Ocak 2015 - AKPortfoy

AFS-FT ASYA
Ocak 2015
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
AFS-FT ASYA
B-)Kurucunun Ünvanı
:
AKBANK TAS
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
AKPORTFÖY YÖNETYMY A.?.
D-)Fon Tutarı
:
600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
13.498.950,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
1.076.617.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
6 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,012538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,012298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
1,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
13,41
a-)Hisse Senedi
:
95,98
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,00
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
4,02
:
1,850
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
0,00
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
AFS-FT ASYA
Ocak 2015
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
308.000,00
344.167,02
2,66
58.000,00
473.226,54
3,65
1.188.907,00
445.312,25
3,44
BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
CHINA MERCHANTS BANK
CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK
CO LTD
CHINA PETROLEUM
145.200,00
644.015,33
4,97
73.791,00
400.763,50
3,10
6.800,00
36.931,22
0,28
139.000,00
266.390,47
2,06
CHINA VANADIUM TITANOMAGNETIT
CNOOC LTD
1.570.000,00
347.931,31
2,69
75.000,00
237.140,77
1,83
PETROCHINA CO LTD
184.000,00
481.853,81
3,72
SITOY GROUP HOLDINGS
LTD
VTECH HOLDINGS LTD
134.300,00
214.206,39
1,65
8.500,00
292.717,07
2,26
YANZHOU COAL MINING
300.000,00
581.498,19
4,49
BK DANAMON
512.588,00
432.751,34
3,34
PT ASTRA INTERNATIONAL
213.000,00
318.682,63
2,46
PT UNITED TRACTORS TBK
120.000,00
409.260,00
3,16
SEMEN INDONESIA
PERSERO TBK
DAEWOO SHIPBUILDING &
MARINE E
FILA KOREA LTD
145.500,00
402.043,17
3,11
9.140,00
390.000,69
3,01
1.420,00
339.706,07
2,62
LOTTE SHOPPING CO LTD
707,00
371.063,01
2,87
MCB BANK LTD
71.835,00
571.985,84
4,42
OIL GAS DEVELOPMENT
86.800,00
440.190,82
3,40
SEMBCORP MARINE LTD
67.000,00
360.585,96
2,78
BEC WORLD PUBLIC CO
126.500,00
479.123,91
3,70
LAND AND HOUSES PUBLIC
CO LTD
LAND AND LH-W3LWARRANT
PTT PLC
843.700,00
582.651,63
4,50
168.740,00
70.416,72
0,54
21.000,00
524.258,28
4,05
SIAM COMMERCIAL BANK
49.000,00
653.254,77
5,05
DAIRY FARM
INTERNATIONAL HOLDI
INNER MONGOLIA
21.600,00
463.715,02
3,58
126.300,00
427.480,03
3,30
RELIANCE INDUSTRIES LTD
4.260,00
305.055,67
2,36
YOUNGONE CORP/NEW
5.200,00
641.273,24
4,95
6.785.788,00
12.949.652,67
100,00
6.785.788,00
12.949.652,67
100,00
HİSSE SENETLERİ
ALUMINUM CORP OF CHINA
LTD
ANHUI CONCH CEMENT A
ANHUI TIANDA OIL
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
AFS-FT ASYA
Ocak 2015
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
12.949.652,67
95,93 %
886.284,24
6,57 %
C-)ALACAKLAR
0,00
0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
0,00
0,00 %
-336.986,57
-2,50 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
13.498.950,34
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
ORAN%
2.420,72
0,0179 %
34.667,25
0,2568 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
4.473,07
0,0331 %
29,90
0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar
306,78
0,0023 %
6,93
0,0001 %
41.904,65
0,3104 %
TOPLAM:
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
119.887.000,000
1.463.772,80
81.940.000,000
1.003.789,58