Kamu Borç Yönetimi Raporu

Transkript

2015 Finansman Programı.................................... 1
Bütçe Gerçekleşmeleri......................................... 2
Hazine Nakit Dengesi.......................................... 4
İç Borç................................................................ 5
Dış Borç.............................................................. 9
Borç Stoku........................................................ 13
Hazine Garantili Dış Krediler............................. 18
Hazine Garantisiz Dış Krediler........................... 22
Hazine Alacakları.............................................. 22
Türkiye’nin Kredi Notu Gelişimi......................... 25
İç Borçlanma Takvimi........................................ 26
Veri Yayımlama Takvimi.................................... 27
No: 126
OCAK 2016
Ek Tablolar........................................................ 28
T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
KAMU BORÇ YÖNETİMİ
RAPORU
OCAK 2016
Bu raporun tüm hakları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na aittir.
Her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya kısmen kopya edilemez ve çoğaltılamaz.
Bazı tabloların toplam bölümlerinde yuvarlamadan kaynaklanan ufak farklılıklar olabilir.
2015 FİNANSMAN PROGRAMI
PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER
(1)
Program
Gerçekleşme
Ocak-Aralık
Ocak-Aralık
Milyar ¨
I-TOPLAM BORÇ SERVİSİ
128,8
131,3
İç Borç Servisi
107,3
107,1
Anapara
67,0
67,4
Faiz
40,3
39,8
Dış Borç Servisi
21,5
24,1
Anapara
12,1
13,5
9,5
10,6
128,8
131,3
Diğer Finansman (2)
29,1
33,4
Toplam Borçlanma
99,7
97,9
Dış Borçlanma
11,8
7,5
İç Borçlanma
88,0
90,4
82,0
84,4
20,7
17,1
Net İç Borçlanma
21,0
23,0
Net Dış Borçlanma
-0,3
-6,0
Faiz
II-FİNANSMAN
Toplam İç Borç Çevirme Oranı (%)
Bilgi İçin (Milyar ¨)
Net Borçlanma (Kullanım - Anapara ödemesi)
(1)
Nakit bazlı.
(2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, İssizlik Sigortası Fonundan yapılan aktarımlar, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili
borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.
STRATEJİK ÖLÇÜTLER
3 Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması
3 TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 ayda faizi
yenilenecek senetlerin payının azaltılması
3 Ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin
payının azaltılması
3 Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması
OCAK 2016
1
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE FİNANSMANI
Milyon ¨
2014
2015
Oca-Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Toplam
Merkezi Yönetim Gelirleri
425.383 40.109 40.153 32.918 42.971 41.752 39.561 40.103 42.784 33.837 43.797 43.807 41.594 483.386
Vergi Gelirleri
352.514 34.877 34.613 26.797 31.913 36.221 30.249 35.994 38.063 29.542 35.068 39.408 34.730 407.475
-Dolaysız Vergiler
114.422 11.148 14.658
-Dolaylı Vergiler
238.093 23.729 19.955 19.309 23.883 22.444 23.525 24.155 23.492 22.967 26.421 23.419 25.651 278.950
Vergi Dışı Gelirler
72.868
5.232
5.541
7.488
8.030 13.777
6.121 11.058
5.531
6.725 11.839 14.571
9.312
4.109
4.721
6.576
4.294
8.647 15.989
8.729
4.399
9.079 128.525
6.864
75.912
Merkezi Yönetim Harcamaları
448.752 36.342 42.511 39.761 41.597 40.113 36.338 45.506 37.546 47.937 36.562 43.009 58.771 505.992
Personel Giderleri
110.370 12.679
9.780
9.882 10.265 10.147 10.202 10.759
9.946 11.379 10.667 10.909
8.430 125.046
Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi
18.929
2.168
1.676
1.610
1.620
1.626
1.644
1.697
1.676
1.800
1.791
1.793
1.940
21.042
Mal ve Hizmet Alımları
40.801
1.450
2.682
3.206
3.543
3.514
3.857
4.013
3.055
3.060
3.916
4.535
8.613
45.444
Faiz Harcamaları
49.913
5.015
6.889
6.188
6.087
3.847
1.691
5.053
3.618
6.378
2.637
3.869
1.734
53.006
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
Bütçe Emanetleri
Diğer Emanetler
162.282 12.718 16.057 12.972 16.062 16.055 13.869 17.135 15.075 18.840 12.077 15.241 16.685 182.787
48.201
1.784
2.246
3.233
2.828
3.498
3.489
5.432
2.643
4.782
3.967
7.707
182
1.192
420
400
617
859
613
762
509
951
846
3.110
10.460
10.550
345
1.990
2.251
792
809
726
804
771
1.189
557
568
531
11.333
0
0
0
4.667 -15.443
30.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.544
8.782
4.531
-655
7.461
5.486
4.914
-350
8.856
-7.723
9.872
-23.370
3.767
-2.358
-6.843
1.375
1.639
3.223
-5.403
5.238 -14.101
7.235
1.940 17.772 -19.591
-133
-2.356
4.166
-1.561
-618
-1.190
2.009
5.248 17.726
56.875
798 -17.177 -22.606
-1.546
1.821
5.505
4.276
2.194
-1.647
1.258
1.109
-1.328
-72
58
455
-250
892
438
-289
204
828
-1.432
3.986
-201
-378
-318
145
-1.332
669
-271
-612
-101
-52
-5.677
-4.140
-20.667 23.879 -20.892
-6.245
-2.628
5.878
389
-4.898
3.526 -11.811
6.027
Merkezi Yönetim Finansmanı
20.667 -23.879 20.892
6.245
2.628
-5.878
-389
4.898
-3.526 11.811
-6.027
Borçlanma (Net)
19.717
4.795
4.090
-5.000
8.779
630
734
4.079
366
2.954
-393
1.704
48
22.787
8.076
2.510
-180
-6.980
3.479
-262
-124
-68
-232
-240
-423
451
-619
-2.689
Kullanım
20.645
3.453
0
269
4.352
0
306
301
39
94
235
605
749
10.403
Ödeme
-12.569
-943
-180
-7.248
-873
-262
-431
-369
-271
-335
-658
-154
11.642
2.285
4.271
1.980
5.301
893
858
4.147
599
3.194
30
1.253
667
25.476
0
976
0
0
0
851
764
0
0
0
0
0
-2.591
0
Satış
0
976
0
0
0
851
764
0
0
0
0
0
0
2.591
Ödeme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.591
-2.591
1.309
4.271
1.980
5.301
41
94
4.147
599
3.194
30
1.253
3.258
25.476
4.540 12.462
9.291
8.609
6.942
5.231
3.194
7.796
3.737
4.348
90.240
Avanslar
Merkezi Yönetim Nakit Dengesi
Dış Borçlanma (Net)
İç Borçlanma (Net)
TL Cinsinden Hazine Bonosu
TL Cinsinden Devlet Tahvili
Satış
Ödeme
Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
11.642
129.430
9.800 14.290
-117.788
-8.490 -10.019
2.277 -17.145 -21.641
-2.277 17.145
-2.560
-7.162
-9.250
-8.514
-2.796
-4.632
0
-7.766
-2.484
21.641
-1.367 -13.092
-1.090 -64.764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satış
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ödeme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.317
13
0
35
35
-185
-251
-50
-40
3
0
-104
-1.014
-1.559
Net Borç Verme (-)
Borç Verme
147
13
0
35
35
0
0
13
0
3
0
20
23
142
1.464
0
0
0
0
185
251
63
40
0
0
124
1.037
1.701
Özelleştirme Geliri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TMSF Gelir Fazlaları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.071 -28.661 16.801 11.279
-6.116
-6.694
-1.374
769
-3.933
8.860
-5.634
-4.086 16.083
-2.704
Geri Ödeme (-)
Kasa / Banka ve Diğer İşlemler
OCAK 2016
2
GENEL BÜTÇE FİNANSMANI
Milyon ¨
Genel Bütçe Dengesi
Bütçe Emanetleri
Diğer Emanetler
Avanslar
Genel Bütçe Nakit Dengesi
Genel Bütçe Finansmanı
Borçlanma (Net)
Dış Borçlanma (Net)
-Kullanım
-Ödeme
İç Borçlanma (Net)
TL Cinsinden Hazine Bonosu
Satış
Ödeme
TL Cinsinden Devlet Tahvili
Satış
Ödeme
Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
Satış
Ödeme
Net Borç Verme (-)
Borç Verme
Geri Ödeme (-)
Özelleştirme Geliri
TMSF Gelir Fazlaları
Kasa / Banka ve Diğer İşlemler
2014
2015
Oca-Ara
-22.461
Oca
Şub
Mar
4.726 -7.903 -3.690
1.339 19.421 -19.534
1.971 -1.366
-1.214
3.591
Nis
May
Haz
3.316
2.397
2.677 -4.017
77 -2.285
1.119
110
-324
-148
-392
-21
-20.364 26.372 -26.466 -3.896
20.364 -26.372 -26.466
Tem
3.955 -1.382
-141
Ağu
Eyl
Eki
4.424 -14.238
-611 -1.243
Kas
6.271
1.798 -1.717
Ara
1.213
424
356
804
-502 -1.015
-267
127 -1.306
660
-216
-541
39
-26 -5.710
-3.943
3.389 -12.625
686
6.338
-686
6.338
5.397
754 -24.990 -28.751
-73
73 -3.783
3.783 -3.389 12.625 -5.397
-754 24.990 28.751
4.795
4.090 -5.000
8.779
630
734
4.079
366
2.954
-393
1.704
8.076
2.510
-180 -6.980
3.479
-262
-124
-68
-232
-240
-423
451
20.645
3.453
4.352
0
306
301
39
94
235
605
-180 -7.248
48 22.787
-619
1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu
Hesapları Bülteni)
a. Özelleştirme Gelirleri (-)
b. Faiz Gelirleri (-)
c. Merkez Bankası Karı & Yeniden Değerleme (-)
d. Kamu Bankalarından Temettü Gelirleri (-)
e. Darphane Para Basım Geliri (-)
f. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-)
g. Varlık Satış Gelirleri ve Diğer Bir Kerelik
Gelirler (-)
h. İşsizlik Sigortası Fonu Transferi (GAP) ve
Liman Satışları (-)
i. 4,5 GSM Satış Gelirleri(-)
j. TMSF’den Bütçeye Yapılan Aktarımlar (-)
2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program
Tanımlı) (1-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j)
3. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları
(Kamu Hesapları Bülteni)
k. Risk Hesabı (-)
l. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Nakit
Transfer Farkı (+)
m. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+)
4. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları
(Program Tanımlı) (3-k+l+m)
Faiz Dışı Denge (Kamu Hesapları Bülteni) (1-3)
Program Tanımlı Faiz Dışı Denge (2-4)
-2.689
749 10.403
-12.569
-943
-873
-262
-431
-369
-271
-335
-658
11.642
2.285
4.271
1.980
5.301
893
858
4.147
599
3.194
30
-154 -1.367 -13.092
0
976
0
0
0
851
764
0
0
0
0
0 -2.591
0
976
0
0
0
851
764
0
0
0
0
0
1.253
667 25.476
0
0
2.591
0 -2.591
-2.591
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.642
1.309
4.271
1.980
5.301
41
94
4.147
599
3.194
30
1.253
3.258 25.476
4.540 12.462
9.291
8.609
6.942
5.231
3.194
7.796
3.737
4.348 90.240
129.430
9.800 14.290
-117.788 -8.490 -10.019 -2.560 -7.162 -9.250 -8.514 -2.796 -4.632
0 -7.766 -2.484 -1.090 -64.764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.356
13
0
35
35
-188
-288
-52
-43
3
0
-104 -1.014
-1.603
147
13
0
35
35
0
0
13
0
3
0
20
23
142
1.503
0
0
0
0
188
288
65
43
0
0
124
1.037
1.745
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.675 -5.003 -2.562 23.929
4.362
-710 -31.154 22.375
8.930 -9.430 -7.156 -1.095
-348 -3.799
PROGRAM TANIMLI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ FAİZ DIŞI DENGESİ
Milyon ¨
-421
186
3.896
269
-114
84
19.717
0
Toplam
69 -18.152 -24.119
2014
Oca-Ara
(1)
2015
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Toplam
425.383 40.109 40.153 32.918 42.971 41.752 39.561 40.103 42.784 33.837 43.797 43.807 41.594 483.386
7.751
0
0
1.600
0
0
4.500
0
0
0
0
0
355
4.319
694
517
156
172
197
250
225
129
229
189
277
314
6.455
3.347
3.362
0
0
0
5.801
0
0
0
0
0
0
0
0
5.801
106
0
0
0
106
0
0
0
0
0
0
0
0
106
216
31
31
37
30
26
19
31
28
24
38
30
8
333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.585
75
115
128
123
112
83
-29
83
101
107
74
103
1.075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.581
0
0
4.581
371
242
150
119
1
1
1
1
1
1
1
1
2
519
406.673 39.068 39.340 30.879 36.738 41.417 34.708 39.876 42.544 33.482 38.882 43.425 40.812 461.169
398.839 31.327 35.622 33.573 35.510 36.267 34.647 40.453 33.928 41.559 33.925 39.140 57.037 452.987
0
0
0
0
0
0
0
97 -1.302
1.226
-355
473
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230 -2.073
0
0
0
0
0
0
0
1.985 -1.327
650
-382
-1.262
0
0
0
0
0
398.936 30.025 36.849 33.218 35.983 36.341 34.647 40.223 31.854 43.544 32.598 39.789 56.655 451.725
26.544
8.782
4.531
-655
7.461
5.486
4.914
7.737
9.043
2.491 -2.340
755
5.076
61
-350
8.856 -7.723
9.872
4.667 -15.443 30.400
-347 10.690 -10.062
6.284
3.636 -15.843
9.444
(1) Geçici.
OCAK 2016
3
HAZİNE NAKİT DENGESİ
NAKİT DENGESİ GERÇEKLEŞMELERİ
2014
Milyon ¨
Oca-Ara
(1)
2015
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Toplam
1. GELİRLER
413.182 38.166 33.514 37.590 42.528 42.573 34.481 21.661 61.814 23.033 50.692 33.354 48.959 468.365
2. GİDERLER
444.951 34.921 42.069 39.182 42.885 37.294 38.520 45.429 36.146 49.248 35.490 42.695 53.568 497.449
Faiz Dışı Giderler
396.712 30.274 35.002 34.294 36.095 33.777 37.246 40.529 32.587 43.265 32.792 39.259 51.914 447.034
Faiz Ödemeleri
48.239
4.647
7.067
3. FAİZ DIŞI DENGE
16.469
7.892
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (2)
10.069
63
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2)
4.888
6.791
3.517
-1.488
3.296
6.434
8.796
98
1.706
104
95
1.274
2.698
3.435
1.654
-2.765 -18.868 29.227 -20.232 17.899
4.566
4.900
0
3.559
71
5.983
86
50.414
-5.906
-2.955
21.331
4.645
63
417
11.912
-21.700
3.309
-8.458
113
-253
5.375
526 -23.768 25.739 -26.130 19.846
-9.278
6. FİNANSMAN (7+8+9+10+11)
21.700
-3.309
8.458
-113
253
-5.375
-526 23.768 -25.739 26.130 -19.846
9.278
4.193
17.172
7. BORÇLANMA (NET)
15.405
4.787
4.035
-5.592
7.982
210
109
3.552
260
2.716
-992
974
-990
17.050
DIŞ BORÇLANMA (NET)
-4.193 -17.172
5.276
2.502
-181
-7.525
3.227
-335
-360
-431
-275
-334
-631
-280
-1.371
-5.995
Kullanım
17.656
3.432
0
0
4.053
0
0
1
0
0
0
0
0
7.486
Ödeme
12.379
931
181
7.525
827
335
360
432
275
334
631
280
1.371
13.482
10.129
2.285
4.216
1.934
4.755
545
469
3.984
536
3.050
-361
1.253
381
23.046
İÇ BORÇLANMA (NET)
Kullanım
127.917 10.775 14.235
4.494 11.917
9.795
8.983
6.779
5.168
3.050
7.405
3.737
4.062
90.401
Ödeme
117.788
2.560
7.162
9.250
8.514
2.796
4.632
0
7.766
2.484
3.681
67.355
8. ÖZELLEŞTİRME GELİRİ
(3)
9. TMSF'DEN AKTARIMLAR
8.490 10.019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370
242
151
119
1
1
1
1
1
1
1
1
2
521
175
53
0
155
675
123
107
1.714
-810 20.161 -26.000 23.258 -19.530
8.181
5.074
-2.113
-341
-85
66
2.121
-970 19.888 -26.467 22.900 -19.189
8.266
5.008
-4.235
10. DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ
1.134
68
61
120
123
55
11. BANKA KULLANIMI (4) (5+7+8+9+10)
4.791
-8.405
4.211
5.239
-7.852
-5.641
-105
287
355
481
166
-68
4.896
-8.692
3.856
4.758
-8.019
-5.573
12. KUR FARKLARI (5)
13. KASA/BANKA NET (4) (11-12)
160
274
467
358
(1) Geçici
(2) 4046 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi uyarınca Özelleştirme Fonu tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılan ve Kamu Hesapları Bülteni
(KHB)’de bütçe gelir kalemleri arasında yer alan Özelleştirme Fonu nakit fazlası tutarlarını gösterir
(3) Bütçenin finansmanı amacıyla Hazine’ye aktarılan tutarları göstermektedir
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret
etmekedir.
OCAK 2016
4
İÇ BORÇ
DİBS İHRAÇLARI ( 2015 Ocak - Aralık )
TL Cinsi Kuponsuz DİBS İhraçları (Milyon ¨)
Valör Tarihi
14.01.2015
18.02.2015
08.04.2015
20.05.2015
17.06.2015
19.08.2015
07.10.2015
18.11.2015
İhraç Miktarı
İhalede Kabul Edilen
Ortalama Yıllık Bileşik Faiz ( % )
İtfa Tarihi
16.12.2015
13.04.2016
08.06.2016
16.12.2015
16.12.2015
17.08.2016
14.12.2016
14.12.2016
Nominal
Net
7,77
8,39
9,03
9,88
10,10
11,02
11,21
10,32
1.046
992
834
899
802
853
794
654
976
904
754
851
764
768
700
589
TOPLAM
6.873
6.305
TL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli DİBS İhraçları (Milyon ¨)
Valör Tarihi
07.01.2015
07.01.2015
07.01.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
25.03.2015
25.03.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
13.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
17.06.2015
17.06.2015
17.06.2015
15.07.2015
15.07.2015
15.07.2015
19.08.2015
16.09.2015
07.10.2015
07.10.2015
07.10.2015
18.11.2015
18.11.2015
16.12.2015
16.12.2015
İtfa Tarihi
Hazinece Belirlenen
Dönemsel Faizi ( % )
10.07.2019 (1)
16.11.2016 (1)
24.07.2024 (1)
05.02.2020 (1)
16.11.2016 (1)
24.07.2024 (1)
05.02.2020 (1)
12.03.2025 (1)
05.02.2020 (1)
16.11.2016 (1)
12.03.2025 (1)
05.02.2020 (1)
16.11.2016 (1)
12.03.2025 (1)
05.02.2020 (1)
14.06.2017 (1)
12.03.2025 (1)
08.07.2020 (1)
14.06.2017 (1)
12.03.2025 (1)
08.07.2020 (1)
08.07.2020 (1)
08.07.2020 (1)
14.06.2017 (1)
12.03.2025 (1)
14.06.2017 (1)
08.07.2020 (1)
08.07.2020 (1)
12.03.2025 (1)
4,25
4,10
4,50
3,70
4,10
4,50
3,70
4,00
3,70
4,10
4,00
3,70
4,10
4,00
3,70
4,80
4,00
4,70
4,80
4,00
4,70
4,70
4,70
4,80
4,00
4,80
4,70
4,70
4,00
Ortalama Yıllık
Bileşik Faiz (%)
3,89
7,94
3,81
7,76
3,79
7,73
3,92
7,99
4,09
8,34
3,88
7,91
4,04
8,25
3,99
8,14
4,86
9,95
4,86
9,95
4,61
9,43
4,69
9,61
4,82
9,88
4,54
9,28
4,78
9,78
4,94
10,13
4,73
9,67
4,75
9,73
4,76
9,75
4,63
9,47
5,11
10,47
5,51
11,33
5,29
10,87
5,35
10,98
5,14
10,54
5,05
10,36
4,96
10,17
5,38
11,05
5,26
10,79
Dönem Faizi
İhraç Miktarı
Nominal
TOPLAM
(1) 6 ayda bir kupon ödemelidir.
Net
3.242
1.297
1.829
3.087
1.742
2.475
2.485
2.055
3.017
1.761
2.604
2.424
1.800
1.691
2.430
1.591
2.647
2.447
1.704
2.791
2.874
2.256
2.274
1.195
1.683
1.295
1.853
2.278
2.070
3.461
1.324
2.073
3.032
1.776
2.683
2.438
2.058
2.801
1.787
2.421
2.287
1.835
1.592
2.299
1.582
2.454
2.436
1.719
2.639
2.811
2.158
2.224
1.211
1.460
1.338
1.878
2.258
1.804
62.899
61.838
TL Cinsi Kuponlu Değişken Faizli DİBS İhraçları (Milyon ¨)
Valör Tarihi
07.01.2015
11.02.2015
29.04.2015
13.05.2015
16.09.2015
İhraç Miktarı
İtfa Tarihi
Hazinece Belirlenen
Dönem Faizi ( % )
Dönem Faizi ( % )
19.05.2021 (1)
19.05.2021 (1)
20.04.2022 (1)
20.04.2022 (1)
20.04.2022 (1)
4,33
4,33
4,03
4,03
4,03
4,40
4,53
4,55
4,50
4,85
1.044
1.254
1.406
1.359
938
1.047
1.254
1.331
1.298
893
TOPLAM
6.001
5.823
Nominal
Net
TL Cinsi Kuponlu TÜFE'ye Endeksli DİBS İhraçları (Milyon ¨)
Valör Tarihi
07.01.2015
11.02.2015
29.04.2015
13.05.2015
17.06.2015
07.10.2015
İtfa Tarihi
Hazinece Belirlenen
Dönemsel Reel Getiri (%)
Dönemsel Reel Getiri (%)
18.09.2024 (1)
18.09.2024 (1)
16.04.2025 (1)
16.04.2025 (1)
16.04.2025 (1)
16.04.2025 (1)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,94
0,97
1,14
1,17
1,30
1,60
TOPLAM
İhraç Miktarı
Nominal
Net
2.387
3.026
2.920
2.017
1.941
1.944
2.476
3.130
2.849
1.966
1.884
1.826
14.235
14.132
TL Cinsi Kira Sertifikası İhraçları (Milyon ¨)
Satış Tarihi
18.02.2015
19.08.2015
İtfa Tarihi
Getiri ( % )
15.02.2017 (1)
16.08.2017 (1)
OCAK 2016
5
İhraç Miktarı
Nominal
Net
3,90
4,98
1.802
1.589
1.802
1.589
TOPLAM
3.390
3.390
İÇ BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA
GÖRE DAĞILIMI (1) (2015 Aralık)
TÜFE’ye Endeksli
TL DİBS
% 15,4
Kuponsuz TL DİBS
% 6,9
İÇ BORÇLANMANIN DÖVİZ VE FAİZ YAPISI
Değişken Faizli
TL Cinsi DİBS
% 6,4
2014
Ocak - Aralık
%
100,0
69,3
30,7
100
100,0
69,3
30,7
0,0
0,0
0,0
Toplam Borçlanma
Sabit Faizli
Değişken Faizli
Toplam Borçlanma
TL Cinsi
Sabit Faizli
Değişken Faizli
Döviz Cinsi
Sabit Faizli
Değişken Faizli
Kira Sertifikası
% 3,7
Sabit Kuponlu
TL DİBS
% 67,6
(1) Senet değişim ihaleleri hariç
2015
Ocak - Aralık
100,0
78,2
21,8
100
100,0
78,2
21,8
0,0
0,0
0,0
İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADESİ
90
75
Ay
60
45
30
15
0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ortalama
2015
74,4
71,9
87,7
80,1
72,2
76,7
73,3
41,6
64,9
73,2
36,6
80,8
71,8
2014
75,1
61,5
64,9
66,8
75,9
74,5
72,4
64,7
66,3
68,5
71,5
12,1
68,5
TL CİNSİ SABİT FAİZLİ İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYETİ
12
Bileşik Faiz %
11
10
9
8
7
6
5
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
2015
7,8
8,1
8,2
9,7
9,6
9,9
2014
10,8
10,9
11,1
10,4
9,2
8,7
OCAK 2016
Haziran
6
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ortalama
9,6
10,5
11,3
10,8
10,3
10,9
9,5
8,6
9,2
9,4
9,8
8,3
8,8
9,7
TL VERİM EĞRİSİ
11,50
Faiz (%)
10,50
9,50
8,50
7,50
0
250
500
750
1.000 1.250 1.250 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750
Vadeye Kalan Gün
31.03.2015
30.06.2015
30.09.2015
31.12.2015
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GETİRİSİ VE İŞLEM HACMİ
13
(1)
3.500
Bileşik Faiz (%)
2.500
2.000
7
1.500
Milyon ¨
3.000
10
1.000
4
500
0
1
O Ş M N M H T A E E K A O Ş M N M H T A E E K A O Ş M N M H T A E E K A
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
BIST TBP Net İşlem Hacmi
İkincil Piyasa Faizi
TCMB Gecelik Faiz
Gösterge Senedin İhale Faizi
(1) BIST tahvil-bono piyasası kesin alım-satım pazarı günlük verileri ve Hazine ihalelerinde oluşan faizleri kapsamaktadır.
OCAK 2016
7
MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ SERVİSİ
(1)
20
Milyar ¨
15
10
5
0
2015
Ocak
2015
Şubat
2015
Mart
2015
Nisan
2015
Mayıs
2015
Haziran
2015
Temmuz
2015
Ağustos
2015
Eylül
2015
Ekim
2015
Kasım
2015
Aralık
Anapara
8,5
10,0
2,6
7,2
9,3
8,5
2,8
4,6
0,0
7,8
2,5
3,7
Faiz
4,0
6,1
2,8
6,1
2,8
1,0
4,1
2,8
4,1
2,0
2,8
1,3
12,5
16,1
5,4
13,3
12,0
9,5
6,9
7,5
4,1
9,8
5,3
4,9
Toplam
(1) Mahsuben yapılan ödemeler dahildir.
MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI
(1)
18
15
Milyar ¨
12
9
6
3
0
Anapara
Faiz
Toplam
(1)
2016
Ocak
2016
Şubat
2016
Mart
2016
Nisan
2016
Mayıs
2016
Haziran
2016
Temmuz
12,1
11,6
0,0
0,9
2,5
0,8
7,4
4,4
2,6
4,4
2,0
3,9
1,1
16,4
14,2
4,4
2,9
6,4
1,9
2016
Ağustos
2016
Eylül
2016
Ekim
2016
Kasım
2016
Aralık
0,8
8,8
0,0
7,9
2,9
3,9
2,2
4,3
2,0
2,9
1,1
11,3
3,0
13,1
2,0
10,8
4,0
26.01.2016 itibarıyla kesinleşen ödemeleri içermektedir.
OCAK 2016
8
DIŞ BORÇ
2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YURT DIŞI TAHVİL İHRAÇLARI
İhraç Tarihi
Vade Sonu
Döviz
Cinsi
Global $
13.01.2015
16.04.43
ABD Doları
1.500
1.500
4,875%
98,858%
4,950%
UST + 241,5
Global $
14.04.2015
14.04.26
ABD Doları
1.500
1.500
4,250%
98,669%
4,404%
UST + 250,0
İhraç Tipi
Miktar
(milyon)
Miktar
(milyon ABD Doları)
Toplam (Milyon ABD Doları)
Kupon (%)
İhraç Fiyatı Yatırımcıya
(%)
Getiri (%)
Yatırımcıya Getiri
(Spread)
3.000
UST : ABD Hazine Tahvili Getirisi
bp : baz puan (100 bp = %1,00)
DOLAR CİNSİ ULUSLARARASI TAHVİLLERİMİZİN VERİM EĞRİSİ
7,5
(%)
6,5
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
31.12.2010
2045
Vade
0,5
31.12.2015
GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR TAHVİL ENDEKSİ (EMBI+)(1)
İÇİNDE TÜRKİYE TAHVİLLERİNİN PERFORMANSI
(bp)
1.000
(EMBI+ Türkiye)-(EMBI+)
850
EMBI+
EMBI+ Türkiye
700
550
400
250
100
-50
-200
Oca Nis Tem Eki Oca Nis Tem Eki Oca Nis Tem Eki Şub May Ağu Kas Şub May Ağu Kas Şub May Ağu Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara
08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15
(1) EMBI+, seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamasıyla ABD hazine tahvillerinin getirileri arasındaki farkı gösteren bir endeks olup, Türk tahvillerinin getiri performansı EMBI+ Türkiye altında ayrıca izlenebilmektedir.
OCAK 2016
9
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KREDİLER
Program
Kredisi / Proje
Kredisi Ayrımı
Kredi Adı
Kreditör
Borçlu
Kullanıcı Kuruluş
Anlaşma
Tarihi
Anlaşma
Dövizi
Anlaşmanın
$ Karşılığı
Kredi Tutarı
İSMEP Projesi - Ek Finansmanı
Proje Kredisi
AKKB
Hazine
İstanbul Valiliği
12 Mar 15
Avro
250.000.000
265.400.000
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi
Projesi
Proje Kredisi
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
Hazine
Sağlık Bakanlığı
30 Eyl 15
Avro
120.000.000
134.904.000
30 Kas 15
Avro
81.000.000
90.590.000
Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek
Finansmanı
Proje Kredisi
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
Hazine
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, TKGM
Ağaçlandırma ve Erozyonla Mücadele Program
Kredisi III
Program Kredisi
AYB
Hazine
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
28 Ara 2015
Avro
120.000.000
131.460.000
TÜBİTAK Ar-Ge Program Kredisi
Program Kredisi
AYB
Hazine
TÜBİTAK
28 Ara 2015
Avro
200.000.000
219.100.000
TOPLAM
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA DIŞ
KREDİ KULLANIMLARI (1) (2)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA PROJE
KREDİ KULLANIMLARI (1)
2014 Ocak-Aralık
400
350
Milyon ABD Doları
Proje
% 13,4
Program
% 86,6
Program
Program
% 69,9
836.699.700
Proje
2015 Ocak-Aralık
300
250
200
150
100
50
OCAK 2016
(1)
10
Enerji
Tarım
Eğitim
Diğer
2015
(Oca-Ara)
Sağlık
Proje
Tahvil ihraçlarını içermektedir.
İşlem tarihindeki döviz alış kurları ile hesaplanmıştır.
Kamu
Yönetimi
Program
(1)
(2)
Ulaştırma
0
Proje
% 24,2
379,1
341,9
5,4
225,4
10,4
0,1
334,3
İşlem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanmıştır.
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ SERVİSİ
(1) (2)
3.000
Milyon ABD Doları
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Oca 15
Şub 15
Mar 15
Nis 15
May 15
Haz 15
Tem 15
Ağu 15
Eyl 15
Eki 15
Kas 15
Ara 15
Anapara
401
74
2875
314
125
132
163
97
110
216
98
467
Faiz
298
405
805
248
285
113
296
263
625
236
228
136
Toplam
699
478
3.680
561
409
246
459
360
736
452
326
604
(1)
(2)
Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır.
İskonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir.
DIŞ BORÇ SERVİSİNİN DÖVİZ KOMPOZİSYONU (1)
( 2015 Aralık )
Euro
% 19,29
Japon Yeni
% 3,31
ABD Doları
% 76,96
Diğer
% 0,44
(1)
OCAK 2016
Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır.
11
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI
(1) (2) (3) (4)
2.500
Milyon ABD Doları
2.000
1.500
1.000
500
0
2016
Ocak
2016
Şubat
Anapara
122
85
Faiz
285
Toplam
407
2016
Mart
2016
Nisan
2016
Mayıs
2016
2016
2016
Haziran Temmuz Ağustos
2016
Eylül
1.362
194
137
138
134
89
2.106
354
662
357
283
109
288
268
439
2.024
551
420
247
423
357
2016
Ekim
2016
Kasım
2016
Aralık
181
144
187
611
233
230
130
2.717
414
374
316
(1) 21 Ocak 2016 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir.
(2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır.
(3) Genel bütçeli kuruluşlar dışında yer alan kuruluşlardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir.
(4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir.
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI
(1) (2) (3) (4)
8
7
Milyar ABD Doları
6
5
4
3
2
1
0
2016
2017
2018
2019
Anapara
4,9
7,3
6,8
6,0
Faiz
3,8
3,6
3,2
2,9
Toplam
8,7
10,9
9,9
8,9
(1) 01.01.2016 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir.
(2) 31.12.2015 tarihli dolar pariteleri kullanılmıştır.
(3) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel
kullanımları dikkate almamaktadır.
(4) Masraf harcamaları dahil değildir.
OCAK 2016
12
BORÇ STOKU
MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKUNUN DÖVİZ - FAİZ YAPISI
Milyon ABD Doları
Milyon ¨
MERKEZİ YÖNETİM
TOPLAM BORÇ STOKU
(1) (2)
%
2012
2013
2014
2015
Aralık
2012
2013
2014
2015
Aralık
532.199
585.839
612.132
677.615
298.552
274.488
263.975
233.050
2012
2013
100,0
2015
Aralık
2014
100,0
100,0
100,0
Sabit
318.056
360.190
399.267
458.061
178.423
168.763
172.180
157.539
59,8
61,5
65,2
67,6
Değişken
137.834
129.409
111.985
120.104
77.322
60.633
48.292
41.307
25,9
22,1
18,3
17,7
76.309
96.239
100.880
99.450
42.808
45.092
43.503
34.203
14,3
16,4
16,5
14,7
386.542
403.007
414.649
440.124
216.842
188.824
178.813
151.370
72,6
68,8
67,7
65,0
Sabit
201.866
212.007
234.889
256.394
113.242
99.333
101.293
88.181
37,9
36,2
38,4
37,8
Değişken
108.367
94.760
78.880
84.281
60.791
44.399
34.016
28.986
20,4
16,2
12,9
12,4
76.309
96.239
100.880
99.450
42.808
45.092
43.503
34.203
14,3
16,4
16,5
14,7
145.657
182.832
197.483
237.491
81.710
85.664
85.162
81.679
27,4
31,2
32,3
35,0
116.190
148.183
164.378
201.667
65.180
69.429
70.886
69.359
21,8
25,3
26,9
29,8
29.467
34.649
33.105
35.823
16.530
16.234
14.276
12.321
5,5
5,9
5,4
5,3
386.542
403.007
414.649
440.124
216.842
188.824
178.813
151.370
100,0
100,0
100,0
100,0
Sabit
201.866
212.007
234.889
256.394
113.242
99.333
101.293
88.181
52,2
52,6
56,6
58,3
Değişken
Tüfe'ye Endeksli
TL
Tüfe'ye Endeksli
DÖVİZ
Sabit
Değişken
İÇ BORÇ STOKU
108.367
94.760
78.880
84.281
60.791
44.399
34.016
28.986
28,0
23,5
19,0
19,1
Tüfe'ye Endeksli
76.309
96.239
100.880
99.450
42.808
45.092
43.503
34.203
19,7
23,9
24,3
22,6
DIŞ BORÇ STOKU
145.657
182.832
197.483
237.491
81.710
85.664
85.162
81.679
100,0
100,0
100,0
100,0
116.190
148.183
164.378
201.667
65.180
69.429
70.886
69.359
79,8
81,0
83,2
84,9
29.467
34.649
33.105
35.823
16.530
16.234
14.276
12.321
20,2
19,0
16,8
15,1
532.199
585.839
612.132
677.615
298.552
274.488
263.975
233.050
100,0
100,0
100,0
100,0
386.542
85.138
42.947
4.208
12.337
1.027
403.007
105.574
60.449
3.207
12.234
1.367
414.649
119.244
60.105
3.281
13.493
1.362
440.124
148.110
66.878
3.947
16.302
2.253
216.842
47.761
24.092
2.361
6.921
576
188.824
49.466
28.323
1.503
5.732
640
178.813
51.422
25.919
1.415
5.819
587
151.370
50.939
23.001
1.358
5.607
775
72,6
16,0
8,1
0,8
2,3
0,2
68,8
18,0
10,3
0,5
2,1
0,2
67,7
19,5
9,8
0,5
2,2
0,2
65,0
21,9
9,9
0,6
2,4
0,3
386.542
403.007
414.649
440.124
216.842
188.824
178.813
151.370
72,6
68,8
67,7
65,0
Sabit
Değişken
TOPLAM BORÇ STOKU
TL
USD
EUR
SDR
JPY
Diğer
İÇ BORÇ STOKU
386.542
403.007
414.649
440.124
216.842
188.824
178.813
151.370
72,6
68,8
67,7
65,0
USD
TL
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
145.657
182.832
197.483
237.491
81.710
85.664
85.162
81.679
27,4
31,2
32,3
35,0
85.138
105.574
119.244
148.110
47.761
49.466
51.422
50.939
16,0
18,0
19,5
21,9
DIŞ BORÇ STOKU
USD
JPY
12.337
12.234
13.493
16.302
6.921
5.732
5.819
5.607
2,3
2,1
2,2
2,4
EURO
42.947
60.449
60.105
66.878
24.092
28.323
25.919
23.001
8,1
10,3
9,8
9,9
SDR
4.208
3.207
3.281
3.947
2.361
1.503
1.415
1.358
0,8
0,5
0,5
0,6
Diğer
1.027
1.367
1.362
2.253
576
640
587
775
0,2
0,2
0,2
0,3
37,56
37,38
34,98
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ABD Doları
dönem sonu döviz alış kuru
1,7826
2,1343
2,3189
2,9076
..
..
..
..
..
..
..
..
Dolar/Euro
1,3192
1,3759
1,2164
1,0929
..
..
..
..
..
..
..
..
Dolar/SDR
1,5373
1,5399
1,4482
1,3872
..
..
..
..
..
..
..
..
Toplam Stok / GSYH (%)
(1)
(2)
Geçici.
İç ve dış borç stoku anapara yükümlülüklerinden oluşmaktadır.
OCAK 2016
13
İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI
%
2013
2014
2015
Oca
2015
Şub
2015
Mar
2015
Nis
2015
May
2015
Haz
2015
Tem
2015
Ağu
2015
Eyl
2015
Eki
(1)
2015
Kas
2015
Ara
YURTİÇİ YERLEŞİKLER
78,5
78,2
78,4
79,1
79,4
80,2
80,6
80,8
81,1
81,3
81,8
81,7
82,1
82,6
Bankacılık Kesimi
50,1
47,3
47,4
47,6
47,8
48,0
48,5
48,6
48,4
48,3
48,4
48,3
48,6
48,9
Kamu Bankaları
20,9
19,0
19,0
19,1
19,0
19,3
19,7
19,5
19,3
19,2
19,0
18,7
18,7
18,7
Özel Bankalar
22,7
22,0
22,1
22,0
22,4
22,3
22,6
22,9
23,0
23,1
23,1
23,4
23,4
23,8
Yabancı Bankalar
5,6
5,3
5,5
5,7
5,7
5,6
5,4
5,4
5,3
5,1
5,4
5,5
5,7
5,6
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,9
0,8
0,9
0,9
26,2
28,9
29,1
29,5
29,5
30,0
30,1
30,5
30,9
31,2
31,5
31,4
31,5
31,8
Banka Dışı Kesim
Gerçek Kişiler
0,9
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,3
20,6
23,4
23,4
23,7
23,8
24,1
24,1
24,4
24,6
24,8
25,0
25,1
25,1
25,3
MKYF
4,7
5,1
5,3
5,4
5,4
5,6
5,6
5,6
5,9
6,0
6,1
6,0
6,1
6,1
TCMB (2)
2,1
2,0
1,9
2,0
2,1
2,1
2,0
1,8
1,8
1,9
1,9
2,0
2,0
1,9
21,5
21,6
21,6
20,9
20,6
19,8
19,4
19,2
18,9
18,7
18,2
18,3
17,9
17,4
100,0
99,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Tüzel Kişiler
YURTDIŞI YERLEŞİKLER
TOPLAM
(1) İlgili ayın son işgünü Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır.
Kaynak: TCMB
Ayrıca, Repo vb. teminat işlemlerinde kullanılan DİBS'ler, teminatı veren tarafın bulunduğu alt sektörün verisi içerisinde gösterilmektedir.
(2) 2010 yılına kadar, nakit dışı DİBS'ler ile Açık Piyasa İşlemlerinden kaynaklanan tutarları, 2010 sonrasında ise sadece APİ'den kaynaklanan tutarları kapsamaktadır.
İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE
BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI
DIŞ TAHVİL STOKUNUN SÜRESİ
(1)
Yıl
(%)
(%)
51
30
50
25
49
(1)
20
8,0
7,5
48
15
47
7,0
10
46
45
5
44
0
Haziran Temmuz Ağustos
2015
2015
2015
Eylül
2015
Ekim
2015
Kasım
2015
Aralık
2015
Bankacılık Kesimi (Sol Eksen)
Gerçek Kişiler (Sağ Eksen)
Tüzel Kişiler (Sağ Eksen)
MKYF (Sağ Eksen)
5,5
(1)
Ay
Aralık 15
Kasım 15
Ekim 15
TL CİNSİ İÇ BORÇ STOKUNUN
SÜRESİ (1) (2)
60
33
50
30
40
27
30
Ay
20
24
21
10
0
Oca Şub Mar
2015
Nis May Haz Tem Ağu
18
Eyl
Eki
Kas
Ara
15
Toplam 55,5 56,4 56,1 56,8 57,3 57,9 57,5 56,9 56,0 56,3 55,4 55,1
N. Dışı
Eylül 15
Geçici.
İÇ BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN
SÜRESİ (1)
Nakit
Ağustos 15
Ocak 15
Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır.
Temmuz 15
5,0
Y. Dışı Yerleşikler (Sağ Eksen)
(1)
6,0
Haziran 15
Mayıs
2015
Mayıs 15
Nisan
2015
Nisan 15
Mart
2015
Mart 15
Şubat
2015
Şubat 15
Ocak
2015
6,5
55,6
56,5
56,2
56,8
57,4
58,0
57,6
57,0
56,0
56,3
55,4
55,1
9,6
8,7
7,6
7,8
6,8
5,8
4,7
3,7
2,7
29,7
28,7
27,7
(1) Nakit ve nakit dışı iç borç stoklarının vadeye kalan sürelerinin stok
değerleriyle ağırlıklandırılması sonucu toplam iç borç stokunun vadeye
kalan süresi hesaplanmaktadır.
OCAK 2016
2015
Oca
Süre
Şub
Mar
Nis
May Haz Tem Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
29,8 29,4 29,9 29,7 30,2 30,5 31,0 30,5 30,4 30,7 30,5 30,3
(1) Geçici.
(2) Nakit dışı senetleri ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerini içermemektedir.
14
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKUNA İLİŞKİN VADEYE KALAN SÜRELER (YIL)
Dış Tahvil Stokunun
Vadeye Kalan Süresi
Dış Borç Stokunun
Ortalama Vadeye Kalan Süresi
Dış Borç Stokunun
Vadeye Kalan Süresi
2005
8,1
5,7
7,5
2006
9,6
7,0
8,8
2007
9,8
7,7
9,5
2008
10,3
7,9
9,8
2009
9,6
7,9
9,6
2010
10,3
8,8
10,5
2011
10,1
9,0
10,8
2012
10,2
9,4
11,1
2013
9,9
9,3
11,0
2014
10,1
9,5
11,1
2015 (1)
10,2
9,5
11,1
(1) 31.12.2015 itibarıyla, geçici.
MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN ORTALAMA SÜRESİ (YIL)
İç Borç Stoku
Dış Borç Stoku
Toplam Stok
2005
2,0
5,7
2,9
2006
2,0
7,0
3,4
2007
2,1
7,7
3,4
2008
2,0
7,9
3,6
2009
2,0
7,9
3,5
2010
2,6
8,8
4,1
2011
2,6
9,0
4,4
2012
2,8
9,4
4,6
2013
3,9
9,3
5,6
2014
4,6
9,5
6,1
2015 (1)
4,6
9,5
6,3
(1) 31.12.2015 itibarıyla, geçici.
OCAK 2016
15
VADESİ 12 AY İÇERİSİNDE DOLACAK BORCUN
İÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI (1)
40
(%)
30
20
10
0
(1)
A 14
O 15
Ş 15
M 15
N 15
M 15
H 15
T 15
A 15
E 15
E 15
K 15
A 15
15,6
16,6
16,8
16,2
14,5
13,1
11,4
12,4
11,5
13,4
11,6
12,8
12,2
Geçici.
FAİZİ 12 AY İÇERİSİNDE YENİLENECEK BORCUN
TL BORÇ STOKU İÇERİSİNDEKİ PAYI (1) (2)
80
70
(%)
60
50
40
(1)
(2)
A 14
O 15
Ş 15
M 15
N 15
M 15
H 15
T 15
A 15
E 15
E 15
K 15
A 15
55,1
56,7
57,5
56,6
55,5
54,2
52,9
53,4
52,5
52,7
51,4
52,5
51,9
Geçici.
Vadeye kalan süresi 12 aydan az olan kısa vadeli borçlar ile faizi yenilenecek değişken faizli borçları kapsamaktadır.
OCAK 2016
16
(1)
KAMU NET BORÇ STOKU
2008
Milyon ¨
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Ç1
2015 Ç2
2015 Ç3
Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV)
268.035 309.933 317.828 290.076 240.637 197.726 187.083 164.436 155.266 143.402
I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt)
408.275 465.737 497.148 546.521 562.911 623.370 650.208 672.965 690.718 734.044
A-İç Borç
295.787 347.378 368.934 387.566 408.367 430.251 443.357 452.884 459.343 470.793
Merkezi Yönetim
274.827 330.005 352.841 368.778 386.542 403.007 414.649 423.184 430.236 438.175
Diğer Kamu
20.960
17.374
16.093
18.788
21.826
27.244
28.709
29.699
29.107
32.618
B- Dış Borç
112.488 118.359 128.215 158.955 154.543 193.119 206.850 220.082 231.375 263.251
Merkezi Yönetim
105.494 111.504 120.720 149.572 145.657 182.832 197.483 210.406 221.591 252.050
Diğer Kamu
6.994
6.855
7.495
9.383
8.886
10.287
9.367
9.675
9.783
11.201
II- Merkez Bankası Net Varlıkları
60.371
65.995
86.216 143.162 189.502 271.110 304.360 343.955 352.510 406.126
Net Dış Varlıklar
92.835
92.497 114.572 150.634 198.965 267.400 288.642 309.164 315.875 359.517
Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net)
-32.464 -26.502 -28.356
-7.471
-9.464
3.710
15.719
34.790
36.635
46.609
III- Kamu Varlıkları (Mevduat ve Menkul Kıymetler)
41.516
47.713
47.166
59.762
71.610
84.182
77.372
80.203
95.765
94.522
Merkezi Yönetim
19.621
27.974
25.537
31.096
33.535
45.691
50.592
44.097
58.445
55.162
Diğer Kamu
21.895
19.739
21.629
28.666
38.075
38.491
26.779
36.106
37.319
39.360
IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları
38.352
42.095
45.939
53.521
61.162
70.352
81.393
84.371
87.177
89.993
Net Dış Borç Stoku
19.653
25.862
13.642
8.321 -44.422 -74.281 -81.791 -89.083 -84.500 -96.267
Net İç Borç Stoku
248.382 284.072 304.186 281.755 285.059 272.007 268.874 253.519 239.766 239.669
Kamu Net Borç Stoku/GSYH(%)
28,2
32,5
28,9
22,4
17,0
12,6
10,7
9,2
8,5
7,6
950.534 952.559 1.098.799 1.297.713 1.416.798 1.567.289 1.747.362 1.780.871 1.835.474 1.891.602
GSYH
(1) Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir).
AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI(2) GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU(1)
Milyon ¨
I-GENEL YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU(3)
Merkezi Yönetim
Diğer kamu kurumları
A-İÇ BORÇ STOKU
Merkezi Yönetim
B-DIŞ BORÇ STOKU
Merkezi Yönetim
II-AYARLAMA KALEMLERİ(4)
Merkezi Yönetim
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (I+II)
GSYH
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku / GSYH (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
2008
2009
391.778
380.321
11.456
282.302
274.827
7.475
109.475
105.494
3.981
-11.676
26.409
-38.085
380.101
950.534
40,0
454.885 487.606 534.630 549.221 607.046 633.895 655.930 674.577 714.818
441.508 473.561 518.350 532.199 585.839 612.132 633.591 651.827 690.225
13.376
14.045
16.280
17.022
21.208
21.763
22.339
22.749
24.592
338.690 361.220 377.870 396.841 416.399 429.339 438.257 445.583 454.270
330.005 352.841 368.778 386.542 403.007 414.649 423.184 430.236 438.175
8.685
8.379
9.091
10.299
13.392
14.690
15.072
15.347
16.095
116.195 126.386 156.761 152.380 190.647 204.556 217.673 228.994 260.547
111.504 120.720 149.572 145.657 182.832 197.483 210.406 221.591 252.050
4.691
5.666
7.189
6.723
7.815
7.073
7.267
7.403
8.497
-16.414 -22.957 -26.665 -36.959 -40.658 -47.909 -54.147 -56.614 -59.994
23.674
20.696
24.361
21.312
22.398
26.951
24.122
25.478
25.284
-40.088 -43.653 -51.025 -58.271 -63.056 -74.860 -78.269 -82.092 -85.278
438.471 464.649 507.966 512.261 566.388 585.986 601.783 617.963 654.823
952.559 1.098.799 1.297.713 1.416.798 1.567.289 1.747.362 1.780.871 1.835.474 1.891.602
46,0
42,3
39,1
36,2
36,1
33,5
33,8
33,7
34,6
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Ç1
2015 Ç2
2015 Ç3
Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir).
Avrupa Hesaplar Sistemi 95 (ESA 95) borç ve açık kılavuzu çerçevesinde tanımlanan borç stokudur.
Konsolide edilmemiş Genel Yönetim brüt borç stoku.
Ayarlama kalemleri: Merkezi Yönetime ilişkin ayarlama kalemleri, kuponsuz DİBS’lerin faiz tutarı, enflasyona endeksli senetlerde anaparadaki TÜFE
kaynaklı değer artışı, dolaşımdaki bozuk para stoku ve merkezi yönetimin elindeki DİBS’lerden oluşmaktadır. Diğer Kamu Kurumlarına ilişkin ayarlama
kalemleri sözkonusu kurumların elindeki DİBS’lerden oluşmaktadır.
TÜRKİYE’NİN NET DIŞ BORÇ STOKU
Milyon ABD Doları
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Ç1
2015 Ç2
2015 Ç3
280.958
268.940
292.025
303.909
339.022
389.054
402.482
392.798
404.880
405.985
TCMB DIŞ BORÇ STOKU (-)
14.066
13.162
11.565
9.334
7.088
5.234
2.484
2.110
1.978
1.552
BANKACILIK KESİMİ DIŞ BORÇ STOKU (-)
57.716
54.494
81.358
90.202
116.382
154.985
172.473
174.934
179.616
178.359
209.176
201.284
199.102
204.373
215.552
228.835
227.525
215.753
223.285
226.073
60.933
57.609
31.630
30.834
38.541
15.232
0
-1.828
-5.036
2.484
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU
BANKACILIK SEKTÖRÜ HARİÇ DIŞ BORÇ STOKU (I)
PARASAL YETKİLİ VE MEVDUAT BANKALARI VARLIKLARI (1)
KATILIM VE YATIRIM KALKINMA BANKALARI VARLIKLARI
-3.692
-2.887
-5.589
-9.158
-12.240
-15.554
-16.529
-16.433
-16.319
-16.754
PARASAL SEKTÖR NET DIŞ VARLIKLARI (II) (2)
57.241
54.723
26.041
21.676
26.301
-323
-16.529
-18.261
-21.355
-14.270
151.935
146.561
173.062
182.697
189.251
229.157
244.054
234.015
244.641
240.343
20,5
23,8
23,7
23,6
24,1
27,8
30,5
29,5
31,7
32,4
TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU (I-II)
TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (3)
(1)
(2)
(3)
Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri TCMB'ce yayınlanan Parasal Durum tablosunun Dış Yükümlülükler bölümünde ve Dış Borç Stoku'nda yer almaktadır.
Mükerrerliği önlemek amacıyla Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri bu kalemden çıkarılmıştır.
2005 yılından önceki veriler TCMB tarafından yayımdan kaldırılan "bankalar durumu" verileridir. 2005 yılı ve sonrası için ise TCMB tarafından yayımlanan "parasal
durum" verileri kullanılmıştır.
Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki dolar cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
OCAK 2016
17
HAZİNE GARANTİLERİ
HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU(1)
Milyon ABD Doları
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BORÇLUSUNA GÖRE
4.302
4.871
5.712
6.618
7.506
8.365
9.751 10.807 11.187 10.414 11.005 11.052
Merkezi Yönetim
2013
2014
2015 Ç1 2015 Ç2 2015 Ç3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
Mahalli İdareler
774
818
1.079
1.189
1.280
1.206
1.161
1.114
939
848
839
838
Fonlar
248
187
138
91
47
17
3
0
0
0
0
0
(2)
79
138
254
786
1.479
2.100
3.167
3.681
4.394
4.104
4.352
4.503
1.180
1.242
1.242
1.280
1.187
1.162
1.214
1.158
989
923
887
888
1.489
2.077
2.702
3.086
3.417
3.842
4.194
4.854
4.865
4.539
4.627
4.523
532
409
296
187
96
38
12
1
0
0
0
0
4.302
4.871
5.712
6.618
7.506
8.365
9.751 10.807 11.187 10.414 11.005 11.052
Sabit
1.196
1.186
1.396
1.503
1.600
1.621
2.005
2.436
3.004
2.789
2.931
2.959
Değişken
3.014
3.498
4.045
4.851
5.678
6.537
7.565
8.215
8.067
7.530
7.977
8.009
91
187
271
264
228
207
181
156
116
95
97
84
4.302
4.871
5.712
6.618
7.506
8.365
9.751 10.807 11.187 10.414 11.005 11.052
2.248
2.167
2.237
2.520
2.956
3.423
4.111
Finansal Kuruluşlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar (3)
Özel Kesim Finansal Kuruluşlar
(4)
Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar
FAİZ YAPISINA GÖRE
Karma
DÖVİZ YAPISINA GÖRE
ABD Doları
Japon Yeni
4.610
5.051
5.045
5.320
5.312
121
89
90
64
33
29
21
26
39
42
45
50
Euro
1.845
2.565
3.358
4.011
4.498
4.897
5.566
6.125
6.056
5.288
5.602
5.656
Diğer
87
50
27
23
19
16
54
46
41
38
38
34
(1) Geçici.
(2) Kamu Bankalarından oluşmaktadır.
(3) KİT’lerden ve İGDAŞ, İZGAZ, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun yer aldığı diğer kaleminden oluşmaktadır.
Özelleştirilen kuruluşların stokları özelleştirme tarihine kadar bu kalem altında gösterilmektedir.
(4) Özel Kesim Finansal Kuruluşlar kalemi T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve T. Vakıflar Bankası T.A.O.’dan oluşmaktadır.
HAZİNE GARANTİLİ STOKUN VADEYE KALAN SÜRESİ
2015 Ç2
Yıl
Vadeye Kalan
Süre
Kamu
2015 Ç3
Vadeye Kalan
Ortalama Süre
Vadeye Kalan
Süre
Vadeye Kalan
Ortalama Süre
11,0
6,4
11,0
6,4
11,4
6,8
11,3
6,8
Merkezi Yönetim
14,8
9,6
14,6
9,3
Mahalli İdareler
10,1
5,8
10,1
5,8
1,4
1,4
1,1
1,1
11,4
6,6
11,4
6,5
Kamu Bankaları
11,4
6,6
11,4
6,5
8,6
5,2
8,8
5,4
8,6
5,2
8,8
5,4
-
-
-
-
11,7
6,3
11,6
6,3
11,7
6,3
11,6
6,3
11,7
6,3
11,6
6,3
-
-
-
-
-
-
-
-
11,3
6,4
11,2
6,3
Genel Yönetim
Fonlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
KİT'ler
Diğer
Özel
Bankalar
Şirketler
Toplam
OCAK 2016
(1)
(1) Geçici.
(2) Hazine Garantili borç stokunun 3. çeyrek verileri her yıl Aralık ayı sonunda açıklandığı için Hazine Garantili Stokun Vadeye
Kalan Süresinde ve Vadeye Kalan Ortalama Süresinde yeni veri açıklanmamıştır.
18
HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER (2015 Ocak-Aralık)
Borçlu
Kredi Adı / Proje Adı
Kreditörü
Anlaşma
Tarihi
Anlaşma
Tutarı
Verilen
Garanti
Oranı
Döviz
Cinsi
Vadesi
(Yıl)
Ödemesiz
Dönemi
(Yıl)
ABD Doları
Cinsinden
Tutarı
TKB
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projelerinin
Finansmanı
JBIC
26.Mar.15
150.000.000
100%
USD
12
4
150.000.000
TSKB
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projelerinin
Finansmanı
JBIC
27.Mar.15
150.000.000
100%
USD
12
4
150.000.000
İlbank
Yerel Yönetimler Altyapı Projesi
JICA
15.May.15
45.000.000.000
100%
JPY
18
7
377.643.505
TSKB
AYBTSKB KOBİ'ler, Büyük İşletmeler ve İnovasyon
Kredisi
AYB
26.May.15
100.000.000
100%
EUR
8
3
111.350.000
Ziraat Bankası
AYB Ziraat Bankası KOBİ ve Büyük İşletmeler
Kredisi
AYB
28.May.15
100.000.000
100%
EUR
8
3
109.870.000
Eximbank
AYB Eximbank KOBİ ve Büyük İşletmeler Kredisi
AYB
28.May.15
100.000.000
100%
EUR
8
3
113.150.000
Vakıfbank
AYB Vakıfbank KOBİ ve Büyük İşletmeler Kredisi
AYB
28.May.15
100.000.000
100%
EUR
8
3
113.130.000
Vakıflar Genel
Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü - Katılım Bankası
Kurulması Projesi
İKB
03.Haz.15
300.000.000
100%
USD
15
4
300.000.000
Vakıfbank
KfW Vakıfbank Mikro İşletme ve KOBİ Kredisi
KfW
24.Haz.15
200.000.000
100%
EUR
10
3
224.760.000
Eximbank
AKKB Eximbank Mikro İşletme ve KOBİ Kredisi
AKKB
25.Ağu.15
100.000.000
100%
EUR
7
2
114.830.000
İlbank
AYB İlbank Kentsel Altyapı Projelerinin Finansmanı
AYB
6.Eki.15
250.000.000
100%
EUR
25
5
281.225.000
Halkbank
AYB-Halkbank KOBİ ve Mid-Cap Kredisi
AYB
6.Kas.15
200.000.000
100%
EUR
12
4,5
217.300.000
Halkbank
Mikro, Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler
Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi
IBRD
28.Ara.15
200.000.000
100%
USD
20
4
200.000.000
İKB
29.Ara.15
270.000.000
100%
USD
15
4
270.000.000
Eximbank
TOPLAM
2.252.618.505
HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER(1) (2002 - 2015)
Milyon ABD Doları
Kamu
KİT'ler
Mahalli İdareler
Özel
TOPLAM
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
Ara
251
0
2
209
2.044
637
1.393
2.178
1.101
790
1.341
2.550
2.456
2.723
0
0
0
0
255
410
731
1.652
754
790
1.341
2.550
1.709
2.064
209
0
0
61
961
0
444
184
0
0
0
0
746
0
43
0
2
148
827
227
217
341
347
0
0
0
0
659
67
218
806
590
255
266
607
582
100
607
0
0
0
0
319
218
808
799
2.299
903
1.999
2.759
1.201
1.397
1.341
2.550
2.456
2.723
(1) Taahhüt bazında.
BORÇ ÜSTLENİMİNE TABİ KREDİ ANLAŞMALARI
Proje Adı
Avrasya Tüneli Projesi
KÖİ Modeli
Yap-İşlet-Devret
Borç Üstlenim
Anlaşması Tarihi
11.12.2012
Toplam Proje Maliyeti
(ABD Doları)
1.239.863.000
Kredi Tutarı
(ABD Doları)
960.000.000
Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi
Yap-İşlet-Devret
13.05.2014
2.927.413.140
2.318.000.000
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu
Yap-İşlet-Devret
05.06.2015
6.312.392.047
4.956.312.328
10.479.668.187
8.234.312.328
Toplam
OCAK 2016
19
HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2015 Aralık)
Milyon ABD Doları
500
400
300
200
100
0
Mahalli
İdareler
Fonlar
Finansal
Kuruluşlar
Finansal
Olmayan
Kuruluşlar (1)
Özel Kesim
Finansal
Kuruluşları
Özel Kesim Finansal
Olmayan
Kuruluşlar
Hazinece Ödenen
28
0
0
0
0
0
Kuruluşça Ödenen
86
0
198
202
432
0
Toplam
114
0
198
202
432
0
(1) KITler, İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., İZGAZ -, İzmit Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve
İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu içermektedir.
HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2004-2015)
BÜTÇE SINIFLAMASI
(Milyon ABD Doları)
Merkezi Yönetim
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015(1) Toplam
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Hazinece Üstlenilen
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kuruluşça Ödenen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355
275
237
187
145
159
173
152
136
132
139
114
2.200
243
194
138
85
54
50
57
47
41
32
32
28
999
Kuruluşça Ödenen
111
81
99
101
91
109
116
105
95
100
107
86
1.201
149
125
85
67
60
56
49
33
15
2
0
0
641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
125
85
67
60
56
49
33
15
2
0
0
641
121
119
114
43
23
28
50
49
66
83
148
198
1.041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
119
114
43
23
28
50
49
66
83
148
198
1.041
Mahalli İdareler
Fonlar
Kuruluşça Ödenen
Kuruluşça Ödenen
Finansal Olmayan Kuruluşlar (2)
1.011
725
333
251
250
214
185
176
171
226
237
202
3.982
45
18
74
116
83
121
6
1
0
0
0
0
464
Kuruluşça Ödenen
965
707
260
136
167
92
180
176
171
226
237
202
3.518
9
31
61
116
227
205
209
271
360
365
419
432
2.704
Özel Kesim Finansal Kuruluşları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kuruluşça Ödenen
9
31
61
116
227
205
209
271
360
365
419
432
2.704
831
0
0
247
150
129
113
94
59
27
11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kuruluşça Ödenen
0
0
247
150
129
113
94
59
27
11
1
0
831
1.655
1.275
1.076
814
834
774
760
739
774
820
943
945
11.410
300
213
211
201
137
171
62
47
41
32
32
28
1.474
1.355
1.063
865
613
697
603
698
692
734
788
911
917
9.935
Toplam
Kuruluşça Ödenen
(1) 31.12.2015 itibarıyla.
(2) KITler, İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., İZGAZ -, İzmit Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Olimpiyat
Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu içermektedir.
OCAK 2016
20
RİSK HESABI (1)
Bin ¨
Ödeme Toplamı
2014 Aralık
2015 Aralık
73.407
70.571
0
0
0
0
0
0
Yap-İşlet-Devret
3.835
0
Mahalli İdareler
69.572
70.571
0
0
Merkezi Yönetim
Kur Farkı Ödemesi
0
0
Gelirler Toplamı(2)
501.054
97.041
5.828
574
5.737
6.284
0
0
Yap-İşlet-Devret
131.444
0
Mahalli İdareler
299.454
25.617
0
0
58.590
64.566
Merkezi Yönetim
Nema Geliri
(1) Risk Hesabı, Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarların karşılandığı
TCMB nezdinde oluşturulan Müsteşarlığa ait hesaptır.
(2) Geçici.
HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1)
Milyon ABD Doları
600
500
400
300
200
100
0
2015
2016
2017
2018
Mahalli İdareler
42
138
108
115
Fonlar
0
0
0
0
76
325
438
538
59
152
119
109
91
466
552
579
0
0
0
0
268
1.080
1.217
1.341
Toplam
(1) Geçici, 30.09.2015 itibarıyla.
OCAK 2016
21
KAMU KURULUŞLARINCA SAĞLANAN
HAZİNE GARANTİSİZ DIŞ KREDİLER
HAZİNE GARANTİSİ OLMADAN SAĞLANAN DIŞ KREDİLER (2015 Aralık)
Borçlu
Proje Adı
Anlaşma
Tarihi
Kreditörü
Anlaşma
Tutarı
Ödemesiz
Dönem
(Yıl)
Döviz Vadesi
Cinsi
(Yıl)
ABD Doları
Cinsinden Tutarı
T. Halk Bankası
Tahvil
Commerzbank AG
04.02.2015
500.000.000,00
USD
6,0
6,0
500.000.000,00
İstanbul BŞB
Üsküdar Ümraniye Çekmeköy
Metrosu Araç Alımı
BNP Paribas/Credit Agricole
05.02.2015
133.899.748,67
EUR
13,0
3,5
153.408.942,05
T.C Ziraat Bankası
Finansman
ING Bank N.V.
15.03.2015
7.000.000,00
USD
2,0
2,0
7.000.000,00
T. İhracat Kredi Bankası Finansman
Citibank NA
31.03.2015
250.000.000,00
EUR
10,0
1,2
271.150.000,00
T.C Ziraat Bankası
Finansman
Societe Generale
26.03.2015
17.372.000,00
USD
2,0
2,0
17.372.000,00
T.C Ziraat Bankası
Finansman
Societe Generale
26.03.2015
50.286.000,00
USD
2,0
2,0
50.286.000,00
T.C Ziraat Bankası
Finansman
Societe Generale
27.03.2015
41.541.000,00
EUR
2,0
2,0
45.744.949,20
T.C Ziraat Bankası
Finansman
Societe Generale
27.03.2015
25.483.000,00
EUR
2,0
2,0
28.061.879,60
T.C Ziraat Bankası
Finansman
Societe Generale
27.03.2015
22.872.000,00
EUR
1,9
1,9
25.186.646,40
T.C Ziraat Bankası
Finansman
ING Bank N.V.
01.04.2015
150.000.000,00
USD
2,0
2,0
150.000.000,00
İZSU-İzmir Su ve
Kanalizasyon İdaresi
Yeni Foça Atıksu Arıtma Tesisi Projesi IFC-International Finance
ve Yeni Foça Kanalizasyon Projesi
Corp
26.05.2015
11.250.000,00
EUR
12,6
2,1
12.352.500,00
İzmir BŞB
Hafif Raylı Sistem Araç Alımı
ING Bank N.V.
18.06.2015
23.500.000,00
EUR
15,0
3,0
26.468.050,00
Mizuho Corp. Bank Ltd
14.07.2015
223.727.272,73
EUR
2,0
2,0
248.158.290,91
İzmir BŞB
Raylı Sistem Araç Alımı
Fransız Kalkınma Ajansı-AFD
13.08.2015
12.450.000,00
EUR
14,7
3,2
13.849.380,00
İstanbul BŞB
Societe Generale
16.09.2015
63.584.365,26
EUR
17,2
3,7
71.882.124,93
İstanbul BŞB
Societe Generale
16.09.2015
19.573.800,00
EUR
8,0
2,5
22.128.180,90
ING European Financial
Services PLC
23.10.2015
200.000.000,00
EUR
5,1
3,6
226.400.000,00
EIB-Avrupa Yatırım Bankası
18.12.2015
295.000.000,00
EUR
19,3
4,8
320.222.500,00
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi
İstanbul Kabataş-Mahmutbey Metro
Projesi-Mecidiyeköy-Mahmutbey
Etabı
Toplam
3.389.671.443,99
HAZİNE ALACAKLARI
HAZİNE ALACAK STOKU
2014
Mahalli İdareler
KİT'ler
Bankalar
Sosyal Güvenlik Kuruluşları
2015 Aralık
%
Milyon ¨
(1)
Milyon ¨
%
11.349
68,0
12.163
68,6
2.129
12,8
2.375
13,4
445
2,7
392
2,2
9
0,1
9
0,1
Kamu Bankaları
419
2,5
622
3,5
Kamu İşletmeleri
638
3,8
476
2,7
Merkezi Yönetim
1.696
10,2
1.690
9,5
Organizasyonlar (2)
1
0,0
0
0,0
Sigorta Kuruluşları
0
0,0
0
0,0
Özel Kuruluşlar (3)
Vakıflar (4)
TOPLAM
3
0,0
2
0,0
10
0,1
7
0,0
16.699
100
17.734
100
(1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir.
(2) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’ndan oluşmaktadır.
(3) Özelleştirilmiş KİT’ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır.
(4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan oluşmaktadır.
OCAK 2016
22
2014
Milyon ¨
Mahalli İdareler
KİT'ler
Merkezi Yönetim
TOPLAM
VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU
(2015 Aralık)
(1)
%
%
Milyon ¨
Diğer
% 2,5
KİT'ler
% 10,8
2015 Aralık
22
6,1
3.411
86,7
245
68,1
425
10,8
93
25,8
100
2,5
360
100
3.935
100,0
Mahalli İdareler
% 86,7
(1) Geçici.
VADESİ GELECEK ALACAK STOKU
2014
Milyon ¨
VADESİ GELECEK ALACAK STOKU
(2015 Aralık)
(1)
2015 Aralık
%
%
Milyon ¨
Mahalli İdareler
KİT'ler
Bankalar
SGK
Kamu Bankaları
Kamu İşletmeleri
Merkezi Yönetim
Organizasyonlar
Özel Kuruluşlar
Vakıflar
11.327
1.884
445,4
9,0
419,2
637,7
1.603,2
0,6
0,0
2,6
10,5
69,3
11,5
2,7
0,1
2,6
3,9
9,8
0,0
0,0
0,0
0,1
8.752
1.950
392
9
622
476
1.590
0
0
2
7
63,4
14,1
2,8
0,1
4,5
3,4
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
TOPLAM
16.339
100
13.799
100
Mahalli İdareler
% 63,4
KİT'ler
% 14,1
Diğer
% 22,4
(1) Geçici.
VADESİ GELECEK ALACAK STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ
2014 Aralık
Yıl
Mahalli İdareler
KİT'ler
Bankalar
Kamu Bankaları
Merkezi Yönetim
Kamu İşletmeleri
Organizasyonlar (3)
Vakıflar (4)
Özel Kuruluşlar (5)
Sosyal Güvenlik Kuruluşları
Toplam
Vadeye Kalan
Süre
2015 Aralık
Vadeye Kalan
Ortalama süre
13,6
10,5
5,6
8,3
5,8
3,2
0,2
1,5
5,0
9,8
9,1
(1) (2)
7,0
5,7
3,0
4,7
4,6
1,7
0,1
0,8
1,8
5,1
5,2
Vadeye Kalan
Süre
12,7
11,4
5,4
9,0
4,9
2,4
0,5
4,0
9,1
9,2
Vadeye Kalan
Ortalama Süre
6,5
6,0
2,8
5,1
3,8
1,1
0,3
1,4
4,8
5,0
(1) 5216 ve 5393 sayılı kanunlar kapsamında takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutularak uzlaşma sağlanan borçlar hariç.
(2) Vadesi geçmiş alacak stokunu içermemektedir.
(3) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulundan oluşmaktadır.
(4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan oluşmaktadır.
(5) Özelleştirilmiş KİT'ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır.
OCAK
20162009
AĞUSTOS
23
HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1)
2011
2012
%
Milyon ¨
2013
%
Milyon ¨
2014
%
Milyon ¨
2015 Aralık
%
Milyon ¨
%
Milyon ¨
557
14,6
779
29,9
1.356
55,4
827
33,2
184
15,1
2.636
69,2
1.297
49,7
422
17,2
1.050
42,1
457
37,4
157
4,1
81
3,1
214
8,8
165
6,6
161
13,2
Kamu Bankaları
86
2,3
88
3,4
131
5,3
110
4,4
104
8,5
Kamu İşletmeleri
264
6,9
260
10,0
227
9,3
234
9,4
219
17,9
Merkezi Yönetim
72
1,9
75
2,9
71
2,9
81
3,2
88
7,2
Organizasyonlar
10
0,3
7
0,3
11
0,4
5
0,2
1
0,0
21
0,6
14
0,5
13
0,5
14
0,6
0
0,0
Özel Kuruluşlar
1
0,0
1
0,0
1
0,0
1
0,0
1
0,1
Vakıflar
4
0,1
4
0,2
0
0,0
5
0,2
6
0,5
Sosyal Güvenlik Kurumu
0
0,0
1
0,1
1
0,0
1
0,0
1
0,1
3.809
100
2.606
100
2.446
100
2.493
100
1.222
100
Mahalli İdareler
KİT'ler
Bankalar
TOPLAM
(1) Geçici.
HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT
( 2015 Aralık )
Diğer
% 21,9
Merkezi
Yönetim
% 7,2
Mahalli İdareler
% 15,1
Kamu İşletmeleri
% 17,9
Organizasyonlar(1)
% 0,05
Vakıflar (2)
% 0,5
KİT'ler
% 37,4
(1) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulundan oluşmaktadır.
(2) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan oluşmaktadır.
OCAK 2016
24
TÜRKİYENİN KREDİ NOTU GELİŞİMİ
UZUN VADELİ YABANCI PARA
2007 Sonu
03.04.2008
31.07.2008
05.10.2008
13.11.2008
2008 Sonu
17.09.2009
18.09.2009
03.12.2009
2009 Sonu
08.01.2010
01.02.2010
19.02.2010
05.10.2010
24.11.2010
2010 Sonu
23.11.2011
2011 Sonu
05.01.2012
01.05.2012
20.06.2012
20.09.2012
05.11.2012
2012 Sonu
27.03.2013
16.05.2013
23.05.2013
2013 Sonu
07.02.2014
21.02.2014
11.04.2014
2014 Sonu
Mevcut Durum
Standard & Poor's
BB- (durağan)
BB- (negatif)
BB- (durağan)
Moody’s
Ba3 (durağan)
Fitch
BB- (durağan)
JCR
BB- (durağan)
IIRA
R&I
DBRS
BB+ (durağan)
BB- (negatif)
BB- (negatif)
BB- (durağan)
Ba3 (durağan)
BB- (durağan)
BB- (durağan)
BB+ (durağan)
BB+ (durağan)
BB+ (durağan)
BB- (durağan)
BB+ (durağan)
Ba3 (pozitif)
BB- (durağan)
Ba3 (pozitif)
Ba2 (durağan)
BB (durağan)
BB (pozitif)
Ba2 (pozitif)
BB (pozitif)
Ba2 (pozitif)
BB (pozitif)
Ba2 (pozitif)
BB+ (pozitif)
BB+ (pozitif)
BB+ (durağan)
BB+ (durağan)
BB (durağan)
BB+ (durağan)
BB (durağan)
BB+ (durağan)
BBB- (durağan)
BB (durağan)
Ba1 (pozitif)
BB+ (pozitif)
BB (durağan)
BB+ (durağan)
Ba1 (pozitif)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BB (durağan)
BBB- (durağan)
BB+ (pozitif)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BB+ (pozitif)
Baa3 (durağan)
BB+ (durağan)
BB+ (negatif)
Baa3 (durağan)
BBB Low (durağan)
BBB Low (durağan)
BB+ (durağan)
BB+ (negatif)
BB+ (negatif)
Baa3 (negatif)
Baa3 (negatif)
Baa3 (negatif)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BB+ (durağan)
BB+ (durağan)
BBB Low (durağan)
BBB Low (durağan)
IIRA
R&I
DBRS
UZUN VADELİ TL
2007 Sonu
03.04.2008
31.07.2008
05.10.2008
13.11.2008
2008 Sonu
17.09.2009
18.09.2009
03.12.2009
2009 Sonu
08.01.2010
01.02.2010
19.02.2010
05.10.2010
24.11.2010
2010 Sonu
20.09.2011
23.11.2011
2011 Sonu
05.01.2012
01.05.2012
20.06.2012
28.06.2012
05.11.2012
2012 Sonu
27.03.2013
16.05.2013
23.05.2013
2013 Sonu
07.02.2014
11.04.2014
2014 Sonu
08.05.2015
Mevcut Durum
Standard & Poor's
BB (durağan)
BB (negatif)
BB (durağan)
Moody’s
Ba3 (durağan)
Fitch
BB (durağan)
JCR
BB- (durağan)
BBB- (durağan)
BB (negatif)
BB (negatif)
BB (durağan)
Ba3 (durağan)
BB (durağan)
BB- (durağan)
BBB- (durağan)
BB+ (durağan)
BB+ (durağan)
BB- (durağan)
BBB- (durağan)
Ba3 (pozitif)
BB (durağan)
Ba3 (pozitif)
Ba2 (durağan)
BB+ (pozitif)
Ba2 (pozitif)
BB+ (pozitif)
BBB- (pozitif)
Ba2 (pozitif)
BB+ (pozitif)
BB+ (pozitif)
BB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (pozitif)
Ba2 (pozitif)
BB+ (durağan)
BB+ (durağan)
BB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB (durağan)
BBB- (durağan)
Ba1 (pozitif)
BB (pozitif)
BBB- (durağan)
BBB (durağan)
BBB (durağan)
BBB (durağan)
BB (pozitif)
BBB (durağan)
Baa3 (durağan)
BBB (durağan)
BBB- (durağan)
BBB- (durağan)
BBB (durağan)
BBB (durağan)
BBB (durağan)
Baa3 (negatif)
Baa3 (negatif)
BBB (durağan)
BBB- (durağan)
BBB (durağan)
BBB (durağan)
Baa3 (negatif)
BBB (durağan)
BBB- (durağan)
BBB (durağan)
BBB (durağan)
Ba1 (pozitif)
Baa3 (durağan)
BBB (durağan)
BBB (negatif)
BBB (negatif)
BBB- (negatif)
BBB- (negatif)
Not: Uluslararası İslami Kredi Derecelendirme Kuruluşu (IIRA) 5 Ocak 2012 tarihinde, Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BBB-,
uzun vadeli TL cinsi kredi notunu ise BBB olarak belirlemiştir.
OCAK
20162009
AĞUSTOS
25
TAKVİM
Şubat 2016 İç Borçlanma Takvimi
I. Hafta
II. Hafta
III. Hafta
IV. Hafta
V. Hafta
İhale Duyurusu
-
12/02
19/02
-
-
Kuponsuz DİBS İhalesi
-
-
16/02
-
-
Sabit Kuponlu DİBS İhalesi
-
-
-
22-23/02
-
Değişken Kuponlu DİBS İhalesi
-
-
-
23/02
-
TÜFE Endeksli DİBS İhalesi
-
-
-
22/02
-
Aylık Borçlanma Stratejisi Duyurusu
-
-
-
-
29/02
Mart 2016 İç Borçlanma Takvimi
İhale Duyurusu
I. Hafta
II. Hafta
III. Hafta
IV. Hafta
V. Hafta
-
11/03
17/03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15/03
22/03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31/03
Nisan 2016 İç Borçlanma Takvimi
I. Hafta
II. Hafta
III. Hafta
IV. Hafta
V. Hafta
İhale Duyurusu
-
08/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29/04
PİYASA YAPICILARI
Banka Adı
OCAK 2016
Internet Adresi
Telefon
Akbank
www.akbank.com.tr
0-212-270 00 44
DenizBank A.Ş.
www.denizbank.com
0-212-336 40 00
Deutsche Bank A.Ş.
www.deutschebank.com.tr
0-212-317 01 00
Finansbank A.Ş.
www.finansbank.com.tr
0-212-318 59 01
HSBC Bank A.Ş.
www.hsbc.com.tr
0-212-366 30 00
ING Bank A.Ş.
www.ingbank.com.tr
0-212-335 10 00
T. Ekonomi Bankası A.Ş.
www.teb.com.tr
0-216-635 35 35
T.C. Ziraat Bankası
www.ziraat.com.tr
0-212-285 22 80
T. Garanti Bankası A.Ş.
www.garanti.com.tr
0-212-318 18 18
T. Halk Bankası A.Ş.
www.halkbank.com.tr
0-312-289 20 00
T. İş Bankası A.Ş.
www.isbank.com.tr
0-212-316 00 00
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
www.vakifbank.com.tr
0-212-316 70 00
Yapı ve Kredi Bankası
www.ykb.com.tr
0-212-339 70 00
26
VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİ
Verinin Adı
Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri
Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri
Borçlanma İstatistikleri
İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi
TL Cinsi Kuponsuz Senetler
TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler
TÜFE'ye Endeksli Tahviller
TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller
Gelire Endeksli Senetler
Arşiv
Değişim İhaleleri (2003 - 2010)
Döviz Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Senetler (2004 - 2006)
Döviz Cinsi Kuponsuz Senetler (2001 - 2007)
Döviz Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2010)
Gelire Endeksli Senet Satışları (2009 - 2011)
Geri Alım İhaleleri (2006 - 2010)
TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller (1999-2011)
TL Cinsi Kuponsuz Senetler (1998 - 2011)
TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2011)
TÜFE'ye Endeksli Tahviller (1998 - 2011)
Ödeme İstatistikleri
Merkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri
Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık)
Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık)
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi
2000-2001 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetlere İlişkin Bilgiler
Nakit Dışı İç Borç Stoku
Merkezi Yönetim İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı
İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı
Arşiv
İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı (2006 - 2010)
Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri
Borçlanma İstatistikleri
Merkezi Yönetim Kapsamında Sağlanan Program ve Proje Kredileri
Merkezi Yönetim Yurt Dışı Tahvil İhraçları
Ödeme İstatistikleri
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödemeleri
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık)
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık)
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku
Arşiv
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku (1986-...)
Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri
Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı
Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı
Merkezi Yönetim Borç Stokunun Vadeye Kalan Ortalama Süresi
Arşiv
Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı (2002 - 2010)
Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı (2003 - 2010)
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri
Avrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku
Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri
Kamu Net Borç Stoku
Türkiye Dış Borç İstatistikleri
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku İstatistikleri
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı
Kamu Sektörü Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı
TCMB Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı
Özel Sektör Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Borçlu Dağılımı
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Döviz Dağılımı
Yurt Dışı Piyasalarda İhraç Edilen Tahvil Stoku
Arşiv
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Arşiv)
Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları
Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları
Türkiye Net Dış Borç Stoku İstatistikleri
Türkiye Net Dış Borç Stoku
Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri
Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri
Arşiv
Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri (2005-2011)
Hazine Alacak Verileri
Kaynakları İtibarıyla Hazine Alacakları
Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar
İkrazlardan Doğan Alacaklar
Arşiv
Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar (1992-2005)
Hazine Alacaklarından Tahsilat
Hazine Alacaklarından Tahsilat
Hazine Alacak Stoku
Hazine Alacak Stoku
Vadesi Geçmiş Hazine Alacak Stoku
Vadesi Gelmemiş Hazine Alacak Stoku
Hazine Garantilerine İlişkin Veriler
Hazine Geri Ödeme Garantileri
Hazine Geri Ödeme Garantisi ile Sağlanan Krediler
Hazine Garantisi ile Sağlanan Krediler
Hazine Garantisi İle Sağlanan Krediler - Alacaklı Dağılımı
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödeme Projeksiyonları
Hazine Garantili Dış Borç Stoku
Hazine Garantili Dış Borç Stoku
Hazine Garantili Borç Stoku - Alacaklı Dağılımı
Hazine Yatırım Garantileri
Hazine Yatırım Garantisi İçeren KÖİ Projeleri
Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borçları
Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler
Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Kredi Stoku
Bütçe Finansmanı İstatistikleri
Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı
Arşiv
Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı (2006-2010)
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı (2006-2010)
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri
Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi
Arşiv
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri (2004-2010)
Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi (2004-2010)
OCAK 2016
Yayımlanma Tarihi
Her ayın 8'i / takip eden iş günü
Her ayın 8'i / takip eden iş günü
İhale sonrası
İhale sonrası
İhale sonrası
İhale sonrası
İhale sonrası
Her ayın 20'si / takip eden iş günü
Her Pazartesi
Her ayın son iş günü
İhraç Sonrası
Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Her ayın 6 ncı iş günü
6. ve 12. ayların 20'si / takip eden iş günü
27
EK TABLOLAR
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU
(1)
Milyon ABD Doları
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ara
64.643
66.577
67.121
69.757
74.054
78.085
79.185
81.710
85.664
85.162
81.679
33.083
30.230
28.377
30.851
33.155
33.901
32.657
30.501
30.010
26.987
24.235
22.189
19.424
17.280
18.912
21.385
20.869
18.808
17.723
18.412
17.205
16.018
14.647
10.759
7.144
8.563
7.935
5.629
2.885
864
0
0
0
Kredi
Uluslararası Kuruluşlar
(IMF)
(2)
0
0
0
0
1.499
1.478
1.476
1.474
1.477
1.389
1.330
Hükümet Kuruluşları
5.267
5.077
4.932
5.538
5.657
6.307
6.510
5.940
5.175
4.755
4.350
(SDR Tahsisatı)
Ticari Bankalar
5.627
5.729
6.165
6.401
6.113
6.725
7.339
6.838
6.423
5.028
3.867
31.560
36.347
38.744
38.907
40.899
44.185
46.527
51.209
55.654
58.175
57.444
%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ara
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
51,2
45,4
42,3
44,2
44,8
43,4
41,2
37,3
35,0
31,7
29,7
34,3
29,2
25,7
27,1
28,9
26,7
23,8
21,7
21,5
20,2
19,6
Tahvil
Kredi
22,7
16,2
10,6
12,3
10,7
7,2
3,6
1,1
0,0
0,0
0,0
(SDR Tahsisatı) (2)
(IMF)
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,7
1,6
1,6
8,1
7,6
7,3
7,9
7,6
8,1
8,2
7,3
6,0
5,6
5,3
Ticari Bankalar
Tahvil
GSYH %
8,7
8,6
9,2
9,2
8,3
8,6
9,3
8,4
7,5
5,9
4,7
48,8
54,6
57,7
55,8
55,2
56,6
58,8
62,7
65,0
68,3
70,3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
Ara
2014
13,4
12,6
10,3
9,4
12,0
10,7
10,2
10,4
10,4
10,7
6,9
5,7
4,4
4,2
5,4
4,6
4,2
3,9
3,6
3,4
..
4,6
3,7
2,7
2,5
3,5
2,9
2,4
2,3
2,2
2,2
..
(IMF)
3,0
2,0
1,1
1,2
1,3
0,8
0,4
0,1
0,0
0,0
..
(SDR Tahsisatı) (2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
..
Kredi
..
1,1
1,0
0,8
0,7
0,9
0,9
0,8
0,8
0,6
0,6
..
Ticari Bankalar
1,2
1,1
1,0
0,9
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,6
..
6,6
6,9
6,0
5,2
6,6
6,0
6,0
6,5
6,8
7,3
..
481.497 526.429 648.754 742.094 616.703 731.608 773.980 786.283 823.044 799.001
..
Tahvil
GSYH
(1) Geçici.
(2) 2009 yılında IMF tarafından tahsis edilen 959 milyon SDR'lik tutarı göstermektedir.
İÇ BORÇ STOKU
Milyon ¨
TOPLAM İÇ BORÇ STOKU
NAKİT
TAHVİL
BONO
2013
2014
2015
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara (1)
403.007 414.649 416.933 421.204 423.184 428.485 429.378 430.236 434.383 434.981 438.175 438.204 439.458 440.124
401.754 414.000 416.285 420.556 422.537 427.837 428.730 429.588 433.735 434.334 437.527 438.157 439.410 440.077
401.754 414.000 415.309 419.581 421.561 426.861 426.903 426.997 431.144 431.742 434.936 435.566 436.819 440.077
0
0
976
976
976
976
1.827
2.591
2.591
2.591
2.591
2.591
2.591
0
NAKİT DIŞI
1.253
648
648
648
648
648
648
648
648
648
648
48
48
48
TAHVİL
1.253
648
648
648
648
648
648
648
648
648
648
48
48
48
(1) Geçici.
OCAK 2016
28
OCAK
20162009
AĞUSTOS
29
16
209
225
461
3
233
236
236
Faiz
III. Net Kullanım (I-II)
IV. Faiz Hariç Net Kullanım
V. IMF Borç Stoku (dönem sonu)
334
24
0
24
311
334
685
4
0
4
340
344
344
II. Borç Servisi
Anapara
Faiz
III. Net Kullanım (I-II)
IV. Faiz Hariç Net Kullanım
V. IMF Borç Stoku (dönem sonu)
0
0
662
0
-29
29
0
29
1996
461
0
-20
20
0
20
1996
0
0
594
-27
-56
28
27
56
1997
440
-20
-41
21
20
41
1997
0
0
388
-232
-258
26
232
258
1998
276
-165
-183
18
165
183
1998
891
512
501
11
288
300
800
1999
649
373
365
8
210
219
583
1999
4.176
3.331
3.279
52
86
137
3.416
2000
3.205
2.556
2.517
40
66
105
2.622
2000
14.117
10.088
9.662
426
1.090
1.517
11.179
2001
11.233
8.028
7.688
339
868
1.207
8.895
2001
22.086
6.815
5.962
853
6.684
7.537
13.499
2002
16.246
5.013
4.385
628
4.916
5.544
9.929
2002
24.092
-49
-998
949
1.819
2.768
1.770
2003
16.213
-33
-672
639
1.224
1.863
1.191
2003
21.507
-3.672
-4.677
1.005
4.905
5.909
1.233
2004
13.848
-2.364
-3.011
647
3.158
3.805
794
2004
14.646
-5.147
-6.067
920
7.527
8.447
2.380
2005
10.247
-3.601
-4.245
644
5.267
5.910
1.666
2005
10.762
-4.654
-5.471
817
7.661
8.478
3.007
2006
7.154
-3.094
-3.637
543
5.092
5.635
1.999
2006
7.158
-4.146
-4.727
581
5.331
5.912
1.184
2007
4.530
-2.624
-2.992
368
3.373
3.741
749
2007
8.524
1.547
1.149
398
1.916
2.314
3.463
2008
5.534
1.004
746
258
1.244
1.502
2.248
2008
(1)
7.958
-718
-913
195
718
913
0
2009
5.076
-458
-582
124
458
582
0
2009
5.627
-2.191
-2.322
131
2.191
2.322
0
2010
3.654
-1.423
-1.508
85
1.423
1.508
0
2010
2.877
-2.733
-2.804
71
2.733
2.804
0
2011
1.874
-1.780
-1.826
46
1.780
1.826
0
2011
864
-2.016
-2.039
23
2.016
2.039
0
2012
562
-1.312
-1.328
16
1.312
1.328
0
2012
(2) Veriler yıl sonu $/SDR kurlarıyla hesaplanmıştır. Tüm $/SDR kurları IMF'nin web sayfasından (www.imf.org) alınmıştır.
0
0
0
-866
-870
4
866
870
2013
0
-562
-565
3
562
565
2013
(1) Hazine Müsteşarlığı ve TCMB toplamını içermektedir. Hazine Müsteşarlığı en son 2008 yılında kaynak kullanmış olup, borç geri ödemelerini 2013 yılında tamamlamıştır, TCMB ise en son 2001 yılında kaynak kullanmış olup, borç geri
ödemelerini 2005 yılında tamamlamıştır.
I. Kullanım
344
Milyon ABD Doları (2)
1995
0
0
Anapara
1994
16
3
I. Kullanım
II. Borç Servisi
1995
225
1994
236
Milyon SDR
ULUSLARARASI PARA FONU’NDAN SAĞLANAN NET FİNANSMAN
OCAK 2016
30
24.373
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (II)
48.945
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (III)
47,3
41,3
161.139
35,5
170.750
84.914
50.896
34.018
15.425
12.662
2.763
70.411
68.278
2.133
2005
39,5
208.108
120.844
82.304
38.540
15.678
13.115
2.563
71.587
69.837
1.750
2006
38,5
250.012
160.686
121.986
38.700
15.801
13.519
2.282
73.525
71.362
2.163
2007
37,9
280.958
188.558
141.161
47.397
14.066
12.192
1.874
78.334
75.086
3.248
2008
Kaynak : HM, TCMB, TÜİK
43.628
13.162
11.398
1.764
83.513
79.915
3.598
2009
43,6
268.940
172.265
128.637
(1) 01.10.2001 tarihinden itibaren TCMB tarafından izlenmektedir.
(2) Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki dolar cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (2)
144.161
36.985
30.133
UZUN VADELİ STOK (1)
64.061
27.076
21.410
18.123
3.287
75.668
73.828
1.840
2004
18.812
KISA VADELİ STOK
21.513
UZUN VADELİ STOK
2.860
70.844
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (I)
KISA VADELİ STOK
69.503
1.341
2003
UZUN VADELİ STOK
KISA VADELİ STOK
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU (I+II+III)
ÖZEL SEKTÖR
TCMB
KAMU SEKTÖRÜ
Milyon ABD Doları
4.290
2010
39,9
292.025
191.350
119.946
71.404
11.565
10.012
1.553
89.110
84.820
39,3
303.909
200.296
126.968
73.328
9.334
8.095
1.239
94.280
87.267
7.013
2011
43,1
339.022
227.910
139.791
88.119
7.088
6.052
1.036
104.023
92.983
11.040
2012
47,3
389.054
267.875
155.900
111.975
5.234
4.401
833
115.944
98.339
17.605
2013
50,4
402.482
282.288
167.683
114.605
2.484
2.142
342
117.710
99.844
17.866
2014
49,5
392.798
277.300
166.303
110.997
2.110
1.820
290
113.388
95.223
18.165
52,4
404.880
287.181
177.288
109.893
1.978
1.708
270
115.720
98.796
16.924
54,7
405.985
289.630
184.363
105.267
1.552
1.344
208
114.802
99.447
15.355
2015 Ç1 2015 Ç2 2015 Ç3
OCAK
20162009
AĞUSTOS
31
55.341
Ç3
327.473
57.990
19.277
13.248
1.480
2.781
35.306
6.399
229
0
2.249
8.877
44.183
19.625
27.192
71.131
4
9.713
108.039
127.665
229.838
13
101
36.624
60.897
97.521
97.635
Ç4
339.022
65.024
20.202
13.387
1.474
2.338
35.927
6.164
214
0
2.217
8.595
44.522
19.499
27.749
72.209
3
9.821
109.781
129.281
238.827
14
72
36.522
63.587
100.109
100.195
Ç1
352.094
67.326
20.113
13.127
1.438
1.860
35.100
5.890
195
0
2.115
8.200
43.300
19.413
26.896
70.986
3
10.090
107.974
127.387
238.012
13
276
39.988
73.805
113.793
114.082
(1) İlk ihraç bilgilerine göre yurt dışına ihraç edilen senetlerin alacaklı sınıflaması "parasal kuruluşlar"dır.
322.669
53.804
316.725
17.995
18.732
DİĞER ULUSLARARASI KURULUŞLAR
(1)
1.456
1.486
12.901
3.163
34.058
6.279
239
0
2.228
8.745
12.826
TAHVİL
19.921
42.803
3.809
35.367
6.310
267
0
2.302
8.880
44.247
27.393
71.938
4
8.979
108.313
128.234
226.378
0
203
37.761
58.327
96.088
IBRD-ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
IMF SDR TAHSİSATI
IMF-ULUSLARARASI PARA FONU
ULUSLARARASI KURULUŞLAR
RESMİ KALKINMA BANKALARI
MERKEZİ HÜKÜMETLER
MERKEZ BANKALARI
KAMU FİNANSMAN KURULUŞLARI
HÜKÜMET KURULUŞLARI
RESMİ ALACAKLILAR
20.657
28.861
YERLİ TİCARİ BANKALARIN YURTDIŞI ŞUBELERİ VE DİĞER
PARASAL OLMAYAN KURULUŞLAR
72.845
5
8.358
YABANCI TİCARİ BANKALAR
ÖZEL YATIRIM VE KALKINMA BANKALARI
BANKACILIK DIŞI FİNANSMAN KURULUŞLARI
110.069
130.725
ÖZEL ALACAKLILAR
PARASAL KURULUŞLAR
228.776
0
UZUN VADELİ BORÇLAR
TAHVİL (1)
223
35.282
PARASAL OLMAYAN KURULUŞLAR
RESMİ ALACAKLILAR
52.444
87.726
ÖZEL ALACAKLILAR
PARASAL KURULUŞLAR
Ç2
96.291
Ç1
87.949
2012
KISA VADELİ BORÇLAR
Milyon ABD Doları
Ç2
367.754
73.149
20.605
13.154
1.442
1.442
35.202
5.663
185
0
2.110
7.958
43.160
19.084
26.640
70.828
1
10.568
108.037
127.121
243.430
401
270
44.103
79.550
123.653
124.324
2013
373.443
73.874
21.662
14.318
1.470
1.470
37.450
5.749
176
0
2.157
8.082
45.532
18.681
27.793
72.555
1
10.500
110.849
129.530
248.936
1.194
12
42.277
81.024
123.301
124.507
Ç3
389.054
79.298
22.530
14.227
1.477
1.477
38.234
5.586
162
0
2.152
7.900
46.134
18.598
27.574
76.158
0
10.879
114.610
133.209
258.641
1.472
6
44.911
84.024
128.935
130.413
Ç4
388.140
80.303
22.491
14.173
1.480
1.480
38.144
5.632
148
0
2.136
7.916
46.060
18.786
28.133
78.240
0
10.928
117.301
136.087
262.450
1.880
6
42.574
81.230
123.804
125.690
Ç1
2014
402.229
88.206
22.237
13.827
1.481
1.481
37.544
5.600
137
0
2.214
7.951
45.496
18.228
29.161
78.911
0
10.673
118.745
136.973
270.674
2.965
6
44.421
84.163
128.584
131.555
Ç2
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - ALACAKLI DAĞILIMI
Ç3
397.587
89.864
21.673
13.121
1.426
1.426
36.221
5.475
125
0
2.092
7.692
43.913
15.775
27.782
78.530
0
10.236
116.549
132.324
266.100
3.637
199
44.721
82.930
127.651
131.487
Ç4
402.482
92.432
22.553
13.112
1.389
1.389
37.054
5.220
109
0
2.115
7.444
44.498
15.444
27.359
79.291
0
10.645
117.295
132.739
269.669
4.141
242
45.651
82.779
128.430
132.813
Ç1
392.798
92.260
21.400
12.165
1.328
1.328
34.893
5.257
97
0
1.956
7.310
42.203
14.572
25.874
77.508
0
10.928
114.311
128.882
263.346
3.969
319
42.791
82.373
125.164
129.452
404.880
94.293
22.057
12.153
1.345
1.345
35.555
5.196
92
0
1.931
7.219
42.774
15.854
26.713
87.118
0
11.040
124.871
140.725
277.793
3.883
552
45.515
77.137
122.652
127.087
Ç2
2015
Ç3
405.985
93.596
22.517
12.199
1.347
1.347
36.064
5.414
93
0
1.921
7.428
43.492
15.681
27.065
93.567
0
11.754
132.386
148.067
285.155
2.839
446
47.335
70.210
117.545
120.830
OCAK 2016
32
10.683
4.444
80.686
13.942
Bankacılık Dışı
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR
35.488
Bankalar
49.429
130.115
ÖZEL
FİNANSAL KURULUŞLAR
8.082
66
TCMB
1.161
KİT'ler
78.415
14.661
36.056
50.717
129.133
7.195
52
1.091
1.142
3.726
1.227
4.444
9
3.675
80.780
84.464
90.051
226.378
30.151
2.288
49.953
52.241
82.392
1.127
0
0
0
12.772
12.772
0
0
0
0
12.772
96.291
Ç2
2012
3.726
Diğer
Kamu Bankaları
16
3.935
Mahalli İdareler
Fonlar
81.676
Merkezi Yönetim
85.626
90.579
GENEL YÖNETİM
228.776
UZUN VADELİ BORÇLAR
KAMU
27.543
1.783
46.697
Bankalar
48.480
76.023
ÖZEL
0
1.243
Diğer
TCMB
0
0
10.683
KİT'ler
Kamu Bankaları
0
0
Mahalli İdareler
Fonlar
0
0
Merkezi Yönetim
GENEL YÖNETİM
87.949
10.683
KISA VADELİ BORÇLAR
Ç1
KAMU
Milyon ABD Doları
79.340
15.147
36.838
51.986
131.325
6.375
53
1.114
1.167
5.582
5.582
9
3.824
81.556
85.388
92.138
229.838
29.742
2.473
54.587
57.060
86.802
1.071
0
0
0
9.762
9.762
0
0
0
0
9.762
97.635
Ç3
82.697
15.342
41.752
57.094
139.791
6.052
43
1.214
1.257
6.245
6.245
3
3.769
81.710
85.482
92.983
238.827
28.906
1.868
57.345
59.213
88.119
1.036
0
0
0
11.040
11.040
0
0
0
0
11.040
100.195
Ç4
81.770
15.403
43.105
58.508
140.278
5.657
42
1.180
1.222
6.887
6.887
3
3.665
80.300
83.968
92.078
238.012
31.744
1.997
66.763
68.760
100.504
980
0
0
0
12.598
12.598
0
0
0
0
12.598
114.082
Ç1
80.405
17.272
47.237
64.509
144.914
5.432
32
1.196
1.229
7.048
7.048
2
3.596
81.210
84.807
93.084
243.430
35.285
1.970
70.724
72.694
107.979
963
0
0
0
15.382
15.382
0
0
0
0
15.382
124.324
Ç2
2013
81.748
17.764
49.483
67.248
148.996
4.744
33
1.211
1.244
7.429
7.429
1
3.683
82.839
86.523
95.196
248.936
33.241
1.686
72.069
73.755
106.996
905
0
0
0
16.606
16.606
0
0
0
0
16.606
124.507
Ç3
82.806
18.195
54.900
73.095
155.900
4.401
23
1.158
1.181
7.833
7.833
0
3.661
85.664
89.325
98.339
258.641
34.955
2.373
74.647
77.020
111.975
833
0
0
0
17.605
17.605
0
0
0
0
17.605
130.413
Ç4
83.946
18.872
56.156
75.028
158.974
4.100
23
1.120
1.143
8.132
8.132
0
3.604
86.496
90.101
99.376
262.450
33.041
1.907
72.137
74.044
107.085
762
0
0
0
17.843
17.843
0
0
0
0
17.843
125.690
Ç1
84.767
20.467
60.408
80.876
165.643
3.628
11
1.047
1.058
9.553
9.553
0
3.467
87.323
90.791
101.402
270.674
34.165
2.084
76.486
78.570
112.735
661
0
0
0
18.159
18.159
0
0
0
0
18.159
131.555
Ç2
2014
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - BORÇLU DAĞILIMI
82.308
19.129
62.006
81.135
163.444
2.527
10
964
975
10.187
10.187
0
3.253
85.715
88.968
100.130
266.100
34.141
1.899
76.096
77.995
112.136
417
0
0
0
18.934
18.934
0
0
0
0
18.934
131.487
Ç3
82.678
19.026
65.979
85.005
167.683
2.142
0
989
989
10.642
10.642
0
3.050
85.162
88.213
99.844
269.669
34.607
2.012
77.986
79.998
114.605
342
0
0
0
17.866
17.866
0
0
0
0
17.866
132.813
Ç4
79.138
18.345
68.819
87.165
166.303
1.820
0
923
923
10.907
10.907
0
2.784
80.609
83.393
95.223
263.346
31.908
2.046
77.043
79.089
110.997
290
0
0
0
18.165
18.165
0
0
0
0
18.165
129.452
Ç1
84.326
18.967
81.070
100.037
184.363
1.344
0
888
888
12.946
12.946
0
2.792
82.821
85.613
99.447
285.155
33.975
2.303
68.989
71.292
105.267
208
0
0
0
15.355
15.355
0
0
0
0
15.355
120.830
Ç3
DEVAMI
82.506
19.299
75.482
94.782
177.288
1.708
0
886
886
12.665
12.665
0
2.756
82.489
85.245
98.796
277.793
33.439
1.909
74.545
76.454
109.893
270
0
0
0
16.924
16.924
0
0
0
0
16.924
127.087
Ç2
2015
OCAK
20162009
AĞUSTOS
33
49.801
4.004
KAMU SEKTÖRÜ
ÖZEL SEKTÖR
53.804
4.004
ÖZEL SEKTÖR
TOPLAM
49.801
KAMU SEKTÖRÜ
53.804
0
0
ÖZEL SEKTÖR
UZUN VADE
108.566
16.949
86.009
102.958
211.525
8.322
52
1.091
109.082
17.620
91.425
109.046
218.127
7.446
53
1.114
1.167
15.344
15.344
9
3.824
81.556
85.388
101.900
327.473
Ç3
111.603
17.210
99.097
116.307
227.910
7.088
43
1.214
1.257
17.285
17.285
3
3.769
81.710
85.482
104.023
339.022
Ç4
113.514
17.400
109.868
127.268
240.782
6.637
42
1.180
1.222
19.485
19.485
3
3.665
80.300
83.968
104.676
352.094
Ç1
115.690
19.242
117.961
137.203
252.893
6.395
32
1.196
1.229
22.430
22.430
2
3.596
81.210
84.807
108.466
367.754
Ç2
2013
114.989
19.450
121.552
141.003
255.992
5.649
33
1.211
1.244
24.035
24.035
1
3.683
82.839
86.523
111.802
373.443
Ç3
117.761
20.568
129.547
150.115
267.875
5.234
23
1.158
1.181
25.438
25.438
0
3.661
85.664
89.325
115.944
389.054
Ç4
116.987
20.779
128.293
149.072
266.059
4.862
23
1.120
1.143
25.975
25.975
0
3.604
86.496
90.101
117.219
388.140
Ç1
118.932
22.551
136.894
159.446
278.378
4.289
11
1.047
1.058
27.712
27.712
0
3.467
87.323
90.791
119.561
402.229
Ç2
2014
0
0
0
4.503
50.838
55.341
4.503
50.838
55.341
Ç2
2012
13
0
13
5.866
52.137
58.003
5.853
52.137
57.990
Ç3
14
0
14
11.829
53.209
65.038
11.815
53.209
65.024
Ç4
13
0
13
13.690
53.649
67.339
13.677
53.649
67.326
Ç1
401
0
401
18.397
55.153
73.550
17.996
55.153
73.149
Ç2
2013
19.610
55.458
75.068
18.416
55.458
73.874
1.194
0
1.194
Ç3
22.367
58.404
80.770
20.895
58.404
79.298
1.472
0
1.472
Ç4
22.845
59.338
82.183
20.965
59.338
80.303
1.880
0
1.880
Ç1
29.271
61.899
91.171
26.306
61.899
88.206
2.965
0
2.965
Ç2
2014
YURT DIŞI PİYASALARDA İHRAÇ EDİLEN SENET STOKU
0
Ç1
108.229
KAMU SEKTÖRÜ
KISA VADE
Milyon ABD Doları
82.185
15.725
Bankalar
97.909
206.138
ÖZEL
66
9.325
Diğer
TCMB
1.161
1.142
17.216
14.409
1.227
17.216
9
3.675
80.780
84.464
102.823
322.669
Ç2
2012
14.409
KİT'ler
Kamu Bankaları
16
3.935
Fonlar
Mahalli İdareler
85.626
81.676
Merkezi Yönetim
GENEL YÖNETİM
316.725
101.262
Ç1
KAMU
Milyon ABD Doları
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - BORÇLU DAĞILIMI
30.924
62.576
93.501
27.456
62.407
89.864
3.468
169
3.637
Ç3
116.449
21.028
138.102
159.130
275.580
2.944
10
964
975
29.121
29.121
0
3.253
85.715
88.968
119.064
397.587
Ç3
33.494
63.079
96.573
29.691
62.741
92.432
3.803
338
4.141
Ç4
117.285
21.038
143.965
165.003
282.288
2.484
0
989
989
28.508
28.508
0
3.050
85.162
88.213
117.710
402.482
Ç4
34.865
61.364
96.229
31.294
60.966
92.260
3.571
398
3.969
Ç1
111.046
20.391
145.862
166.254
277.300
2.110
0
923
923
29.072
29.072
0
2.784
80.609
83.393
113.388
392.798
Ç1
35.247
62.930
98.176
31.714
62.580
94.293
3.533
350
3.883
Ç2
2015
115.945
21.208
150.027
171.236
287.181
1.978
0
886
886
29.589
29.589
0
2.756
82.489
85.245
115.720
404.880
Ç2
2015
33.421
63.014
96.435
30.826
62.770
93.596
2.595
244
2.839
Ç3
118.301
21.270
150.059
171.329
289.630
1.552
0
888
888
28.301
28.301
0
2.792
82.821
85.613
114.802
405.985
Ç3
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - DÖVİZ DAĞILIMI
KISA VADE
Milyon
ABD Doları
2012
2013
Ç2
Ç3
TOPLAM
87,949
96,291
97,635 100,195 114,082 124,324 124,507 130,413 125,690 131,555 131,487 132,813 129,452 127,087 120,830
USD
43,114
47,060
49,122
49,996
59,497
64,754
63,108
65,540
63,505
65,724
67,741
70,788
71,250
68,606
62,400
EUR
30,998
31,772
31,026
32,370
34,474
39,109
43,360
45,138
44,825
44,883
42,975
40,665
38,606
38,380
36,945
JPY
199
222
258
824
245
252
264
280
241
309
212
200
192
180
218
SDR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,426
15,871
15,739
15,452
17,967
18,131
15,035
16,496
13,892
17,479
17,266
17,826
16,254
16,749
17,888
1,212
1,366
1,490
1,553
1,899
2,078
2,740
2,959
3,227
3,160
3,293
3,334
3,150
3,172
3,379
DİĞER
Ç1
Ç2
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
2015
Ç1
TL
Ç4
2014
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
Ç3
UZUN VADE
Milyon
ABD Doları
2012
Ç1
Ç2
2013
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
2014
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
2015
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
Ç3
TOPLAM
228,776 226,378 229,838 238,827 238,012 243,430 248,936 258,641 262,450 270,674 266,100 269,669 263,346 277,793 285,155
USD
124,160 126,221 128,585 135,197 135,129 137,312 139,516 145,464 148,510 154,964 156,083 161,075 163,107 170,176 173,244
EUR
85,093
80,782
81,450
84,712
82,799
85,479
89,052
92,914
92,504
93,654
88,208
87,085
79,854
87,322
92,146
JPY
7,911
8,061
8,291
7,474
7,308
7,156
7,243
6,863
7,389
7,851
8,255
7,582
7,696
7,626
7,727
SDR
3,828
3,182
2,803
2,361
1,882
1,464
1,496
1,503
1,506
1,506
1,451
1,415
1,353
1,372
1,374
TL
6,252
6,710
7,253
7,611
9,492
10,412
9,877
10,043
10,561
10,722
10,306
10,668
9,560
9,222
8,608
DİĞER
1,531
1,423
1,457
1,472
1,401
1,607
1,752
1,855
1,981
1,977
1,798
1,845
1,777
2,075
2,055
TOPLAM
Milyon
ABD Doları
2012
Ç1
Ç2
2013
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
2014
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
2015
Ç3
Ç4
Ç1
Ç2
Ç3
TOPLAM
316,725 322,669 327,473 339,022 352,094 367,754 373,443 389,054 388,140 402,229 397,587 402,482 392,798 404,880 405,985
USD
167,274 173,281 177,707 185,193 194,626 202,066 202,624 211,004 212,015 220,688 223,824 231,863 234,357 238,782 235,644
EUR
116,091 112,554 112,476 117,082 117,273 124,588 132,412 138,052 137,329 138,537 131,183 127,750 118,460 125,702 129,091
JPY
8,110
8,283
8,549
8,298
7,553
7,408
7,507
7,143
7,630
8,160
8,467
7,782
7,888
7,806
7,945
SDR
3,828
3,182
2,803
2,361
1,882
1,464
1,496
1,503
1,506
1,506
1,451
1,415
1,353
1,372
1,374
18,678
22,581
22,992
23,063
27,459
28,543
24,912
26,539
24,453
28,201
27,572
28,494
25,814
25,971
26,496
2,743
2,789
2,947
3,025
3,300
3,685
4,492
4,814
5,208
5,137
5,091
5,179
4,927
5,247
5,434
TL
DİĞER
OCAK 2016
34
HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU
BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları)
KAMU
GENEL YÖNETİM
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3.258
2.281
2.385
2.714
3.345
3.993
4.484
5.546
5.953
6.322
5.874
6.378
6.530
1.022
1.004
1.217
1.279
1.327
1.223
1.164
1.114
939
848
1.139
1.139
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
830
774
818
1.079
1.189
1.280
1.206
1.161
1.114
939
848
839
838
51
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 2015 2015
Ç1
Ç2
Ç3
1.148
MERKEZİ YÖNETİM
MAHALLİ İDARELER
(1)
108
126
157
210
212
177
151
125
99
74
64
61
ADAPAZARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
16
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
26
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
0
0
30
84
85
79
77
78
82
71
63
63
ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
64
56
48
40
31
23
14
8
5
2
2
0
0
ASKİ - ADANA BELEDİYESİ SU KANALİZASYON İDARESİ
44
44
44
38
33
26
20
16
11
5
4
2
2
ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
35
27
21
15
10
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BAFRA BELEDİYESİ
BANDIRMA BELEDİYESİ
11
9
8
6
4
2
0
0
0
0
0
0
0
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
20
18
16
68
65
110
105
131
136
118
105
107
108
53
120
131
127
107
92
73
63
56
52
45
42
42
ÇEŞME VE ALAÇATI BELEDİYELER BİRLİĞİ
BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
6
6
5
4
4
3
2
2
1
0
0
0
0
DALAMAN BELEDİYESİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)
DİDİM BELEDİYESİ
42
19
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
105
125
131
149
170
164
150
147
138
129
113
107
104
FOÇA BELEDİYESİ
5
5
4
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0
GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN.İD.GN.MD.
6
6
5
3
3
2
1
1
0
0
0
0
0
İSKENDERUN BELEDİYESİ
İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
65
82
69
78
153
181
167
154
138
117
112
107
102
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
60
27
9
55
52
129
140
142
146
125
109
112
111
İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
14
54
89
119
101
87
78
70
51
46
43
44
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
47
35
33
26
20
12
6
0
0
0
0
0
0
4
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
MARİÇ - MARMARİS - İÇMELER - ARMUTLU BELEDİYE BİRLİĞİ
MESKİ-MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
0
24
66
84
72
65
60
56
44
39
40
MİLAS BELEDİYESİ
7
7
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
0
0
14
54
128
146
150
154
132
117
120
122
25
SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
0
0
0
0
0
0
4
15
27
24
24
YOZGAT BELEDİYESİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZONGULDAK BELEDİYESİ
0
0
0
0
0
6
13
18
18
15
13
14
13
318
248
187
138
91
47
17
3
0
0
0
0
0
318
248
187
138
91
47
17
3
0
0
0
0
0
FONLAR
T.SAVUNMA SANAYİİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU
222
79
138
254
786
1.479
2.100
3.167
3.681
4.394
4.104
4.352
4.503
KAMU BANKALARI
222
79
138
254
786
1.479
2.100
3.167
3.681
4.394
4.104
4.352
4.503
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. HALK BANKASI
T. İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
T. KALKINMA BANKASI A.Ş.
0
2
10
62
143
222
228
230
259
265
255
263
295
25
0
73
142
469
834
1.014
1.286
1.438
1.400
1.269
1.366
1.371
181
74
53
51
124
126
210
494
576
714
664
671
783
16
3
1
0
50
257
512
891
1.086
1.186
1.109
1.221
1.213
T.C. ZİRAAT BANKASI
KİTLER
BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
0
0
0
0
0
41
136
267
322
829
806
831
841
1.887
1.180
1.242
1.242
1.280
1.187
1.162
1.214
1.158
989
923
887
888
1.837
1.140
1.212
1.222
1.267
1.183
1.162
1.214
1.158
989
923
887
888
85
73
66
59
55
50
116
247
303
352
379
362
390
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
927
876
812
677
557
435
351
275
203
117
93
80
64
22
15
8
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
206
325
363
399
436
436
365
319
323
321
148
177
238
277
328
335
296
255
217
156
131
121
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.
EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
TCDD - T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
TELEKOM - TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
THY - TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TKİ - TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ
TPAO - TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TÜGSAŞ - TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
DİĞER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
39
30
21
13
4
0
0
0
0
0
0
0
İZGAZ - İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
11
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU
39
35
30
21
13
4
0
0
0
0
0
0
0
ÖZEL
BANKALAR
1.121
2.021
2.486
2.998
3.273
3.513
3.880
4.206
4.855
4.865
4.539
4.627
4.523
959
1.489
2.077
2.702
3.086
3.417
3.842
4.194
4.854
4.865
4.539
4.627
4.523
4.523
959
1.489
2.077
2.702
3.086
3.417
3.842
4.194
4.854
4.865
4.539
4.627
T. VAKIF BANK
288
0
34
66
90
401
721
827
1.348
1.449
1.383
1.372
1.372
TSKB - T. SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.
671
1.489
2.043
2.637
2.996
3.017
3.121
3.367
3.506
3.416
3.156
3.255
3.151
161
532
409
296
187
96
38
12
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TELEKOM - TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
443
357
265
163
77
26
6
1
0
0
0
0
134
88
52
31
24
18
12
6
0
0
0
0
0
GENEL TOPLAM
4.378
4.302
4.871
5.712
6.618
7.506
8.365
9.751
10.807
11.187
10.414
11.005
11.052
Toplam Stok/GSYH (%)
0,9
0,8
0,8
0,8
1,1
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
THY - TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
(1)
Geçici.
OCAK
20162009
AĞUSTOS
35
HAZİNE GARANTİLERİNDEN YAPILAN ÜSTLENİMLER (1)
BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(2)
GENEL TOPLAM
448
341
337
332
276
210
140
124
118
123
33
28
GARANTİLİ DIŞ BORÇ
300
213
211
201
137
171
62
47
41
32
32
28
KAMU
GENEL YÖNETİM
MERKEZİ YÖNETİM
MAHALLİ İDARELER
300
213
211
201
137
171
62
47
41
32
32
28
254
194
138
85
54
50
57
47
41
32
32
28
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243
194
138
85
54
50
57
47
41
32
32
28
27
25
26
23
27
27
28
38
29
28
28
27
ADAPAZARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
10
10
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
23
22
21
7
0
0
0
0
0
0
0
0
ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
3
6
11
11
9
9
9
9
6
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BAFRA BELEDİYESİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
4
1
2
2
2
2
0
0
0
0
28
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
42
37
27
16
5
0
0
0
0
0
0
0
FOÇA BELEDİYESİ
GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL. SU VE KAN. İD. GN. MD.
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
35
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
18
17
18
7
7
4
7
7
6
0
0
0
MARİÇ - MARMARİS - İÇMELER - ARMUTLU BELEDİYE BİRLİĞİ
13
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MENEMEN BELEDİYESİ
MİLAS BELEDİYESİ
0
2
3
3
1
2
0
0
0
0
0
YOZGAT BELEDİYESİ
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0,9
KİT'ler
EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
TCDD - T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
45
18
74
116
83
121
6
1
0
0
0
0
15
9
65
111
83
112
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
102
78
87
0
0
0
0
0
0
15
9
9
9
5
1
1
1
0
0
0
0
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
TMO - TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
9
9
4
0
9
4
0
0
0
0
0
DİĞER
İGDAŞ - İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZ. VE DÜZENLEME KURULU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9
9
4
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
9
4
0
0
0
0
0
YİD ÜRÜN SATIŞ GARANTİLERİ
148
128
125
131
139
39
78
77
77
91
2
0
KAMU
148
128
125
131
139
39
78
77
77
91
2
0
GENEL YÖNETİM
MAHALLİ İDARELER
İZMİT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Üstlenim/GSYH (%)
148
128
125
131
139
39
78
77
77
91
2
0
148
128
125
131
139
39
78
77
77
91
2
0
148
128
125
131
139
39
78
77
77
91
2
0
0,1
0,07
0,06
0,05
0%
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,00
(1) Geçici.
(2) 31.12.2015 tarihi itibarıyla.
OCAK 2016
36
BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨)
VADESİ
GEÇMİŞ
ALACAKLAR
GENEL TOPLAM
(1) (2)
VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR
ANAPARA
DİĞER
TOPLAM
TOPLAM
3.935
10.396
3.403
13.799
17.734
3.935
9.996
3.403
13.398
17.334
3.511
6.948
3.403
10.351
13.861
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
100
1.590
0
1.590
1.690
MÜFLİS TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. İFLAS MASASI
0
1.001
0
1.001
1.001
0
568
0
568
568
100
0
0
0
100
TÜBİTAK - MARMARA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
0
2
0
2
2
TÜBİTAK - ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ
0
3
0
3
3
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
0
1
0
1
1
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
0
16
0
16
16
3.411
5.349
3.403
8.752
12.163
352
467
90
558
910
0
511
688
1.199
1.199
KAMU
GENEL YÖNETİM
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
MERKEZİ YÖNETİM
TSE - TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ
MAHALLİ İDARELER
0
132
0
132
132
ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
0
11
0
11
11
ASKİ - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
85
0
85
85
0
204
79
282
282
ASKİ - AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASON İDARESİ
0
143
86
229
229
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
2
50
11
61
63
BATMAN BELEDİYESİ
0
65
0
65
66
0
246
0
246
246
0
0
0
0
0
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
18
0
18
18
DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
0
93
0
93
93
15
182
253
436
450
ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
11
0
11
11
ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
12
0
12
12
GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD.
0
268
228
497
497
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
14
0
14
14
HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
61
37
98
98
0
34
0
34
34
0
11
0
11
11
0
16
0
16
16
KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
66
0
66
66
2.915
1.693
1.415
3.108
6.024
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
1
0
1
1
KOSKİ-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
20
0
20
20
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
57
0
57
57
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
0
1
0
1
1
MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
67
0
67
67
MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
0
412
344
756
756
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
127
157
103
260
387
0
24
0
24
24
0
85
28
113
113
SİİRT BELEDİYESİ
0
17
0
17
17
SİVAS BELEDİYESİ
0
55
0
55
55
YOZGAT BELEDİYESİ
0
28
39
67
67
0
31
0
31
31
(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarını kapsamaktadır.)
(2) 31.12.2015 itibarıyla.
OCAK
20162009
AĞUSTOS
37
DEVAMI
VADESİ
GEÇMİŞ
ALACAKLAR
KİTLER
EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI
TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
TİGEM - TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(1) (2)
VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR
ANAPARA
DİĞER
TOPLAM
TOPLAM
425
2.426
0
2.426
2.850
425
1.950
0
1.950
2.375
0
3
0
3
3
0
356
0
356
356
425
953
0
953
1.378
0
637
0
637
637
0
0
0
0
0
0
476
0
476
476
EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EGYO)
0
434
0
434
434
İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
0
42
0
42
42
0
622
0
622
622
KAMU İŞLETMELERİ
KAMU BANKALARI
0
622
0
622
622
T. HALK BANKASI
0
187
0
187
187
T. İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ
0
121
0
121
121
T. KALKINMA BANKASI AŞ
0
313
0
313
313
0
0
0
0
0
0
400
0
400
400
0
9
0
9
9
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
392
0
392
392
0
392
0
392
392
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
0
37
0
37
37
TSKB - T. SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ
0
355
0
355
355
ÖZEL
ŞİRKETLER
KARDİYOLOJİ VAKFI FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ A.Ş.
VAKIFLAR
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI
BANKALAR
(2) 31.12.2015 itibarıyla.
OCAK 2016
38
2005
2006
2007
GENEL TOPLAM
KAMU
GENEL YÖNETİM
MERKEZİ YÖNETİM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MAHALLİ İDARELER
ALANYA BELEDİYESİ
ASKİ - AYDIN B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASON İDARESİ
BAFRA BELEDİYESİ
BATMAN BELEDİYESİ
FOÇA BELEDİYESİ
MARİÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ
MİLAS BELEDİYESİ
ŞANLIURFA BELEDİYESİ
YOZGAT BELEDİYESİ
FONLAR
KAMU ORTAKLIĞI FONU(2)
TMSF-TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
KİTLER
ÇUKUROVA ELEKTRİK T.A.Ş.
TDÇİ - TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ
KAMU İŞLETMELERİ
ÖZEL
VAKIFLAR
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Genel Toplam / GSYH (%)
32.106
32.106
31.329
18
18
0
0
5.107
0
36
537
156
0
177
0
1
0
171
292
989
2
19
150
0
173
1.253
0
242
743
2
0
17
0
0
98
26.204
1.686
24.518
778
763
0
0
734
28
15
15
0
0
0
0
4,9
42.618
42.618
42.463
19
19
0
0
5.250
0
0
822
205
0
0
0
6
0
12
68
1.146
0
28
173
0
21
1.292
0
520
854
6
0
37
0
3
1
37.194
1.696
35.499
155
137
0
0
106
30
18
18
0
0
0
0
5,6
53.315
53.315
52.210
20
20
0
0
5.978
0
0
2.417
239
0
0
0
16
0
14
87
1.253
0
17
32
0
26
0
3
825
959
12
0
62
0
10
1
46.215
0
46.215
1.104
1.061
0
0
1.032
29
43
43
0
0
0
0
6,3
2008
8.143
8.143
6.683
44
0
0
44
6.638
2
0
2.403
259
0
0
0
26
0
16
106
1.408
0
0
30
0
32
0
0
1.167
1.065
16
0
80
0
16
1
0
0
0
1.460
1.405
0
14
1.392
0
55
55
0
0
0
0
0,9
2009
9.048
9.048
7.320
57
0
0
57
7.263
19
0
2.389
280
0
0
0
44
1
18
123
1.563
0
0
12
0
37
0
0
1.463
1.167
21
0
92
0
22
1
0
0
0
1.728
1.728
0
0
1.728
0
0
0
0
0
0
0
0,9
(1)
2010
8.289
8.289
7.857
67
0
0
67
7.790
52
0
2.403
295
0
0
0
58
0
20
135
1.680
0
0
0
0
38
0
0
1.694
1.243
25
0
103
1
27
0
0
0
0
433
433
0
0
433
0
0
0
0
0
0
0
0,8
2011
8.606
8.606
7.976
73
0
0
73
7.903
40
0
2.416
310
0
0
0
71
1
0
12
1.768
0
0
0
0
3
0
0
1.942
1.301
1
0
9
0
29
0
0
0
0
630
630
0
0
630
0
0
0
0
0
0
0
0,7
(2) Kamu Ortaklığı Fonuna ilişkin alacaklar 2007 Yılı Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca terkin edilmiştir.
OCAK
20162009
AĞUSTOS
39
2012
2013
7.864
7.864
7.560
80
0
0
80
7.480
116
0
2.230
0
0
0
0
81
0
0
153
1.176
0
0
0
0
36
0
0
2.188
1.356
2
0
112
0
30
0
0
0
0
304
304
0
0
304
0
0
0
0
0
0
0
0,6
5.012
5.012
4.919
86
0
0
86
4.832
167
0
113
0
0
0
0
89
0
1
162
259
0
0
0
0
32
0
0
2.481
1.411
5
0
111
0
0
0
0
0
0
93
93
0
0
93
0
0
0
0
0
0
0
0,3
2014
360
360
115
93
0
0
93
22
20
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
245
245
0
0
245
0
0
0
0
0
0
0
0,0
2015
Ara
3.935
3.935
3.511
100
0
0
100
3.411
352
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
2.915
0
0
0
127
0
0
0
0
0
0
425
425
0
0
425
0
0
0
0
0
0
0
HAZİNE ALACAKLARINDAN GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(1)
2013
2014
2015
Ara
2006
GENEL TOPLAM
KAMU
GENEL YÖNETİM
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SSK-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
MERKEZİ YÖNETİM
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
MTA-MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜFLIS TÜRKIYE IMAR BANKASI T.A.S. IFLAS MASASI
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TÜBİTAK - MARMARA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
TÜBİTAK - ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
MAHALLİ İDARELER
ALANYA BELEDİYESİ
ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
ASKİ - ADANA B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
ASKİ - AYDIN B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASON İDARESİ
BAFRA BELEDİYESİ
BATMAN BELEDİYESİ
DENİZLİ BELEDİYESİ
DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)
ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
FETHİYE BELEDİYESİ
FOÇA BELEDİYESİ
KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ-KONYA B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
MALATYA BELEDİYESİ
MARİÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ
MENEMEN BELEDİYESİ
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
MİLAS BELEDİYESİ
SİVAS BELEDİYESİ
ŞANLIURFA BELEDİYESİ
TARSUS BELEDİYESİ
YOZGAT BELEDİYESİ
2.053,3 3.198,2 4.302,3 1.793,8 2.641,1 3.809,1 2.606,4 2.446,2 2.492,6 1.222,1
1.922,8 3.077,5 4.166,9 1.649,4 2.477,9 3.647,5 2.520,3 2.226,9 2.321,8 1.054,7
1.381,3 2.465,0 2.333,7
677,4
506,2
629,4
855,1 1.428,1
908,5
273,7
0,0
0,2
0,7
1,4
0,7
0,5
1,5
0,9
1,1
1,2
0,0
0,2
0,7
1,4
0,7
0,5
1,5
0,9
1,1
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,5
15,0
21,6
45,5
52,6
71,6
74,9
71,0
80,5
88,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0
0,0
0,8
2,6
9,6
16,7
42,2
49,5
64,6
63,1
63,4
72,1
78,2
4,1
2,6
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,9
0,8
1,1
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,7
1,4
1,3
1,1
1,5
1,4
1,5
1,7
1,7
2,0
2,3
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,0
0,0
0,3
0,2
0,2
3,9
3,7
4,0
4,3
4,6
498,5
665,5
610,4
630,5
452,8
557,4
778,8 1.356,1
826,9
184,2
56,7
26,9
40,8
38,2
30,1
41,7
56,0
56,4
55,0
2,3
2,3
1,4
1,4
2,9
2,0
1,6
4,5
5,0
1,9
0,0
0,0
111,6
182,6
168,4
95,5
71,1
256,1
297,1
135,5
6,8
8,6
4,3
5,1
5,3
5,7
4,6
4,2
2,2
2,4
2,6
6,0
14,0
18,3
14,9
14,1
15,5
16,3
8,7
19,3
6,4
1,6
1,4
1,7
6,2
5,6
6,7
6,3
7,4
7,6
8,1
32,2
20,8
21,4
22,2
20,1
20,2
29,3
52,2
45,5
28,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,8
2,2
3,2
2,5
2,2
2,7
3,1
3,6
5,2
6,2
2,7
0,0
0,1
0,2
0,3
0,8
1,2
2,5
2,5
3,2
5,6
5,7
64,6
51,5
46,4
34,2
30,9
36,5
28,4
25,0
27,3
28,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,2
0,2
0,2
0,3
3,5
0,1
0,4
0,4
0,5
0,5
1,8
2,5
1,5
0,7
0,0
0,3
0,3
0,3
0,8
1,1
1,4
1,3
1,5
1,6
1,6
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
0,1
0,6
0,8
0,4
0,0
2,4
3,2
5,3
6,2
5,6
8,0
8,7
9,9
10,6
11,3
36,4
63,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
630,1
125,3
9,8
5,2
4,7
5,0
3,0
2,7
1,5
1,6
1,6
1,8
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
1,8
1,6
1,9
1,3
0,9
0,9
1,0
1,1
1,2
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
2,2
2,1
2,4
0,0
0,0
4,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,6
16,0
17,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,7
0,0
10,6
18,0
22,8
31,7
17,4
1,5
23,1
39,7
1,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,2
0,0
0,1
1,0
0,6
0,8
2,0
2,2
5,8
6,0
3,2
0,0
8,4
7,5
8,6
8,8
7,7
9,3
8,7
9,9
10,4
10,9
161,6
252,7
149,8
151,4
95,7
217,8
167,7
1,1
1,1
1,2
18,8
10,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,5
0,0
0,0
0,0
2,0
0,3
1,5
1,6
1,4
1,6
0,0
3,9
4,9
7,4
7,7
6,9
8,1
6,4
6,2
6,3
6,7
38,1
29,4
50,1
82,9
71,7
57,3
87,7
95,4
164,0
0,1
2,1
1,0
1,2
1,2
1,1
1,3
1,2
1,4
1,5
1,5
1,0
1,8
2,0
8,7
1,3
1,4
1,5
1,5
1,7
2,0
0,9
0,8
1,0
1,0
0,9
2,5
3,7
4,4
4,5
4,7
0,0
0,3
0,4
1,0
1,1
0,6
2,3
2,8
1,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,1
12,5
0,1
0,3
0,7
0,5
0,4
1,7
2,4
1,8
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41,6
8,7
2,7
4,2
5,9
10,2
9,8
9,9
16,4
18,4
17,3
0,0
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,6
1,0
1,8
1,4
1,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
25,1
1,7
0,0
0,1
0,1
1,0
0,7
2,1
1,5
1,4
2,1
1,9
0,1
0,2
0,8
1,6
1,7
2,5
2,5
4,4
4,8
5,0
1,2
0,7
0,9
1,2
3,1
6,3
7,9
34,4
0,0
0,0
7,1
6,9
7,0
9,0
8,8
10,2
10,0
10,7
4,7
0,0
0,0
0,2
0,1
0,2
0,5
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,8
2,1
(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarından yapılan tahsilatlar).
DEVAMI
OCAK 2016
40
HAZİNE ALACAKLARINDAN GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT
FONLAR
TMSF-TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
ORGANİZASYONLAR
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU
TOBB-TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
KİTLER
DHMİ-DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
EBK - ET VE BALIK ÜRÜNLERİ AŞ
SÜMER HOLDİNG A.Ş
TDÇİ - TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ
TDİ - TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ AŞ
TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
TETAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
TİGEM - TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TKİ - TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ
TMO - TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
TTK - T. TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
TÜGSAŞ - TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
KAMU İŞLETMELERİ
EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EGYO)
İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SİGORTA KURULUŞLARI
DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU
KAMU BANKALARI
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T. HALK BANKASI
T. İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ
T. KALKINMA BANKASI AŞ
ÖZEL
VAKIFLAR
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI
ŞİRKETLER
KARDİYOLOJİ VAKFI FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ A.Ş.
ORGANİZASYONLAR
BALIKESİR ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ
KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ
BANKALAR
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
TOPRAKBANK A.Ş.
TSKB - T. SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Genel Toplam / GSYH (%)
2006
2007
2008
869,3 1.784,4 1.701,0
869,3 1.784,4 1.701,0
474,8
533,7 1.754,2
24,8
23,2
14,6
24,7
23,0
14,4
0,2
0,2
0,2
443,8
505,3 1.733,6
130,5
113,9
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
210,9
283,7
394,2
1,7
1,5
6,9
3,3
0,0 1.219(2)
0,0
2,9
0,0
0,3
0,2
0,3
0,8
0,7
0,7
24,6
22,1
23,1
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
55,9
79,7
80,0
15,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,2
5,2
6,0
0,0
0,0
0,0
5,9
5,2
6,0
0,4
0,0
0,0
66,7
78,7
78,9
12,4
12,4
12,6
12,4
12,4
12,6
54,3
66,3
66,2
3,7
2,9
3,1
17,6
20,4
22,1
26,6
34,9
32,1
2,7
4,0
5,6
3,7
4,2
3,3
130,5
120,7
135,4
28,4
11,7
12,1
3,4
3,1
2,7
0,0
0,0
0,0
3,4
3,1
2,7
24,3
7,8
9,0
23,6
7,1
8,2
0,7
0,7
0,8
0,7
0,8
0,4
0,6
0,7
0,4
0,1
0,1
0,1
102,1
109,0
123,3
102,1
109,0
123,3
1,4
0,0
0,0
14,1
20,9
24,0
0,8
0,0
0,0
83,7
88,1
99,3
2,2
0,0
0,0
0,3
0,4
0,5
2009
2010
2011
(1)
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
890,3 1.883,8 2.910,3 1.562,9
20,2
15,9
9,9
6,8
20,0
15,7
9,7
6,5
0,2
0,2
0,2
0,2
645,4 1.683,6 2.636,3 1.296,6
10,8
9,6
10,8
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
470,0 1.292,5
279,8
326,5
27,7
1,6
1,9
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,8
0,7
0,4
0,0
44,0
44,1
25,5
25,8
0,3
0,3
0,2
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
91,3
334,3 2.317,2
932,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
224,7
184,2
264,1
259,5
155,3
178,6
257,4
253,2
6,2
5,7
6,7
6,4
63,2
0,0
0,0
0,0
81,7
87,9
107,8
102,3
15,8
21,3
21,3
14,0
15,8
21,3
21,3
14,0
65,9
66,5
86,5
88,3
3,1
3,0
3,1
0,0
24,3
26,1
31,8
31,3
33,1
25,7
29,4
31,8
5,3
11,8
22,2
25,3
0,0
0,0
0,0
0,0
144,4
163,2
161,5
86,1
13,6
6,7
5,0
5,0
3,5
3,4
3,6
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
3,4
3,6
4,1
9,4
2,8
0,8
0,8
8,6
2,1
0,0
0,0
0,8
0,7
0,8
0,8
0,6
0,5
0,5
0,1
0,5
0,4
0,4
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
130,9
156,6
156,6
81,1
130,9
156,6
156,6
81,1
0,0
0,0
0,0
0,0
22,6
39,1
53,7
27,1
0,0
0,0
0,0
0,0
108,2
117,4
102,9
54,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,3
0,2
2013
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
655,2 1.288,7
6,7
4,9
6,5
4,8
0,2
0,1
421,9 1.049,9
11,0
12,6
0,0
0,0
0,0
0,0
206,7
208,9
0,1
0,0
132,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,2
31,1
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
43,0
797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
226,6
233,9
219,2
226,3
7,4
7,6
0,0
0,0
143,6
124,6
12,9
14,1
12,9
14,1
130,7
110,5
0,0
0,0
67,5
31,5
32,7
37,6
30,5
41,4
0,0
0,0
219,3
170,8
5,2
5,9
0,1
4,9
0,0
0,0
0,1
4,9
0,9
0,9
0,0
0,0
0,9
0,9
4,2
0,1
0,0
0,0
4,2
0,1
214,1
164,9
214,1
164,9
0,0
0,0
55,4
52,5
0,0
0,0
158,8
112,4
0,0
0,0
0,2
0,1
2015
Ara
0,0
0,0
676,8
0,6
0,6
0,0
457,4
0,3
0,0
0,0
213,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59,8
0,0
0,3
0,0
183,5
0,0
0,0
0,0
218,9
210,9
8,0
0,0
104,2
0,0
0,0
104,2
0,0
23,7
47,7
32,7
0,0
167,4
6,6
5,6
0,0
5,6
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
160,8
160,8
0,0
38,8
0,0
122,0
0,0
(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarından yapılan tahsilatlar).
(2) 4749 Sayılı Kanun'un Geçici 16 ncı Maddesi Uyarınca Yapılan İşlem.
OCAK
20162009
AĞUSTOS
41
DİĞER HAZİNE ALACAK STOKU
(1) (2)
2014
Bin ¨
Vadesi
Gelecek
Vadesi
Geçmiş
2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler
2015 Ç4
Toplam
Vadesi
Gelecek
Vadesi
Geçmiş
Toplam
0
14.072
14.072
0
12.422
12.422
80.050
1.052.066
1.132.116
171.516
1.066.397
1.237.914
0
133
133
0
119
119
Fonlar
299.903
664.740
964.643
371.798
625.899
997.697
Diğer
292.560
42.561
335.121
292.969
42.561
335.530
Toplam
672.513
1.773.573
2.446.086
836.283
1.747.398
2.583.682
Kamu Bankaları
İkraz Anlaşmalarından Doğan
(1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir. (2) Diğer Hazine alacakları 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan
Hazine alacakları dışında kalan ve Hazine Müsteşarlığının Devlet tüzel kişiliğini temsilen taraf olduğu işlemlerden kaynaklanan alacaklarından
oluşmaktadır.
DİĞER HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT
(1)
2014
%
Bin ¨
2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler
Kamu Bankaları
İkraz Anlaşmalarından Doğan
Fonlar
Diğer
Toplam
2015 Ç4
%
Bin ¨
2.013
0,3
2.348
2,1
10.307
1,5
71.278
64,9
17
0,0
17
0,0
675.759
97,3
31.905
29,0
6.696
1,0
4.343
4,0
694.792
100,0
109.891
100,0
(1) Geçici
OCAK 2016
42
Kamu Borç Yönetimi Raporu’nun 127. sayısı
29 Şubat 2016, Saat 17.30’da yayımlanacaktır.
(0312) 204 72 87
(0312) 204 72 53
www.hazine.gov.tr
e-posta: [email protected]
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun 14. Maddesi gereği hazırlanan Kamu Borç ve Yönetimi Raporunun bu sayısı
Aralık
2015
içermektedir.
dönemine
Raporda
gösterilerek kullanılabilir.
ilişkin
yer
alan
veri
ve
bilgileri
bilgiler
kaynak

Kamu Borç Yönetimi Raporu

Transkript

Benzer belgeler

Kamu Borç Yönetimi Raporu

Kamu Borç Yönetimi Raporu

Deutsche Bank AG 30 06 2010 Sınırlı Denetim Raporu