Şubat 2015 - AKPortfoy

AFA- FT AMERİKA
Şubat 2015
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
AFA- FT AMERİKA
B-)Kurucunun Ünvanı
:
AKBANK T.A.?
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
AKPORTFOY YÖNETYMY
D-)Fon Tutarı
:
600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
39.262.173,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
1.681.758.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
6 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,023346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,021160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
10,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
14,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
22,22
a-)Hisse Senedi
:
93,79
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,00
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
6,21
:
2,783
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
0,00
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
AFA- FT AMERİKA
Şubat 2015
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
HİSSE SENETLERİ
ARM HOLDINGS PLC
4.084,00
182.215,73
0,51
ACTAVIS PLC
1.927,00
1.406.355,30
3,96
ADOBE SYSTEMS INC
1.298,00
257.925,77
0,72
789,00
433.861,99
1,22
1.347,00
289.584,96
0,81
515,00
237.125,98
0,67
ALLERGAN INC
537,00
312.755,96
0,88
ALNYLAM
PHARMACEUTICALS INC
ALNYLAM
PHARMACEUTICALS INC
AMAZON.COM INC
893,00
234.932,95
0,66
-37,00
-9.734,06
-0,03
776,00
749.044,77
2,11
AMAZON.COM INC
117,00
112.935,87
0,32
AMERICAN AIRLINES
GROUP
AMERICAN TOWER CORP
4.284,00
526.513,78
1,48
1.329,00
331.273,69
0,93
ANADARKO PETROLEUM
CORP
APPLE INC
2.759,00
590.653,20
1,66
3.631,00
1.182.890,14
3,33
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
1.772,00
569.319,72
1,60
AXALTA COATING SYSTEMS
LTD
B/E AEROSPACE INC
3.359,00
235.011,86
0,66
1.667,00
265.451,33
0,75
BIOGEN IDEC INC
946,00
973.419,38
2,74
BIOGEN IDEC INC
112,00
115.246,27
0,32
BLACKROCK INC/NEW YORK
367,00
345.232,65
0,97
BOSTON BEER INC
186,00
128.725,96
0,36
2.520,00
206.138,96
0,58
AFFILIATED MANAGERS
GROUP INC
ALIBABA GROUP HOLDING
LTD
ALLEGIANT TRAVEL CO
BROADSOFT INC
BUFFALO WILD WINGS INC
COM
CBRE GROUP INC
538,00
257.888,61
0,73
4.886,00
421.735,26
1,19
CELGENE CORP
4.947,00
1.519.685,01
4,30
CELLDEX THERAPEUTICS
3.797,00
240.423,86
0,68
CHARLES SCHWAB CORP
6.257,00
466.326,98
1,31
244,00
410.087,29
1,15
DIAMONDBACK ENERGY INC
3.016,00
553.703,57
1,56
DIGITALGLOBE INC
2.721,00
207.432,93
0,58
DISH NETWORK CORP
1.416,00
274.271,76
0,77
993,00
289.379,88
0,81
2.660,00
248.875,68
0,70
5.083,00
1.030.310,84
2,90
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
ECOLAB INC
ENVISION HEALTCARE
HOLDINGS INC
FACEBOOK INC COM USD
NPV CL A
AFA- FT AMERİKA
Şubat 2015
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
FLOWSERVE CORP
3.063,00
480.451,87
1,35
FREESCALE
SEMICONDUCTOR LTD
GILEAD SCIENCES INC
3.037,00
274.857,29
0,77
3.187,00
830.452,87
2,33
GOOG.O
418,00
582.893,40
1,64
GOOG.OQ
346,00
482.490,71
1,36
HARMAN INTERNATIONAL
INDUSTRIES
HEXCEL CORP
1.068,00
370.746,49
1,04
1.645,00
196.935,45
0,55
HMS HOLDINGS CORP
3.653,00
162.234,72
0,46
IHS INC
1.244,00
371.417,05
1,04
ILLUMINA INC
1.262,00
622.911,33
1,75
400,00
40.654,83
0,11
1.139,00
248.524,08
0,70
INOVALON HOLDINGS INC
291,00
22.621,96
0,06
JAZZ PHARMACEUTICALS
PLC
KANSAS CITY SOUTHERN
1.114,00
490.105,29
1,38
1.373,00
403.321,47
1,13
KARYOPHARM
THERAPEUTICS
LAS VEGAS SANDS CORP
COM USD1
LINKEDIN CORP
2.394,00
168.336,28
0,47
1.920,00
272.998,25
0,77
443,00
300.612,54
0,85
LOWES COMPANIES INC
2.049,00
379.461,78
1,07
LYONDELLBASELL
INDUSTRIES NV O
MARTIN MARIETTA
MATERIALS INC
MASTERCARD INC
1.599,00
349.174,46
0,98
898,00
320.132,18
0,90
5.157,00
1.177.865,59
3,31
MEDIVATION INC COM
USD.01
MICHAEL KORS HOLDINGS
LTD
MJN
2.036,00
607.371,36
1,71
1.098,00
187.703,00
0,53
1.293,00
339.063,63
0,95
MOBILEYE NV ORD
1.335,00
120.720,93
0,34
MONSTER BEVERAGE CORP
1.193,00
416.113,62
1,17
842,00
212.161,85
0,60
NIKE INC
1.862,00
452.832,34
1,27
NXP SEMICONDUCTORS NV
1.946,00
416.067,45
1,17
773,00
279.020,80
0,78
110,00
39.705,42
0,11
1.236,00
481.200,05
1,35
PRECISION CASTPARTS
CORP
PRICELINE.COM INC
677,00
368.030,20
1,04
204,00
635.294,20
1,79
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
228,00
119.050,95
0,33
IMPAX LABORATORIES INC
INCYTE CORP COM
NETSUITE INC
PALO ALTO NETWORKS
IN.COM
PALO ALTO NETWORKS
IN.COM
PERRIGO CO PLC
AFA- FT AMERİKA
Şubat 2015
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
100,00
52.215,33
0,15
SAGENT
PHARMACEUTICALS INC
SALESFORCE.COM INC
2.949,00
209.802,03
0,59
1.809,00
317.141,77
0,89
SBA COMMUNICATIONS
CORP
SCHLUMBERGER LTD
3.827,00
1.155.187,03
3,25
880,00
185.766,40
0,52
SERVICENOW INC COM
1.517,00
300.568,33
0,85
SIGNATURE BANK
1.029,00
319.533,82
0,90
STARBUCKS CORP
2.904,00
689.421,10
1,94
UNDER ARMOUR INC
2.858,00
551.859,51
1,55
679,00
160.499,17
0,45
VALEANT
PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL INC
VIASAT INC
1.446,00
730.049,60
2,05
1.471,00
239.699,96
0,67
VISA INC COM
1.148,00
787.967,19
2,22
VWR CORP
3.877,00
242.961,60
0,68
WALT DISNEY CO
3.032,00
797.591,04
2,24
153.795,00
35.560.803,40
100,00
153.795,00
35.560.803,40
100,00
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
UNITED RENTALS INC COM
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
TUTAR
ORAN%
35.560.803,38
90,57 %
5.908.244,78
15,05 %
9.879,84
0,03 %
0,00
0,00 %
-2.216.754,36
-5,65 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
39.262.173,64
100,00 %
AFA- FT AMERİKA
Şubat 2015
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil
ve İlan Giderleri
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar
TOPLAM:
ORAN%
840,98
0,0021 %
64.101,37
0,1633 %
29,80
0,0001 %
5.116,48
0,0130 %
76,70
0,0002 %
275,80
0,0007 %
64,24
0,0002 %
70.505,37
0,1796 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
228.127.000,000
5.065.254,88
246.783.000,000
5.486.955,15