Fon Aylık Raporu

AVR-AVİVASA BRIC ÜLKELERİ ESNEK EYF
Aralık 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
AVR-AVİVASA BRIC ÜLKELERİ ESNEK EYF
B-)Kurucunun Ünvanı
:
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
1.098.924,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
100.000.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
10 Mayıs 2013
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,010989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,011489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
-4,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
-1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
-1,54
a-)Hisse Senedi
:
89,19
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,00
f-) BPP
:
6,42
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
4,39
:
0,100
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
1,00
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
AVR-AVİVASA BRIC ÜLKELERİ ESNEK EYF
Aralık 2014
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
HİSSE SENETLERİ
BANCO BRADESCO
680,00
20.791,32
2,00
BANCO DO BRASIL S A ADR
620,00
12.652,29
1,22
BANK OF CHINA LTD
BEIJING
CHEUNG KONG LTD
960,00
31.251,20
3,01
415,00
16.213,49
1,56
1.250,00
47.468,76
4,57
150,00
20.589,57
1,98
370,00
50.503,50
4,86
78,00
14.723,13
1,42
330,00
11.748,52
1,13
CNOOC LTD ADR
55,00
17.231,16
1,66
DR REDDY'S
LABORATORIES
GAZPq.L
110,00
13.076,95
1,26
3.100,00
33.181,59
3,20
GERDAU SA COSG ADR
830,00
6.817,58
0,66
HDFC BANK LTD
480,00
56.794,98
5,47
ICICI BANK LTD SPON
2.200,00
59.587,26
5,74
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
BANK OF CHINA
INFOSYS TECHNNOLOGIES
LTD
ITAU UNIBANCO HOLDING
1.120,00
37.867,04
3,65
820,00
59.741,30
5,75
859,10
25.847,58
2,49
LARSEN AND TOUBRO LTD
690,00
37.666,46
3,63
LUKOIL HOLDINGS
420,00
38.749,87
3,73
MAHINDRA & MAHINDRA
LTD GDR REPR
MMC NORILSK NIKEL
390,00
17.759,60
1,71
430,00
14.208,05
1,37
80,00
14.542,19
1,40
14.700,00
1.026,16
0,10
3.150,00
4.837,63
0,47
65,00
16.838,50
1,62
1.510,00
25.157,51
2,42
760,00
49.587,17
4,77
1.800,00
14.659,47
1,41
170,00
3.500,82
0,34
2.100,00
19.594,82
1,89
230,00
26.406,13
2,54
SURGUTNEFTEGAZ OJSC
610,00
5.975,71
0,58
TATA MOTORS LTD
310,00
30.736,25
2,96
TATA STEEL LTD
570,00
7.825,36
0,75
CHINA CONSTRUCTION
BANK
CHINA LIFE
CHINA MOBİLE
CHINA PETROLEUM & CHEM
CIELO S A ADR
NOVATEK GDR OAO-SPON
OLEO E GAS
PARTICIPACOES
PDG REALTY SA SAO PAULO
PETROCHIA CO
PETROLEO BRASIL ADR
RELIANCE INDUSTRIES LTD
ROSNEFT OIL
ROSTELECOM SPONSORED
ADR LEVEL III
SBERBANK SPONSORED
ADR
STATE BANK OF INDIA
AVR-AVİVASA BRIC ÜLKELERİ ESNEK EYF
Aralık 2014
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
1.650,00
55.671,08
5,36
250,00
6.742,19
0,65
USINAS SIDERURGICAS DE
MINAS GERAIS
VALE S.A ADR
1.150,00
4.977,24
0,48
1.800,00
34.386,93
3,31
VTB BANK OJSC-GDR REGS
1.400,00
7.492,62
0,72
48.662,10
974.428,98
93,84
64.038,04
64.019,01
6,16
64.038,04
64.019,01
6,16
112.700,14
1.038.447,99
100,00
TENCENT HOLDINGS
NOMİNAL DEĞER
URALKALI SPONSORED
TOPLAM:
BPP
02/01/15
BPP
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
TUTAR
ORAN%
1.038.447,99
94,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER
52.328,21
4,76 %
C-)ALACAKLAR
14.331,30
1,30 %
0,00
0,00 %
-6.183,10
-0,56 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
1.098.924,40
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil
ve İlan Giderleri
Kayda Alma Ücreti
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
TUTAR
ORAN%
33,90
0,0031 %
120,00
0,0109 %
32,97
0,0030 %
898,16
0,0817 %
AVR-AVİVASA BRIC ÜLKELERİ ESNEK EYF
Aralık 2014
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar
7.575,55
0,6894 %
133,03
0,0121 %
TOPLAM:
8.793,61
0,8002 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
INFOSYS
TECHNNOLOGIES LTD
ICICI BANK LTD SPON
İşlem Tipi
Bedelsiz Sermaye
Artırımı
Bedelsiz Sermaye
Artırımı
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
10/12/14
410,00
8.752,90
11/12/14
1.760,00
16.401,62
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
0,000
0,00
0,000
0,00