPARA
DİĞER
TOPLAM
TOPLAM
460
2.280
0
2.280
2.740
460
1.859
0
1.859
2.319
0
3
0
3
3
0
301
0
301
301
460
944
0
944
1.404
0
610
0
610
610
0
0
0
0
0
0
421
0
421
421
EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EGYO)
0
379
0
379
379
İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
0
42
0
42
42
0
615
0
615
615
KAMU İŞLETMELERİ
KAMU BANKALARI
0
615
0
615
615
T. HALK BANKASI
0
200
0
200
200
T. İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ
0
118
0
118
118
T. KALKINMA BANKASI AŞ
0
297
0
297
297
0
0
0
0
0
0
354
0
354
354
0
5
0
5
5
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
349
0
349
349
0
349
0
349
349
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
0
30
0
30
30
TSKB - T. SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ
0
319
0
319
319
ÖZEL
ŞİRKETLER
KARDİYOLOJİ VAKFI FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ A.Ş.
VAKIFLAR
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI
BANKALAR
(2) 31.03.2016 itibarıyla.
NİSAN 2016
38
2006
2007
GENEL TOPLAM
KAMU
GENEL YÖNETİM
MERKEZİ YÖNETİM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MAHALLİ İDARELER
ALANYA BELEDİYESİ
ASKİ - AYDIN B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASON İDARESİ
BAFRA BELEDİYESİ
BATMAN BELEDİYESİ
FOÇA BELEDİYESİ
MARİÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ
MİLAS BELEDİYESİ
ŞANLIURFA BELEDİYESİ
YOZGAT BELEDİYESİ
FONLAR
KAMU ORTAKLIĞI FONU(2)
TMSF-TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
KİTLER
ÇUKUROVA ELEKTRİK T.A.Ş.
TDÇİ - TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ
KAMU İŞLETMELERİ
ÖZEL
VAKIFLAR
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Genel Toplam / GSYH (%)
42.618
42.618
42.463
19
19
0
0
5.250
0
0
822
205
0
0
0
6
0
12
68
1.146
0
28
173
0
21
1.292
0
520
854
6
0
37
0
3
1
37.194
1.696
35.499
155
137
0
0
106
30
18
18
0
0
0
0
5,6
53.315
53.315
52.210
20
20
0
0
5.978
0
0
2.417
239
0
0
0
16
0
14
87
1.253
0
17
32
0
26
0
3
825
959
12
0
62
0
10
1
46.215
0
46.215
1.104
1.061
0
0
1.032
29
43
43
0
0
0
0
6,3
2008
8.143
8.143
6.683
44
0
0
44
6.638
2
0
2.403
259
0
0
0
26
0
16
106
1.408
0
0
30
0
32
0
0
1.167
1.065
16
0
80
0
16
1
0
0
0
1.460
1.405
0
14
1.392
0
55
55
0
0
0
0
0,9
2009
9.048
9.048
7.320
57
0
0
57
7.263
19
0
2.389
280
0
0
0
44
1
18
123
1.563
0
0
12
0
37
0
0
1.463
1.167
21
0
92
0
22
1
0
0
0
1.728
1.728
0
0
1.728
0
0
0
0
0
0
0
0,9
2010
8.289
8.289
7.857
67
0
0
67
7.790
52
0
2.403
295
0
0
0
58
0
20
135
1.680
0
0
0
0
38
0
0
1.694
1.243
25
0
103
1
27
0
0
0
0
433
433
0
0
433
0
0
0
0
0
0
0
0,8
(1)
2011
8.606
8.606
7.976
73
0
0
73
7.903
40
0
2.416
310
0
0
0
71
1
0
12
1.768
0
0
0
0
3
0
0
1.942
1.301
1
0
9
0
29
0
0
0
0
630
630
0
0
630
0
0
0
0
0
0
0
0,7
2012
7.864
7.864
7.560
80
0
0
80
7.480
116
0
2.230
0
0
0
0
81
0
0
153
1.176
0
0
0
0
36
0
0
2.188
1.356
2
0
112
0
30
0
0
0
0
304
304
0
0
304
0
0
0
0
0
0
0
0,6
(2) Kamu Ortaklığı Fonuna ilişkin alacaklar 2007 Yılı Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca terkin edilmiştir.
NİSAN
2016
AĞUSTOS
2009
39
2013
2014
5.012
5.012
4.919
86
0
0
86
4.832
167
0
113
0
0
0
0
89
0
1
162
259
0
0
0
0
32
0
0
2.481
1.411
5
0
111
0
0
0
0
0
0
93
93
0
0
93
0
0
0
0
0
0
0
0,3
360
360
115
93
0
0
93
22
20
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
245
245
0
0
245
0
0
0
0
0
0
0
0,0
2015
3.935
3.935
3.511
100
0
0
100
3.411
352
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
2.915
0
0
0
127
0
0
0
0
0
0
425
425
0
0
425
0
0
0
0
0
0
0
2016
Mar
4.136
4.136
3.676
101
0
0
101
3.575
378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
0
0
0
0
0
0
0
2.950
0
0
0
130
0
0
0
0
0
0
460
460
0
0
460
0
0
0
0
0
0
0
HAZİNE ALACAKLARINDAN GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(1)
2007
2014
2015
GENEL TOPLAM
KAMU
GENEL YÖNETİM
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SSK-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
MERKEZİ YÖNETİM
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
MTA-MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜFLIS TÜRKIYE IMAR BANKASI T.A.S. IFLAS MASASI
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TÜBİTAK - MARMARA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
TÜBİTAK - ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
MAHALLİ İDARELER
ALANYA BELEDİYESİ
ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
ASKİ - ADANA B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
ASKİ - AYDIN B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASON İDARESİ
BAFRA BELEDİYESİ
BATMAN BELEDİYESİ
DENİZLİ BELEDİYESİ
DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)
ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
FETHİYE BELEDİYESİ
FOÇA BELEDİYESİ
KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ-KONYA B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
MALATYA BELEDİYESİ
MARİÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ
MENEMEN BELEDİYESİ
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
MİLAS BELEDİYESİ
SİVAS BELEDİYESİ
ŞANLIURFA BELEDİYESİ
TARSUS BELEDİYESİ
YOZGAT BELEDİYESİ
3.198,2 4.302,3 1.793,8 2.641,1 3.809,1 2.606,4 2.446,2 2.492,6 1.222,1
3.077,5 4.166,9 1.649,4 2.477,9 3.647,5 2.520,3 2.226,9 2.321,8 1.054,7
2.465,0 2.333,7
677,4
506,2
629,4
855,1 1.428,1
908,5
273,7
0,2
0,7
1,4
0,7
0,5
1,5
0,9
1,1
1,2
0,2
0,7
1,4
0,7
0,5
1,5
0,9
1,1
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
21,6
45,5
52,6
71,6
74,9
71,0
80,5
88,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0
0,0
0,8
9,6
16,7
42,2
49,5
64,6
63,1
63,4
72,1
78,2
2,6
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,8
1,1
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,7
1,3
1,1
1,5
1,4
1,5
1,7
1,7
2,0
2,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,0
0,3
0,2
0,2
3,9
3,7
4,0
4,3
4,6
665,5
610,4
630,5
452,8
557,4
778,8 1.356,1
826,9
184,2
26,9
40,8
38,2
30,1
41,7
56,0
56,4
55,0
2,3
1,4
1,4
2,9
2,0
1,6
4,5
5,0
1,9
0,0
111,6
182,6
168,4
95,5
71,1
256,1
297,1
135,5
6,8
4,3
5,1
5,3
5,7
4,6
4,2
2,2
2,4
2,6
14,0
18,3
14,9
14,1
15,5
16,3
8,7
19,3
6,4
1,4
1,7
6,2
5,6
6,7
6,3
7,4
7,6
8,1
20,8
21,4
22,2
20,1
20,2
29,3
52,2
45,5
28,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,8
2,2
2,5
2,2
2,7
3,1
3,6
5,2
6,2
2,7
0,0
0,2
0,3
0,8
1,2
2,5
2,5
3,2
5,6
5,7
51,5
46,4
34,2
30,9
36,5
28,4
25,0
27,3
28,9
0,0
0,0
0,0
0,7
0,2
0,2
0,2
0,3
3,5
0,4
0,4
0,5
0,5
1,8
2,5
1,5
0,7
0,0
0,3
0,3
0,8
1,1
1,4
1,3
1,5
1,6
1,6
0,0
0,1
0,1
0,3
0,1
0,6
0,8
0,4
0,0
3,2
5,3
6,2
5,6
8,0
8,7
9,9
10,6
11,3
63,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
630,1
125,3
9,8
4,7
5,0
3,0
2,7
1,5
1,6
1,6
1,8
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,6
1,9
1,3
0,9
0,9
1,0
1,1
1,2
0,5
0,5
0,6
0,5
2,2
2,1
2,4
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
17,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,7
0,0
18,0
22,8
31,7
17,4
1,5
23,1
39,7
1,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,2
0,0
1,0
0,6
0,8
2,0
2,2
5,8
6,0
3,2
0,0
7,5
8,6
8,8
7,7
9,3
8,7
9,9
10,4
10,9
252,7
149,8
151,4
95,7
217,8
167,7
1,1
1,1
1,2
10,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,5
0,0
0,0
2,0
0,3
1,5
1,6
1,4
1,6
0,0
4,9
7,4
7,7
6,9
8,1
6,4
6,2
6,3
6,7
29,4
50,1
82,9
71,7
57,3
87,7
95,4
164,0
0,1
1,0
1,2
1,2
1,1
1,3
1,2
1,4
1,5
1,5
1,8
2,0
8,7
1,3
1,4
1,5
1,5
1,7
2,0
0,8
1,0
1,0
0,9
2,5
3,7
4,4
4,5
4,7
0,3
0,4
1,0
1,1
0,6
2,3
2,8
1,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,1
12,5
0,3
0,7
0,5
0,4
1,7
2,4
1,8
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41,6
8,7
4,2
5,9
10,2
9,8
9,9
16,4
18,4
17,3
0,0
0,2
0,3
0,3
0,2
0,6
1,0
1,8
1,4
1,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
25,1
1,7
0,1
0,1
1,0
0,7
2,1
1,5
1,4
2,1
1,9
0,2
0,8
1,6
1,7
2,5
2,5
4,4
4,8
5,0
0,7
0,9
1,2
3,1
6,3
7,9
34,4
0,0
0,0
6,9
7,0
9,0
8,8
10,2
10,0
10,7
4,7
0,0
0,2
0,1
0,2
0,5
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,8
2,1
2016
Mar
334,4
302,9
117,4
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,4
0,5
0,0
114,5
10,0
0,0
10,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,6
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
24,7
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4,7
0,0
5,1
3,6
0,0
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarından yapılan tahsilatlar).
DEVAMI
NİSAN 2016
40
HAZİNE ALACAKLARINDAN GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT
2007
2008
2009
FONLAR
1.784,4 1.701,0
TMSF-TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
1.784,4 1.701,0
533,7 1.754,2
ORGANİZASYONLAR
23,2
14,6
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU
23,0
14,4
TOBB-TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
0,2
0,2
KİTLER
505,3 1.733,6
113,9
9,2
DHMİ-DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
0,0
0,0
EBK - ET VE BALIK ÜRÜNLERİ AŞ
0,0
0,0
283,7
394,2
SÜMER HOLDİNG A.Ş
1,5
6,9
0,0 1.219(2)
TDÇİ - TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ
2,9
0,0
TDİ - TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ AŞ
0,2
0,3
TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
0,7
0,7
TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
22,1
23,1
TETAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
0,3
0,3
TİGEM - TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
0,2
0,2
TKİ - TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ
0,1
0,0
TMO - TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
79,7
80,0
TTK - T. TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
0,0
0,0
TÜGSAŞ - TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
0,0
0,0
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
0,0
0,0
KAMU İŞLETMELERİ
5,2
6,0
EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EGYO)
0,0
0,0
İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
5,2
6,0
0,0
0,0
78,7
78,9
SİGORTA KURULUŞLARI
12,4
12,6
DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU
12,4
12,6
KAMU BANKALARI
66,3
66,2
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2,9
3,1
T. HALK BANKASI
20,4
22,1
T. İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ
34,9
32,1
T. KALKINMA BANKASI AŞ
4,0
5,6
4,2
3,3
ÖZEL
120,7
135,4
11,7
12,1
VAKIFLAR
3,1
2,7
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
0,0
0,0
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI
3,1
2,7
ŞİRKETLER
7,8
9,0
7,1
8,2
KARDİYOLOJİ VAKFI FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ A.Ş.
0,7
0,8
ORGANİZASYONLAR
0,8
0,4
BALIKESİR ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ
0,7
0,4
KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ
0,1
0,1
109,0
123,3
BANKALAR
109,0
123,3
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
0,0
0,0
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
20,9
24,0
TOPRAKBANK A.Ş.
0,0
0,0
TSKB - T. SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ
88,1
99,3
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
0,0
0,0
Genel Toplam / GSYH (%)
0,4
0,5
2010
2011
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
890,3 1.883,8 2.910,3 1.562,9
20,2
15,9
9,9
6,8
20,0
15,7
9,7
6,5
0,2
0,2
0,2
0,2
645,4 1.683,6 2.636,3 1.296,6
10,8
9,6
10,8
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
470,0 1.292,5
279,8
326,5
27,7
1,6
1,9
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,8
0,7
0,4
0,0
44,0
44,1
25,5
25,8
0,3
0,3
0,2
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
91,3
334,3 2.317,2
932,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
224,7
184,2
264,1
259,5
155,3
178,6
257,4
253,2
6,2
5,7
6,7
6,4
63,2
0,0
0,0
0,0
81,7
87,9
107,8
102,3
15,8
21,3
21,3
14,0
15,8
21,3
21,3
14,0
65,9
66,5
86,5
88,3
3,1
3,0
3,1
0,0
24,3
26,1
31,8
31,3
33,1
25,7
29,4
31,8
5,3
11,8
22,2
25,3
0,0
0,0
0,0
0,0
144,4
163,2
161,5
86,1
13,6
6,7
5,0
5,0
3,5
3,4
3,6
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
3,4
3,6
4,1
9,4
2,8
0,8
0,8
8,6
2,1
0,0
0,0
0,8
0,7
0,8
0,8
0,6
0,5
0,5
0,1
0,5
0,4
0,4
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
130,9
156,6
156,6
81,1
130,9
156,6
156,6
81,1
0,0
0,0
0,0
0,0
22,6
39,1
53,7
27,1
0,0
0,0
0,0
0,0
108,2
117,4
102,9
54,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,3
0,2
2013
(1)
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
655,2 1.288,7
6,7
4,9
6,5
4,8
0,2
0,1
421,9 1.049,9
11,0
12,6
0,0
0,0
0,0
0,0
206,7
208,9
0,1
0,0
132,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,2
31,1
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
43,0
797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
226,6
233,9
219,2
226,3
7,4
7,6
0,0
0,0
143,6
124,6
12,9
14,1
12,9
14,1
130,7
110,5
0,0
0,0
67,5
31,5
32,7
37,6
30,5
41,4
0,0
0,0
219,3
170,8
5,2
5,9
0,1
4,9
0,0
0,0
0,1
4,9
0,9
0,9
0,0
0,0
0,9
0,9
4,2
0,1
0,0
0,0
4,2
0,1
214,1
164,9
214,1
164,9
0,0
0,0
55,4
52,5
0,0
0,0
158,8
112,4
0,0
0,0
0,2
0,1
2015
0,0
0,0
676,8
0,6
0,6
0,0
457,4
0,3
0,0
0,0
213,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59,8
0,0
0,3
0,0
183,5
0,0
0,0
0,0
218,9
210,9
8,0
0,0
104,2
0,0
0,0
104,2
0,0
23,7
47,7
32,7
0,0
167,4
6,6
5,6
0,0
5,6
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
160,8
160,8
0,0
38,8
0,0
122,0
0,0
2016
Mar
0,0
0,0
166,2
0,0
0,0
0,0
99,3
0,2
0,0
0,0
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67,0
67,0
0,0
0,0
19,2
0,0
0,0
19,2
0,0
9,8
0,0
9,4
0,0
31,5
3,4
3,4
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,1
28,1
0,0
0,0
0,0
28,1
0,0
(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarından yapılan tahsilatlar).
(2) 4749 Sayılı Kanun'un Geçici 16 ncı Maddesi Uyarınca Yapılan İşlem.
NİSAN
2016
AĞUSTOS
2009
41
DİĞER HAZİNE ALACAK STOKU
(1) (2)
2015
Bin ¨
Vadesi
Gelecek
Vadesi
Geçmiş
2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler
2016 Ç1
Toplam
Vadesi
Gelecek
Vadesi
Geçmiş
Toplam
0
14.072
14.072
0
12.080
176.659
1.066.397
1.243.056
205.119
1.066.599
0
119
119
0
119
Fonlar
373.076
625.899
998.975
374.680
588.054
962.734
Diğer
298.747
598.974
897.721
298.385
1.621.523
1.919.908
Toplam
848.481
2.305.461
3.153.942
878.184
3.288.375
4.154.360
Kamu Bankaları
İkraz Anlaşmalarından Doğan
1.271.718
(1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir. (2) Diğer Hazine alacakları 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan
Hazine alacakları dışında kalan ve Hazine Müsteşarlığının Devlet tüzel kişiliğini temsilen taraf olduğu işlemlerden kaynaklanan alacaklarından
oluşmaktadır.
DİĞER HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT
(1)
2014
%
Bin ¨
2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler
2015 Ç4
%
Bin ¨
2.348
2,1
684
2,0
71.278
64,6
4.713
13,6
17
0,0
0
0,0
Fonlar
31.905
28,9
28.237
81,4
Diğer
4.813
4,4
1.059
3,1
110.361
100,0
34.692
100,0
Kamu Bankaları
İkraz Anlaşmalarından Doğan
Toplam
(1) Geçici
NİSAN 2016
42
Kamu Borç Yönetimi Raporu’nun 130. sayısı
31 Mayıs 2016, Saat 17.30’da yayımlanacaktır.
(0312) 204 72 87
(0312) 204 72 53
www.hazine.gov.tr
e-posta: [email protected]
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun 14. Maddesi gereği hazırlanan Kamu Borç ve Yönetimi Raporunun bu sayısı
Mart
2016
içermektedir.
dönemine
Raporda
gösterilerek kullanılabilir.
ilişkin
yer
alan
veri
ve
bilgileri
bilgiler
kaynak

Kamu Borç Yönetimi Raporu

Transkript

Benzer belgeler

Kamu Borç Yönetimi Raporu

Kamu Borç Yönetimi Raporu

Deutsche Bank AG 30 06 2010 Sınırlı Denetim Raporu